工作流程与管理办法(共5页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上工作流程与管理办法作者：白银刘叔2009-11-26 08:43:36工作流程与管理办法（草案）附1： 固定资产、办公用品管理办法1、公司各部门购买固定资产必须提出申请，由其主管领导确认，提出申请，经办公室、财务部审核、公司领导批准后才能购买。财务部每年要清理一次固定资产。办公室应根据各部门实际情况予以调整，统一分配使用。公司财务对各部门使用的固定资产应计提的折旧要计入各部门费用。2、低值易耗品、办公用品、印刷品的购买、印制按程序办理，部门申请（一月一次，统一进行，特殊情况除外）、办公室审查、公司领导批准后，由办公室组织购买，任何个人不得先买后报。办公用品的领用本着“

2、满足需要，尽量节约”的原则，其费用记入各部门。公司内部文印费用按实际使用量计入各部门，各部门可自行制定核算单价，一般情况下不得在外打印材料，否则，费用自付。对低值耗易品每年要进行一次盘点，对报废的低值易耗品要及时清理、确认费用。附2：财务管理流程（1）购物报销办公用品报销物资购买申请单、物资单据、入库单（经办人、保管员、技术质检员或使用部门主管及操作使用者签字有效）填写报销单扣除财务借款支付其余款项报销完成。物资购买报销购买物资申请单（合同、协议）、单据（送货单）、入库单（经办人、保管员、技术质检员三方签字有效）填写报销单扣除借款（财务挂帐）支付多余物资款项（挂单位往来帐目）报销完成。（2）出

3、差报销出差申请单、旅馆费用、车船票填写报销单据部门主管签字确认出差有效办公室复审（出差工作汇报与进展）财务主办确认相关费用报销公司领导核准出纳会计付款（扣除出差借款）报销程序结束。（3）借款程序借款人提出申请，填写借款单据（说明借款理由）部门主管审查借款支出合理性及借款数量公司领导核准借款费用报销时应主动告之所借的款额，财务应首先从费用支出中扣除所借的款项当月借款当月清理完毕，如没有及时报帐，从工资中予以扣除所借费用，不足部分，下月继续扣除采购的生产物资报销应有合同、协议或物资采购申请单、入库单（经办人、保管员、技术质检员三人签字）、单据（送货单）部门主管审查签字确认采购的物资相符办公室复审，

4、确认采购的合理性公司领导签字确认报销支出合理性报销流程完成。（4）产品成本控制程序产品销售订单（营销、安装）生产任务计划单（各物资使用部门，核定领用原辅材料和零部件、标准件用量）施工（安装）、生产部门进行单位工时定额工资计算、生产（安装）现场管理费用（设备折旧、水电、办公费用、工具费用）施工（安装）、生产部将生产过程中的废品、多余品退回仓库工程完工验收或生产产品交付（生产性公司生产的产品包装费用-外包、内包、标签）生产（安装）中心实施单项产品费用支出核算财务中心核算单项产品综合成本出台报公司领导程序完成。（5）行政审计程序（审计部）销售价格（程序和过程）审计成本会计单项产品核算（企业成本-销售

5、费用、管理费用、税收、呆帐处理提取费用、企业预算利润商务部进行市场比价，计算企业利润空间销售价格审计完毕。采购过程（程序和过程）审计财务中心参与技术协议书、采购合同、物资价格商谈活动采购部进行市场同类物资的价格调研、寻价（三家以上性价比）单据报帐（各种纳税比率不同的供应商使用不同的单据）财务、采购实施货款支付方式（不同的货款支付方式产生的性价比也不同）。新员工使用（过程与结果）审计新员工报到办公室与用人部门对其试用期岗位确认，签订试用合同办公室进行企业文化培训（员工守则、公司简况、安全守则、注意事项办公室与所在部门主管告知其工作休息时间、就餐方法、岗位指导责任人、主管领导、试用时间、薪水发放与

6、计算方法）办公室与所在部门主管对其月度出勤率核实与工作量核实，确认试用期薪水支出办公室与所在部门主管对其进行培训与术考记录办公室对其进行考核，确认试用期结束，实际工作岗位调整，签订劳动合同，劳动报酬薪水确认审计结束。办公室费用（过程和使用）审计办公用品申请（部门提出）办公室审查（按规定予以发放的数字和品种、规格）办公室进行市场选购（定点）入库，办理相关报销和登记手续办公室发放个人使用（个人户头登记，公司资产个人保管、使用）人员用品使用调整（办公室负责进行）财务与办公室月度盘存（资产一致）。附3：产品（施工）质检（验收）流程（草案）采购部采购的原辅材料（或产品配套外协件）进公司仓库（施工、安装现

