部门职能说明书汇编(共82页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上部门职能书汇编目 录编写说明i一、总经理办公室部门职能说明书1二、行政管理部部门职能说明书5三、信息部部门职能说明书8四、人力资源部部门职能说明书12五、会计部部门职能说明书16六、财务管理部部门职能说明书20七、风控法务部部门职能说明书.23八、审计部部门职能说明书26九、证券投资部部门职能说明书28十、营运中心部门职能说明书31十一、市场部部门职能说明书36十二、操作部部门职能说明书41十三、船务部部门职能说明书46十四、项目部部门职能说明书50十五、箱管部部门职能说明书55十六、客服部部门职能说明书61十七、商务部部门职能说明书65十八、外贸部部门职能说明书70

2、十九、办事处部门职能说明书75专心-专注-专业编写说明为规范公司（以下简称“XXXX”）的经营管理体系，加强公司各项基础管理工作，不断提高企业管理水平，建立、健全和完善公司各部门、各岗位工作流程，理顺部门和部门间、岗位与岗位间的责权关系，做到责任、岗位目标、权限清晰，切实发挥部门职能说明书的指引作用。本公司部门职能说明书汇编（下称：汇编）的编写是在XXXX的最新组织结构设计和各岗位的工作分析基础上，结合公司的实际工作流程，以及未来的岗位定编方案、薪酬体系方案和绩效考核方案，并充分考虑了公司的经营管理现状和人力资源现状。此次编写由公司各单位、各部门/办事处部门负责编写完成职能说明书的编写，公司人

3、力资源部审核后编制完成，公司岗位的岗位说明书的编写依据为企业目前运行的企业组织架构及对应岗位设置。汇编的设立为公司的员工招聘、录用，岗位员工的目标管理，绩效考核的建立和推行，企业薪酬政策的建立和推行，员工的素质提升，员工的晋升等提供基础依据。同时为公司人力资源的“定职、定岗、定编、定人、定薪酬、定考核提供基础依据。部门职能说明书需要依据公司经营发展状况、组织职能及目标调整时进行修改和完善。部门职能说明书修改的程序是：1、提请部门职能说明书修改的建议和意见；2、公司人力资源部征求修改部门职能说明书的意见；3、修改部门职能说明书涉及的岗位及上级签名认可；4、公司总经理办公会审批；5、修改和完善部门

4、职能说明书；6、颁布实施。本汇编是公司领导正确领导的结果，是各部门集体劳动的成果，凝结了各位参与者的智慧和汗水，在此向大家一并表示感谢。同时，受编者对各部门及岗位工作了解及时间所限，本汇编难免存在错误疏漏之处，欢迎广大员工批评指正，我们也将在今后的工作中根据部门及岗位变化对说明书进行不断的完善、修订与调整，确保符合公司的发展需要。一、总经理办公室部门职能说明书部门职能说明书编 号ATWLB01编制日期2014年10月版本版次A/0页数4部门名称总经理办公室部门类别专业类核 准审 核编 制部门负责人职务名称总经办主任直接上级部门/领导总经理一、部门设置目的根据公司的发展规划和经营目标，在总经理领

5、导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况，为公司战略目标的达成提供有力的后勤保障工作。二、部门组织关系图总经办主任企划专员企业文化专员公关专员总经理企业文化专员三、部门工作关系公司内部关系 部门主要联系事项行政管理部大型会议协助；优秀员工评选组织；办公用品采购管理；礼品招待预订；办公车辆管理；固定资产采购人力资源部员工招聘与配置；员工培训与开发；员工薪酬福利管理；绩效管理；员工关系管理信息部电子类固定资产采购；OA流程梳理；公司网站建设与维护会计部费用报销，付款追踪, 年度预算协调公司各部门周计划、月计划收集汇总，总经理交代事项追踪，会议召集，会议决议追踪、报告收集、问题

