财务科工作职责(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务科工作职责财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。 二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。 三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有

2、关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。 六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。 七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。 十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。 十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。 十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。十四、完成领导交办的各项临时工作。专心-专注-专业