7、场）待检区仓库（施工现场材料员）通知技术质检（或使用单位）进行质检，并告之品种、数量、规格、型号。技术质检相关人员实施相关数据检验（原辅材料凭借供应商提供相关质检报告、合格证和送货单（单据）或生产部外协订单（单据）、质检报告进行质检其检验标准和要求，按技术设计部门或设计院提供的工艺标准进行技术质检部门（使用单位）填写单项部件（工程）质检通知书，确认合格、不合格、或让步接受，实施本批检验物资的最终确认结果生产制造部（或施工安装部门）提供产部件工艺流程卡（含产部件质检流程卡）转入生产（施工安装）工序生产车间（施工安装部门）领取相关材料进行加工生产、施工安装（需按核定的材料准备）生产部员工（产部件）

8、、施工安装部门员工自检技术质检负责人按要求进行抽检或全检确认合格，转入下道生产（施工安装工序），不合格，重新加工（施工安装返工）生产制造部（施工安装部门）产部件工序完成计划时间（过程跟踪，文字记录）技术质检部门（或施工项目经理、监理）最终签字确认部件合格（技术设计部或施工安装部门工艺修正）进入产品试验台进行最后产品功能检验，质检员试验机台检验（施工安装部门通电、水以及运行调试检验）产品登记入库（产品实施批号生产）、施工安装部门验收合格记录技术质检部确认包装（实施产成品包装）、现场结果完成保护标记此批产品检验资料存档（监理主管、生产施工主管、技术设计主管）技术质检部门进行产部件质检流程卡收回（量

9、化记录、核实，登记再册）、工程施工操作工艺流程卡当班质检员（施工员、项目主管）书写工作记录（工作日记）产品（工程）检验（验收）流程结束。附4：销售管理流程营销部门寻找采购商（配套商、外协加工商、动力设备部门）实施ISO9000相关程序，进行客户信用与资金、用量（资金使用额度）实力考察营销（外贸）与客户签订双方合作协议（销售合同、安装合同、使用合同）相关资料存档（客户企业档案与双方签订的合同、协议）于办公室营销按月编排销售计划，寻求客户订单（按计划进行寻访服务）营销进行客户定单确认，下达生产（施工安装）与配货通知书（标明产品需求批号）营销订单跟踪员进行产品生产加工（施工安装）定单跟踪（掌握生产（

10、施工安装）进度，保证交货时间、确认产品质量和数量、品种、规格、型号与定单一致）财务确认客户购买资金到位（按双方约定实施）寻找交发产品或配件方法（汽车、火车、航空、自送自取）（工程验收方法）查询产品或配件是否包装入库（再次确认产品或配件的数量、规格、型号以及包装、标签、合格证）（施工安装样板验收与过程验收）营销通知客户，办理本批产品或配件出库手续（送货单、单据）（验收记录与验收时间）财务挂帐（结帐，公司内部程序完成）营销就客户产品（工程）在使用中质量情况调研，并反馈给公司相关部门（质检（监理）、生产（安装）、技术（设计）不合格，退回，进行相关改进销售员书写工作记录（工作日记）产品（施工安装）销售

11、流程结束。附5：物资采购流程（草案）销售（施工安装）订单生产制造部、技术设计、施工安装部门实施单项产品制造（施工安装）研讨（掌握生产进度，确认交货时间、工艺流程卡制订、材料成本核算）生产调度员（施工安装材料员）查验仓库相关数字后，告之采购部门进行备料采购部查阅仓库现有原辅材料、外协加工配件以及生产车间生产线上（施工安装现场）原辅材料、外协加工配件，按生产（施工安装）需要和仓库最低库存需求进行相关材料量的采购寻价、比价（2个以上供应商）公司（审计部门）领导审查定点客户采购通知生产、质检，技术设计办理本批物资入库手续（应凭借供应商合格证、质保书、送货单、单据），填写入库单据（须有技术质检（使用单位

