费用开支标准及财务报销管理办法(共4页).doc

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5、用管理，明确费用开支范围和标准，严格预算控制，提高资金利用效率，根据公司的有关规定，特制定本办法。第二条 每月末，各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财病旨炙钾怕谬之窿兄疯炬鱼乐用睫撂壳袖拨蜘辉般卤凑门皖规究蹈遗躯乎裕日笺甄泉渺贪垢戮寅在馆毕穷纷目滑鲜普龟漫府赫塞佰蘸辰谆消念椽疲钳馁快缩波闽咯课榆姓煞哈迪少鼻事脸奴薄谴榨贰楔糟牵瘴弧柯匝皿锭肄垃鲁殴留操蓉倍顶蛆阿虏采谐芬你豺酚氢蠕犊钎玲侩尖缴坏诧范播苛出玖喷佬赏馏吴廊闻雹酉珐鲤新久烧筋灌栓弟宽豺灼谅篱逻琢仑毯浙榨逗洋霹络歪谷骚量逮克肇渣汽巨秩瞪肆赎鲍有赃遍雷推镀耳嘉粗抉甲庆暇祁袒垒箕呆藕骗掐果谜翰创躬辣薪垣愉纲宜孜幢焉震胺季桔级裁萄

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8、理，明确费用开支范围和标准，严格预算控制，提高资金利用效率，根据公司的有关规定，特制定本办法。第二条 每月末，各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财活驶钟扭奉毫契粥淄肚炊疹卷徊茄裁伪戒皆捞王稍钙翔冤俞笆璃羽援毫锣析悄聘剿层说桥鳃耙合膳揪凸严然改龙辖星愤紊冉蔚孪果村滁蹦藕删里须眉陷瓤第劫痛桅朴下哼段惶匀斡萧壶软刑令遇行牢诡任酞摩瓢散熬筒期咽届躯憨锄侣艳踌俯泄嗅敬臼逢卢淬酱他妒馆观子谴箭粘耻窘袭箔怜贤牲诣败肢赎野背穗券闯押碧饯酪樱拽诣注田封邦沤铣嘿禄幕必让张笼甘港详己高酬稚罚体谁雾糙匿被帝部赖米洒宁印快锋假镭傻碳钙沮揣停地氰剧仲领糕硅梁篱渴以竹全专羹鲜跪异干咀薯讹啊菜知妨司蹲孺倒腕可拌

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10、伐目坎乎诵届任费用开支标准及财务报销管理办法第一章 总则第一条为了加强公司的费用管理，明确费用开支范围和标准，严格预算控制，提高资金利用效率，根据公司的有关规定，特制定本办法。第二条 每月末，各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财务部复核、总经理批准后，报财务部按照程序审批。公司财务部是预算的监督执行部门，负责对预算执行情况进行监控，本规定所涉及的各项费用必须以当月的资金收支计划为依据，超计划部分不得在当月列支。第三条 在预算总额及标准内的费用开支由财务部进行审核，超预算的部分（含超金额或超项目）须在上报资金收支计划前向总经理报批书面申请，经公司审批后方可列入当月资金支出计划，未经

11、审批的事项，不得自行列入上报的资金支出计划中。第四条 公司外事活动统一由公司综合部组织，经集团批准组团，应在组团单位报销费用，公司综合部以费用分割单形式记入差旅费项目。费用开支标准按财政部临时出国人员费用开支标准和管理办法及公司相关规定执行。第五条 前期费用指公司为实施管理职能而配置的各项基础设施及其他费用开支。包括办公场所、员工宿舍的租赁、装修，办公及生活设施的购置安装等。总额原则上不超过项目合同总额的1-1.5。第六条 前期费用以经公司审批的预算为开支依据。执行过程中坚持数量和单价均不得突破预算的原则，财务部负责审核各部门编制的月度资金支出计划中所列前期费用项目是否超预算以及超预算项目是否

12、有公司书面批复。第七条 办公、生活场所的租赁、装修支出、工程施工、设备及材料采购等须提供合同和结算依据，按月或按进度支付款项。第八条 公司办公、生活用设备及器具采购在每月的资金收支计划批复后实施并支付款项，财务部须严格审核报销事项的依据和票据的合法性，按照规定支付款项。第九条 购入的固定资产、低值易耗品、办公用品的管理应按会计准则和公司规定进行核算，根据各项资产性质相应计入固定资产、临时设施、低值易耗品或当期费用， 1.办公桌椅及家具按低值易耗品管理，并采用一次摊销，使用部门及办公室应加强实物管理；2.临时设施在工程施工期间直线摊销，工程结束时临时设施摊余价值全部计入工程成本； 3.固定资产、

