财务部门工作内容与职责(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部门工作内容与职责一、 部门概要： 在公司上级的领导下，负责公司财务管理制度的制定和实施，确保财务核算工作执行和具体落实，维护公司资产的正常流转，确保公司经营的正常进行，及时向上级汇报财务管理情况和资产运行情况，确保公司资产的完整。二、主要职责：1.负责本公司财务管理制度制定与执行。2.具体落实财务核算工作的实施。3.协调相关部门解决物流中存在的资产问题，与各部门作好沟通协作。4.督促财务工作的基础管理。维护ERP系统的正常运行，确保财务数据真实、准确，及时报送财务报表。5.监督月份纳税申报的及时、准确，确保税负按计划进行。6.对公司发生的经济业务进行审核，杜绝不

2、合理的经济事项入帐。7.对部门“5S”自检、参与公司“5S”的评审。8.按时完成公司临时安排的其它工作。9.向公司上级领导汇报工作。三、其他1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和国家颁布的有关财务、税收、物价等方面的法令、法规、制度、条例及实施细则。2、制定和修订公司的财务管理制度及实施办法，组织会计核算工作，实施财务管理。3、根据公司年度生产经营目标，编制成本、费用、利润等计划，并对计划完成情况进行检查、分析，提出改进意见。4、负责资金的统一管理，核定资金定额，编制年度资金预算及月度资金收支平衡计划，根据资金计划，提出是否向银行贷款或贴现计划，按有关程序审批后实施。5、会同有关部门对固定资产

3、、流动资产、专项资产进行管理，对各类资产的盘盈、盘亏、报废等情况进行核实，办理有关财务手续。6、按照财政部颁发的企业财务会计报告条例的规定，按年度、半年度、季度、月度编制财务会计报告。并在每一个会计年度终了，经审查后，报送全体股东。7、负责会计电算化管理，统一会计软件开发。8、完成公司交办的其他工作。四、工作内容会 计工作内容-纳税申报，日常账务处理工作；负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析；负责往来帐管理；负责凭证审核、记帐；协助担负财务管理工作；帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐；公司固定资产的财务管理；公司税金的计算、申报、解缴及公司税收的整体筹划与管

4、理；负责各项会计核算工作的组织、分配、管理与实施；完善会计核算的各项规章制度、会计表单；审核、合并公司财务报表，确保其准确性；检查、监督各项账务处理方法的实施情况，确保及时准确完成账务工作；协助完成内外部各类审计工作；上级安排的其他工作等出 纳工作内容-办理现金收付和结算业务；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金和各种有价证券；工资核算；保管有关印章、空白收据和空白支票；负责报销事宜；上级安排的其他工作等 统 计工作内容-统计网站或网店的每日/每月/每年的销售量与销售金额；统计物流每天/每月的的成本费用；统计每个销售人员的每月销售业绩；统计公司产品的销售排行；及时反馈各类数据提供给营销部与产品部；上级安排的其他工作等。专心-专注-专业