6、反馈公司外部关系单位主要联系事项各供应商来访接待、日常关系维护工作各服务机构来访接待、日常关系维护工作同行业公司关系维护、沟通协调四、部门职能描述序号一级职能二级职能负责程度全责主责协助1制度制定与计划预算管理1.1协助总经理建立健全公司相关的管理制度及流程、成果标准和使用模板等，并监督实施；各部门1.2协助总经理根据公司发展战略规划，制定公司年度经营计划，并分解、落实与监督经营计划的执行；各部门1.3协助总经理组织编制公司年度预算计划，并监督各部门预算执行情况，提出改进意见；各部门1.4制定本部门年度、季度和月度工作计划，并组织计划的执行及控制；1.5编制部门年度预算，并分阶段跟踪年度预算执

7、行情况；1.6根据公司各项工作计划，监督、落实各项计划执行情况，并向相关人员进行反馈。各部门2来访接待安排及公共关系维护2.1来访客人的接送、食宿、会场布置、礼品的准备；2.2公司接待人员时间通知、安排及事项的跟进；2.3协助总经理加强与政府主管部门，社会职能部门的沟通，建立良好的公共关系。3内部协调沟通与会议组织3.1领导工作指导思想的下达及部门反馈情况的上传工作；3.2协调部门间的内部沟通，保障公司日常运作高效有序；3.3 协助总经理组织安排公司内部会议，做好会议记录，并追踪会议决策事项的落实情况。4文档报告编制与管理4.1公司各部门周计划、周总结，月计划、月总结的汇总、提交，公司每月经营

8、管理会议资料准备；4.2领导交办的临时事项书面报告的编制与提交；4.3公司内部重要事项文件稿的拟定、发布；4.4公司文档流转、管理。5公共关系的开发与维护5.1开展公共关系调研，及时了解政府及有关部门出台的政策及实施要求；了解新闻媒介关注的焦点；了解海运物流行业状况及发展趋势；对调研情况及时整理材料，并向领导汇报；5.2开发政府、媒体、VIP客户、行业机构、港口等公关渠道；5.3通过进行各种定期、不定期的公关活动与各公关渠道建立良好的公共关系；5.4加强与新闻媒介的联系与沟通，安排公司领导人接受媒体采访，拟发公司业绩新闻稿件，举行新闻发布会等活动，争取媒介的支持，提高公共关系协调的质量和效率；

9、相关部门5.5公司内各部门所有对外公开发布的文稿审核与媒体安排、发布、监测；5.6负责政府、行业等设立的各项企业奖项的材料收集及申报；5.7负责各种对外来访的接待工作；5.8负责公司公关危机事件的预防与应对处理。相关部门6品牌推广活动的策划与实施6.1根据公司品牌战略及市场推广计划进行广告、展会、公关、服务产品发布会等品牌推广活动的策划与组织实施，推广公司品牌理念和文化，提升公司品牌的知名度和美誉度；相关部门6.2对公司品牌推广活动的效果进行评估，并采取改进措施；6.3对公司品牌的知名度和美誉度进行定期调查。7广告事务管理7.1广告公司的评价与选择；7.2广告合同的洽谈与签订；风控法务部7.3

10、与广告媒体进行各类广告的设计、发布等广告事务的沟通对接，监测广告效果。8企业文化建设8.1构建公司企业文化体系并完善相关流程制度；8.2企业文化识别系统的建设、实施与持续优化；8.3企业文化活动项目的策划与组织实施；8.4企业文化载体（内刊、画册、视频、网站及其它）的维护与更新；8.5公司重大事项的收集、记录及内部新闻报导。9部门日常工作9.1进行部门人员的选、育、用、留管理；9.2部门费用审核与控制，部门资产管理；9.3完成领导交办的其他工作。五、部门运作相关制度与流程制度名称公司企业文化手册主要流程XXXX合同审批流转流程、日常办公用品申请流程、XX员工转正申请流程二、行政管理部部门职能说

11、明书部门职能说明书编 号ATWLB02编制日期2014年10月版本版次A/0页数 3所在部门行政管理部岗位类别专业类核 准审 核编 制部门负责人职务名称行政管理部经理直接上级部门/领导总经理一、部门设置目的 根据公司发展战略及年度经营规划的需要，做好消防安全、环境卫生、企业文化活动实施、制度执行检查、资产管理、档案管理、车辆管理等后勤工作事务，为员工提供舒适、安全、祥和的工作环境和后勤服务保障。二、部门组织关系图行政管理部经理行政事务组前台文员行政专员采购主管文档专员安全专员后勤总务主管保安员保洁员兼职电工副主管司机车队主管总经理三、部门工作关系公司内部关系 部门主要联系事项公司各部门用车申请

