职务描述书(财务总监)(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上岗位说明书岗位名称财务总监隶属部门财务部岗位编号直接上级公司总经理直接下级主办会计、出纳、收银员、库管可轮换岗位：无部门岗位图总经理财务部总监综合部运营部采购部市场拓展部财务会计收银员（门店）出纳（小出纳）库管工作综述处理公司财务工作，组织领导本部门工作，作好公司参谋，避免风险、合理配备财务资源，降低财务成本，提高资金使用率。序号工作项目具体岗位职责1日常财务管理在总经理的领导下，进行会计审核、日常监督；审核业务部门编制的日报表、周报表并进行分析，发现问题及时提出以求解决；按照相关规定审核各项付款申请单，付款前审核出纳提交的付款单据；审核支票、贷记凭证、电汇凭证等付款

2、凭证；按照相关规定审核日常现金报销凭证；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核周报表。2财务制度体系建设建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。3税务规划处理公司税务事宜，合理利用各种税收优惠政策降低公司税赋成本，了解公司财务状况，及时发现隐患。4成本费用控制进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。5编制预算及执行情况检查编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。6组织领导本部门工作组织财务人员的专业知识培训工作；检查督导会计、出纳、库管、收银员工作。7相关主管部门

3、、监管部门协调工作按照相关主管或监管部门的要求，及时报送相关报表或资料，并做好相关协调工作。7其他工作完成上级领导交办的其他工作。岗位关键绩效指标1、 财务工作完成比例（90%）；2、 开展相关主管部门或监管部门、银行等的协调工作（10%）。岗位工作权限1、对改善公司财务工作的建议权；2、会计审核权。生效日期撰写人审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注岗位说明书岗位名称小出纳隶属部门财务部岗位编号直接上级门店经理、财务总监直接下级无可轮换岗位：无部门岗位图总经理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（大、小）会计含门店计）工作综述负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店货币资

4、金的收支工作。包括将各种收入款项及时存入银行。按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。要及时认真登记现金日记账，并保证账款相符，日清月结。序号工作项目具体岗位职责1货币资金安全管理负责门店备用现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且库存备用现金要认真做到“日清月结”； 每日晚上9:30到门店收取现金，并在营业日报表上签字。2办理收付款业务严格按照公司财务制度，对经过相应授权审批后、审核无误的单据，办理现金收付和银行结算业务；清缴各种费用；定期去银行、税务局拿取各类单据（如银行对账单的收集、网上银行交易的电子文档保存），填写报销凭证；兑换好当天所需零线

5、，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。3资金流编制报表向领导反映资金（现金）使用情况，并协助门店经理填写门店日报表。4发票/收据管理严格按照公司要求及时开具各类收据及发票，并在每周二例会前完整收集各门店票据和资料；按时去税务局验销发票；保管好相应收据和发票存根联。5银企对帐负责联系银行解决工作中的问题，并做好POS机的手续费、收款等、交税卡的对账工作。6供应商对账每月底要与库管核对应付供应商货款、并及时与供应商对账。7报送报表根据收银员导出的天子星系统数据，以门店为单位认真填写小出纳日报表（已经提供样本），每周日发送到会计处。并保证报表的及时性及数据的完整、准确性。8其他工作及时收集天子星系统

6、使用中存在问题并完成领导交办的其他工作。岗位关键绩效指标1、 财务工作完成比例（100%）；2、 要及时、准确地收现和存现；没有认真执行，按照每次罚款50元处理；3、每月认真、有效地完成了本职工作，考虑绩效工资奖励，与门店业绩挂钩。岗位工作权限1、 对完善小出纳工作的主导权；2、 对财务体系建设的建议权。生效日期撰写人审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注岗位说明书岗位名称大出纳隶属部门财务部岗位编号直接上级总经理、财务总监直接下级小出纳可轮换岗位：无部门岗位图总经理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（大、小）会计含门店计）工作综述负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店

7、货币资金的收支工作。包括将各种支付款项及时转款。按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。要及时认真登记银行日记账，并保证账款相符，日清月结。序号工作项目具体岗位职责1货币资金安全管理负责公司库存现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且要认真做到“日清月结”。2办理收付款业务严格按照公司财务制度，对经过相应授权审批后、审核无误的单据，及时办理现金收付和银行结算业务；清缴各种费用。3资金流编制报表向领导反映资金（银行卡）使用情况，并协助门店经理、会计填写门店日报表、周报表。4报送报表 以门店为单位认真填写大出纳周流水账，每周日发送到会计处（由小出纳统一转

8、交）。并保证流水表的及时性及数据的完整、准确性。4银企对帐负责联系银行解决工作中的问题，并做好银行卡的对账工作。5供应商付款每月15日准时支付货款给供应商，且每位供应商的抹零不能超过50元。6其他工作完成领导交办的其他工作。岗位关键绩效指标1、 财务工作完成比例（100%）；2、 要及时、准确地转款；如遇其他部门投诉（含供应商），按照每次罚款50元处理。岗位工作权限3、 对完善大出纳工作的主导权；4、 对财务体系建设的建议权。生效日期撰写人审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注岗位说明书岗位名称收银员隶属部门财务部岗位编号直接上级门店经理、出纳直接下级无可轮换岗位：无部门岗位图总经

