出纳表格汇总(共4页).doc
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精选优质文档-倾情为你奉上缴款单 编号:年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写) ¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写) ¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额(大写) ¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准财务核准财务审核部门审核支出证明单支出事由金额(小写) (大写) 单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理支票登记单 日期:序号支票号码支票类型开具日期用途领用人: 审批人:专心-专注-专业
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