12、、来访接待、设备维修、广告制作、会议及办公场所安排布置、机票预定、快递邮寄、办公用品及物品申购、招待、礼品及酒店预定、名片、制服制作及号码申购、固定资产申购、图书管理、活动组织及基建建设维修等事项会计部行政相关业务费用的报销总经理办公室企业文化建设、活动组织等事务人力资源部人员的选用育留管理等信息部固话安装、网络及电话线布置等公司外部关系机票、快递及饮水机供应商机票预订、邮递及矿泉水提供电信运营商、广告公司固话、宽带、广告制作等事务政府机构、武警等党、政、工、团、房产等事务市交通局、行政中心、市公安局营运证年检、执照年检、签证等事务汽车维修机构、交警车辆维修检查、违章处理等事务派出所、各维修维

13、护单位办公设备、空调维修保养、场所基建维修、暂住证办理及警民联动等事务年检机构、工商局、泉州市质量技术监督局执照年检、变更及注销等事务四、部门职能描述序号一级职能二级职能负责程度全责主责协助1制度与流程建设1.1根据发展战略需要，主导公司行政管理制度、流程建设；1.2建立、优化行政管理制度、流程并组织实施。2消防、安全管理2.1组织每年一次消防演练工作；2.2依据办公楼房的面积及特点进行消防设施配备；2.3每周一次的消防设施检查；2.4来访人员和外来车辆的进出登记管理；2.5各项应急预案的制定与演练；2.6防火、防盗、防抢、防灾预防与管理；2.7监控设施的监督维护。3环境管理3.1负责办公区域

14、保洁工作，每日安排保洁员清扫并检查；3.2负责办公楼内外绿化工作； 3.3负责办公室5S管理，不定期检查，严格执行。 4行政事务管理4.1各项行政管理制度执行与监督；4.2会议室管理；4.3档案资料、证照、印信管理；4.4人员接待，文件收发，票务预定等；4.5安凯、安华等车队安检、证照管理；4.6社区、党政等对外关系的维护；4.7制服、名片、通讯等行政服务工作。5后勤管理5.1负责总部所有水电、办公设备的维修、维护； 5.2根据宿舍管理要求进行宿舍安排、分配及宿舍安全卫生管理工作； 5.3负责公司食堂的食品安全、卫生管理；5.4负责后勤物资、物品的申购、领用、保管等。6采购管理6.1酒店预订、

15、固定资产、礼品的订制、采购；6.2办公、日常用品等行政类物资采购、接收与发放；6.3行政类各项费用的归口管理、报销。7基建、维修管理7.1基建及维修项目方案拟定，施工单位筛选；7.2施工过程的监督管理，及项目验收结算。8车队管理7.1车辆登记、调度、安排及车辆保险办理；7.2油费充值核算；车辆违章处理；7.3车辆的维护和保养。9企业活动实施8.1根据活动、大型会议要求进行人员和物资筹备；8.2根据企业活动、大型会议策划方案组织实施；8.3活动费用结算，活动实施过程及效果进行分析总结。10日常工作日常事务维护及临时事务处理。五、部门运作相关制度与流程制度名称员工行为规范管理办法、公司会议管理制度

16、、公章使用管理规定、员工制服管理制度、车辆管理制度、公司员工食堂管理制度、食堂招待费用管理办法主要流程固定资产报废/报损申请流程、固定资产采购流程、固定资产内部转移流程、固定资产盘点流程、固定资产验收流程、合同借出流程、日常办公用品申请流程、入库登记流程等三、信息部部门职能说明书部门职能说明书编 号ATWLB03编制日期2014年10月版本版次A/0页数 4所在部门信息部岗位类别技术类核 准审 核编 制部门负责人职务名称信息部经理 直接上级部门/领导总经理一、部门设置目的根据公司战略发展要求，分析公司信息化现状，制定公司信息化建设规划与预算，实施信息化系统运行维护、系统二次开发及硬件设备维修维

