出差人员报销制度(A)总结(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 江苏常诚汽车部件有限公司文件编号： CCC/QGB-CCGL-2011-001文件名称：出差人员管理制度版 次：D/1责任单位：企管部管制类别：管制文件相关单位（以勾记）企管部 技术中心质保部制造部采购部财务部销售部物控部发布核准审核作成版次修订日期修订人修订页次修订内容N/02008.2.15王少青初次制订D/O 2011.3.12 朱彩华1新增“出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准”1、 目的：为降低公司经营成本、加强员工出差管理，根据业务需要、厉行节约、2、 费用包干、超标自负的原则并结合公司实际，特制定本制度。3、 定义：无4、 适用范围：无 4、职责：

2、无 5、作业程序： 5.1、公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。 5.2、出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准，如紧急出差需口头申请，而后补出差单，出差单中备注栏注明原因。出差申请流程如下：填写出差申请单部门经理审核分管副总审批Aa 员工出差前要根据具体事宜填写出差申请单，标明出差须办理事项、出差人、部门、前往地点、计划出差时间、返回时间、出差期间个人联系电话以及工作代理人等；Bb 需要公司安排车辆的出差人员填写车辆使用申请单标明发车时间、到达地点、行程距离。镇江市、常州市、丹阳市内派车申请由企管部审批；国内其他区域派车申请须经企管部审核交总经理批准方能派车。申请流程

3、按以下规定提请核准。其他区域派车车辆使用申请部门经理审核总经理审批办公室审批丹阳、镇江、常州市派车办公室审核Cc 出差申请单填写完，按以上规定提请核准后，将单中第二联送企管部人力资源科考勤备案。Dd 需要公司派车的人员返回公司后必须在1小时内到企管部人力资源科报到登记。5.3、部门经理必须按照实际情况严格限定出差人员人数，出差人员必须认真严谨对待出差须办理的事宜，尽可能做到事半功倍，降低出差费用，除重要的技术评审、潜在供应商评审、客户要求的重要会议以外，原则上一名至二名人员出差。5.4、差旅费预借由出差人员根据出差时间、业务需要和出差标准等情况填写领款凭证单经部门经理核准，报总经理批准后到财务

4、部预借出差费用；差旅费预借流程：出差人填制借据单（领款凭证）总经理批准出纳人员付款部门经理审核差旅费预借说明：1、出差人填制借款单时必须写明借支理由和借支用途、借支金额，不得借出差为由，多借多支另做它用。2、经办人员填单完毕后，应按以上程序审批。3、财务部经理在审核借款单时，应核实下列情况：A、借支是否确实因公需要而产生（差旅费报销单）；B、借支金额是否可能发出费用大致相符；C、借支金额时间是否与出差时间相近，原则上在出差前一天申请借支；4、为确保安全，出差人员在外出之前可到公司预支款项在1000元内的全额预支，1000元以上可预支70%，2000元以上可在60%以内预支，其余不足部分公司将按

5、时间打在出差人员储蓄卡中。5、若审核借支费用时总经理外出无法签字，而耽误时间较长，出纳员必须电话请示，获批准后可先行借支，后补签字，否则不予借支。6、若出纳人员未按上列程序办理借支手续，一经公司查实，处以500元的罚款，由此给公司带来的损失由出纳人员全额承担。 5.5、若出差人员在出差过程中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，必须电话请示上级领导，经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。5.6、未经公司领导审批同意擅自出差的，公司不予认可，其出差行为个人行为，所产生的一切费用公司不予报销并对其考勤按旷工处理。5.7、员工出差乘用交通工具、伙食、通讯补助标准如下：级别科员级科长

