XXX公司现场核查自查报告(模板)(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司现场核查自查报告（模板）国家外汇管理局上海市中心支局：根据你中心支局现场核查通知要求，现将我公司 年 月 日至 年 月 日核查期有关情况报告如下：一、公司基本情况兹有 公司，组织机构代码: ,成立于 年 月，公司地址 ，注册资本 ，法人代表 ，公司性质为 ，主营 业务，属于 行业。我公司进出口主要对象国或地区为 ，主要贸易伙伴是/否（请勾选）本公司的关联企业。进出口的主要贸易方式包括：进料加工（含深加工），占比 ；一般贸易，占比 ；来料加工，占比 ；其它贸易方式（请说明） ，占比 ； ，占比 。我公司进出口货款结算采用 （填写全额收付、抵扣结算），进口付汇结算周期

2、为 （填写90天远期信用证、出货后90天T/T、预付货款、托收等。如为抵扣结算，本栏填写“无”）；出口收汇结算周期为 （填写90天远期信用证、出货后90天T/T，预收货款、托收等）。二、现场核查情况（一）核查期内进出口、收付汇及进料抵扣情况核查期内我公司付汇 万美元；进口 万美元，其中“来料加工（含来料深加工）”进口 万美元；核查期内我公司收汇 万美元；出口 万美元，其中“来料加工（含来料深加工）”出口 万美元；本核查期，已抵扣的进口额合计A 万美元 此处应满足等式A=B+C，其中：l 核查期内抵扣，且为核查期内进口的报关单合计B 万美元；l 核查期内抵扣，核查期前进口的报关单合计C 万美元；

3、l 核查期内进口未付汇且未在核查期内抵扣的进口报关单合计D 万美元，该笔余额计划于 年 月抵扣/付汇（请勾选）完毕。（二）总量差额 总量差额=（进口+收汇）-（出口+付汇），此处应满足=+。全文还应满足=-，=-，抵扣数据应满足等式=B+D+E。进出口和收付汇数据均包括人民币结算额。核查期内，我公司总量差额合计 万美元。其中:进口付汇差额 万美元，出口收汇差额 万美元，整体上呈现 （填写“进口少付汇、出口少收汇、进口多付汇、出口多收汇或转口贸易差额率偏高”中的某一项或几项）。总量差额偏离正常阈值的主要原因是 （用一句话清楚说明原因）。（三）进口付汇差额（无进口业务的企业不必填写本栏）核查期内我

4、公司进口到货 笔，进口金额 万美元，其中“来料加工”进口 万美元；付汇 笔，付汇金额 万美元。进口付汇差额 万美元（进口-付汇），表现为 （填写进口少付汇或进口多付汇），详见表1/表2（请选填）。表1 进口少付汇差额情况分析表序号进口少付汇差额原因金额（万美元）E核查期内进口，核查期内已付款F核查期前进口，核查期内已付款（延期付款，货款已付）G核查期后进口，核查期内已付款（预付货款）1核查期内进口，核查期后才付款（延期付款）2核查期内进口，核查期前已付款（预付货款）3核查期内进口，至今未付款（延期付款，货款至今未付）4进料加工抵扣（核查期内进口，且于核查期内抵扣，其金额应等于前文B）5来料（深

5、）加工进口部分无需付汇6进口已开立远期信用证尚未到期支付或已办理海外代付、进口押汇等贸易融资未到还款期7保税仓库业务8海关调高进口报关价格9实物投资，无需付款10以存放境外的出口收入支付进口货款11货物短装或在途损耗12贸易纠纷13因货物瑕疵卖方给予折让14境外关联公司已代为支付15代理来料加工进口业务16少数进口不需付款的情形（如境外供货商放弃债权、免费提供的样品、免费提供的模具等）17其它原因，具体为：合 计注：表1应满足等式：付汇EFG；表2 进口多付汇差额情况分析表序号进口多付汇差额原因金额（万美元）E核查期内进口，核查期内已付款H核查期内进口，核查期前已付款（预付货款）J核查期内进口

6、，核查期后才付款（延期付款）1核查期后进口，核查期内付款（预付货款）2核查期前进口，核查期内付款（延期付款）3远期信用证、海外代付等进口贸易融资款到期集中履约4交易价格变动（提价）；5进口报关价值中包含了运保杂费6申报错误（如将服务贸易付汇申报为货物贸易付汇等）7退汇8其它原因，具体为：合 计注：表2应满足等式：付汇E1+2；（四）出口收汇差额（无出口业务的企业不必填写本栏）核查期内我公司出口 笔，出口金额 万美元，其中“来料加工”出口 万美元；收汇 笔，收汇金额 万美元。出口收汇差额 万美元（收汇-出口），表现为 （填写出口少收汇或出口多收汇），详见表3/表4（请选填）。表3 出口少收汇差额

