公司出差管理制度(共6页).doc

《公司出差管理制度(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司出差管理制度(共6页).doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度 2017年5月版第1条：总则1、 为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；2、 本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；3、 本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型定义：1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。 短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。 短途出差人员不得在外住宿； 当日出差一般情

2、况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。3、 远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。4、 出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；二、公司指派出差1、即由公司权责部门根据业务及其他工

3、作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日离开常驻办公地6

4、小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。二、出差费用标准：详见附件一第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用支付方式1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序 核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查

5、出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。 核销程序1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。（1）填好报销单的所

6、有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批； 2、财务复核程序（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：（1） 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；（2） 报销单中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；（3） 出差期间发生的费用中，如有公司出差

7、费用标准未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施。第7条：附表1、 出差申请单 姓名：部门：岗位：出差地：同行人：始末时间： 年 月 日 时 年 月 日 时报销金额：超支金额：原因：部门负责人/Coo:人力资源部审批:总经理审批:同意 不同意签字： 月 日同意 不同意签字： 月 日同意 不同意签字： 月 日附

8、件一：1、 国内出差：出差费用标准交通费用住宿标准（双人标间）人均出差补贴往返交通费市内交通费省会城市非省会城市省会城市非省会城市副总及以上实支实支800元/日300元/日200元/天110元/天总监级实支实支600元/日270元/日180元/天100元/天经理级实支实支400元/日240元/日150元/天90元/天主管级实支实支300元/日210元/日110元/天70元/天专员级实支实支255元/日180元/日80元/天60元/天备注：1、 上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用以外的补贴项目； 2、 出差补贴标准包含路程时间； 3、 “出差补贴”项目的金额为多人出差人均补贴标准

9、，单人出差情况下人均补贴标准上调20%； 4、 展会等会议类活动由公司行政部统一安排住宿，实报实销； 5、 港澳台住宿标准800元内实支，人均出差补贴参照省会城市标准*130%。 6、 销售部人员拜访客户的市内交通费不得报销，发生宴请将不进行出差补贴；2、国际出差：出差费用标准项 目职 位交通费用住宿标准（单位：USD）出差补贴（单位：USD）往返交通费市内交通费欧美其他国家欧美其他国家副总级及以上实支实支实支实支150120总监级实支实支实支实支140110经理级实支实支实支实支130100主管级实支实支实支实支11080专员级实支实支实支实支8050备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；3、“出差补贴”中的金额为人均补贴标准，出现费用标准内不包含的区域以现有标准金额为上限实支；4、住宿费用以经济实惠为主，参考当地住宿平均水平，实报实销；专心-专注-专业