公司人员管理制度(共9页).doc

《公司人员管理制度(共9页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司人员管理制度(共9页).doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上公司化运营管理制度第一章 总 则为了充分发挥员工的积极性和创造性，鼓励员工长期为公司的发展做出贡献，保证公司经营目标的实现，本着“以人为本”和公平、公正、科学合理的原则，按照各尽所能，按劳分配的原则，坚持工资增长幅度与公司经济效益增长同步的指导思想。 按照国家有关劳动人事管理政策和公司相关规章制度，根据公司经营理念和管理模式的实际情况，特制定本制度。第二章考勤制度上班时间或公司统一活动期间不允许请假。上班时间不迟到不早退。上班时间每迟到一次罚款20元，超过30分钟罚款50元，超过1小时按旷工处理，罚款100元（当日打电话请假无效）。每月带薪公休2天（注：超过2天以上者

2、取消带薪公休并按实际出勤天数计算工资）如需特殊请假需用书面形式提交上级部门审核通过后方可休假。牧易贸易有限公司构架图总经理 技术总监 销售总监 财务技术团队 销售团队 会计 出纳总经办技术总监 销售总监 财务 总经办 第三章 日常管理制度一、公司禁止下列情形兼职：利用公司的工作时间或资源从事兼职工作；兼职于公司的业务关联单位或商业对手；所兼职工作对本单位构成商业竞争；因兼职影响本职工作或有损公司形象。如发现业务人员兼职，经调查情况属实，公司将坚决开除，当月所发生的一切费用不予报销，并扣除所有福利及押金。二、保密义务：员工有义务保密公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件；未经授权或批准，不

3、准对外提供公司机密文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营状况、业务数据等。三、所有人员应维护公司形象，严禁做有损公司形象的事情，不准恶意诋毁其他公司,一经发现视其情节轻重给予相应处罚，情节严重者予以开除，并扣除所有福利及押金。四、业务人员因故辞职时，辞职本人应提前一个月向直接上级提交离职申请书，主管部门负责了解员工辞职的真正原因，以保证及时有针对性的工作改进；员工填写离职手续办理清单，办理客户交接和财产清还手续；财务部门统计职工考勤，计算应领取的薪金，办理保险变动和相关手续；业务人员预留提成自辞职之日起满半年后领取。五、通讯管理制度：所有业务员手机不得无故停机、关机，发现一次手机停机或无故

4、关机罚款50元。停机、关机时间超过8小时以上罚款200元。如更换电话号码需第一时间通知公司内勤、主管及客户。（正常开机时间为6:0022：00）。六、员工下班之后，执勤人员或者最后离开公司的人员应将公司的门窗、电脑、打印机、饮水机等设备的电源关闭。七、所有公司员工接人待客必须使用普通话，做到敬身、敬形、敬心、敬业第四章 财务制度一、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

5、对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销和拒绝执行，并及时向总经理报告。根据中华人民共和国会计法、银行法，公司开设一个银行基本帐户，并设立银行日记帐及现金日记帐。 二、 公司设立出纳一名，经营现金收入、支出和保管以及银行收付由出纳负责办理，其他人员未经授权不得经管现金。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。三、出纳根据审核无误，合法的收付凭证逐日逐笔序时登记银行日记帐及现金日记帐，并于每日下班时对库存现金进行实地清查，保证帐款相符。四、公司日常库存现金限额为1000元，收入的现金以超过库限额的现金当日及时解存银行，不得坐支现金以收抵支。五、每一笔现金的支出，事先应经过财

6、务核准、经理审批 。六、现金和空白支票保管应严格按照公司规定，存放在保险柜内。未经授权的人员不得随意经手现金和空白支票的支付与填开。七、不得以白条等不符合规定要求的凭证抵充库存现金，每日收入现金必须入账，不得保存帐外现金，严禁挪用公款。八、出纳人员每月按时向银行索取对帐单，并由出纳人员将银行存款日记帐与银行对帐单核对，并调整未达帐项，编制银行存款余额节表，并由会计人员签章确认。九、会计每月稽核现金，银行存款总帐与日记帐相符情况，确保帐证、帐帐、帐实相符，每月月末应在各日记帐“月末结存”加盖会计人员印鉴。十、各会计人员严格按照会计准则和财务通则及总部下发的财务规定操作要求进行业务处理。十一、发票

7、管理员应严格按照填制发票规定开具发票，并存放在保险柜。填写发票时，应项目齐全，保证其合法性。十二、财务人员每月按时编制报表，并进行登帐。按时申报纳税。 第五章 报销流程报账程序：票据粘贴财务审核总经理签字报销。销售人员依据公司制度，粘贴符合规定的票据并准确计算金额。财务审核：依据公司日常制度及当月销售情况对油票、出差天数、出差补助、考勤等进行核算，对其数据的准确性负责，进行核算签定最终报销金额确认签字。总经理签字报销（每月规定时间）。无虚假票据，一经发现取消当月所有报销。第六章 公章及印鉴章的保管制度公司公章及印鉴章的使用实行分管并用制，即公司公章由总经理保管，财务章由出纳保管，法人代表章和会

8、计私章有会计保管，不准由一人统一保管使用，印鉴管理人出差可以委托他人代管。公司公章及印鉴章未经公司领导同意不得以任何形式和借口转借他人及其他公司使用。第七章仓库管理制度为了更好的发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理的运作，特制定本管理制度。按仓库管理要求所有物品必须按要求先进先出。公司购买一切购买物品都必须先入库才能从仓库领出，禁止不入库直接领用的做法。仓库所有物品进行分类建立账册。仓库所有物品需根据属性和类别安排固定的位置进行规范摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。仓库必须建立起分类的入库账本和各项出库账本，所以账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做账。与仓库发生各种业务关系的相关人员必须严格遵守仓库管理作业流程进行办理各种业务。仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘。专心-专注-专业