17、护，确保公司系统信息安全；负责公司办公设备（电脑、打印机、传真机等）招标采购、管理与维护，满足业务及职能部门的信息化建设需求，提供可靠的IT支持以及运维保障，为公司业务发展及战略实现提供信息化支持。二、部门组织关系信息部经理开发主管运维主管总经理实施主管开发技术员运维技术员实施技术员三、部门工作关系公司内部关系 部门主要联系事项公司各部门业务需求调研，流程建设与优化，软件建设与维护，提供IT技术支持总经理办公室协助建设公司以及子公司网站，提供技术支持人力资源部员工的选用育留管理会计部IT设备采购费用申请与支付行政管理部办公用品申购、企业文化活动组织公司外部关系单位主要联系事项软件供应商IT软件

18、及管理咨询、软件开发硬件供应商硬件设备采购、维护维修四、部门职能描述 序号一级职能二级职能负责程度全责主责协助1制度流程建设1.1根据战略发展需要，主导公司及下属公司的信息化相关管理制度、流程建设；1.2建立、优化信息化管理制度、流程并组织实施；1.3主导组织公司各流程重现、调整与优化。2信息化规划2.1主导公司信息化建设规划、年度建设计划和预算的管理工作；2.2主导公司统一的信息化建设标准，制定和执行监督工作；2.3制定公司统一的IT政策，保证公司及各子公司IT定位与管理模式的一致协同。3信息系统的评估与分析3.1收集和整理公司实际运作流程和用户需求信息，分析确定新增或完善信息系统；3.2对

19、比自主开发或外购系统的性价比，提供分析报告给上级领导决策；3.3公司信息系统的自主开发或二次开发的系统分析，编写系统分析报告，提供数据结构；3.4指导系统实施技术员对自主开发系统进行开发、实施和完善。4外购信息系统（尤其是ERP系统）的开发、实施、维护和完善4.1协助供应商进行公司信息系统（尤其是ERP系统）开发的前期准备；4.2协助信息系统供应商进行信息系统的分析、调研和开发工作；4.3组织信息系统的测试、上线、调整及验收；4.4组织信息系统的培训、实施和推广工作；4.5负责信息系统的常规维护和问题处理；4.6组织信息系统的二次开发、系统升级及持续完善。5信息化系统的管理、维护和完善5.1组

20、织管理和完善公司OA、邮件、人力、财务及业务等信息化系统；5.2组织公司OA、邮件、人力、财务及业务等信息系统的升级、二次开发和维护；5.3组织建立公司信息安全系统；5.4组织建设和维护公司及子公司网站，根据公司要求调整、完善相关网站。6信息系统（重点是ERP系统）、网络项目的推广和实施6.1组织信息化系统的试点推广，发现解决问题，总结经验；6.2根据试点经验，组织在全公司的各子（分）公司推行信息系统；6.3组织相关人员进行系统的问题处理和常规维护；6.4监督、指导公司各子（分）公司、各部门严格按照公司统一信息化管理制度和流程操作，确保系统顺利、安全运行。7硬件采购与管理7.1主导公司IT基础

21、设施建设和运行维护；7.2审核公司各部门计算机及外设、便携存储设备的采购申请，安排采购、安装、维修及报废。8系统信息安全8.1建立和完善公司信息安全管理体系；8.2检查、监督信息安全状况，防范和消除计算机病毒、黑客及其他对信息系统和数据安全的威胁；8.3主导数据备份，保障企业信息数据安全与完整。9信息化知识的培训9.1组织开展公司各类信息系统操作和维护的培训；9.2组织开展公司计算机、网络和各类信息系统的使用和维护的培训；9.3组织对公司员工开展信息化安全及网络安排培训。10团体建设和技术引进10.1负责本部门的团队建设，明确职责分工；10.2加强本部门的技术力量，安排对应的技术培训；10.3