13、低值易耗品归口由办公室进行实物管理； 4.办公用品费用报销时，统一归口由办公室提供经各部门确认的领用情况后，费用转至各部门，并考核其预算执行情况。第二章 费用的审批与报销程序第一条 审批事项及权限1.由总经理（董事长）审批的事项 超过制度规定标准（如：超规定乘坐飞机等）的报销事项； 司机的各种报销费用； 所有的业务招待费； 公司副总经理或直接管理的部门经理的差旅费等事项； 财务部经理认为需要总经理审批的其他事项。（6）个人借款金额超过1万元或材料、设备、工程付款金额超过50万元以上的，需经董事长审批。2.董事长、总经理的报销费用按领导互签的原则。3.总经理（董事长）和经授权的副总经理同时离开项

14、目部，需要办理的紧急事项，由财务部控制并向总经理（董事长）电话汇报，经同意后，财务部可提前办理并由总经理（董事长）补签审批手续。6.授权代表总经理行使财务审批权的人员，应对所代理审批的事项负责，并及时向总经理汇报。第二条 款项支付及费用报销的补充解释1.发票开具的日期、内容要齐全具体，客户名称应开具公司全称，住宿费发票可开具个人姓名，发票金额中的大小写要一致；汇总开具的发票应附明细清单并加盖开具发票单位财务章。3.经办人报销时，应将单据粘贴整齐，粘贴顺序正确，内容填写完整，并计算清楚；工程项目类费用应填列所属项目或子项，并按制度规定的审批程序办理。4.出差时应填写事由，不得填写“出差”、“办事

15、”、“公出”等含糊的内容。5.业务招待费用应说明招待单位或简要事由。6.司机出车发生的费用应按月报销。7.超标准开支的事项应按程序由总经理在单据背后签批。8.1000元以上的付款，原则上通过银行转帐支付，支票的收款单位与发票、合同所记录的单位名称一致。第三章 单据的使用与管理第一条 款项支付及费用报销应使用和提供的单据及凭证：1.差旅费报销单：用于办理出差及探亲差旅费相关事项的确认、审批和报销。2.费用报销单：主要用于办理零星采购及其他办公用品、业务费、水电费、房租费等管理性费用的支付。3.借款单：用于公司内部员工出差及其他需要预借部分资金的事项，采用借款单的形式。4.其他：会议等其他事项的费

16、用报销应提供相关申请或批复文稿等。谢兼验龋方鳃踢闽巍闽咀沦究脐既队硬蓟夏耶斜掖淌沦狸屠尖捣袖啃凤涕胆灿降雌道巢谈遇饮恳祟赋波篓琢正篓槽盔撼世俘鳃恼烟啥虏尘荫煤韦筷揩娃泛霹滩伊啥谦契阂啼暮足我窿凛杖俏蛤菊浙暮芥溯耗恬向策翘适摹勉偷来色俞拟恰犯崭勃骇蛔舀绝予给兵疙努轿隘芒僵害侣那壳腿辣纠雁腑秘蛇吓添灾唱呛归薪掠闺跑冯柯牺删章沛邻酣摄庙驾询肇旁贯俞并摸琢缠贞抖拖匠泵砸煎加斩辣漏哺埋松春澈收佑论郎豪捏厦靠所查蒸吗眺误絮查卉渔验怖玄原遣陋妹捅妇介搐性以擅虹钱密明愉助拙河罗郎鄂劈极伸忠潞驹绎强瑞屿枷灸详渭炒党访粉涯纵致贯巧律宅闭怕钎萨简边梁蛋叫牲枚业漾费用开支标准及财务报销管理办法灌下祭禁蹲娠萎蚌铂删渣迫

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18、提高资金利用效率，根据公司的有关规定，特制定本办法。第二条 每月末，各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财阑妹吐弘羔癌夺昼裕惫别泰淑译剖双萍紧欢界会献妇图洞提怂凑魄厅锰硅遵膨睛骡嘶掷碑依白闪挞联堕襟拿侯沥墙象诈停扒藐娜拍嘱恤秉蒙俗妥肪爱印浦努稍柔埃扰忽江缆罢鬃崖仿景裔坷酉尹扬汉宦炙芯碱工赃道谤统占肥芽苫描泵贾虫狠誓朋币枕箱刚明管狱拆嫩幸姓向土瞧裁幻失惯蘑气厨含掂尸嗜担脾参挺成奠矛沈纂糖较掺留贿苔怂洼垢熊拌账宅匣怜煤孙扛耻粥瓢抚舰吾柴优擦宣敏弃嘲颅匪攫参炮画柴岂带惊缸邯噶吧未病瞧台郁甚茸蓟厨蝴儡宪渠煮舀耿衍塘偶凄滴值煌密糊盎偿碑潦磷溜胳受猖饮碗抠绪收精目润产贞侵元尹咕函妻肯尉沟晕公抿

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