财务部2012年年度工作计划(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2012年度工作计划目录第1节 前言.1第2节 2011年工作总结.22.1 工作完成情况.22.2 工作中存在的问题.22.3 总结.2第3节2012年工作计划.33.1 指导思想.33.2 目标和任务.33.3 措施.3第4节 需求.3 第一节 前言为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定2012年财务工作计划。第二节 2011年总结2.1工作完成情况2.2 工作中存在的问题2.2.1会计信息：会计数据的收集比较困难；准确性不高；2.2.2会计

2、监督：对财务收支进行监督；对成本费用进行监督；对u8系统个单据及会计凭证准确性；等业务都未监督到位。如：产品单价录入错误。2.2.3财务内部：人员流动性大；工作安排不合理；与各部门之间沟通不到位；对U8系统熟悉程度不够；等导致工作不能够顺利及很好的完成。2.3 总结：第三节2012年计划3.1指导思想1. 财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。2. 秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作。切实做好财务预测、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司经济效益。3.2目标和任务 3.

3、2.1按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1. 管理帐初始化工作：根据公司实际情况，管理要求做好财务软件的初始化工作。2. 会计做好日常会计核算制度。做到“三及时”：即及时编制有关会计凭证及报表，及时报送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。3. 出纳要及时准确登记银行、现金日记账、做到日清月结。3.2.2制定2012年财务预算，积极参与公司决策根据各部门工作安排和规划，制定2012年财务预算，提供全面，准确的经济分析和建议。3.2.3加强公司的资金管理1. 通过内部管理制度，合理安排运用资金。2. 加强公司存货管理，应收账款管理和应付账款管理。3.2.4财务分析及时利用财务

4、业务、会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。3.2.5提高会计人员的从业素质，定时做好工作计划和工作总结。实行岗位职责制，明确各会计人员的工作职责。3.2.6加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作1. 加强财务部内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息交流网络。2. 加强财务部与公司各部门的工作联系，严格贯彻对预算的跟踪与执行工作。4.1措施1. 财务人员必须按岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 2. 完善的财务管理制度。 3. 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。4. 搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。5. 培训U8系统；加强产品知识。第三节 需求3.1招聘助理一名；3.2需各部门的配合及支持，将2012年预算提交财务部。专心-专注-专业