6、级（副）经理级副总经理总经理交通工具乘用标准火车硬座、硬卧硬座、硬卧硬卧硬卧、软卧软卧轮船经济舱经济舱经济舱头等舱头等舱汽车普客普客大巴可带车带车飞机/可乘坐飞机通讯补助凭单实报凭单实报凭单实报凭单实报凭单实报伙食补助一线城市40元/天40元/天40元/天40元/天实报二线城市30元/天30元/天30元/天30元/天实报一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津、南京等。二线城市：武汉、宁波、济南、哈尔滨、郑州、合肥、南宁、烟台、包头、常州等5.7.1、员工出差伙食、通讯补助超出规定的标准自行承担费用，特殊情况须员工出差，出差人员按小组为单位给予一人通讯补助，费用按照出差时实际发生工作电话费单补助

7、。5.7.2、出差人员在出差目的地市内交通费、住宿费按照“出差地报销标准”报销。5.7.3、外出出差人员在乘座公共交通工具，原则上按实际发生的乘座费报销，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由公司安排专车。5.7.4、公司安排专车的出差人员不需报销车费，由公司专职乘务人员负责车费报销工作；如发生公司车辆安排不了，出差人员自驾出差的情况可按实际发生费用报销车费。5.7.5、出差人员在公交网覆盖区域内因业务出行时不得乘坐出租车，采用公交或地铁出行；如覆盖区域外，则需乘坐公交或地铁至最接近目的地的站点，再改由其他交通工具，否则不给予报销。5.7.6、出差地市内交通费按“出差地报销标准”执行；如确有特殊情况需

8、要超出额定费用，可事先与部门经理电话联系批准后实施，办理报销手续时需将超出额定费用详细做出说明并报部门经理审核证明报批。5.7.7、若遇特殊情况，需招待客人，要事先向总经理电话申请批准后方可实施，否则，所支招待费由出差人员自行承担。5.7.8、多人一起出差时，除副总级以上管理者外，原则上同性别必须两人住宿1标间。5.7.9、员工4小时以内短途出差视同出勤，不再享受出差补助；8小时以内短途出差能返回的伙食补助按0.5天计算。5.7.10.、科员、科长、副经理、经理级人员一般不乘坐飞机，特殊情况由分管副总批准但选择乘坐飞机的人员，从机场到住宿地或出差地须选择机场大巴为交通工具。5.7.11、出差地

9、为出差地报销标准未能提及的地方，按一线城市住宿标准原则上不得高于180元/天，二线城市住宿标准原则上不得高于120元/天的规定进行费用报销；若出差地报销标准中提及的地方没有房间，或者没有公司要求的房间（2人出差，宾馆只有单人间，或者1人出差，宾馆只有双人间）等一些情况，可将实际情况提报分管副总，经副总口头批准后方可住宿，报销时附上相关情况说明，部门经理签字再经分管副总签字后按报销流程报销。5.7.12、职员在出差期间需要住宿时，必须在公司指定的酒店或同等标准费用的酒店入住，费用支出不得超出；如果参会或培训需交会议费或培训费的，须严格按通知标准执行；会议费或培训费包括住宿费的，不再享受住宿费报销

10、。（出差至江淮，优先住宿至我司在合肥的办事处，出差时请联系江淮售后人员刘友平。如办事处住满或不方便，方可住在外面。）出差人填写报销单财务人员审核总经理审批部门经理证明出差人报销财务主管审核5.8、费用报销5.8.1、费用报销流程58 5.8.2、费用报销说明（1）、费用报销时，报销人员必须按规定要求的填写报销单据，并附相应有效票据，公司在计算出差时间原则实行报头不报尾的方式（即从出差出发之日起开始计算，出差结束时间如在上午12：00或下午17：00以前则半日内的出差补助不予再算；出差结束时间如在晚上20：00以后则按全天的出差补助给予计算）。（2）、报销人员写报销单据后，必须将出差申请单、出差

