部门岗位职责(共9页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上部门岗位职责为提高工作效率明确各岗位责任特制订以下岗位职责。总经理一、组织落实公司制定的中长期发展战略、公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务对公司的每笔业务负总责；二、按照公司章程的规定，组织建立健全公司管理体系；三、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；四、负责综合办公室的行政管理工作，贯彻公司工作方针、目标；五、负责协调各部门的关系，监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司董事会、办公会、公司领导交办、批办事项；六、负责审核本公司年度工作计划、总结等重要材料；七、负责组织筹备工作会

2、议、股东会等会务工作；八、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；九、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；十、组织建立健全公司考核激励体系并组织实施；十一、负责对公司所有正式发文的审核以提高公文质量；十二、完成股东会交办的其他工作。副总经理负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况并提出相应处理意见。主要职责是：一、积极开拓市场并参与审查每笔担保业务；二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况进行风险预警；三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；五、向业务部、风控部、提

3、示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。业务部职责一、负责完成公司董事会制定的各项业务指标；二、负责对担保客户资料的搜集工作；三、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；四、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、保管，建立、健全担保客户资料档案；五、组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据；六、负责与银行、其它担保机构的业务联系、积极开拓市场、防范风险；七、及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；八、监督、检查本部门

4、内部管理、内控制度建设工作；九、负责组织对重点客户的分析评价；十、撰写部门工作计划、分析、总结。业务部工作人员岗位职责一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展，选拨优质客户，确定明确的营销目标。二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查并对调查内容的真实性负责。调查主要内容有：1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权

5、、质权的可行性、合法性等；3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；4、需要调查的其他资料。三、对担保业务调查情况进行综合分析、撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；四、办理抵质押登记、签订委托担保合同、收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；五、按照保后监控制度要求对已实施担保客户进行定期和不定期监控；六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；七、对存在潜在风险的客户实施名单管理、负责制定防控风险的行动计划并组织实施。风险控制部职责一、对申请担保企业和项目的报审资料

6、重点从法律角度加以审核；二、对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；三、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；审核反担保手续的合法性，审核确定相关合同及法律文本；四、熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；五、熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；六、完善风险管理办法及合理化风险管理相关各项操作规程，业务规程；七、跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和业务相关部门保持业务流程的高速运转；八、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料包括

7、监控报告、风险分析等；九、完成公司领导交办的其他事务。风险控制部工作人员岗位职责风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查并提出明确的独立审查意见，向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为：一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；二、 合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；三、 完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件、环保达标文件、安全生产文件以及需要提供的其他证明资料

8、等；四、 审查担保业务综合风险；五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后通知业务部办理相关手续；六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。综合办公室职责一、负责公司综合档案的管理，确保完整、齐全、有效；二、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；三、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。四、负责本公司的相关文件通报。五、负责公司介绍信等公司对外证明的开具工作;六、负责来宾的接待工作；七、负责与银行等机构的联系、积极开拓市场;八、负责文件及会议管理：1、负责外部来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；2、负责公司对内对外发送文稿审核

9、、打印、邮寄等工作；3、负责公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。九、负责劳动合同管理、工作纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。十、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；完成领导交办的其他工作。财务部职责一、严格按照国家和地方财税法规及公司有关规定，开展会计核算、成本分析、财务管理和预算编制等工作，确保业务合法、合规；二、负责组织部门的财务核算和财务管理及计划统计工作；三、负责公司财务管理的基础工作，规范财务会计行为，组织正确核算，如实反映经营成果；四、负责公司资产、负债、收入、成本、费用及利润的核算，组织公司财会、税收、计划、统计等方面信息编制、分析和报送

10、工作；五、组织制定公司会计科目体系、会计核算操作规程、会计内部控制制度等财务会计制度；六、制定公司的财务评价指标体系，并进行科学地分析和评价；七、负责编制公司经营计划和财务收支预算；八、组织对公司的经营管理成本、费用进行管理和控制；九、参加投资担保项目的评审，对项目的财务风险进行分析、控制，对项目的可行性提出明确的评审意见；十、负责对本部门人员的培训学习和指导，不断提高部门员工的业务素质和职业道德水平；十一、负责抵质押品权利凭证保管登记；十二、负责公司印章的管理;十三、撰写部门工作计划、财务分析、总结。十四、完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责一、按财经法规和公司的规定负责报账审核工作。审

11、查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支；二、负责公司下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况并按季通报到各部门或个人；三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和及时；四、负责公司会计报表含合并报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；五、负责公司金融许可证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的年检、换发；六、负责员工工资的审核、发放与核算。七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。八、负责

12、税金的核算与缴纳以及公司发票的管理工作。九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、根据会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核并准确收、付款，按规定序时登记日记账按日结出余额、核对实际库存余额，确保帐实相符，月末跟总账核对做到账账相符。二、按规定登记银行日记账，每日结出余额，每月出具银行存款余额调节表并与银行核对确保账单相符。三、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙并不得随意转交他人。四、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限未还的编制应扣款项表交由会计从借款人工资中扣还。五、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。六、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。七、负责办理各项银行业务。八、负责编制资金收支情况日表和月表以及整理其他与资金有关的资料。九、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。专心-专注-专业