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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部部门名称:财务部直接上级:总经理组成岗位:财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员本职工作:负责公司财和物的管理财务部主任职务名称:财务部主任直接上级:总经理下属岗位:会计、出纳、仓管员、采购员本职工作:负责公司财务的管理与审核工作责任:1、 对总经理负责。2、 建立健全财务管理制度,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。3、 定期对下级及公司员工进行财务知识培训,让职员明白财务独立的重要性及财务手续流程,负责职员财物安全理念培训。4、 严格执行总经理“一支笔”审批制度,切实做好资金流量管理。负责公
2、司的财务,并按属地原则建帐。5、 按照经济核算原则分析公司财务,成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。6、 每月5日为财务检查日,会同会计和总经理进行全公司财务审核。7、 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门,如实向上级反映情况。8、 定期检查公司车辆的开支情况,审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。9、 定期了解仓库库存物品情况。10、 审核离职人员的财务移交手续11、 完成上级临时交办的其他工作。12、 做好办公室卫生工作。会计职务名称:会计直接上级:财务部主任下属岗位:出纳、(仓管、采购)本职工作:负责公司财务的核算处理及
3、监督下属的财务工作。工作责任:1、 对财务部主任负责。财务处理做到手续完备,数字准确,帐目清楚,每月5日为财务检查日,会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核,做到日清月结。每月结一次帐,要求各项目收支分类清晰、数字准确,并及时报送总经理审核。2、 会计是公司票据管理的唯一责任人,负责票据的领用与核销工作并做好记录。每月2日完成上月工资表,依据上月考勤加班情况。3、 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门,配合有关部门检查财务工作,主动提供资料,如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。4、 每周盘点清理出纳现金余额,配合出纳做好现金日记帐工作。5、 制定会
4、计报表,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,并提出合理化建议。6、 保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。7、 配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制,加强对公司财物的管理控制。8、 每周检查一次业务员的票据使用情况。(可定每周一)9、 报销须有经手人、主管、总经理签名方可。10、 每次特训营结束,营销主管应及时核对业务员的业绩,确定抽成的百分比,会计凭营销主管确定签字后的业绩清单,依发票的财务联进行审核。11、 凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入库情况,每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况,9日制定工资表。12
5、、 完成上级临时交办的其他工作。13、 做好办公室卫生工作。14、 每月1日汇总上月出车里程表。出纳职务名称:出纳员直接上级:会计本职工作:负责公司的现金及银行存款的管理工作责任:1、 对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人,其他人不能代劳,转结。收款注意识别假币,如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理,超过部分及时送存银行(余额不超过1000元)。2、 严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录,未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款,未经总经理签字,不得私自给予借款。3、 发现涂改、重复,或有疑问的票据,应及时查证并报会计处理。4、 遵守财务保密制度。
6、对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。5、 记好当天现金流水帐,确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并随时接受会计,财务主管及总经理的抽查。6、 每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理费用(每月1-5号电话报税)。每月10日发工资,每月8日查话费,密码:;每月25日到电信交电话费,在营业厅买充值卡开发票并现场充值,打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间,每周进行票据核对,汇总票据,每季度到兴业银行交税费,每月5日到建设银行打对帐单。16日存750给兴业董培贞
