上海浦东新区眼病牙病防治所(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市浦东新区眼病牙病防治所2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，充分利用和借助区内丰富的口腔科和

2、眼科资源，突显出治疗方面的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入991.40一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入3,010.46四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入305.81七、文化体育与传媒支

3、出八、社会保障和就业支出312.92九、医疗卫生与计划生育支出3,313.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出76.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,307.67本年支出合计3,703.28用事业基金弥补收支差额结余分配520.57年初结转和结余125.04年末结转和结余208.86总计4,432.71总计4,432.71专心-专注-专业2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业

4、收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,307.67991.403,010.46305.81208社会保障和就业支出312.92312.9220805行政事业单位离退休312.92312.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223.51223.512080506机关事业单位职业年金缴费支出89.4189.41210医疗卫生与计划生育支出3,918.11991.402,620.90305.8121004公共卫生3,813.32991.402,516.11305.812100407其他专业公共卫生机构3,813.32991.402,516.11305

5、.8121011行政事业单位医疗104.79104.792101102事业单位医疗104.79104.79221住房保障支出76.6476.6422102住房改革支出76.6476.642210201住房公积金76.6476.642017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,703.283,596.26107.02208社会保障和就业支出312.92312.9220805行政事业单位离退休312.92312.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223.51223.512080506机关事

6、业单位职业年金缴费支出89.4189.41210医疗卫生与计划生育支出3,313.723,206.70107.0221004公共卫生3,208.933,101.91107.022100407其他专业公共卫生机构3,208.933,101.91107.0221011行政事业单位医疗104.78104.782101102事业单位医疗104.78104.78221住房保障支出76.6476.6422102住房改革支出76.6476.642210201住房公积金76.6476.642017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般

7、公共预算财政拨款991.40一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出974.55974.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计991.40本年支出合计974.55974.55年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余16.8516.85 一般公共

8、预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计991.40总计991.40991.402017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项210医疗卫生与计划生育支出974.55938.5136.0421004公共卫生974.55938.5136.042100407其他专业公共卫生机构974.55938.5136.04合计974.55938.5136.042017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104

9、 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费92.1692.1630214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费709.47709.4730224 被装购置费30225 专用燃料费30226

10、 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出118.73118.73303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车

11、购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计920.36920.362017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性

12、基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为4,432.71万元、支出总计为4,432.71万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加681.39万元。主要原因：事业收入比上年增加550.95万元，由于就诊人次比上年增长14.58%；其他收入比上年增加281.51万元，由于以前年度非税返还177.76万元，科教项目收入增加112.10万元。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计4,307.67万元，其中：财政拨款收入991.40万元，占23.01%；事业收入3,010.46万元，

13、占69.89%；其他收入305.81万元，占7.10%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,703.28万元，其中：基本支出3,596.26万元，占97.11%；项目支出107.02万元，占2.89%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算991.40万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.52万元，降低11.00%。主要原因：根据浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨

14、款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，占本年支出合计的26.32%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.37万元，降低12.51%。主要原因：根据浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）974.55万元，占100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.40万

15、元，支出决算为974.55万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算医改经费增加。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。主要用于：基本支出920.36万元，全部用于日常公用支出；项目支出54.19万元。年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加医改经费项目。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出920.36万元，包括人员经费0万元，公用经费920.36万元。基本支出中：1、商品和服务支出920.36万元

16、，主要用于：维修（护）费92.16万元、专用材料费709.47万元、其他商品和服务支出118.73万元。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。2017年度“三公”经费

17、支出决算数等于预算数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支

18、出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为234.22万元，其中：货物采购金额234.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有

19、资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：我单位按照财政部门制度：关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督201548号开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0

20、个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、科教收入等。五、年初结转和结余：

21、指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。