2022年公司日常费用报销管理制度.pdf

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1、公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程：四、费用报销标准：1、差旅费项目报销标准岗位级别备注一般员工主管级经理级交通费/住宿费100-200 元/ 晚100-200 元/ 晚100-200 元/ 晚伙食费40 元/ 天50 元/ 天60 元/ 天通讯费10 元/ 天10 元/ 天10 元/ 天精品资料 - - - 欢迎下载 - -

2、- - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 注：出差到境外，住宿标准可上浮200% 。 原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。2、通讯费手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。3、办公费用公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批

3、，合格后，由经手人到财务报帐。行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。4、招待费一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400 元； 30000元以上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理批准。公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。5、交通费公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。因公产生的过路费、停车费

4、，报销时须注明时间、地点，事件等。其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 报销。6、培训费：公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。五. 报销票据要求1、外来原始票据正面应符合下列要求：（1）外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全：原始票据上印有税务局或财政

5、局监制章，必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视同白纸发票一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称。若无法取得发票，则应写明事由，并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发票专用章或财务专用章。（2）购买实物的原始票据正文应详细列明日期、品名、单价、规格、数量、金额（金额大小写必须相符）并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章（例如：电脑小票）。打车票，停车票等应当在发票上注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。（3）如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补，必须要求对方单位重开，发现有笔误的应由开

6、出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的财务章。如发票已标明手写范围或注明手改无效，需对方单位重新开据。票据时限： 票据应在办理事务完成后，一周内到财务部门办理报销手续；不得跨年度报销（ 12 月 20 日后取得的票据可在下年度1 月报销） ；特殊情况当年不能报销，需事先填写情况说明书，经总经理批准，方可在下年度报销。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - - 六、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - - -