部门职责及职位说明书(财务部)(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部部门职责及职位说明书一、 部门工作目标 组织实施本级财务管理和会计核算；负责公司的财务分析、计划执行及资金管理；负责日常核算及报表编制工作，接受公司的考核；按成本管理要求在公司资金计划之内对各项经济活动进行严格审核和监督，保证公司利益。 二、 部门主要职责 （一） 计划资金管理负责公司各项筹资、融资工作，资金计划管理工作，资金合理调配与支付工作。（二） 财务会计管理 负责公司财务管理、税务管理、日常会计核算管理、统计管理等工作。（三） 成本预算管理 负责公司成本预算管理工作，逐步推进全面预算管理，组织各部门编制销售预算、生产预算和费用预算。逐步推进成本控制管理，

2、明确成本限额管理，合理进行成本费用归集、分配。编制成本控制报告，提供考核依据，参与业绩评价。（四） 部门行政管理 负责公司财务档案管理工作，制定部门工作计划并组织实施，负责与公司各部门的内部协调和与工商、税务等部门的外部联络工作。专心-专注-专业销售会计（1人）现场收银（3人）收银主管（1人）出纳（2人）地产财务经理材料公司财务经理物业财务经理出纳（1人）现场收银 （2人）会计（1人） 会计 （1人）副总助理副总经理建筑公司财务经理成本会计（1人）出纳 （1人）会计 （1人）出纳 （1人）三、 部门组织架四、部门职能一级职能二级职能三级职能计划资金管理1、融资管理完成各种筹资、融资工作，为公司

3、资金运用提供保障2、资金计划管理1）指导、协助各部门制定月度、年度资金计划2）按资金计划对成本费用业务进行审核3）定期对资金计划执行情况进行汇总、分析、调整3、资金管理1）按公司资金管理要求收付资金、保管资金，保障资金安全；2）根据公司的总体资金计划，合理调度资金，提高资金使用效益；3）清理债权债务财务会计管理1、财务管理1）认真贯彻执行国家财经政策和法规，维护公司利益；2）参与公司各种管理会议，提出财务管理建议，传达会议精神；3）对各项经济活动进行严格的审核和监督2、税务管理1）按时、准确上缴各项税费2）负责公司税收筹划，合理合法降低税负；3、会计管理1）售楼现场收款、发票管理；2）销售统计

4、管理、客户按揭管理；3）审核各项费用支付，检查合法、完整、准确、真实性；4）销售佣金、员工工资审核、发放；5）合同付款审核管理6）负责财务的日常会计核算，负责总帐、明细帐登录；7）编制各类财务报表，做到准确、真实、完整、及时；8）资产管理，组织资产盘点，做到帐实相符；4、统计管理房地产投资完成情况、销价、能源、劳动情况等统计成本预算管理1、预算管理1）指导、协助相关部门编制销售预算、工程预算、费用预算2）编制公司整体财务预算；2、成本控制管理1）进行成本细分、制定成本限额、明确责任划分2）进行成本归集、核算，合理进行成本分配3）编制成本控制报告，参与业绩评价，提供考核依据部门行政管理1、财务档

5、案管理1）会计凭证的整理、装订、保管2）各项税务资料的整理归档3）年度审计资料的整理归档4）统计资料的整理归档2、内部行政管理1）参加公司各项行政办公会议2）制定部门工作计划及实施3）组织会计人员学习、贯彻、执行各项财经政策法规3、对外联络1）协调公司各部门之间的工作关系2）协调与工商、税务等部门关系，报送相关资料；五、职位说明书1、 副总经理岗位2、 副总助理岗位3、 财务经理岗位4、 成本会计岗位5、 销售会计岗位6、 会计岗位7、 出纳岗位8、 收银主管岗位9、 现场收银岗位1、副总经理职位说明书职位名称副总经理职位等级日 期所属部门公司领导层任 职 人王英任职人签字直接上级董事长直接上

6、级签字职位概要主管所属地产公司、建筑公司、物业公司、材料公司及投资公司的融资管理、财务管理、税收筹划、成本费用预算控制等各项工作；负责与银行、税务、工商等相关部门进行沟通；负责公司财务人员的选定、调配。主要工作及标准序号主要工作工作标准1全面主持所属公司的各项财务工作2与所属关联公司领导进行沟通3与政府相关部门的工作沟通4财务人员的工作安排、招聘选定5财务人员的工作支持沟通关系外部：银行工商部门税务部门关系单位内部：董事长关联公司公司领导层总经理工作条件工作场所室内、室外工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求本科专业要求会计、财经、工商管理资格、证书要求高级年龄要求

7、35岁以上专业知识工作经验专业知识财务管理、行政管理，外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验5年以上相关工作经验必要培训必要的能力、态度能力优秀的领导力，出色的人际交往和社会活动能力态度良好的敬业精神和职业道德操守，很强的凝聚力和感召力其他事项2、副总经理助理职位说明书职位名称副总助理职位等级日 期所属部门财务部任 职 人王树洋任职人签字直接上级副总经理直接上级签字职位概要协助财务副总经理管理、指导和监督所属各公司财务部门的日常工作；协助财务副总经理建立和完善内部控制制度和预算管理管理体系；协助财务副总经理进行融资管理、税收筹划等工作；协助财务副总做好财务团队建设，财务人员的选定、调配。

8、主要工作及标准序号主要工作工作标准1协助财务副总经理管理、指导和监督所属各公司财务部门的日常工作；2协助财务副总经理建立和完善内部控制制度和预算管理管理体系；3协助财务副总经理进行融资管理、税收筹划等工作；4协助财务副总做好财务团队建设，沟通关系外部：银行工商部门税务部门关系单位内部：财务副总经理关联公司部门经理工作条件工作场所室内、室外工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求本科专业要求会计、财经、工商管理资格、证书要求中级年龄要求30岁以上专业知识工作经验专业知识财务管理、行政管理，外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验5年以上相关工作经验必要培训必要的能力

9、、态度能力熟悉国家财经政策、法规，具备本系统的专业知识，掌握财务管理知识，具有财务计划及资金管理能力。态度具备良好的计划和沟通能力、组织协调能力、成本意识，坚持原则，良好的敬业精神和职业道德操守，坚定的心理素质和优良品质。其他事项3、财务经理职位说明书职位名称财务经理职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务副总经理直接上级签字职位概要主管所属公司财务工作，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，使之能正确及时地反映公司的财务状况和经营成果；负责与银行、税务、工商等相关部门进行沟通；对本部门定岗定编和下属员工的录用免职晋升降级有建议权，对下属员工绩效考核成绩有建议

10、权与审核权。主要工作及标准序号主要工作工作标准1负责所属公司的财务管理和会计核算。及时、准确、高效2有效安排部门人员工作，对下属工作进行指导。科学、合理3协调银行等机构，作好销售收款、按揭贷款等工作；协调与工商、税务、审计的关系，报送相关资料。4按财务副总的指令，在公司资金计划之内融资、资金调配，保障业务需要。5制定部门工作流程，并结合实际进行优化。6领导交办的其他工作。沟通关系外部：税务部门关系单位工商部门内部：财务副总关联公司公司各部门工作条件工作场所室内、室外工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求本科专业要求会计、财经、工商管理资格、证书要求中级年龄要求30岁

11、以上专业知识工作经验专业知识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验5年财务工作经验，3年管理岗位经验必要培训必要的能力、态度能力熟悉国家财经政策、法规，具备本系统的专业知识，掌握财务管理知识，具有财务计划及资金管理能力。态度具备良好的计划和沟通能力、组织协调能力、成本意识，坚持原则，良好的敬业精神和职业道德操守，坚定的心理素质和优良品质。其他事项4、成本会计职位说明书职位名称成本会计职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务经理直接上级签字职位概要遵守公司财务制度，做好所属公司会计核算及财务资料的整理、保管工作，保障财务数据准确无误，财务信息提供及时准确。主要工

12、作及标准序号主要工作工作标准1负责公司成本、费用的会计核算，审核原始凭证，编制相关记帐凭证。合理、合法、准确、齐全2按规定完成费用摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、税金计提、成本结转等工作，保证期末资产、负债及权益数据准确。及时、准确3登记统计台账，编制统计报表。及时、准确4公司付款审批、合同审批等公文流转、登记、查询及时、准确5负责公司往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决。及时、准确6每月与出纳核对现金、银行存款。及时、准确7初审合同付款的数量、金额的准确性，对是否符合合同约定付款条件作出判断。准确、规范8负责向公司其他部门提供其必要的财务信息；负责向税务、统