22、根据需要申请招聘或引进合适的技术人员，满足公司信息化快速发展的需要；10.4引进外部IT服务机构，提升本部人员的技术能力，完善公司信息系统。11日常管理11.1拟订本部门年度费用预算及年度工作计划；11.2部门人员招聘、任免、晋升和调配，绩效考核管理；11.3负责对下属员工的业务和管理技能培训；11.4上级领导交办需履行的其他工作职能。五、与部门运作有关的主要制度与流程制度名称计算机管理制度、信息系统变更管理规定、财务系统管理规定流程名称系统变更申请流程、固定资产申请流程、报销流程、电子设备采购流程、计算机调配流程等四、人力资源部部门职能说明书部门职能说明书编 号 ATWLB04编制日期201

23、4年10月版本版次A/0页数4所在部门人力资源部岗位类别专业类核 准审 核编 制部门负责人职务名称人力资源部经理直接上级部门/领导总经理一、部门设置目的 根据国家政策、劳动法规及公司发展战略，完善组织管理，建立并实施战略人力资源管理体系和科学的人才选、育、用、留机制，为公司战略目标达成和员工发展提供有力的组织支撑和人力资源保障。二、部门组织关系图总经理绩效专员招聘配置专员人力资源部经理薪酬福利专员培训专员员工关系专员三、部门工作关系公司内部关系 部门主要联系事项各部门人力资源规划、招聘配置、培训、薪酬福利、绩效、员工关系等会计部提供工资表、社医保报表给会计部审核及执行，人资相关业务费用的报销行

24、政管理部提供企业文化活动的方案，共同组织执行信息部提出OA、公司网站、网络大学的建设需求，协助执行公司外部关系单位主要联系事项人力资源与社会保障局行政审批：不定时工作制、集体合同、工伤认定、港台就业许可等审批社、医保、公积金管理单位社、医保事务办理；公积金办理人才中心、中介机构人才市场、高等院校人员招聘、校企合作银行工资卡办理四、部门职能描述序号一级职能二级职能负责程度全责主责协助1人力资源管理制度、流程建设1.1根据公司战略发展需要，主导公司及下属公司的人力资源相关管理制度、流程建设；1.2建立、优化人力资源管理相关制度、流程并组织实施。2人力资源规划2.1根据公司发展战略，制定公司人力资源

25、规划并组织实施，审核下属公司的人力资源规划；2.2根据公司人力资源规划的实施状况及公司发展战略变化对人力资源规划进行及时的调整；2.3根据人力资源规划及业务发展需要编制人员招聘、培训开发、薪酬绩效等具体计划和方案。3员工招聘、配置与人才梯队建设3.1 根据人员需求规划实施人员招聘与配置；3.2从公司内外部选拔优秀人员进入人才梯队进行培养，满足公司及下属公司发展的需要；3.3根据岗位胜任素质要求，做好员工的职业发展规划。4员工关系管理4.1管理员工人事档案信息；4.2员工动态管理，包括员工入职、异动、离职等；4.3劳动关系管理（劳动合同的签订、续签、变更等）；4.4办理员工社会保险、公积金；4.

26、5进行员工考勤管理；4.6把握员工动态，为员工提供必要的心理、情绪辅导；4.7预防及处理劳动纠纷。5薪酬福利管理5.1构建公司薪酬福利体系并完善相关流程制度；5.2负责公司及下属子公司的薪酬福利核算、审核；5.3关注市场薪酬水平，为公司薪酬福利体系的内部公平性、外部竞争力提供合理化建议；5.4根据公司及下属子公司人工成本，编制分析报表；5.5 根据公司相关制度，对员工异动的薪酬福利进行调整。6绩效管理6.1构建公司绩效管理体系并完善相关流程制度；6.2为各部门提供绩效管理的辅导与技术支持；6.3跟进各部门及下属公司的绩效体系运行情况，给予纠偏、完善建议；6.4处理员工关于绩效考核方面的投诉；6

27、.5针对绩效考核结果，执行奖惩激励。7培训与开发管理7.1根据年度培训计划及培训预算及岗位胜任素质模型，拟定课程开发计划，收集、整理课程资源；7.2收集汇总培训计划，制定公司内、外部培训方案，发布课程询价函，组织培训方案讲解、接洽、谈判、签订培训服务合同；7.3根据培训方案，预定培训场所，采购培训物资，组织培训，现场秩序控制及后勤服务；7.4对培训对象、培训主体、培训对象上级进行调查，对被培训者的培训收获、培训需改进之处及学员对培训组织过程、讲师授课情况的评价，进行意见反馈与分析回复；7.5建立企业内、外部知识库：内部规章制度、标准流程、操作规范、案例、发展历程、产品、培训教材、政治政策信息、

