财务部门负责人岗位职责(共6页).doc

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7、并监督贯彻执行。3、 参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。4、 根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。5、 审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。6、 审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。7、 负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活

8、动。8、 组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。9、 负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。10、 持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。会计岗位职责1、 熟悉有关财经政策、法令和规章制度，按照工会会计制度，设置会计科目和会计账薄，及时准确地根据各项经济业务填制会计凭证，并做好记账、结账、对账和编制会计报表工作。2、 负责工会经费收支的明细核算。根据有关凭证，正确及时核算收入和支出，按规定及时足额上解工会经费，对收支中存在的问题，及时向财务部长汇报。3、

9、负责财产物资的管理与核算。与出纳做好现金和银行存款余额的核对工作，及时登记固定资产明细账，并定期与财产管理部门核对，年终配合财产管理部门进行一次财产清查盘点，以保证账物相符。4、 负责往来款项的明细核算。对各种应收、应付款项应及时催收、清偿，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按规定报经批准后处理。5、 负责专用基金、“送温暖基金”、“救助中心基金”和专项资金的核算。正确计提增收留成基金和财务专用基金，对各项专用基金支出，要坚持“先提后用，量入为出，专款专用”的原则；年终对已完成的工程项目，根据审核的工程决算数进行核销。6、 负责整理、装订、保管好记账凭证、账薄、会计报表

10、和其他会计资料，并按规定及时移交档案管理部门归档保管。7、 搞好基层工会的预、决算汇总工作。8、 持会计从业资格证书上岗。出纳岗位职责1、 严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证卷的收、付业务。2、 及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。现金的库存情况应每天盘店核实；银行存款月末余额应与银行对账单进行核对。3、 库存现金超过银行核定的限额要及时送存银行，拨交经费收的现金须送存银行经费集中户。4、 不得“坐支”现金，不得以“白条抵库”，不得挪用和私借现金，随时接受会计主管及开户银行等有关部门对现金库存情况的检查。5、 现金、有价证卷及出纳经管的有关印章、空白支票

11、、空白收据、原始凭证等应放在出纳专用的保险柜内，不得随意存放，并严格执行保密纪律，确保库款及印章、票据的安全与完整。6、 复核原始凭证、检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”，复核后办理款项收付，收付款后，应在收付款凭证上签字，并加盖收付讫戳记。对不符合要求的会计凭证或书写不清，印章不全的原始单据，有权拒绝办理。7、 及时、准确地发放工资、补贴等，做好个人住房公积金、养老保险统筹金、医疗保险统筹金的计算、代扣上交和核对工作。8、 持会计从业资格证书上岗。工会现金、银行支票管理制度 为了加强库存现金及银行支票管理，保证现金和支票使用安全，根据国务院现金管理暂行条例和银行结算管理规定，结合

12、本单位实际情况，特作如下规定：1、现金收入必须开给发票或收据，并当日入账，当日送存银行，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。 2、出纳收入的现金应专柜存入，不得与个人款项混杂，不得超过银行核定的现金库存限额，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。 3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。 4、现金支付必须符合国务院现金管理暂行条例规定的使用范围，不足转帐金额起点的零星开支可采用现金支付，其他原则上本市区的采用转帐支票结算，外地区采用银行信汇、电汇或银行汇票结算。 5、购买专项控购商品，必须按规定办

13、理控购审批手续，并采取转帐结算方式，不得使用现金。 6、领用空白支票必须填上时间、用途和限额，并办理领用审批和登记手续，支票签发后，应在三日内向财务办理报销手续。 7、不得签发空头支票或远期支票，不得填写假用途，不得将支票交给销货单位代为签发，不得出租、出借银行帐户。一千元以上的金额须转帐。 8、签发银行支票的印鉴必须分人保管，严禁集中在一个人身上。 9、实行钱帐分管制度，非出纳人员不得兼管现金收付业务和现金保管业务，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。 10、必须做好现金和银行支票的保管工作。如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处

14、理；对盖好印鉴的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。财务管理、审批制度1、按照财务部长、会计、出纳职责分工，严格执行会计法、上级工会和财政部门、州总机关各项制度和报销标准。 2、坚持一月一次的帐与帐、帐与表、帐与单的核对制度。月、季、年报在上报的同时，抄送主席、经审会主任。 3、严格财务票据、印章的管理。转帐、现金支票、电汇由会计管理，注销后的票据会计审核后，由出纳保管。帐薄、记帐凭证、会计报表由会计管理。印章由财务负责人、会计、出纳分别保管。支票内容填写完整，原则上不盖空白支票，特殊情况下需要出空白支票，需分管领导签批。 4、严格执行票据法的规定，杜绝一切白条及收款收据入帐。凡不

15、属税务、财政部门监制的发票一律不予报销。加盖的印章必须是“财务专用章”或“收费专用章”，否则不予报销。 5、坚持“一支笔”审批制度，机关财务开支均由分管财务的主席审批。 6、机关工作人员因公出差须经领导同意批准，其差旅费报销按州财政局有关文件规定执行，超标准部分由本人自付。差旅费报销：先由出差人员填写差旅费报销单，交由财务部审核后，领导签审报销。凡利用出差机会探亲访友者，绕道及探亲期间发生费用一律自理，不得报销。 7、凡不符合财务制度规定，财务部门有权拒付。如手续不齐，财务部门应退还当事人完善手续。 午菠关蹲潦鼠孜释掳哀胳酥胳肖画扑摈崎让槛蝴淹贰弧合树凳寅蚕焉犀唤掖穴瞩雪药懈执砍撵想螺假操态朋

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