用友nc采购-10.采购应付暂估和采购入库单暂估(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购暂估一、业务描述 采购暂估是指采购业务进行中,采购的物资先到货入库,而发票没到。如果发票在当月结账之前送达,可以不进行暂估,直接录入发票信息;如果发票当月没到,则在月末结账时,对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账,反映到报表上来,到下月发票到达时,再进行后续的暂估处理。二、存货核算采购暂估 存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置,通过配置库存采购入库单的消息驱动来实现采购自动暂估。如果流程中没有配置自动暂估,业务中仍需要的话,则在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点,手工做暂估。通过以上两种方式进行暂估后,会生成存货核算的采购入库单,并按
2、照暂估的价值记入账簿,等到下月发票到后再做调整。三、应付暂估存货核算的暂估是暂估的存货价值,采购中还有一种暂估是暂估应付,暂估后会生成一张暂估的应付单。自动暂估应付不能单据使用,必须依赖于存货核算的采购暂估来进行。是否自动暂估应付取决于一个参数PO52“入库/消耗汇总暂估是否暂估应付”。如果这个参数为“是”,则在入库做存货核算采购暂估时会自动进行应付暂估;如果这个参数为“否”,则不会自动暂估应付。当然也可以手工去暂估应付,仍然是在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点进行手动应付暂估。入库暂估同时暂估应付,效果如下:可以看到生成了一张存货核算的采购入库单和一张采购应付单。这就表
3、示进行了采购应付暂估。四、暂估处理如果入库时进行了暂估,当采购发票送到之后都需要进行暂估的处理。所谓暂估处理,就是当发票金额与暂估金额不等时如何处理差异。NC系统提供了两种存货核算的暂估处理方式:单到回冲和单到补差。需要注意的是:这两种方式都是针对存货核算的入库暂估来说的。如果暂估了应付,也需要进行暂估处理,不过暂估处理的方式已经写死,只能通过单到回冲的方式处理应付暂估。(一)、单到回冲在单到回冲的暂估处理方式下,发票到后,不论发票金额是否与暂估金额一致。发票结算后都会生成两张存货核算的采购入库单:一张红字的采购入库单,冲掉原来暂估的金额;再生成一张蓝字的采购入库单,将发票上的金额写入存货核算。(二)、单到补差在单到补差的暂估处理方式下,发票到达后,如果发票金额与暂估金额相一致,则结算后不会生成任何存货核算单据。如果发票金额与暂估金额不相一致,则结算后会生成一张存货核算的入库调整单,调整的金额就是发票金额与暂估金额的差值,发票金额大于暂估金额,生成的是正数调整单,发票金额小于暂估金额,生成的是负数调整单。(三)、暂估应付处理入库暂估同时,进行了暂估应付的时候,后续发票到达仍会进行应付的暂估处理,处理方式只有单到回冲。专心-专注-专业
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