学校后勤各项管理制度(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上学校财产管理领导小组组 长：副组长： 成 员： 校舍档案管理制度1、成立档案资料工作领导小组，由一名校长分管，总务处主任具体负责，教导处、总务处有关人员协助工作。2、学校校舍档案包括校舍、校产档案、财务档案、校园建设档案、基建档案等。由总务处有关人员负责收集、整理，由档案管理员整理装订、归档。3、学校的校舍档案注重平时收集，一般每学期或每学年整理归档。有职能部门交档案资料室，由档案管理员负责归档立卷。4、积极做好档案资料的“四平时”（收集、整理、鉴定、立卷）工作，按照档案立卷的原则和要求做好分类、组卷、编目、装订工作。5、档案资料坚持做到“五防”：防火、防潮、防虫、防

2、光、防盗，确保档案安全。6、积极提供利用，严格执行借阅制度。借阅档案要办理登记手续，外单位查阅当单须凭介绍信和本单位领导同意，并在本室查阅。查阅档案不得随意借出，不得涂改、抽换和拆散，不得损坏。7、按照保密制度的有关规定加强保密工作，严格注意保密，不得泄露。固定资产管理制度一、采购制度1.采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。2.购物申请单须有申请人、学校负责人、学校财产（管理员）三人的签名。3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。二、验收入库制度1学校固定资产管理员负责验收入库。验收入库时所购物

3、品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账，教育局调拨的财产凭基建科财产调拨单入账。2入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。3、根据勤俭办学原则，各部室内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。三、造册登记制度1、学校所有物品的账册登记工作由学校固定资产管理员负责。2、学校固定资产管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验（专用室）账册。及时登账，按月结账、对账。做到账实相符，账账相符。3、按时完成上级部室布置的各种报表。四、领用、借用及赔偿制度1、仓库存放物品，由学校

4、固定资产管理员统一管理。2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还仓库。3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。5、出借的物品要按期收回。6、每学期结束时，学校固定资产管理员要及时收回、统一管理。7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。8、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。9、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部室缴款。五、财产报废制度1报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际

5、情况酌情处理。2报废的物品由学校固定资产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。3报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明，并要经校长批准。4报废物品处理后的回收资金，要及时入账。学校财务管理制度1、严格遵守国家有关政策、法律、法规、财经纪律和各项财务会计制度。2、严格遵守现金管理制度，按规定范围支付、使用现金，库存现金不得超过规定限额，不得随意挪用和“白条”抵充库存现金，现金随手跟人，丢失自己赔偿。3、严格审核收付凭证，办理现金结算业务，对接受的原始凭证必须认真复核无误，并由经办人、证明人和校长签字后才能结算，不合法的原始凭证应拒绝受理。4、做好财务分析工作，定期向校

6、长汇报财务状况，包括支出与收入，当好校领导的参谋。5、购买公用物品或因公出差预领经费必须经校领导批准才能领取，并在购物或出差回来一周内结消预付款。6、保管好原始凭据及现金，整理保管好会计资料和档案。7、严禁私设“小金库”，一经发现追究领导和当事人责任。8、严格按三局文件收费，不得挪用公款，不得座支。9、保守财务机密，不得向无关人员谈论学校财务收支状况。会计员岗位职责1、严格按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，遵守各项费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、按照国家会计制度的规定记账、结账，做到手续完备、内容真实、素质准确、账目清楚、日清月结。3、按要求编制

7、会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。4、按会计手续和各种制度的要求监督财产、物质的增减变动，准确及时登记入账，做到帐卡相符，帐物相符。5、定期向校长、总务主任汇报工作和资金使用情况，提出合理化建议，当好校长、总务主任的参谋。6、按上级规定办理新分配教师转正定级、教职工政策性增资，老教职工退职退休等工作。7、强化服务意识，完成好领导分配的突击性工作。会计档案管理制度1、按照国家会计档案管理办法规定，会计档案是会计凭证、会计记账博和会计报表等会计核算专业材料。它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。必须加强对会计档案的管理和领导，建立健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销

8、毁等管理制度，切实把会计档案管理好。2、会计档案是本单位重要档案之一。本单位会计档案由各级财政机关和各级部门共同负责进行业务指导、监督和检查。3、每年形成的会计档案由会计室按照归档要求负责，整理立卷或装订成册，当年的会计档案在会计年度终了后可暂放会计室一年，期满后移交学校综合档案室保管。4、对会计档案必须进行科学管理，保证妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密。5、各会计档案盒保管期限，根据有关规定，分为永久、定期两类。定期保管年限为三年、五年、十年、十五年、二十年、二十五年五种，各种会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。6、会计档案

9、保管期满销毁时，由本单位综合档案室提出销毁意见，会同会计室共同签定，严格审查，编造会计档案销毁清册，对于期中未了结的债权债务，单独抽出另行立卷。由综合档案室保管到结清债务时为止。7、按规定销毁会计档案时，应由综合档案室和会计室共同派员监销。现金管理制度现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。1、 每天做一次现金日记帐，做到准确无误，及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。 2、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。 3、现金数额超过100元以上必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金停留自己家里，出现差错自己赔偿。 4、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。5、 现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。6、 不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。 7、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上大额资金时必须由两人以上同时办理。专心-专注-专业