U8操作流程(总账报表固定资产)(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上U8管理软件日常操作流程总 帐开始程序用友ERP-U8企业门户进入对应帐套财务会计总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下填制凭证）：点击增加选择凭证类别（记帐凭证）选择制单日期输入附单据数输入摘要输入（选择）借方会计科目编码输入借方金额点击“回车”键自动拷贝上行摘要输入（选择）贷方会计科目输入贷方金额点击保存。如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。否则只能本

2、人修改自己做的凭证。3、删除凭证：先作废，后整理。找到该凭证点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）点击“制单”菜单下的“整理凭证”选择该凭证的月份点击“全选”点击确定整理凭证断号。注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。二、审核凭证 ：凭证审核凭证1、 以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单 审核凭证。2、 选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。3、 系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示 确定即可。审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用

3、单张审核，确保凭证的正确）。三、 出纳签字：凭证菜单 出纳签字。1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单出纳签字。2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。此选项可不选，由客户自行决定。四、主管签字（可不做）：进入总帐凭证菜单点击主管签字，输入要签字凭证的所在月份确定，可以单张凭证签字，也可以成批凭证签字。此选项是由系统设置选项中定义，如果选中“凭证必须由主管签字”，那么所

4、有凭证必须主管签字之后，方可记帐。此选项可不选，由客户自行决定。五、记帐：凭证菜单记帐 点击“凭证”菜单点击“记帐”凭证范围可以不输入，点击“下一步”点击“下一步”点击“记帐”出现“记帐完毕”点击“确定”。（企业还用做转账凭证，在期末下选转账生成，点期间损益结转，选好月份就可以分别生成收入、支出两张转账凭证了。需要注意的一点，如果收入、支出有新增科目，在转账凭证生成前还要在 期间损益结转后的小镜子参照里把新增科目后面指定好要结转的利润科目）六、 月末结帐：期末菜单结帐 点击桌面上“期末”结帐选中要结帐的月份后点击“下一步” 点 击“对帐”对帐完毕点击“下一步”点击结帐。七、 反结帐 (此功能用

5、于结帐后修改凭证)1、 取消结帐：点击总帐桌面上的“期末”菜单点击“结帐”选中要取消结帐的月份点击输入主管口令点击确定点击“取消”退出。2、 取消记帐：点击总帐桌面上的“期末”菜单 点击对帐，击击提示“恢复记帐前状态功能已被激活”点击确定退出点击“凭证”菜单下的“恢复记帐前状态”选择恢复到该月初状态输入主管口令点击确定即可。3、 取消审核：点击总帐桌面上的“凭证”菜单审核凭证选中月份选中要取消审核的凭证取消审核退出（必须本人取消审核）。4、 取消出纳签字：点击总帐桌面上的“凭证“菜单出纳签字选中月份选中要取消出纳签字的凭证取消签字退出（必须本人取消审核）。5、 到填制凭证中修改凭证后点击保存。

6、UFO报表开始程序用友ERP-U8财务会计UFO报表一、 打开报表：点击文件菜单下的“打开”找到要进行操作的表二、 追加表页：在“数据”状态下，点击“编辑”菜单下的“追加”“表页”输入追加表页的数量，每月追加一张即可）点击确定三、 帐中取数：在数据状态下，选中新追加的表页点击“数据”菜单下的“关键字”“录入”录入本月份点击“确定”系统弹出“是否重算第页”选择“是”取数无误后点击“保存“。备 份（注：本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作）开始程序用友ERPU8系统服务系统管理在U8管理软件系统管理界面点击“系统”菜单下的“注册”输入用户名为“admin”点击“确定”选择“帐套”菜单下的“输出”

7、选中需要备份的帐套号点击确定稍等一会儿系统自动提示备份路径打开备份月份文件夹点击“确定”出现“硬盘备份完毕”点击“确定”退出。数据备份工作在会计软件中是很重要的一部分，数据安全是软件正常使用的前提。现在，由于各种计算机病毒的猖狂，以及计算机硬件的不稳定性。希望大家能够每月结帐后，立即备份数据，确保数据安全。总 帐 设 置 常 识 一、 增加科目进入总帐设置菜单会计科目选择新增科目所在的科目大类（包括资产、负债、权益、 成本、损益，如新增资产类科目，则点击“资产”页签，新增负债类科目，则点击“负债”页签）点击“增加”输入科目编码（科目编码要符合编码原则322222，其中3表示一级科目编码为3位，

