现金管理自查报告(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上现金管理自查报告 *月*日,我社召开社务会,组织各网点、股室负责人学习了市中心支行*行长、*副行长在加强现金管理座谈会上的重要讲话,及时传达了市联社关于加强现金管理工作的会议精神,对辖内各营业网点的现金管理情况进行了一次较为全面的自查,现将自查自纠情况汇报如下: 一、学习相关法规,增强现金管理工作意识。 今年*月份,我社在召开反洗钱工作会议时,已较为充分认识到现金管理的重要性,及时传达了市联社*市农村信用社关于做好大额现金管理工作的通知、关于转发人民银行*市中支办公室关于进一步加强人民币银行账户管理的通知的通知的文件精神,多次组织职工深入学习现金管理暂行条例及金融违法
2、行为处罚办法,努力增强职工对加强现金管理特别是加强大额现金管理的工作意识,自觉遵守相关内控制度,履行现金管理职责,在现金管理方面严格把关;*月份组织召开社务会学习中国人民银行关于实施人民币银行结算帐户管理办法有关事项的通知(银发2003163号),对账户现金支付做了规范,现金管理得到了进一步加强;*月*日及时传达市联社关于加强现金管理工作的会议精神,对现金管理提出了更为严格的要求,逐步将现金管理引向深化。 二、落实相关制度,加强现金管理工作。 (一)各项内控制度得到较好落实。 根据现金管理的有关规定,我社制定了一系列有关现金管理内控制度,现已下发的相关文件有:关于印发反洗钱规定和操作规程的通知
3、(*2003024号)、*市*农村信用社反洗钱工作岗位职责(*2003025号)、关于印发关于落实人民币银行结算帐户管理办法的几点要求的通知(*2003044号)。*月中旬,我社组织开展的财务、信贷、安全保卫及文明优质服务四项检查刚刚结束,已就相关内控制度的执行情况作了一次较为全面的自查,各网点职工现金管理工作意识有了较大提高,基本上能按现金管理条例贯彻执行。 (二)大额现金支取登记备案制度得到较好落实。 1、落实储蓄实名制度,严格客户信息登记制度,对在储蓄业务发生大额现金支付的储户提供的有效证件的合法性进行严格审核,确定储户身份,相关的个人数据信息档案较为健全。 2、台帐制度得到较好的落实,
4、由现金管理人员负责汇总并填制开户单位大额现金支付统计表,对大额现金支付建立台帐,逐笔登记备查。今年1至8月份,我社发生的对公大额现金支出1123笔,金额25818万元,其中20万元以上的大额现金支出497笔,金额20147万元,支现用途以建材企业业务往来为主,占现金支付总量的45%左右,符合当地的产业格局。截止目前,暂未发现存在提取现金明显超过企业应用额度或超过现金使用范围等可疑现象。 (三)大额现金支付分级审批授权制度得到较好落实。 1、基本存款帐户开户单位的现金支付,单笔或单日累计金额超过5万元(含5万元)不足30万元的现金支取,均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批;超过30万元(
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