9、理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（小出纳）会计含门店计）工作综述自觉遵守财经纪律和财务制度，做好餐厅收款工作。序号工作项目具体岗位职责1监督工作监督服务员遵守茜茜烤肉餐饮管理公司规定及财务制度。 2日常工作每日收入的现金必须与账单核对相符，切实执行“长缴短补”的规定，发现长短款及时向领导反映；准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，收款员收款时要做到快、准、不错收、漏收，对各种钞票必须验明真伪；不得将营业款带离吧台；每日收集好当日营业报表、会员卡消费明细、信用卡消费明细、会员卡充值明细等表提交小出纳，为门店日报表编制提供依据。3设备维护按规定使用电脑、计算机、验钞机等

10、设备，做好清洁保养工作。4工作交接做好交接工作认真清点备用金，做到准确无误；必须在交款表上逐项填写清楚并签字。5酒水台账要认真学习天子星系统，做好酒水台账；并做好每日酒水盘点工作和盘点表。6天子星系统在必要时向餐饮出纳和当班经理报告不正常情况（如：使用天子星系统存在的问题）。7其他工作完成领导交办的其他工作。岗位关键绩效指标财务工作完成比例（100%）；如发现擅自将营业款带离吧台，按照每次罚款50元处理；每月认真、有效地完成了本职工作，考虑绩效工资奖励，与门店业绩挂钩。岗位工作权限参与部门管理，提出改善工作的建议权；生效日期撰写人审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注岗位说明书岗位

11、名称库管隶属部门财务部岗位编号直接上级门店经理、财务总监直接下级无可轮换岗位：财务主管部门岗位图总经理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（小出纳）会计含门店计）工作综述负责茜茜烤肉餐饮管理公司的食品、饮品和其他物品的成本核算与控制，定期与有关账目进行核对监督各种物品、食品、饮品的入库领用存放，并负责茜茜烤肉餐饮管理公司的各种物品，食品、饮品、工程用品等在库物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理。每日登记库管账，并负责编制成本日报表及月末成本平衡表。序号工作项目具体岗位职责1总体要求收货时要以采购单所列项目为准，检查来货的数量、规格、质量、保存期等是否符合标准，杜绝一切

12、不符合标准的货物进店。2日常工作在接到采购部交来的采购报告时，要认真检查后签收，然后分类装订，以供收货时核对检验；在收货后要认真核对采购单与收货报告是否相符，对未完成的采购单，要在上面说明已到货数量，金额及到货日期，并与采购申请单核对各种物品规格、数量、单位、金额是否相符，计算是否正确。及时办理收货手续。3盘点每日要及时登账不压单。月末与厨房部、会计一起对库房物品进行盘点，编制月末盘点表。做到账实相符、账卡相符，账账相符，并编制库房物品及工程物资领用表上报财务部。4资产管理建立完整、正确的实物资产台账，与综合部门共同做好日常实物资产的登记管理，包括编号、造册、登记管理，定期组织财产清查，保证资

13、产的安全完整；参与门店月末盘点。5报表报送完成周报表提交采购部经理；协助门店经理、会计填写门店日报表、周报表。6对账每月末要与小出纳完成应付供应商货款对账工作，每月初要与会计完成进、销、存报表的数据核对工作，每月5日前提交相应资料给会计。7其他工作完成领导交办的其他工作。岗位关键绩效指标财务工作完成比例（100%）岗位工作权限参与部门管理，提出改善工作的建议权；生效日期撰写人审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注岗位说明书岗位名称主办会计隶属部门财务部岗位编号直接上级财务总监直接下级无可轮换岗位：财务主管部门岗位图总经理财务部综合部运营部采购部招商部财务经理收银员（门店）出纳（小出

14、纳）会计含门店计）工作综述严格执行各项财务政策、法规和规定，进行会计核算，实行会计监督，正确计算和分配公司收益，协调好各方面的经济关系。序号工作项目具体岗位职责1会计核算业务正确计算和处理日常会计业务，编制记账凭证，进行会计核算；记账、算账、报账，根据各级要求，编制及报送财务报表；每天检查一次服务器上的工作日志，注意自动备份是否有问题，及时更换备份硬盘，保证数据备份完整、连续，并按会计电算化制度要求保存，并做记录；收集门店日报表并完成周报表。2账务核对定期核对往来，组织付款及催收工作，相应书面资料妥善保存；定期核对出纳现金、银行日记账，并形成对账的书面资料，月末编制银行存款余额调节表。3税务申

15、报正确计算和分配公司收益，计提税金，按时完成税务申报以及年度审计工作；协调维护好与财、税部门的关系。4资产管理建立完整、正确的实物资产台账，与综合部门共同做好日常实物资产的登记管理，包括编号、造册、登记管理，定期组织财产清查，保证资产的安全完整；不定期参与门店月末盘点；抽查库管和收银员、出纳登记的电子账和纸质账。5会计归档负责各种会计资料、凭证、账务报表的输出、装订和存档；收集各门店每周和每月的收银系统数据。6票据管理登记、检查、核销出纳开具的收据及发票。7其他工作完成领导交办的其他工作。岗位关键绩效指标财务工作完成比例（100%）岗位工作权限参与部门管理，提出改善工作的建议权；职业通道上升通道财务主管可调岗位下降通道生效日期撰写人审批人述职签字任职人签发时间备注任职人签发时间备注专心-专注-专业