13、计报送其要求的相关资料。及时、准确9负责定期的资产盘点工作；保管财务档案，包括实物档案和电子储备介质；及时、准确10完成领导交办的其他工作及时、准确沟通关系外部：税务部门统计部门工商部门关系单位内部：财务经理关联公司公司各部门工作条件工作场所室内工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求大专专业要求会计、财经、工商管理资格、证书要求初级以上年龄要求25岁以上专业知识工作经验专业知识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验3年财务工作经验，必要培训必要的能力、态度能力具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识，具有独立财务核算、记账、编制财务报表能力。态度具备良好

14、的计划和沟通能力、成本意识，坚持原则，良好的敬业精神和职业道德操守。其他事项5、销售会计职位说明书职位名称销售会计职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务经理直接上级签字职位概要遵守公司财务制度，做好公司销售核算及相关财务资料的整理、保管工作，保障销售数据准确无误，财务信息提供及时准确。主要工作及标准序号主要工作工作标准1对所有涉及销售的单据进行审核整理，完成凭证编制工作。准确、合理、及时2销售按揭资料的催缴工作，其他应收未收款项的相关资料信息，负责通知相关人员进行催收。及时3定期核对金蝶K3财务数据、销售系统的相关数据,发现问题及时沟通处理。及时、准确4负责各种发票、收据

15、、印花税票的管理，建立台帐进行登记，负责税控授权及发票申买工作。及时、准确5打印本人制作的凭证，将销售单据整理，与相应凭证进行粘贴，并装订成册，按序编号归档。及时6定期与出纳、现场主管核对销售收款、代收款项及支付款项的发生额与余额，保持账账一致，账表一致。及时、准确7销售数据资料收集、整理统计工作，向统计部门报送相关销售数据及时、准确8完成领导交办的其他工作及时、准确沟通关系外部：统计部门客户内部：财务经理销售、客服工作条件工作场所室内工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求大专专业要求会计、财经、工商管理资格、证书要求初级以上年龄要求25岁以上专业知识工作经验专业知

16、识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验3年财务工作经验，必要培训必要的能力、态度能力具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识，具有独立财务核算、记账、编制财务报表能力。态度具备良好的计划和沟通能力、成本意识，坚持原则，良好的敬业精神和职业道德操守。其他事项6、会计职位说明书职位名称会计职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务经理直接上级签字职位概要遵守公司财务制度，做好公司会计核算及相关财务资料的整理、保管工作，保障财务数据准确无误，财务信息提供及时准确。主要工作及标准序号主要工作工作标准1对公司所有财务单据进行审核整理，完成凭证编制工作。及时、准确、合理2负

17、责各种发票、收据、印花税票的管理，建立台帐进行登记，负责税控授权及发票申买工作。及时、准确3打印本人制作的凭证，整理相关单据，与相应凭证进行粘贴，并装订成册，按序编号归档。及时4按规定完成费用摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、税金计提、成本结转等工作。及时、准确5登记统计台账，编制统计报表。及时、准确6每月与出纳核对现金、银行存款。及时、准确7负责向公司其他部门提供其必要的财务信息；负责向税务、统计报送其要求的相关资料。及时、准确8完成领导交办的其他工作及时、准确沟通关系外部：内部：财务经理公司各部门工作条件工作场所室内工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求大专专业

18、要求会计、财经、工商管理资格、证书要求初级以上年龄要求25岁以上专业知识工作经验专业知识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验3年财务工作经验，必要培训必要的能力、态度能力具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识，具有独立财务核算、记账、编制财务报表能力。态度具备良好的计划和沟通能力、成本意识，坚持原则，良好的敬业精神和职业道德操守。其他事项7、出纳职位说明书职位名称出纳职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务经理直接上级签字职位概要遵守公司财务制度，做好所属公司资金保管，款项收付工作，保障公司资金安全。主要工作及标准序号主要工作工作标准1按公司管理制度，审查报

19、销、借款手续是否齐全，权限是否正确，经确认无误后付款。及时、准确2现金收款时，认真审验钞票，对现钞的真实性、完整性承担责任；对支票收款、汇票收款、汇兑收款，在未确认到帐前不能在相关单据上确认收款。及时、准确3序时登记现金、银行流水账，对当日所有收付款项，按明细录入，每日结出余额，保证发生额与原始单据数额一致。及时、准确4及时核对现金、银行流水账与会计台帐中的科目余额是否一致，发现问题及时协商会计处理，不一致的立即上报财务经理。及时、准确5整理各种凭证，最晚于次日上午10点前交会计。及时、准确6及时获取银行结算的各种单证，对账单，交相关人员处理；负责购买支票等银行票据、提取现金；完成税费缴纳、销

