物流基地建设项目可行性分析报告(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录专心-专注-专业交通物流基地（公路货运站场）项目可行性研究报告一、前言某某物流有限公司是一家长期从事公路货物运输的专业物流企业，近几年来在市交通局各级领导的大力支持下，物流业务逐年大幅增长，目前已成为本市的骨干物流企业，年营业额超过了85000万元，物流业务覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等地，并与多家物流企业建立了战略合作关系，构建了较为完善的物流网络。在物流业务不断发展的同时，公司领导在物流操作实践中，也在不断思考我国物流产业发展竞争模式，特别是在我国中小城市的物流业务模式，公司领导深刻感受到，建设物流基地，合理布局物流功能，走商品集中配送的道路，是规范物流运营

2、、提升物流水平、降低物流成本的必经之路。基于此，某某物流有限公司在市交通局提出的建设公路物流基地、整顿物流市场、整合中小物流企业、开展城市商品集中配送的发展思路的指导下，经过深入考虑和认真讨论，提出本项目可行性研究报告。二、市场分析1、产业背景现代物流业的发展是基于以下几个方面的共同作用，首先是经济全球化和市场全球化，由于全球化趋势把发展中国家的低劳动力成本优势全部挖掘出来，使得亚洲诸国、特别是中国成为全球制造中心，在这些制造中心生产出来的产品要供应全球市场，强有力的物流支持系统不可缺少。其次是信息技术的发展，特别是微处理器的商业化，为现代物流业的发展提供了技术基础。微处理器的商业化带来了信息

3、技术的低成本应用，而信息技术在物流业中的低成本应用，助推了现代物流业的发展。第三是市场环境的变化，以供给为主导向以需求为主导的市场环境变化，点燃了市场竞争的熊熊烈火，快速响应市场、快速满足消费者的需求，既对物流水平提出了更高要求，也为物流业的发展提供了巨大空间。我国是现代物流业的后发之国，较低的劳动力成本决定了我国物流业是一个劳动密集型行业，特别是在公路运输行业，现代物流技术的应用还十分薄弱，大多数物流操作方式与管理方式还停留在比较原始的状态，手工操作、无规范管理等现象十分普遍，但这并不表明我国对发展现代物流产业没有要求。相反，由于所处的全球制造中心地位，我国对发展现代物流产业具有更为迫切的需

4、求。我国的物流产业相对较为落后，据有关方面的统计，我国的物流总成本占GDP的比值达17.8%（2010年统计数据），远远高出发达国家的10%左右，这从另一个侧面说明了我国物流产业发展的空间十分巨大。公路运输是现代物流业中最基本的业务之一，改革开放后，我国公路运输基础设施在不断完善，据统计，到2008年末，全国公路通车总里程达373万公里，其中高速公路达到6.03万公里，载货汽车超过1120万辆，其中营运货运车辆为761万辆，通过公路运输的货物量占全部货运量的74.08%，远远超过铁路（12.77%）与水运（11.38%）的货运量。然而，761万辆营运货运车辆分别归属为270多万家物流公司，平均

5、每家物流公司拥有的货运车辆不超过3台，这也说明了我国现有的物流公司规模极为偏小，物流业务十分分散。另一个不容忽视的现象是，1984年国务院发布关于农民个人或联户购置机动车船和拖拉机经营运输业的若干规定以来，个体公路运输业主暴增，公路运输资源进一步社会化，整合这些社会车辆，也是提高物流效率重要举措之一。物流基地为公路运输提供了车辆、货源等停放与集散的场所，是公路运输最为重要的信息中心与节点，在目前的产业背景下，对整合社会车辆、提高公路运输效率具有十分重要的意义。国务院在物流业调整和振兴规划中就明确了对物流基地建设的支持态度。2、政策环境2001年5月国家交通部颁布的20012010年公路水路交通

6、行业政策及产业发展序列目录中，明确了公路货运和货运站场建设的政策支持力度。2006年国务院发布关于加快服务业发展的若干意见，强调要提升物流现代化、社会化服务水平，大力发展第三方物流。2008年国家商务部商改发200853号文提出，加大对流通领域现代物流企业和物流基地的政策扶持，利用国家开发银行政策性贷款，支持具有区域和专业领域竞争优势的物流企业对其配送中心信息系统、仓储设施、冷链设备的购买、建设、升级和改造项目；支持具有较强辐射能力的物流基地对仓储设施、信息系统的升级和改造项目。全球金融危机以来，中国政府对现代物流业的发展十分重视，2009年3月国务院出台了物流业调整和振兴规划，将物流业与其他