11、报告（出差事项完成情况）一并附上，并按上列报销流程层层审核签字报销。（3）、部门经理须严格按照出差申请单要求办理的事项，对照出差报告及事项完成情况进行审核，确认是否为有效出差后方可签字证明，否则将追究相应责任。（4）、财务人员在审核报销-费用时，应核实下列情况，确认真实无误后方可签字。A、发生的费用是否在自己的签字范围内；B、发生的费用是否在规定的标准内；C、费用发票金额的真实性；D、发票的金额是否有相应真实票据；E、相应票据金额是否与报销金额相符；F、报销费用是否确实因公需要产生；G、报销票据日期是否与行为时间相符；(3)、报销人员在返回公司后5个工作日内不来公司办理费用报销手续，公司视为自

12、动放弃报销，出差所产生的费用由报销人员自行承担。(4)、长期在外的售后人员每月月初定时将费用支出证明传真或寄回部门给予审批报销，如因业务需要请客送礼等方面支出需事先得到总经理批准方可报销。售后人员报销标准按“公司员工出差报销标准”执行。(5)、各负责人在审核签字时，必须按报销流程审批签字不得越权审核签字，否则，一经查实公司有权追究其相关责任，若由此给公司带来的损失应由相关负责人承担。(6)、若报销人员未按上列流程审批签字，出纳员有权不报销费用，否则一经公司查实，处以100-500元的罚款，由并由此带来的一切损失由出纳员全部赔偿;5.8.3、出差人员外出期间生病，确需住院的，需报企管部批准，住院

13、期间按差旅补助标准的50发放，但不予报销住宿费。5.8.4、员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不准无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。6、 相关文件：无7、 使用记录：无8、 附则：8.1、本制度从下发之日起执行，以前出差报销管理制度同时废止。8.2、本制度修订权、解释权归企管部。专心-专注-专业江苏常诚汽车部件有限公司 编 号：CCC/QGB-CCGL-2011-001 版 本： D 修改状态： 1出差地报销标准如下：序号出差地点出差地所在城市车站到旅馆车费标准(单程/元)住宿旅馆

14、（可自选）住宿标准（元/天/人）旅馆到出差地车费标准(单程/元)出差地市内交通费（元）售后服务人员1江淮小卡安徽打的40鸿恒快捷酒店120打的2020聂宏伟2江淮大卡安徽打的40鸿恒快捷酒店120打的2020聂宏伟3福田欧马可北京公交40梨花商务旅馆180走路20朱俊4福田欧曼北京公交40梨花商务旅馆180打的1030朱俊5北汽福田（昌平区沙河镇）北京打的50普通旅馆200打的5030朱俊6北京华泰北京打的50北京隆和宾馆180打的1515朱俊7北京汽车北京打的30普通旅馆198打的3030朱俊8福田诸城（南厂）山东打的30荣昌旅馆120打的420王强9福田诸城（北厂）山东打的30荣昌旅馆12

15、0打的924王强10山东荣城山东打的50汇源宾馆120打的720无11一汽红塔南靖打的30普通旅馆120打的515张从祥12一汽佳宝吉林打的40普通旅馆120打的525高野13南京名爵南京打的50普通旅馆120打的2030无14广汽集团广州打的50普通旅馆180打的2030无15湖南株洲湖南打的20普通旅馆180打的2030无16沈阳华晨汽车工程研究院沈阳打的50普通旅馆180打的2520无17沈阳华晨汽车制造基地沈阳打的50普通旅馆180打的2520无18上海大众上海打的50普通旅馆180打的1015无19上海通用/PATAC上海打的+地铁45锦江之星219（标准间）打的4530郭军上海打的+地铁50莫泰168198（标准间）打的5035郭军20上海汽车(安亭)上海打的+地铁30锦江之星198（标准间）打的2015郭军上海公交+地铁12莫泰168178（标准间）打的2015郭军21上海汽车商用车(军工路)上海打的+地铁50锦江之星219（标准间）打的4530郭军上海公交+地铁50莫泰168198（标准间）打的5035郭军备注：1、一线城市住宿标准原则上不得高于180元/天。 2、二线城市住宿标准原则上不得高于120元/天。 一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津、南京等。二线城市：武汉、宁波、济南、哈尔滨、郑州、合肥、南宁、烟台、包头、常州等第 6 页 共 6页