客户业务往来对账单(共3页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上客户业务往来对账单 尊敬的*客户： 您好！感谢您一直以来对我们工作的信任与支持。为了便于您及时了解与我公司的业务情况，我公司将定期向您 发送对账单，请予协助。 截止2017-05-31日，通过我公司系统显示，您共欠我公司货款计人民币*元，具体见详细清单，如确认属实， 请您在附后的对账单回执联上签字或盖章，并直接寄（或传真）到后附的地址，如有不符，请于收到对账单三日之内与 我公司联系，并在详细清单的备注栏中说明情况并传真到我公司，因公司管理与结账的需要，如您在三日内未给我公司 任何回执，我公司认为本对账单上的欠款金额正确无误，请您务必抓紧时间核对账目。 谢谢您的合作！

2、联系人：* 联系电话：*传真：* 地址：* 邮编： *公司2017-06-14 8:50:56 一、本期提货清单 期间：2017-*-*到2017-*-*日客户联系人：客户联系电话：提货金额：元提货日期单据号商品规格计量单位件数提货数量单价/件提货金额确认（）合计 二、本期还款清单 还款金额：元还款日期凭证号还款性质还款类型还款金额确认（）合计00.00 客户回执 致：*公司 我已认真核对贵单位寄送的对账单，并确认以下数据正确无误。截止2017-*-*日，我共欠贵公司货款计人民币： *元，详细情况见下表。业务往来情况金额备注上期欠款金额本期提货金额本期月折金额本期支付货款期末欠款金额 说明：期末欠款金额=上期欠款金额+本期提货金额-本期月折金额-本期支付货款 意见及建议： 客户名称：*客户签字（盖章）：签字日期：专心-专注-专业