2022年专项资金审计分析报告样式.pdf

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1、精心整理专项资金审计报告样式A 公司：我们接受委托，审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“”（项目编号：；下达文号：）在XXXX年 XX 年XX 月至 XXXX年 XX 月的收支使用情况及 合同书中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则与 合同书进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：一、承担单位及项目基本情况A 公司系 XXXX年 x 月 x 日注册成

2、立的有限责任公司，由XXX 工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号：NNNNNNNN ；注册资本：人民币 NNNN 万元； 实收资本： 人民币 NNNN 万元； 法定代表人： XXX ；公司住所： NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围：xxxxxxxxXXXXXX。项目基本情况： A 公司于 XXXX年 XX 月 XX 日，与 B、C 等单位联合申报“。”项目。经批准，于XXXX年 XX 月 XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目，项目编号：，贵公司于XXXX年 XX 月 XX 日签订了 合同书。二、项目合同有关规定在本项目执行期内，项目总经费为NNNN 万元，其中省部产学研专

3、项资金为 XXX 万元。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 精心整理总经费开支预算计划为：基建费万元，用于原材料费万元，用于设备购置及使用费万元，用于专用业务费万元，用于其他万元，用于省部产学研专项资金XXX 万元，计划分配如下：A 公司万元、 B公司万元、 C 公司万元。省部产学研专项资金应单独列帐核算，专款专用，开支预算计划为：原材料费万元，用于设备购置及使用费万元，用于专用业务费万元，用于其他万元，用于地方各级政府配套资金开支预

4、算计划为：XXX 费万元，用于XXX 费万元，用于XXX 费万元，用于XXX 费万元，用于其他费用万元，用于项目完成时达到的主要经济指标：（合同约定经济指标内容。）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 精心整理三、项目合同中有关指标的执行情况经审计，截至XXXX年 XX 月 XX 日，合同执行情况如下： 经费到位情况：我们根据银行存款帐单、进帐单及银行对帐单确认：已到位的项目总经费为 XXXXXX万元；已到位的省部产学研专项资金为XXX

5、 万元；地方各级政府配套资金为XX 万元。 项目经费使用与管理情况：1、省部产学研专项资金分配及单独列帐核算情况：经核查，贵公司已经（或没有）为省部产学研专项资金单独列帐。根据省部产学研专项资金单独列帐情况、银行对帐单等，确认省部产学研专项资金实际分配情况如下：A 公司万元，最后到帐时间NNNN 年 nn 月 nn 日B 公司万元，最后到帐时间NNNN 年 nn 月 nn 日C 公司万元，最后到帐时间NNNN 年 nn 月 nn 日2、地方各级政府配套资金单独列帐核算情况：经核查，贵公司已经（或没有）为地方各级政府配套资金单独列帐。根据经费单独列帐情况、银行对帐单等，确认地方各级政府配套资金实

6、际分配情况如下：A 公司万元，最后到帐时间NNNN 年 nn 月 nn 日B 公司万元，最后到帐时间NNNN 年 nn 月 nn 日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 精心整理 项目经费支出情况：我们根据相关帐簿及凭证，确认本项目实际支出资金XXXXX万元，其中省部产学研专项资金实际支出资金XXXX万元，地方各级政府配套资金实际支出资金XX 万元，列表如下：总经费支出（万元）其中：科技厅省部产学研专项资金支出（万元）其中：地方各级政府

7、配套资金支出（万元）1.基建费2.原材料费3.设备购置及使用费4.专用业务费5.其他合计 项目经费支出与合同差异的情况说明：（列明主要差异原因。） 主要经济指标完成情况：（根据合同约定经济指标内容进行审计。）四、有关附件附件一：项目专项资金审计报告附注附件二：项目财政资金支出使用情况表附件三：项目财政资金支出台帐附件四：主要经济指标完成情况证明材料列表附件五：项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单XXXXXX会计师事务所（有限公司）中国注册会计师：AAA 中国注册会计师：BBB XXXX年 XX 月 XX 日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载

8、 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 精心整理附件一：项目专项资金审计报告附注附件二：项目财政资金支出使用情况表项目名称：编制日期：年月日项目经费使用情况（万元）支出科目项目总经费开支其中科技厅省部产学研专项资金地方各级政府配套资金一、基建费其中二、原材料费其中三、仪器设备购置及使用费其中四、专用业务费其中五、其他其中总计0.00 0.00 0.00 （注：高校等单位所分配省部产学研专项资金的每笔支出均须按支出科目进行归集。）附件三：项目财政资金支出台帐精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - -

9、 - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 精心整理（年月日年月日）序号日期凭证号摘要金额（元）凭证附件内容省部产学研专项资金地方各级政府配套资金A单位：1 2 3 小计：0.00 0.00 B单位：1 2 3 小计：0.00 0.00 C单位：1 2 3 小计：0.00 0.00 所有单位合计：总经费合计：0.00 0.00 （注：上表所涉单位包括高校、科研院所等，且仅填写政府财政资金相关内容。）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - -

10、 - - - - - -第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 附件四：主要经济指标完成情况证明材料列表序号日期付款单位摘要（货物情况等）交易金额（万元）标明销项发票或销售合同等及其编号1 2 3 4 5 6 7 附件五：项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单序号设备名称设备型号资产登记卡号购买日期安置单位单价( 元/台件) 数量（台件）总价 （万元）从省部产学研专项资金列支数（万元）从地方各级政府配套资金列支数（万元）1 2 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - - 3 4 5 6 累计：（注：仅填写政府财政资金所购置设备、仪器。）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - - -