恒升资产管理交易系统使用说明书-6-统计核算(共29页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录 六统计核算61部门资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，部门的资产变动信息，包括 期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。期初情况资产总额 表示查询起始日期开始时的资产总额 =资金余额申购资产配股资产融资资产融券资产+股票资产债券资产基金资产资金占用 表示查询起始日期开始时的资金占用 = 以前的未转成本投资总体盈亏 表示截止到起始日期开始时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到起始日期开始时的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额表示截止到起始日期开始时的现金余额变动情况资产总额在起始日期开始时到终止日期结束时资产总额

2、的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额总体盈亏在起始日期开始时到终止日期结束时总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额期末情况资产总额表示查询终止日期结束时的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 其他应付） 总体盈亏表示截止到终止日期结束时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到终止日期结束时的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额62 项目资

3、产变动查询功能描述：查询任意时间段，项目的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的项目编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。期初情况资产总额 表示查询起始日期开始时该项目的资产总额 = 资金余额申购资产配股资产融资资产融券资产+股票资产债券资产基金资产 资金占用 表示查询起始日期开始时该项目的资金占用 = 以前的未转成本投资总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该项目的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到起始日期开始时该项目的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额表示截止到起始日期开始时该项目的现金余额变动情况资

4、产总额在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额总体盈亏在起始日期开始时到终止日期结束时该项目总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额期末情况资产总额表示查询终止日期结束时该项目的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 其他应付） 总体盈亏表示截止到终止日期结束时该项目的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到终止日期结束时该项目的收益率 = 总体盈亏 （已

5、转成本投资 + 资金占用）资金余额 表示截止到终止日期结束时该项目的现金余额63帐号资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，资金帐号的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。期初情况资产总额 表示查询起始日期开始时该资金帐号的资产总额 = 资金余额申购资产配股资产融资资产融券资产+股票资产债券资产基金资产 资金占用 表示查询起始日期开始时该资金帐号的资金占用 = 以前的未转成本投资总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该资金帐号的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到起始日期开始时该资金帐号

6、的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额表示截止到起始日期开始时该资金帐号的现金余额变动情况资产总额在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额总体盈亏在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额期末情况资产总额表示查询终止日期结束时该资金帐号的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 其他应付） 总体盈亏表

7、示截止到终止日期结束时该资金帐号的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到终止日期结束时该资金帐号的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额 表示截止到终止日期结束时该资金帐号的现金余额相关主题：64部门持仓变动查询功能描述：查询任意时间段，部门的股票持仓变动信息。输入查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。汇总对象 如果选中“证券代码”表示显示部门持有的各个股票的变动情况；如果不选，表示只显示部门总的持仓变动情况，没有详细的每支股票的变动情况。输入完成后，系统显示相应的变动情况，

8、如图，期初/期末情况持仓量 如果汇总对象选择证券代码，则该持仓量表示该部门下某支股票的持仓量，如果汇总对象不选择证券代码，则表示该部门下所有股票的总的持仓量。资金占用 如果汇总对象选择证券代码，则该资金占用表示该部门下某支股票的资金占用（未转成本投资）；如果汇总对象不选择证券代码，则表示该部门下所有股票的总的资金占用。均价 如果汇总对象选择证券代码，则表示该部门下某支股票的成本价（资金占用 / 持仓量）市值 如果汇总对象选择证券代码，按当时市价计算所得的市值总体盈亏 截止到起始日期开始时（或终止日期结束时）的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 本期买入/卖出买入/卖出数量 在查询的时间段内，

9、买入/卖出的部门下某支股票的总数量（各个项目的买入/卖出该股票的汇总）均价 在查询的时间段内，买入该支股票的买入均价或卖出均价买入/卖出金额 在查询的时间段内，买入/卖出该支股票的总金额收盘价1/收盘价2 查询一段时间的数据时，收盘价1为起始日期某股票的收盘价，收盘价2为结束日期某股票的收盘价65项目持仓变动查询功能描述：查询任意时间段，项目的股票持仓变动信息。输入查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。汇总对象 如果选中“证券代码”表示显示项目持有的各个股票的变动情况；如果不选，表示只显示项目总的持仓变动情况，没

