融资方案介绍(共2页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 融资方案介绍一、 融资方案基本情况1. 业务类型：集合信托贷款 2. 融入方：*3. 融资项目规模：暂定26,000万元4. 融资资金用途：专项用于借款人承包的“安宁市县(街)至八(街)一级公路工程”的施工建设5. 融资期限：18个月。6. 融资可接受成本（利率10%，半年付息，到期一次性还本）：7. 融资人还款来源：（1） 融资人合法经营收入；（2） 应收账款回购款（昆明市官渡区财政局出具应收账款项目回购承诺函）；（3） *提供担保；（4） *实际控制人吴利鹏对到期还本付息承担连带保证担保责任；8. 抵押担保措施：（1） “老320国道（大板桥段）升级改造

2、工程项目（三、四标段）”的施工建设项目2.95亿元应收账款质押担保；（2） 昆明市官渡区人大常委会同意官渡区人民政府采取BT方式建设及回购应收账款项目。昆明市官渡区财政局出具应收账款项目回购承诺函，财政部门拨付资金通过昆明空港进行还款；（3） *提供担保；（4） *实际控制人吴利鹏对到期还本付息承担连带保证担保责任。二、 交易结构1、 开源证券成立“开源开泰7号集合资产管理计划”（以下简称“开泰7号”），投资于万向信托成立的集合信托计划。2、 信托计划向*发放信托贷款。3、 本项目抵押担保方式为：（1）“老320国道（大板桥段）升级改造工程项目（三、四标段）”的施工建设项目2.95亿元应收账款质押担保；（2）昆明市官渡区人大常委会同意官渡区人民政府采取BT方式建设及回购应收账款项目。昆明市官渡区财政局出具应收账款项目回购承诺函，财政部门拨付资金通过昆明空港进行还款；（3）*提供担保；（4）*实际控制人吴利鹏对到期还本付息承担连带保证担保责任。专心-专注-专业