8、即001999；2表示二级科目编码为2位，即0199，依此类推）输入科目名称点击确定点击退出。（注意：当前有余额的科目不能增加下级科目，需要到年末结转新年度帐时再增加）二、 增加部门进入总帐设置菜单编码档案部门档案点击增加输入部门编码（部门编码要符合编码原则32，其中3表示一级部门编码为3位，即001999；2表示二级部门为2位，即0199）输入部门名称点击保存点击退出。三、 增加客户档案如果其他应收款按照客户往来核算，经常会根据需要不断的增加往来项，具体增加方法是： 进入总帐设置菜单编码档案客户档案单击左上角的“00无分类”点击增加输入客户编码（编码为最末一个档案的编号+1，如目前最末一个档

9、案的编号为024，则新增的档案编号为025）输入客户名称输入暂付单位简称（简称必须输入）点击保存点击退出四、 增加供应商档案如果其他应付款按照供应商往来核算，经常会根据需要不断的增加往来项，具体增加方法是：进入总帐设置菜单编码档案供应商档案单击左上角的“00无分类”点击增加输入供应商编码（编码为最末一个档案的编号+1，如目前最末一个档案的编号为024，则新增的档案编号为025）输入供应商名称输入供应商简称（简称必须输入）点击保存点击退出五、 增加项目档案 进入总帐设置菜单编码档案项目档案点击左下角的“项目目录”点击右下角的“维护”点击“增加”输入“项目编号”、“项目名称”、“所属分类码”点击退

10、出六、 清除异常任务 进入各模块操作时，系统有时会出现“互斥站点正在进行操作”等错误提示而不能继续操作，这是由于一些误操作造成的，解决办法如下：进入“系统管理”点击“系统”菜单点击“注册”系统弹出“注册【控制台】”界面在“用户名”一栏选择“adminadmin”点击确定点击“视图”菜单点击“清除异常任务”； 如果系统管理中“运行状态”一栏显示“正常”，而总帐模块中仍然提示不能操作，应关闭总帐模块及所有应用程序，然后重新启动计算机即可。固 定 资 产 操 作一、 系统启用基本信息系统启用在固定资产复选框内直接勾选二、 固定资产的初始化财务会计固定资产双击进入-选项进行固定资产的设置1、增加部门档

11、案2、设置部门对应折旧科目 设置部门对应折旧科目选择部门点击修改输入对应折旧科目3、资产类别 设置资产类别点击增加 如：房屋及建筑物 运输设备 办公设备4、增减方式5、使用状况6、折旧方法7、录入原始卡片 卡片录入原始卡片选择资产类别确定输入卡片资料三、 日常操作1、资产增加 卡片资产增加选择资产类别确定输入卡片资料点击保存生成凭证 2、卡片复制卡片卡片管理打开要复制的卡片-编辑复制输入相应内容确定3、计提折旧 处理计提本月折旧生成凭证保存4、资产减少(先计提折旧后再作资产减少)卡片资产减少输入卡片编号点击增加输入减少类型等-点击确定生成凭证保存注意: 本月计提折旧后才允许做资产减少，减少的资

12、产只有在减少的当月可以恢复，如果资产减少操作已制作凭证，须删除后才能恢复。减少资产的查询：卡片卡片管理已减少资产5、资产变动注意：变动单不可以修改，只有当月的变动单可删除重做。1、原值增加卡片点击“变动单”点击“原值增加”输入卡片编号或资产编号，名称、开始使用日期、规格等，输入增加金额，系统自动计算变动的净残值、变动后原值、变动后净残值-输入变动原因-点击“保存”-点击“处理”菜单下的“凭证”注意：当月录入的原始卡或新增卡片不能执行本功能。2、原值减少卡片”菜单点击“变动单”点击“原值减少-输入卡片编号或资产编号，名称、开始使用日期、规格等输入减少金额，系统自动计算变动的净残值、变动后原值、变动后净残值。输入变动原因。点击“保存”点击“处理”菜单下的“凭证”注意：保证变动后的净值大于等于变动后的净残值。3、部门转移卡片菜单点击“变动单”点击“部门转移”输入卡片编号或资产编号，变动前部门、存放地点、名称、开始使用日期、规格等自动显示。参照选择或输入变动后的使用部门和新的存放地点-输入变动原因。点击“保存”卡片上的相应项目根据变动单而改变。四、 对帐处理对帐，平衡后点击确定如不平衡请查看总帐是否已记帐，总帐记帐后方可与固定资产对帐。五、 月末结帐处理月末结帐开始结帐点击确定月末结帐完成点击确定专心-专注-专业