出差管理及差旅费报销制度(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上英科思太科技有限公司出差管理及差旅费报销规定第1章 总则第1条 目的为满足公司经营需要，保证出差人员的工作与生活基本需要，规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约企业成本，根据公司实际情况，特制定本规定。第2条 出差定义出差是指公司员工受主管派遣在公司办公所在地市区以外的地区履行公务，并根据本规定的内容享受相应的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第3条 适用范围 本规定适用于与员工出差有关的各项事宜管理，本规定中的出差人包括公司所有员工。第4条 管理职责本规定由人事行政部及财务部执行管理，出差人员须按本规定报销差旅费。第2章 出差计划第5条 市场部及各办事处按月拟

2、制出差计划，每月25日前就本办事处下月出差计划向公司市场总监提出申请。第6条 技术支撑中心按需拟制出差计划，向公司技术总监提出申请。第7条 人事行政部及财务部按需拟制出差计划，向公司总经理助理提出申请。第8条 公司市场总监、总经理助理、技术总监、产品总监按需拟制出差计划，向公司总经理提出申请。第3章 出差审批第9条 公司员工出差应严格履行报批手续，填报出差申请单，未经书面批准不得自行出差。自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担。报销时出差申请单应随附报销单据。出差人需将经批准的出差申请单复印件提供给人事行政部，以便人事行政部计算考勤及补贴。第10条 办事处及各部门员工单次出差7天以

3、内（含7天）由办事处负责人及部门负责人审批，单次出差7天以上7天以内（含7天）需各部门分管领导审批。 第11条 公司市场总监、总经理助理、技术总监、产品总监、股东出差由总经理审批。第4章 出差费用补贴标准第12条 员工出差费用补贴标准如下一类地区出差补贴标准类别住宿费交通补贴伙食补贴岗位归属A类300元/天50元/天60元/天市场总监、总经理助理、技术总监、产品总监、股东B类240元/天30元/天60元/天各部门经理及各办事处总监C类180元/天20元/天60元/天高级市场经理、项目经理、会计主管D类150元/天20元/天60元/天市场经理、技术支持工程师、其他职能岗位E类130元/天20元/

4、天40元/天初级工程师二类地区出差补贴标准类别住宿费交通补贴伙食补贴岗位归属A类260元/天40元/天60元/天市场总监、总经理助理、技术总监、产品总监、股东B类200元/天30元/天60元/天各部门经理及各办事处总监C类180元/天20元/天40元/天高级市场经理、项目经理、会计主管D类150元/天20元/天30元/天市场经理、技术支持工程师、其他职能岗位E类120元/天20元/天30元/天初级工程师三类地区出差补贴标准类别住宿费交通补贴伙食补贴岗位归属A类220元/天40元/天60元/天市场总监、总经理助理、技术总监、产品总监、股东B类180元/天20元/天60元/天各部门经理及各办事处总

5、监C类160元/天20元/天40元/天高级市场经理、项目经理、会计主管D类130元/天20元/天30元/天市场经理、技术支持工程师、其他职能岗位E类100元/天20元/天30元/天初级工程师区域划分区域类别包含省市一类地区北京、上海、广东、江苏、浙江、天津二类地区除一、三类以外的其他地区三类地区云南、四川、贵州、重庆、陕西、新疆、内蒙、宁夏、甘肃、青海、西藏交通工具乘坐标准类别省际间交通工具岗位归属A类飞机经济舱、火车软卧、D车一等座、CG车二等座、轮船二等舱市场总监、总经理助理、技术总监、产品总监、股东B类飞机经济舱、火车硬卧、D车二等座、CG车二等座、轮船二等舱各部门经理及各办事处总监C类

6、火车硬卧、DCG车二等座、轮船三等舱、大巴市场经理、项目经理、会计主管D类火车硬卧、DCG车二等座、轮船三等舱、大巴技术支持工程师、其他职能岗位E类火车硬卧、DCG车二等座、轮船三等舱、大巴初级工程师注：以上交通工具不包含出租车。特殊情况，须书面报总经理批准。第13条 总经理出差实报实销。第五章 费用报销及补贴发放规定第14条 住宿费在标准内据实报销（节余不补，超支自理），如有超标自行承担。第15条 出差期间的交通补贴及伙食补贴由人事行政部审核后制表提交公司财务部，财务部复核后在每月工资发放时统一发放。第16条 中午12:00后出发，当天补贴按半天计算；中午12：00前到达，当天补贴按半天计算