7、九大产业相提并论，成为国家度重点扶持、度过金融危机的十大重要产业之一。在物流业调整和振兴规划中，明确了将物流基地建设作为重点工程，在土地规划、税赋征收、贷款支持等方面予以支持。200x年x月，省经济贸易委员会等十一部门出台了省发展现代物流业若干政策意见，该意见从市场准入、税务、土地使用、投融资、行政审批等多方面明确提出了支持物流产业发展的相关政策。为了更好的落实各种政策，扶持具有发展前景的物流企业快速成长，省经贸委制订了重点物流基地、重点物流企业、物流示范基地、物流企业技术中心等资格认定，对获得这些资格认定的物流企业和基地提供贷款贴息补助、税费优惠等支持；省发改委制订了现代服务业集聚区的资格认

8、定，获得该资格的物流基地可以享受相关的优惠政策。省交通局会同省科技局共同支持物流技术研发，对公共物流技术研发项目，立项后除获得科技部门的科研费支持外，交通局也给予资金支持。市政府对物流产业的发展也十分支持，在充分落实国家、省出台的物流产业发展政策的同时，还根据本市的产业环境，制订了更为有效的支持政策。交通局重点扶持公路货运企业与农村物流企业的发展，对公路货运站场建设，在土地使用、市场培育、税收优惠等多个方面都加以支持。3、市场环境本市位于，是中国x部重要的交通枢纽。全市区域面积xxx平方公里，人口xxx万，2012年GDP为xxxx亿元，工业总产值达xxxx亿元，连续多年被评为“xxxxx最具

9、投资价值城市”、“中国综合实力xxxxx市”。本市强劲的综合实力得益于国家开发开放政策和发达的民营经济。早在80年代末，本市的民营经济就相对较为发达，以xxxx、xxxx为代表的生产企业异军突起，带动了整个民营经济的发展。目前本市的xxxx仍在国内船舶生产领域占据重要地位，带动了xxxxx企业的发展。化工原料、机电设备、医药制造等企业相继快速成长。同时，90年代初成立的经济开发区也是省级开发区，开发区中聚集了大量生产企业，形成了xx、xx、金xx、xx等产业基地。据统计，本市的工业企业共有xxx多家，其中大中型企业有xx家，生产的产品供应国内外市场的需要。本市的人口规模xx，但消费能力很强，据

10、统计，2012年社会消费品零售总额达xxxx亿元，人均消费近xxxx万元。纵观本市的生产与消费市场，可以看出，要将本地生产的各种产品配送到全国各地，将各种消费品运送到零售市场，运输业务需求旺盛，物流产业的发展空间十分巨大。按照我国物流产值占GDP的平均比例计算，本市的物流产值达到了xxx亿元之巨。因此，建设公路物流基地，提高公路运输产值，不仅对发展本市的物流产业、改善地区产业结构、提高服务业产值比重十分重要，而且通过对xxxxxx地区的服务辐射，对改变xxxx地区物流资源结构、更好地满足本市民经济生活的需要也意义非凡。三、项目建设方案1、项目选址根据市交通局公路运输整体规划，公路物流基地占地x

11、xxxxx平方米，选址在xxxxxxxx，交通十分便利。同时，场地离城区距离近，方便分散在本市大小街道的中小物流企业（如小货代、小型配货站、小型零担专线企业等）向该场地集聚，产生集聚效应。2、功能定位公路物流基地的主要功能定位于以下几个方面。车辆聚集功能。建设大型停车场，供各物流公司自有车辆、社会车辆和外来车辆停放，一方面避免车辆在市区、道路分散停放带来的城市市容和安全问题，以及占用车道带来的交通堵塞问题，另一方面车辆集中停放有利于物流公司和生产企业快速找到所需车辆，达成交易，降低物流成本。车辆集中停放也有利于吸引货源。货物集散与配载功能。建设货物集散仓库，供零担专线物流公司配载各种散货。基地

12、统一规划设置专线线路，确保进入基地的物流企业有序开展竞争。货物仓储功能。建设大型仓储，为生产企业提供仓储服务。货物装卸功能。配备货物装载设施，为基地内客户提供货物装卸作业服务。城市集中配送功能。设置城市配送仓库，配备城市配送车辆，为市区各零售企业、各家电生产企业提供集中配送服务。信息服务功能。搭建物流信息平台，为物流企业、生产企业和零散客户提供物流信息服务。商务办公功能。建设集中办公场所，为进入基地的物流企业提供办公便利。商务配套功能。餐饮、宾馆、购物、娱乐、称重设备、车辆设备维修保养等、汽车销售等基本配套服务。行政服务功能。引入工商、税务、运管、治安等行政管理机构和银行、保险公司等金融服务部