7、情况分析表序号出口少收汇差额原因金额（万美元）X核查期内出口，核查期内已收款K核查期前出口，核查期内收款（延期收款）L核查期后出口，核查期内收款（预收货款）1核查期内出口，核查期后收款（延期收款，货款已收）2核查期内出口, 核查期前收款（预收货款）3核查期内出口,至今未收款（延期收款，货款至今未收）4进料加工抵扣（核查期内进口，且于核查期内抵扣，其金额应等于前文B）5来料（深）加工出口仅收 %（请填写具体比例）的工缴费6出口收入存放境外7购买银行理财产品（须说明具体产品名称）8其它原因，具体为：合 计注：表3应满足等式：收汇=X+K+L；表4 出口多收汇差额情况分析表序号出口多收汇差额原因金额

8、（万美元）X核查期内出口，核查期内已收款M核查期内出口，核查期后收款（延期收款）N核查期内出口, 核查期前收款（预收货款）1核查期后出口, 核查期内收款（预收货款）2核查期前出口，核查期内收款（延期收款）3收取国内制造的模具费4其它原因，具体为：合 计注：表4应满足等式：收汇=X+1+2；（五）转口贸易差额（无转口贸易业务的企业不必填写本栏）核查期内我公司转口贸易收汇 笔，金额 万美元；付汇 笔，金额 万美元。转口贸易差额（收汇-付汇） 万美元，转口贸易差额率为 （转口贸易差额/转口贸易付汇），转口贸易呈现 （填写多收汇或少收汇），详见表5/表6（请选填）。表5 转口贸易多收汇差额情况分析表序

9、号转口贸易多收汇原因金额（万美元）O核查期内收款，（对应的货物）核查期内已付款P核查期内付款，核查期后收款的转口贸易（先支后收）Q核查期前收款，核查期内付款的转口贸易（先收后支）1核查期内收款，核查期后付款的转口贸易2核查期前付款，核查期内收款的转口贸易3已开出远期信用证尚未到期支付4其它原因，具体为：合 计注：表5应满足等式：转口贸易收汇=O+1+2；转口贸易付汇=O+P+Q表6 转口贸易多付汇差额情况分析表序号转口贸易多付汇原因金额（万美元）O核查期内收款，(对应的货物)核查期内已付款X核查期前付款，核查期内收款的转口贸易（先支后收）Y核查期内收款，核查期后付款的转口贸易（先收后支）1核查

10、期前收款，核查期内付款的转口贸易2核查期内付款，核查期后收款的转口贸易3申报错误（将其它付汇误申报为转口贸易付汇）4其它原因，具体为：合 计注：表6应满足等式：转口贸易收汇=O+X+Y；转口贸易付汇=O+1+2三、企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况1、业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；2、企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；3、政策理解方面的情况；4、其他需要解释的因素。四、企业自查结论。附件：企业自查涉及有关文件资料作为附件。我公司承诺

11、以上陈述连同附件的明细数据均属实。如有不实，我公司愿意承担包括降低分类等级、接受经济处罚、或外汇局可能将违规结论抄报海关或税务等部门以实施联合监管等不良后果。 公司（盖章） 法人代表或其授权人（签字）：年 月 日（本报告中涉及小黑体部分括号内容，各企业视自身情况特点填写，不需要的部分可以删除。仅有进口或仅有出口业务的企业，仅填写对应的进口业务或出口业务部分。本报告需加盖公章、法人签字或签章，上交本报告时请删除本段文字及报告中与自身业务无关内容。由于涉及企业后期分类管理，请各企业重视核查报告内容，严肃对待，认真填写。）附表：现场核查企业总量差额报告表表1、核查期内xxxx公司进口付汇明细表2、核

12、查期内xxxx公司进口报关明细表3、核查期内xxxx公司出口收汇明细表4、核查期内xxxx公司出口报关明细附表1：核查期内xxxx公司进口付汇明细xxxx公司进口付汇明细机构代码： 日期： 年 月 日 第（ ）页，共（ ）页序号（支出）申报单号付汇日期币种金额金额折美元备注合 计USD注意：填表时应仔细核对上表数据与货物贸易外汇监测系统（简称“监测系统”）付汇明细数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明，或在现场核查时另行说明。填表人： 联系电话： 单位公章附表2：核查期内xxxx公司进口报关明细xxxx公司进口报关明细机构代码： 日期： 年 月 日 第（ ）页，共（ ）页序号进口报

13、关单号进口日期币种金额金额折美元备注合 计USD注意：填表时应仔细核对上表数据与货物贸易外汇监测系统（简称“监测系统”）进口明细数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明，或在现场核查时另行说明。填表人： 联系电话： 单位公章附表3：核查期内xxxx公司出口收汇明细xxxx公司出口收汇明细机构代码： 日期： 年 月 日 第（ ）页，共（ ）页序号（收入）申报单号收汇日期币种金额金额折美元备注合 计USD注意：填表时应仔细核对上表数据与货物贸易外汇监测系统明（简称“监测系统”）细数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明，或在现场核查时另行说明。填表人： 联系电话： 单位公章附表4：核查期内xxxx公司出口报关明细xxxx公司出口报关明细机构代码： 日期： 年 月 日 第（ ）页，共（ ）页序号出口报关单号出口日期币种金额金额折美元备注合 计USD注意：填表时应仔细核对上表数据与货物贸易外汇监测系统明（简称“监测系统”）细数据是否一致。如不一致，应在上表“备注”栏加以说明，或在现场核查时另行说明。填表人： 联系电话： 单位公章专心-专注-专业