7、。车票不能显示出发及到达时间的按照连续出差天数减1计算。第17条 同性两人一起出差，须同住一个标间，出差人数为异性或单数方可单人住宿一个房间。第18条 同性两人一起出差，住宿标准取高限者标准。第19条 同性两人一起出差，单人交通补贴及伙食补贴下浮30%；同性三人一起出差，单人交通补贴及伙食补贴下浮40%。第20条 出差人员到出差地住宿亲戚、朋友家中，无需出示住宿票，提出书面说明，可按住宿标准发放50%的补贴。第21条 出差人员由他方接待免费住宿，不得再行报销住宿费第22条 出差人出差地为自己家庭所在地的，不得报销住宿费。第23条 出差人员到达出差地有公司租住房的，须住宿公司租住房，特殊情况须报

8、公司人事行政部批准，否则不予报销住宿费。第24条 出差人员报销住宿费，需注明住宿宾馆/酒店电话，供人事行政部抽查核实。第25条 由公司统一安排的会议、学习，食宿公司统一安排的，不再享受交通及伙食补贴。第26条 出差人员乘坐飞机须由公司人事行政部统一订票，未经人事行政部同意，私自联系公司统一结算的票务公司订票，费用一律自行承担。特殊原因经人事行政部同意自己购票的，报销时机票须附登机牌方可报销。第26条 乘坐飞机出差的人员，公司报销机场往返的乘坐机场巴士或地铁票。第27条 公司统一为员工购买意外伤害险，乘坐任何交通工具出差，不得报销各种保险费用。第28条 由公司批准离开公司办公场所所在地，参加各种

9、短期培训、学习（时间在2个月以内的），集中食宿的，统一补贴15元/天；时间在2个月以上的，统一补贴10元/天。第29条 出差人员趁出差之便，事先经总经理批准，绕道回家省亲办事的，其绕道多产生的车、船费不予报销，公司按直线单程车、船费标准进行报销。绕道在途及在家期间不享受各种补贴。第30条 出差期间因工作需要发生并报销招待费的，招待当天的伙食补贴按50%发放。第31条 当天出差在外公干5小时以上，不需住宿、当天返回者，按相关标准的50%计发补助。第32条 乘坐公司或客户车辆出差，不再享受交通补贴。第33条 任何类别员工省内出差不允许乘坐飞机。第34条 出差乘坐火车在晚八时至次日晨七时之间，在火车

10、上过夜6小时以上的或连续乘车12小时的可以乘坐火车硬卧。第35条 出差人员可根据公务需要合理申请预支（借）款，单次可最多可预支10天以内差旅费，借款原则是欠款不清，差费不借，借支款按规定权限审批后预期不还的，财务部有权一次或分期从借款人工资中扣回。第36条 出差人员出差期间发生票据遗失而影响报销的，必须提供同行出差人员的书面证明，如果单独出差的，也须提供书面说明及相应证明，经总经理批准后方可报销。第37条 出差人员结束出差3日之内应提交出差报告，出差报告须提交给直接主管及人事行政部。出差费用报销及补贴发放须附有领导审批的出差申请单及出差报告。第38条 出差人员按财务部要求自行粘贴报销单据并填制差旅费报销单，经部门负责人或分管领导签字，并经人事行政部审核签字后交财务部审核。第39条 出差人员预支的差旅费应在出差结束后5日内报销，如发放当月工资前未完成报销，财务部有权从借款人工资中扣除借款。第40条 特殊情况下的超标，须书面申请经总经理批准后方可报销。学习是成就事业的基石第七章 附则第41条 在本规定执行过程中，如发现出差人员有弄虚作假现象，出差所有费用均由个人承担。第42条 本规定由人事行政部及财务部共同起草，人事行政部负责解释。第43条 本规定从2011年6月1日起执行。专心-专注-专业