招待物品管理规定(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上招待物品管理规定总 则第一条 为进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本规定。第二条 本规定中的烟酒是指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、白酒、红酒。其使用范围为：1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待。2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；3、用于业务公关招待方面的招待应酬；4、用于各部门对外工作的必要招待。第三条 公司烟酒由综合部负责管理。采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准

2、。第四条 财务部负责监管和盘存。采购及报销第五条 烟酒采购工作由综合部副经理负责采购。综合部经理对采购工作进行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理。财务部进行考核。第六条 由综合部副经理根据上月烟酒领用和库存情况，于每月5日前提出采购计划，并填写烟酒采购申请表，交予总经理批示。第七条 采购人需要定期对烟酒市场进行市场调查，并每季度初向总经理提供三个及以上烟酒供应商的信息，由总经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。第八条 采购人根据烟酒采购申请表于三个工作日内采购公务接待烟酒。逾期未能采购，造成烟酒库存不足情况罚款30元/次。第九条 采购回来的烟酒必须当天入库，并获取保管人开具的烟酒入库单。如遇

3、特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。第十条 采购人持烟酒采购申请表、烟酒入库单、烟酒发票申请报销，财务部走正常报销流程。临时性采购，未能入库直接使用的情况，需要填写烟酒使用情况说明，并交予总经理批示后，凭烟酒采购申请表及烟酒发票方可申请报销。保 管第十一条 综合部专员负责烟酒保管工作。财务部对保管工作进行监督，确保帐实相符。第十二条 烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每个月定期进行账物盘查。财务部应不定期进行盘查，并至少每三个月进行一次定期盘查。如未

4、按期盘查者保管人与财务部经理各罚款30元/次。第十三条 采购人采购回烟酒后凭烟酒采购申请表入库，保管人认真清点核实数量，品类后，开具入库单，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份（月底汇总交予财务经理留存三年备查）。第十四条 采购回的烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需要按照保质日期依次排放，领用时依次发放。以保证烟酒的品质。第十五条 烟酒领用出库需凭烟酒领用单,并经总经理签字核准后方能领取。如遇特殊情况总经理不在，领用人必须事后补签，如至当月底表单仍未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经理特批。第十六条 保管人每月月末将烟酒领用单汇总，交财务部核算各部门每月烟酒费用。

5、第十七条 保管人换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台账一并移交下任专管人员。保管人因其他原因不在时，应由综合部经理代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。在代管期间的一切责任，都由代管人员负责。第十八条 在保管期间内如遇帐物不符的情况，处理办法如下1、在保管人日常盘点中发现账物不符，并及时向上级汇报告，综合部经理与财务部经查实，未能明确责任人的，保管人按照遗失烟酒的50%赔偿。2、经发现擅自拿取烟酒者，按拿取烟酒市价的2倍作为罚款。且公司保留对其辞退的权利。领 用第十九条 烟酒的领用由需要申领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写烟酒领用单，经由部门经理签字，

6、总经理审批。方可领用。第二十条 烟酒的级别分类：品名价格区间（一包）级别品名价格区间（一瓶）级别香烟30以内C白酒100以内C3040（含40）B100-300B40以上A300以上A第二十一条 烟酒领用参考标准招待对象级别备注公司员工日常业务用C特殊情况经由部门经理上报，由总经理审批后，可按高级别标准领用烟酒。一般客户的招待重点供应商、重点客户的联系人B上级主管单位、政府部门公关、招待重点客户或供应商的关键人物A政府局级以上领导（含局级）使 用第二十二条 领用人领用的烟酒必须依照烟酒领用单上的使用情况如实使用，领用人所在部门的部门经理对使用情况进行监督审核。如与实际情况有出入，需要依照实际情

7、况补充出具烟酒使用情况说明，并交予部门经理，综合部经理及总经理签字。第二十三条 领用的烟酒如未能使用或有结余，必须于次日下班前归还，并填写烟酒归还单。保管人员做好入库手续，并将烟酒归还单附在领用单之后。第二十四条 公司建立烟酒使用监督制度，对于每次领用的烟酒使用，陪同招待人员有监督职责。综合部经理有权不定期向相关陪同人员核实烟酒使用情况。如遇与实际情况不符，经公司行政部及考核部查证属实的，公司匿名奖励检举人员500元/次。第二十五条 在使用期间如遇未使用或使用有结余领用人私自将烟酒据为己有，按拿取烟酒市价的2倍作为罚款。且公司保留对其辞退的权利。其所在部门经理负管理连带责任。并处罚款500元/

8、次。第二十六条 对于使用期间陪同人员包庇领用人私吞公司烟酒者，经公司综合部及财务部查证属实，陪同人员按所包庇烟酒市价作为罚款。且公司保留对其辞退的权利。附 则第二十七条 如遇特殊情况，经总经理批示后，另行处理。第二十八条 本规定由综合部制定，经总经理批示后正式执行。烟酒采购申请表 年 月 日申请部门申请人申请内容序号名称品类数量单价预算备注12345678910合计预算采购用途说明：部门经理意见年 月 日总经理批示年 月 日烟酒入库单 年 月 日序号名称品类单价数量保质日期级别采购人： 保管人： 烟酒领用单 年 月 日领用部门领用人使用时间用途、招待对象领用内容序号名称品类数量备注部门经理年 月 日总经理审批年 月 日 保管人：烟酒归还单 年 月 日归还部门归还人归还内容序号名称品类数量备注保管人： 专心-专注-专业