28、经济发展信息、法律信息、市场动态信息、相关企业及竞争对手的动态信息等；7.6建立企业内部讲师及导师库、培训机构及外部讲师信息库，建立与管理公司培训档案；8学历与资格认证8.1指导、帮助员工进行资质证书认证及职称评定；8.2开展本（专）科学历培训工作，指导、帮助在岗职工学历再教育。9校企合作9.1根据发展战略，有针对性的制定校企合作计划；9.2根据签批的合作计划，与相关高等院校洽谈、协议签订及安排领导参加相关活动。10日常管理10.1部门的人员日常管理；10.2上级领导交办需履行的其他工作职能。五、部门运作相关制度与流程制度名称员工考勤管理办法、员工福利管理制度、员工五险一金管理办法、员工聘用管

29、理办法、内部竞聘管理办法、员工异地招聘管理办法、人才推荐奖励管理办法、员工转正管理办法、员工离职管理办法、公司绩效考核实施办法（试行）主要流程招聘流程、异地招聘流程、员工离职流程、转正流程、薪酬管理流程、调薪流程、晋升流程、竞聘流程、绩效考核流程五、会计部部门职能说明书 部门职能说明书编 号ATWLB05编制日期2014年10月版本版次A/0页数16部门名称会计部部门类别专业类核 准审 核编 制部门负责人职务名称会计部经理直接上级部门/领导财务总监一、部门设置目的 根据国家新会计准则及有关规定，结合公司发展战略和年度经营目标，建立健全并实施财务管理的制度体系；对财务核算、财务管理、资金结算、会

30、计处理、资产管理、成本管控、税收筹划等进行整体规划与控制，强化财务监控与指导,提供优质、高效的财务服务；为公司重大决策和经营活动的开展，提供强有力的专业支持。二、部门组织关系图主办会计财务总监会计部经理成本会计费用会计税务会计应收会计应付会计三、部门工作关系公司内部关系 部门主要联系事项人力资源部招聘、培训、绩效、考核、员工福利薪酬审核、给付及扣款等事宜行政管理部派车、办公设备的维修、资产采购等事项船务部/箱管部/商务部公司经营业务产生成本核算、发票获取、款项收支、合同签订、流程制定操作部拖车合同签订事宜总经办办事处日常管理及各部门协办事项办事处款项收支、管理费用报销、与对外供应商的沟通财务管

31、理部每日资金调拨、每月排款计划、每月财务报告提交、往来款核对审计部每年年终审计及日常业务审计业务数据公司外部关系单位主要联系事项银行资金往来的办理及银行单据打印供应商业务成本对账、发票开具、付款安排客户应收账款对账与收款追踪四、部门职能描述序号一级职能二级职能负责程度全责主责协助1财务制度与流程建设1.1制定公司财务管理的各项规章制度（资金管理制度、预决算制度、风险控制制度等）并监督实施；1.2确定会计部岗位设置、明细岗位职责、人员配置。2预决算管理2.1根据公司年度规划及公司战略目标下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并负责本公司年度财务预算的编制、上报各预算报表；

32、2.2根据公司经营决策及市场情况，对年度月度预算进行分析，及时提供财务信息，为年度的考核提供有力的数据支持。3会计核算3.1进行应收、应付等会计核算及账务处理；3.2编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况，并整理编报财务数据为经营规划提供参考；3.3根据管理费用报销制度，准确核算各办事处/各部门管理费用；3.4根据物流系统业务部门提交各船舶运营收入数据进行应收账款确认，收款报账、核销及未收款核对；3.5根据物流系统业务部门提交各船舶运营成本数据进行成本进项核算、应付账款确认，付款事宜、核销及未付款核对；3.6稽核现金、银行及转账凭证，发现错误及时通知相关会计人员修改，并登

