在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程(共9页).docx

《在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程(共9页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程(共9页).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入。2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。3、凭证审核操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。4、凭证过帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐。注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）

2、无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分类帐）。注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；总账凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系

3、统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击期末结账按钮结束二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇。注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。2、自动转帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财

4、务会计-总帐系统结帐自动转帐3、结转损益操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益；注意点：A、所有凭证必须过帐；B、系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐结束总账期末处理操作凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击结账的结转损益，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按完成按钮如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证（根据企业实际情况做）凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生

5、成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐6、余额调节表（自动生成）登银行存款日记账操作结束登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入银行存款业务信

6、息银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存款日记账图标登现金日记账操作结束登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入现金业务信息现金处理现金管理系统点击现金处理的现金日记账图标复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据结束复核记账现金管理系统点击现金处理的复核记账图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账二、期末处理1、财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销收付票据：本系统中票据可进行的操作：票

7、据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。*固定资产系统一、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）2、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法4、计提折旧财务会计固定资产-期末处理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧

8、、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印二、期末处理结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐固定资产清理操作因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少，可通过固定资产清理进行处理结束选择固定资产系统点击业务处理中变动处理按钮，选择要清理的固定资产，点击工具栏上的的清理按钮清理处理固定资产系统在清理界面中选择变动的方式，录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后按保存按钮重要提示固定资产系统提示清理前必须生成一条变动记录，按确定后，系统自动生成一条变动记录凭证处理固定资产系统单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在

9、显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮结束原值与折旧固定资产系统选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存新增固定资产卡片操作业务处理固定资产系统点击业务处理的新增卡片进入卡片信息编辑界面基本信息固定资产系统选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息部门及其它固定资产系统选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目凭证管理固定资产系统单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮*工资系统一、工资日常处理1、工资费用分配人力资源工资管理工资业务-费用分配2、人员变

10、动人力资源工资管理人员变动人员变动处理离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用，要到职员管理中操作3、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds 等二、工资期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐*应收款系统一、应收款日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计应收款管理-凭证处理；（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证；（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证；必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作；若和物流连用,发票生成凭证则在物流系

11、统中进行(存货核算系统)；日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做。3、核销（1）财务会计应收款管理-结算-核销管理；（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销；收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择“应收单号”核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种4、坏帐处理（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计应收款管理坏账处理注：坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失（3）坏帐收回注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种：账龄分

12、析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计应收款管理-期末处理结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完。 在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按F3键）选择“结账”。期末处理应收款管理系统结账工作结束结转到下一会计期间有效票据开具票据录入应收款管理系统 根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据-”形成应收款票据录入应收款管理系统 根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。核销管理结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。生成凭证业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。 月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具期末处理”结账。期末结账处理操作工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收(付)款系统点击期末处理按钮确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击 期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮结束*系统期末结账处理专心-专注-专业