会计电算化实验报告-用友实验报告(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上会计综合模拟实验报告开课实验室：经济管理基础实验室 提交日期：2010.12学 院经济管理学院班级姓名成绩课程名称会计综合模拟实验项目名称会计综合模拟实验指导教师一、实验目的： 通过本课程设计要求学生在会计学习的基础上，充分掌握会计的实际应用。本课程设计旨在培养学生的实际动手能力，独立分析问题以及解决问题的能力，为培养应用型人才，强化实践动手能力提供锻炼的平台。二、实验内容1、了解企业的各种证件的实物；2、理解会计科目、会计人员权限的设置；3、掌握原始凭证所表达的会计含义；4、掌握记账凭证的填写；5、理解结帐的过程6、掌握报表间关系7、分析手工核算和会计电算化核算的区

2、别三、实验结果以及分析通过本次实验，我了解到会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分，本身也是由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理需要服务。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。在财务、业务一体化管理应用模式下，系统平台为各个子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如基础信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。 系统管理是用

3、友ERP-U8管理软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 为了使用友ERP-U8管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用，在用友ERP-U8管理软件中设立了企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。 实验教会我使用用友ERP-U8最为基础的步骤及操作流程，这是一个使用者必须学会的,以下为实验操作步骤：1系统管理

4、和基础设置。这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。具体操作：增加用户；建立账套；设置权限；账套修改；启动系统；基础档案设置；账套输出保存。2总账子系统。该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。 主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期

5、初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。1系统初始化：设置凭证类别及结算方式；部门档案及职员档案的设置；客户分类及客户档案设置；供应商分类及供应商档案设置；会计科目设置（包括辅助核算设置）；录入期初余额（需试算平衡）2凭证填制：录入凭证；凭证审核3出纳签字。4记账。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。5期末处理。主要是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。具体操作：通过“期末”“转账定义”“自定义结转”进入“自动转账设置”界面

6、：点击“增加”，进入“转账目录”； 通过“期末”“转账定义”“期间损益”可以完成“期间损益结转设置”。6UFO报表编制。熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。具体操作：新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品流通企业的资产负债表，并单击确认；编制报表。单击“数据”“关键字”“录入”，弹出“录入关键字”，依次填入单位、日期等。单击保存按钮保存编制的资产负债表；现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按具体实际情况，修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。本学期在老师的带领下，我们慢慢开始熟悉财务用友ER

7、P会计软件的每个操作步骤，经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，

8、切忌粗心大意、心浮气躁。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：由于不够细心，在填制记账凭证时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，

9、但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和一丝不苟的工作作风。我相信经过这段日子会计会计信息系统

10、的学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。经过一个学期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下：1、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。2、设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。3、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。4、在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。5、在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。6、涉

11、及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。7、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。8、转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。9、会计信息系统的学习不能操之过急，不然到头来只会弄巧成拙。10、会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流。专心-专注-专业