7、。7、 凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。8、 掌管保险柜。9、 负责银行开户、帐户、对帐工作,接受会计人员的监督。10、 完成上级交办的其他工作。11、 做好办公室卫生工作。12、 每月1日汇总上月出车单记录。13、 收集正式发票,换开正式发票。14、 9日交1011物业费,超过100的部分由房客承担。15、 19日查1011和618房租并打电话催。16、 23日收集票据去各单位开发票。17、 每月最后一天下午发新考勤卡,回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表附件交给会计。18、 每场特训营后找业务主管拿业绩表。注:2007年3月4日续收石狮房租。仓管员职务名称:仓管员直接上级:
8、财务部主任本职工作:管理控制库房工作责任:1、 对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。2、 货物入库必须严格检验,根据申购的数量及规格,检查货物的有效期,数量、质量符合要求,方可入库。3、 物品到货后要及时入帐,准确登记,方可入库。4、 货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。5、 加强对库存物资的管理,落实防火措施及卫生措施,保证库存物品的完好无损,存放合理,整齐美观。6、 负责填写库存常用物资的申请采购单,注明各物资的品名、数量,写明库存量、月用量、申购量,确认无误后交总经理审批。7、 库存物品使用情况应造月报表报财务主管,及时反映物资的需缺,预定采购计划。8、
9、发货时要做到按规章制度办事,领货手续不全不发货,如有特殊原因,须得有关负责人审批后方可出库存。9、 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续,登记有关帐卡,经常与使用部门保持联系,了解物品的使用情况,迅速高效地完成本职工作。10、 积极配合财务部做好每月的盘点工作,做到物卡相符,帐卡相符,帐帐相等。11、 每天检查库房有无隐患,关闭电源,锁好库门,休假时要安排好替岗人员后方可离岗。12、 特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料,仓管员检查库存量,如遇库存物品不足,则由仓管填写申购单交采购部进行购买。特训营结束后物品入库。13、 完成上级临时交办的任务。14、 保管公司重要文件、协议、物品领用手
10、续、离职移交表。15、 做好办公室的卫生工作。采购员职务名称:采购员直接上级:财务部主任本职工作:采购物资工作责任:1、 对财务主管负责。采购依各部门开列采购清单,(采购清单须依次由部门主管、财务主管、总经理审批签字)进行采购。2、 采购前必须进行比价。3、 采购回的物品交给仓管验收,由仓管填好入库单。票据必须要有仓管员和总经理的签字才准予报销。4、 具体办理交验,报帐手续。5、 保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报,随时了解市场情况提供市场信息,积极出主意想办法降低采购成本。6、 完成上级临时交办的任务。7、 做好办公室卫生工作。聘请家庭服务工收费标准级别月工资最低标准输送费介绍费
11、服务费每月保险费一年合同履约金初级2000-2300元500元200元200230200元500元中级2400-2800元500元200元240280200元500元高级2800-3500元500元300元280350200元500元1、输送费、介绍费、保险费一次性收取,雇主中途解约不予退还。2、服务费需预付一年,中途解约退回余额100%(不足一个月按一个月收取),另需预付首月工资。3、保证金除雇主违约外,合同期满,全额退还。4、不住家保姆加收住宿费300元/月,并支付保姆往返车费。聘请母婴护理师(月嫂)收费标准级别起点工资保险金合同履约金中级4800元150元500元高级5500元150元5
12、00元特级6000元150元500元金牌6880元150元500元说明 双胞胎加收1000元育婴早教收费标准级别起点工资/月输送费介绍费服务费每月保险费一年兼做家务合同履约金育婴员28003000500元300元100元150元200元500元育婴师31003500600元300元100元150元200元500元高级育婴师36004000800元300元200元150元200元500元 钟点工收费标准类别 说 明 介绍费 保险费 工资 包月 26天(周日休,做中、晚两餐及卫生) 每餐3小时,每天6小时 500元 100元/年 ¥1500元/月 包月 26天(周日休共78小时) 每次3小时 30
13、0元 100元/年 ¥1000元/月 包月 22天(双休共66小时) 每次3小时 300元 100元/年 ¥800元/月 包月 26天(周日休共52小时) 每次2小时 300元 100元/年 ¥600元/月 包月 26天(双休共44小时) 每次2小时 300元 100元/年 ¥500元/月 包月 每星期3次(共36小时) 每次3小时 200元 100元/年 ¥400元/月 包月 每星期2次(24小时) 每次3小时 100元 100元/年 ¥280元/月 包月 每星期2次(16小时) 每次2小时 100元 100元/年 ¥200元/月 包月 每星期1次(12小时) 每次3小时 100元 100元/年 ¥150元/月 临时 2小时以上/次 (业主提供清洁工具及洗涤用品)无 无 ¥15元/时 说明:合同期为一年,介绍费协议期内有效。新房清洁收费标准类别说明按时间算 每小时25元(业主提供工具和洗涤用品) 每小时30元(业主不提供工具和洗涤用品)按面积算3元-5元/平方米专心-专注-专业
限制150内