33、记常见错误类型，归纳总结以避免错误再次发生。4资产核算4.1负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、报废等转帐手续，按月提取折旧；4.2根据公司要求，定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。5财务管理与监督5.1依据内部控制制度，实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；5.2优化梳理公司费用报销制度、监督管理各办事处备用金使用情况；5.3优化梳理公司收入成本核算制度。6税务管理6.1根据企业会计准则和国家有关财税制度，结合公司的税筹目标，负责公司的税务帐核算工作；6.2根据税法要求和公司财务相关规定，及

34、时准确核算公司所需的费用发票，控制好年度应纳企业所得税额；6.3每日稽核现金、银行及转账凭证，及时纠错，并对错误类型进行归纳总结；6.4督促相关会计人员在规定时间内完成相应的账务处理，保证完成每月的结账工作；6.5按时提供财务报表及财务相关报表说明，为公司经营活动的开展，提供财务数据支持；6.6发票管理：发票的购买、开具及认证，并登记好发票明细表，确保发票真实性、合法性与安全性；6.7按时申报公司涉及各项国/地税税种，打印完税凭证及纳税证明存根，并整理归档。7档案管理7.1负责财务会计凭证、发票、账簿、报表等财务档案分类、整理和保管；7.2负责财务资料备份，防磁防盗安全保管。8日常管理8.1根

35、据各公司的经营业务性质，有针对性的对工作流程进行梳理、规范，形成规范性文件；8.2财务队伍的培训、选拔、梯队建设；8.3积极做好与各主管机关的外联沟通协调工作；8.4完成上级交办的其他任务。五、部门运作相关制度与流程制度名称员工出差管理规定、请款与报销管理规定等主要流程收款流程、付款流程、现金收款收据管理流程、开票申请流程、费用审批流程等六、财务管理部部门职能说明书 部门职能说明书编号ATWLB06编制日期2014年10月版本版次A/0页数3所在部门财务管理部岗位类别专业类核 准审 核编 制部门负责人职务名称财务管理部经理直接上级部门/领导财务总监一、部门设置目的根据公司发展战略需要与年度经营

36、计划，制定融资目标，积极拓展投融资渠道，开发建立投融资关系，跟踪落实投融资项目，为公司发展战略提供资金保障。二、部门组织关系财务管理部经理投融资专员出纳财务总监预算专员三、 部门工作关系 公司内部关系 部门主要联系事项会计部根据公司资金使用的实际情况及时办理相关的融资手续，明确有关贷款的最新规定，及时与财务沟通、落实好还贷、转贷等相关工作，制定相应措施，顺利完成融资任务各部门及时与各职能部门密切沟通；了解航运市场最新动态信息及公司发展规划，有利于融资工作的顺利开展人力资源部人员的选用育留管理等行政管理部企业文化建设、活动组织等事务公司外部关系银行公司各公司在各银行的贷款业务跟踪、执行融资租赁公

37、司、信托、担保公司融资租赁业务跟踪、执行海事局船舶抵押、注销事宜；所有权变更事宜评估公司出具资产评估报告（船舶、土地等）四、部门职能描述序号一级职能二级职能负责程度全责主责协助1制度与流程建设1.1拟定公司投资和融资管理制度和流程，包括银行信贷、债券、证券、股票和风险资金管理办法；1.2组织结合宏观经济分析，研究各种投融资方式对公司资产负债率和现金流的影响，监控资本运营过程中的风险。2战略与融资规划管理 2.1根据公司战略发展需要，制定年/月度融资计划并组织实施；2.2根据实际执行情况对融资计划进行实时调整。3融资渠道开发与管理3.1了解国家机构给出扶持航运业的政策及优惠等；3.2协助公司领导接洽各金融/非金融机构，建立与各金融机构的友好关系；3.3 与各金融/非金融单位及时保持沟通联系，维护好银企关系。4融资项目策划与执行4.1根据公司公司经营及项目投资计划，配合上级制订融资规划方案；4.2 组织对通过可实施性分析的融资项目进行洽谈，全面考核融资成本并有效选择合作方；4.3 配合金融机构项目审查，提供相关融资资料（包括贷款、承兑、船舶评估抵押等）；各部门4.4 落实项目资金到位，做好与各部门的对接工作。5投资管理5.1