13、门，为入驻的物流企业提供行政与金融服务。3、建设规模停车场。根据对本市及周边地区生产和商贸企业的货运情况的调查，并考虑到外来车辆的停放，设计停车场规模在xxxxx平方米，可停放各种类型货运车辆近xxxx辆左右，其中13米的挂车约xxx辆，中小型货运车辆xxxx辆左右。大型货物仓库（包括城市配送仓库）。设计建设x个库房，总面积xxxxx平方米。仓库（一）和仓库（二）的面积各为xxxx平方米，仓库（三）的面积为xxxx平方米，仓库（四）暂作为散货堆场，面积为xxxx平方米，仓库内配备大型行吊，可分隔，其中仓库（三）主要用于城市集中配送，其他仓库用于对外出租。考虑到进驻的物流客户的需要，在西北角紧邻

14、停车场预留xxxxx平方米的散货堆场。商务办公用房。在基地中央建造一座四层的办公用房，每层建筑面积为xxxx平方米，总建筑面积为xxxxx平方米，其中底层为门面房，门面房按两侧分布，每侧xxx间，共xxx间，每间面积为xxxx平方米，主要供给小物流和小配送公司使用，这些公司可以利用办公场地和部分露天场地作为货物集散和货物装卸使用。二层主要作商贸用房，供商贸企业开展商务活动。三层主要用于办公和物流信息平台运营，除物流基地管理部门办公外，还可对外出租。四层用于作招待所。包装车间。新建一个面积为xxxx平方米的包装车间，用于货物的包装作业。商务配套。建设一个食堂，规模可供xxx人用餐，设计规模xxx

15、x平方米；超市，设计规模为xxx平方米；游戏房、网吧等，设计规模xxxx平方米；汽配中心，设计规模为xxxx平方米；总计商务配套用房设计规模为xxxxx平方米。四、项目投资分析1、投资估算这里只对工程土建和大型设备购置的投资进行估算，不含土地费用。场地平整和道路建设。整个场地xxxxxx平方米，做到“七通一平”，按每平方米投资200元计算，该项总投资约xxxxxx万元。停车场建设费用。停车场的建设，主要是硬化场地，设置停车位，配备停车收费岗，按每平方米400元计算，xxxx平方米的停车场需建设费用xxxxx万元。仓库建设费用。包括集货仓库和标准仓库的建设，按每平方米1500元计算，总计xxxx

16、x平方米的仓库需建设费用xxxxxx万元。办公用房和商务配套用房费用。平均按每平方米2000元的费用计算，总计xxxx平方米的办公与商务配套用房，需建设费用xxxx万元。设备购置费用。购置x台内燃叉车，x台电瓶叉车，部分其他搬运设备，估计需投资xxxx万元；购置xx辆城市配送车辆（厢式车），估计需投资xxx万元；购置xx辆重型拖挂货运车辆，估计需投资xxx万元；建设x套大型行吊，估计投资xxx万元；建设一套地磅系统，需投资xx万元。合计设备总投资为xxx万元。综合以上各项投资，总计需6554.05万元（不含土地费用）。主要项目投资估算表序号项目内容数量单价总额（万元）1场地平整2停车场建设3仓

17、库建设4商务办公用房5配套用房6搬运设备7城市配送厢式车8重型拖挂货运车9室内行吊10地磅系统11总计2、资金筹措某某物流有限公司自筹资金xxxx万元，在场地的土地权证落实后，使用该土地可向银行抵押贷款xxxxx万元，基本可满足整个项目的建设及建成后的运营需要。五、项目效益分析1、经济效益该项目的主要收入来源于以下几个方面。停车场收费收入。设计可停放xxx辆重型卡车的停车场，按xx%的停放率估算，假设每辆车停放一天收费xx元，一年的有效工作天数为xxx天，则年收入为xxxx万元。估计三年后车辆停放可达到饱和状态，在收费价格不变的情况下，年收入可达xx万元。门面房租金收入。办公区底层xxx套门面

18、房，每套门面房面积为xxx平方米，另加部分门前空地作为装卸场所，可作为零担专线用房。由于不同专线经营者的经营能力不同，发往目的地的货物数量差别很大，不同专线的盈利状况差别也很大，平均按每条专线年租金收入xx万元估算，此项可得收入xxx万元。一到两年后人气上升，租金收入可按xx%的比例递增。仓库出租收入。可供出租的xxxx平方米库房（不含城市配送仓储），出租率按xx%估算，每平方米每年的租金收入为xxx元，该项可得收入xxxx万元。两年后出租率可提高到xx%以上，租金可按xx%的比例上调。城市配送收入。xxxx平方米的配送中心和xxx辆厢式货运车辆，主要为各种零售商店、电器商店和专卖店集中配送各