10、有详细的每支股票的变动情况。输入完成后，系统显示相应的变动情况，如图，期初/期末情况持仓量 如果汇总对象选择证券代码，则该持仓量表示该项目下某支股票的持仓量，如果汇总对象不选择证券代码，则表示该项目下所有股票的总的持仓量。资金占用 如果汇总对象选择证券代码，则该资金占用表示该项目下某支股票的资金占用（未转成本投资）；如果汇总对象不选择证券代码，则表示该项目下所有股票的总的资金占用。均价 如果汇总对象选择证券代码，则表示该项目下某支股票的成本价（资金占用 / 持仓量）市值 如果汇总对象选择证券代码，按当时市价计算所得的市值总体盈亏 截止到起始日期开始时（或终止日期结束时）的总体盈亏 = 累计盈亏

11、 + 浮动盈亏本期买入/卖出买入/卖出数量 在查询的时间段内，买入/卖出的项目下某支股票的总数量（各个项目的买入/卖出该股票的汇总）均价 在查询的时间段内，买入该支股票的买入均价或卖出均价买入/卖出金额 在查询的时间段内，买入/卖出该支股票的总金额收盘价1/收盘价2 查询一段时间的数据时，收盘价1为起始日期某股票的收盘价，收盘价2为结束日期某股票的收盘价66帐号持仓变动查询功能描述：查询任意时间段，资金帐号的股票持仓变动信息。输入查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。期初/期末情况持仓量 如果汇总对象选择证券代码

12、，则该持仓量表示该资金帐号某支股票的持仓量，如果汇总对象不选择证券代码，则表示该资金帐号下所有股票的总的持仓量。资金占用 如果汇总对象选择证券代码，则该资金占用表示该资金帐号某支股票的资金占用（未转成本投资）；如果汇总对象不选择证券代码，则表示该资金帐号下所有股票的总的资金占用。均价 如果汇总对象选择证券代码，则表示该资金帐号某支股票的成本价（资金占用 / 持仓量）市值 如果汇总对象选择证券代码，按当时市价计算所得的市值总体盈亏 截止到起始日期开始时（或终止日期结束时）的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏本期买入/卖出买入/卖出数量 在查询的时间段内，买入/卖出的资金帐号某支股票的总数量（各

13、个资金帐号的买入/卖出该股票的汇总）均 价 在查询的时间段内，买入该支股票的买入均价或卖出均价买入/卖出金额 在查询的时间段内，买入/卖出该支股票的总金额收盘价1/收盘价2 查询一段时间的数据时，收盘价1为起始日期某股票的收盘价，收盘价2为结束日期某股票的收盘价67资金业务汇总表功能描述：查询账号的各种资金业务，包括资金存取、收付、证券买卖的资金。68持仓变动趋势功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号下的某只股票的一段时间持仓情况，图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。69成本价变化趋势功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号下的某只股票的一段时间成本价和最新价变动趋势，图形类型以线状图

14、或者柱状图或者立体图显示。610资产变动趋势功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号的一段时间总资产变动趋势，同时还提供上证指数、上证50指数的变动趋势。图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。611股票盈亏变化趋势功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号下的某只股票的一段时间总体盈亏、累计盈亏、浮动盈亏的变动趋势，同时还提供上证指数、上证50指数的变动趋势。图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。612资产盈亏变化趋势功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号的一段时间总体盈亏、累计盈亏、浮动盈亏的变动趋势，同时还提供上证指数、上证50指数的变动趋势。图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显

15、示。613证券分布变化趋势功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号的一段时间股票成本、基金成本、债券成本的变动趋势，图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。614清算交割表功能描述：提供上海一级清算、深圳一级清算、上海二级清算、深圳二级清算、交易汇总、回购清算交割汇总信息查看。615资金对帐单功能描述：资金对帐：查询账号成交情况；持仓对帐：查询账号持仓情况及账号当前资金余额和证券总市值616股票买卖统计功能描述：提供所有项目、所有资金帐号、单项目、单帐号下某只股票的交易情况。617自营库存日报功能描述：查询某日部门、项目、帐号的持仓情况；同时合计资金占用，现金余额，盈亏等。说明：相对成本价：（库存金额-累计盈亏）/ 持仓数量 实现盈亏：当日实现盈亏618自营成交明细功能描述：查询成交清算。619配售中签统计功能描述：查询项目、账号配售、中签数。620自营买卖情况功能描述：查询各证券买卖情况，同时合计资金占用，现金余额，盈亏等。621 自定义报表注意点：英文左右括号(、)是模板中的特殊字符，表示公式参数。如果不是公式的一部分，请用中文的（、）。622 日常维护FAQ专心-专注-专业