20、售收款的缴存；做好与开户银行柜台人员的沟通工作；及时、准确7保管现金、支票及各种重要单据；支票等银行票据的填制工作。准确8负责公司员工薪资的计算与发放及时、准确9负责财务部办公用品需求的征集、申领和发放。及时10完成领导交办的其他工作及时、准确沟通关系外部：银行税务内部：财务经理公司各部门工作条件工作场所室内、室外工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求大专专业要求会计资格、证书要求初级以上年龄要求22岁以上专业知识工作经验专业知识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验2年财务工作经验，必要培训必要的能力、态度能力具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识。

21、态度具备良好的敬业精神和职业道德操守。其他事项无犯罪记录，无不良嗜好，社会关系简单。8、收银主管职位说明书职位名称收银主管职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务经理直接上级签字职位概要根据公司销售管理制度，协调现场财务的收款工作，按收款流程对各项目房款及相关款项准确收取,保证公司资金能及时准确收回，不折不扣的执行公司各项规章制度。主要工作及标准序号主要工作工作标准1根据公司管理制度，协调各项目现场财务的收款工作，按收款流程对房款等相关款项准确收取，合理、安全办理客户退款事项。及时、准确2有效进行业务培训；根据业务量，合理安排现场收银调休。合理、高效3领取、保管发票和收据，

22、对发票、收据使用过程中的真实性、完整性、合理性负责；对发票、收据等重要凭证指定专人保管。准确4对退房、更名、折扣等特殊业务，按公司相关销售政策严格审核“特殊事务审批单”；遇退房、更名等情况，坚持收回原始票据。及时、准确5每日完成收款结账后，查询销售数据，准确汇报当天及累计销售收款情况。及时、准确6及时登录销售日报表、营业收支日报表，次日将销售单据、银行回单等与销售会计、出纳进行交接；及时、准确7月初提供上月销售数据，与销售会计“金蝶K3”数据进行核对。及时、准确8协调驻现场的银行、公积金等机构，做好代收款工作；协调销售部、客服合约与现场财务收款之间的工作往来关系。合理、高效9严格按照公司制度，

23、使用和保管现场“发票专用章”，做到日终后存放保险柜中。10核对客服部印花税领用情况，体现代收、代付真实情况。准确11完成领导交办的其他工作及时、准确沟通关系外部：银行客户代办机构内部：财务经理销售 客服工作条件工作场所室内工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求大专专业要求会计资格、证书要求初级以上年龄要求25岁以上专业知识工作经验专业知识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验2年财务工作经验，必要培训必要的能力、态度能力具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识。态度具备良好的计划和沟通能力、组织协调能力，坚持原则，坚定的心理素质和优良品质。其他事项无犯罪

24、记录，无不良嗜好，社会关系简单。9、收银员职位说明书职位名称收银员职位等级日 期所属部门财务部任 职 人任职人签字直接上级财务经理直接上级签字职位概要遵守公司财务制度，做好项目销售房款及相关款项的收取工作，坚持每天核对并与出纳进行交接，保障公司资金及时准确收回。主要工作及标准序号主要工作工作标准1根据公司管理制度，审核认购单、审批单、收款通知单等单据的姓名、房号、日期、金额等事项。及时、准确2现金收款：认真审验钞票，对现钞的真实性、完整性承担责任；POS机收款：认真核对金额，监督客户签字确认；支票收款：审核支票的完整性，及时加盖收款单位抬头章，并用铅笔注明客户姓名、房号等。按付款方式和付款类别

25、开具收款收据、发票。及时、准确3为业主办理退换房、更名时，负责收回原发票和收据，并依据相关审批单进行退款、换发票。及时、准确4依据销售软件相应权限，准确录入收款记录。及时、准确5按时完成相关票据POS结算单、支票的整理，每日结账后编制收款日报表及时、准确6及时与会计、出纳交接现金、支票及售房单据。及时、准确7完成领导交办的其他工作及时、准确沟通关系外部：银行客户内部：财务经理收银主管销售 客服工作条件工作场所室内工作时间正常班使用设备计算机、电话、传真机任职要求一般条件学历要求大专专业要求会计资格、证书要求初级以上年龄要求22岁以上专业知识工作经验专业知识财务会计外语要求/计算机要求熟练使用办公软件工作经验2年财务工作经验，必要培训必要的能力、态度能力具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识。态度坚持原则，对企业忠诚，责任心强，具备优良品质和敬业精神；其他事项无犯罪记录，无不良嗜好，社会关系简单。