12、）签字确认）财务报帐采购部与技术设计部门实施物资在产品制造（施工安装）中使用情况调研，并反馈给供应商不合格，退回或进行相关索赔。采购员书写工作记录（工作日记）物资采购流程结束。附6：仓库物资出库流程（草案）生产制造部（施工安装部门）开出的领料单（或销售单据、出库单）仓库保管员审查（单据应该两人以上：经办人、部门主管签字）实施单项单据名称发货（按公司核定的定额实施，不合格配件的调换，有技术质检部确认）制造部（施工安装部门）单项产品生产（施工安装）完毕，多余的材料、部件退回仓库（生产（施工安装）中报废的材料、部件需经技术质检（项目部主管）部确认，退回仓库，统一处理：退回厂家，进行调换、索赔；责任人

13、按规定予以赔偿；统一报废处理）物资出库流程完毕。附7：物资进库流程（草案）采购部按各部门需要物资采购申请单申请（或合同计划）采购采购部采购的物资进入仓库待检区通知质检部进行材料质检合格，办理相关入库手续不合格，退回给原供应商合格，仓库保管将物资上架，进行登记工作保管员按程序发出仓库物资材料制造部（施工安装部门）单项产品生产（施工安装）任务单完毕后，多余物资退回仓库（技术质检部（项目部）再次确认）仓库每日报表给生产（项目部）、公司领导各一份成本会计月度请查保管员季度盘存，报表报财务部物资进库流程完毕。备注：材料领料数，生产车间（施工安装部门）每一个人建一个台帐，考核公布。附8：技术（设计）工作流

14、程（草案）产品(部件)生产（施工安装）、技术（设计）相关人员,就产品、部件（施工安装）进行研讨聚会技术分工,明确职责,分工不分家技术（设计）提供产品（设备、部件）设计图纸(总装、部件加工、施工安装)产品（施工安装）工艺图纸产品（施工安装部门）技术标准制造部（施工安装部门）进行（部件加工图、总装图）产品加工、装配、施工、安装制造部（施工安装部门）按产品和部件加工生产所需的工装夹具图及工装夹具制作配套（施工安装所需要的相关工具和安全操作保障配套设施）技术质检部门（施工安装部门）按（部件图、零件图）检验图纸（施工安装操作示意图）进行部件加工（外购零部件进行采购）（施工安装操作）过程检验技术设计与项目

15、主管进行实施生产（施工安装）过程中技术（设计）跟进与产品设计、工艺改进、技术（施工安装工艺）标准调整项目部与技术设计部门进行产品及部件、零件封样测试检验（施工安装样板验收检验）技术设计（施工安装部门）召开产品、部件、零件与产品（施工安装样板过程）确认鉴定报告会生产制造部（施工安装部门）完善工艺流程卡制作质检部（设计部门）完善检验（验收）图纸技术（设计）产品（施工安装样板）对(部件)生产（施工安装操作）图纸盖章确认技术（设计）对产品（施工安装样板）资料与产品（样板）封样存档书写工作记录（工作日记）产品技术（设计）流程结束。附9：产品生产装配（施工安装）流程（草案）制造部（施工安装部门）生产调度员

16、计划任务单（产品实施批号生产、检验、标注）装配生产线（施工安装操作流程）实施产品装配研讨（工艺流程卡确认、生产（施工安装）进度掌握、交货时间确认）生产车间（施工安装部门）按任务单要求到仓库领取公司的产品部件和采购的零件（需按核定的材料）制造（施工安装）主管进行分工装配（施工安装部门），告之本次产品装配（施工安装）的重点、要点以及相关的注意事项单项产品首件装配（施工安装样板）自检确认项目技术质检部门实施单项产品（施工安装样板）首件装配确认（包括部件检验、产品试验检验）（施工安装过后的水电通关、设备试运行）技术设计（项目单位）通过，签字确认生产车间（施工安装部门）按预订的方法进行产品装配（施工安装），并按工艺流程卡实施生产装配（施工安装）工序记录（过程跟踪，文字记录）制造部（项目部）最终确认（产部件（施工安装）工时核定、工艺修正）批次产品（施工安装样板记录）资料存档（质检主管、生产主管、技术主管）（设计、项目、施工安装）签字确认当班员工书写工作记录（工作日记）移交下道生产（施工安装）工序通知生产部（项目部、使用单位），此批生产（施工安装）计划任务单完成退回生产装配线（施工安装部门）未用完的材料（相关员工与保管员办理退库手续）产品装配（施工安装）流程结束。专心-专注-专业