经营计划书(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件一：2015年度经营计划书编制单位（盖章）：负责人签字：编制日期： 目 录一、2014年经营计划回顾-3页二、2015年主要经营指标- 6页三、工作计划实施- - 6页四、资源需求和支持-10页五、附件-10页一、2014年经营计划回顾 （一）2014年经营指标、重点工作完成情况及分析（具体指标参照目标经营责任书，如原来未有的指标可留空，但在2015年经营指标里必须体现，12月份经营指标数据应估算完成，2015年1月10日前补充上报）。举例：1.房地产企业考核内容指标项目考核指标完成情况完成率去年同期相比说明1.经营指标（万元）1.1考核利润1.2财务指标销售收入

2、销售成本营业税金及附加管理费用财务费用销售费用 1.3工程进度项目一项目二1.4销售计划实现预售证获取1.5房屋开发面积1.6完成销售目标1.7资金回笼1.8新项目投资2.年度重点工作2.1安全事故2.2项目融资2.3质量与荣誉奖励2.4上报财务与经营统计等各类数据其他3文秘、档案、制度等基础管理 必须说明的事项： （1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。 （2）销售预售、结转情况的数值说明。 （3）影响指标项目的重大因素情况说明，如成

3、本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 （4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。 （5）其他异常情况说明。 2.建筑/矿建企业考核内容指标项目考核指标完成情况完成率去年同期相比说明1.1考核利润1.经营指标（万元）1.2财务指标新签合同额工程收入管理费收入其他收入（租金、投资收益、资金利息）营业税金及附加管理费用财务费用2.年度重点工作2.1安全事故2.2融资工作2.3质量与荣誉奖励2.4上报财务与经营统计等数据2.5质资升级工作3.往年重点工作3.1历史遗留问题处理3.2文秘、档案、制度等基础管理 必须说明的事项： （1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与

4、核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。 （2）对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标，需要对完工面积、完工产值、总工期、完工比例等，进行数值说明。 （3）影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 （4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。 （5）其他异常情况说明。 3.其他企业（可根据实际情况自行调整）考核内容指标项目考核指标完成情况完成率去年同期相比说明1.经营指标（万元）1.1考核利润1.2财务指标营业收入营业费用营业税金及附加管理费用财务费用

5、其他业务支出营业外支出2.年度重点工作2.1xx2.2xx2.3xx2.4xx2.5xx2.6xx2.7xx3.其他文秘、档案、制度等基础管理 必须说明的事项： （1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。 （2）影响指标项目的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 （3）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。 （4）其他异常情况说明。 （二）2014年其他重点工作计划完成情况 序号计划名称计划目标完成情况说明

6、 （三）其他补充说明。根据前述具体情况，可以从宏观、微观角度，分析公司营运的整体情况、存在问题，并提出相应计划措施等。二、2015年主要指标（各板块参照2014年经营计划回顾中的举例，同时也可自行增加相关重要指标）。 （一）经营指标：可以完全量化的，以财务数据为衡量依据的指标，指收入、利润、费用支出等。 （二）管理指标：以工作进行状态数据来转换和量化的，衡量依据一般以进度、工作完成与否、周期、完成日期等数据的指标。 （三）其他约定指标：如董事会与控股公司经营管理层约定的重要指标。 （四）简述制定年度经营指标的依据。 三、工作计划实施 阐述为实现各类指标所拟定的策略和措施以及制定相应工作计划。

7、工作计划具体执行表举例： 1.房地产企业 财务指标具体执行表格一序号项目指标逐月分解实现/控制措施说明1销售收入2销售成本3营业税金及附加4管理费用5财务费用6销售费用7XXXXXX 必须说明的事项： 销售收入的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明，例如逐月计划推出的套数、面积、均价、销售收入等数据。销售成本、税金，以及部分销售变动费用的明细指标，可以依据销售收入的变动预计，作相应变动。潜在的重大影响因素，可以详细补充说明。 工程进度指标具体执行表格二序号项目预期目标计划分解/时间节点详细措施说明1中宇国际大厦项目2中宇新天地项目3御景湾项目4司前大厦项目5XXXXXX必须说明的事项：工

8、程进度指标的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明，并形成具体的产值指标数值。潜在的重大影响因素，可以详细补充说明。 销售计划指标具体执行表格三序号项目计划分解/时间节点详细措施说明1预售证（开盘时间）2房屋开发面积3销售目标计划4资金回笼5新项目投资6XXXXXX必须说明的事项：销售计划指标的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明，并形成具体的预售、销售收入结转等指标数值。潜在的重大影响因素，可以详细补充说明。 年度重点工作具体执行表格四工作内容责任部门所需资源（人、财、物）开始时间完成时间可能出现的问题及解决办法 2.建筑/矿建企业 财务指标具体执行表格一序号项目指标逐月分解实现/

9、控制措施说明1新签合同额2工程收入3管理费收入4其他收入（租金、投资收益、资金利息）5营业税金及附加6管理费用7财务费用8XXXXXX必须说明的事项： （1）对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标，需要对预计完工面积、完工产值、总工期、完工比例等，进行数值说明。 （2）销售成本、税金，以及部分销售变动费用的明细指标，可以依据销售收入的变动预计，作相应变动。 （3）可能影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 年度重点工作计划具体执行表格二计划工作责任部门所需资源（人、财、物）开始时间完成时间可能出现的问题及解决办法 3.其他企业 财务指标具体执行表格一

10、序号项目指标逐月分解实现/控制措施说明1营业收入2营业费用3营业税金及附加4管理费用5财务费用6其他业务支出7营业外支出8XXXXXX 必须说明的事项： （1）销售收入的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明。销售成本、税金，以及部分销售变动费用的明细指标，可以依据销售收入的变动预计，作相应变动。 （2）可能影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 年度重点工作计划具体执行表格二计划工作责任部门所需资源（人、财、物）开始时间完成时间可能出现的问题及解决办法四、资源需求与支持围绕年度经营指标，提出为实现经营指标所需要的支持。五、附件（根据需求各公司或职能中心自定）专心-专注-专业