19、种商品，估计初运营时年营业收入在xxxx万元左右，两年后可达到xxx万元以上，三年后可达到xxxx万元以上。散货堆场租金收入。散货堆场xxxxx平方米，按每平方米每年租金xxx元计算，该项可得收入xxxx万元。两年后租金可按xx%的比例上调。商务办公用房租金收入。可供出租的商务办公用房面积为xxxx平方米，初始运营年的出租率为xx%，每平方米的年租金收入为xxx元，该项可得收入xxx万元。以后各年出租率分别为xx%、xx%、xxx%，年租金收入可按xx%的比例上调。配套用房租金收入。汽配中心年收入估计为xxx万元，用于商场、饭店、食堂等的商务配套用房面积为xxxx平方米，以及办公区四楼的招待所

20、xxxx平方米，估计基地投入运营后就能全部出租，其中宾馆经营受人气的影响略大于其他经营种类，平均每平方米年租金按xxx元估算，该项可得收入xxx万元。以后各年租金收入可按xx%的比例上调。包装车间收入。xxxx平方米的包装车间，如果能保持正常运营，估计年收入基本稳定在xxxx万元左右。其他收入。主要有三项，一项是装卸设备出租收入，配备装卸设备主要是完善服务，对收入的考虑还在其次，估计年收入在xxx万元左右（按5年折旧，每年折旧费xxx万元，另加xx万元的运行费用）；地磅对外服务收入，估计年收入在xx万元左右，以后逐年按xx%增加；大型拖挂车辆的运输收入，按每辆每年xxx万元估算，收入在xxxx

21、万元左右。这样三项合计总收入为xxxx万元。主要收入情况（万元）序号收入项目初始年第三年第五年1停车收入2门面房租金收入3仓库出租收入4城市配送收入5散货堆场收入6办公用房出租收入7配套用房租金8包装车间收入9其他收入10合 计综合以上各项，可以估算总体经济效益如下。初始运营年收入为xxxxxx万元，三年后年收入达到xxxxx万元，五年后年收入达到xxxxxx万元。该项目的运营成本主要体现在以下几个方面。设备折旧成本。仓库、停车场、办公用房等基建工程，按xx年使用寿命计算，该项折旧费为xxxxx万元，设备平均按xx年的使用寿命计算，这部分折旧费为xxx万元。总计每年的折旧费为xxxxx万元。管

22、理运营成本。日常管理成本按人头计算，假设整个场地的管理人员定员xx人，平均每人的年费用为xx万元，合计xxx万元。运营成本，主要是城市配送、拖挂车、包装车间的运营成本，一般占其收入的xx%左右（其后逐步下降为xx%），这样可计算出管理运营总成本为xxxx万元。主要成本情况（万元）序号收入项目初始年第三年第五年1折旧成本2管理运营成本3总成本4税前利润由于土地费用没有包含在内，在资金筹措中所列出的xxxxx万元银行贷款是否要执行尚不明确，因此，在成本估算中没有考虑财务成本，投资回收期也就难以确定。但是，如果要获得土地所有权，整个项目的前期投入将显著加大，项目投资回收期基本上为15年左右。2、社会

23、效益本项目的投资建设，尽管投资回报期较长，但社会效益十分明显，主要体现在以下几个方面。第一、展示了本市交通物流的形象。通过该项目建设的交通物流基地，一定程度上摆脱了外地停车场对本市物流产业的消极影响，避免了车辆来回外地与本市之间的费用（过路费和过桥费），通过来自全国各地的车辆驾驶员的口碑，对外展示了本市交通物流的形象。第二，增加了就业，创造了社会财富。由于交通物流基地的聚集效应，极大程度上促进了本市交通物流产业的发展，为本地创造了就业机会，有就业就有收入，因此也会产生税收，增加财政收入。第三，降低了物流成本。交通物流基地聚集外来车辆，为本市当地的生产和商贸企业找到了大量车源，降低了本地厂商产品向外运输的成本。第四，降低了市容管理成本。车辆集中在交通物流基地停放，市容管理难度降低，因车辆乱停乱放导致的安全事故减少，很大程度上降低了市容管理成本，同时车辆集中停放也有利于交通管理工作。第五，提高了物流水平和物流效率。交通物流基地借助各种资源聚集，在获得收入的同时，有能力投资建设和完善本市交通物流信息系统，这不仅可以提高本市的物流效率，还能促进物流技术水平的不断升级改造。