用友NC学员手册-应收管理(共61页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上培训教材手册财务管理应收管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司 2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。目录名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。坏账收回坏账收回指应收款原已确定为坏账，后又被收回的业务。1.概述1.1产品概述应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，

2、包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示财务产品功能架构图 应收管理业务流程图1.2产品价值1. 灵活的收款协议管理：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理；预收款可灵活配置是否按收款协议的预收标志核销。2. 应收账款确认环节可灵活配置：1) 出库确认应收账；2) 出库暂估应收开发票确认应收；3) 开发票确认应收。3. 支持跨组织应收管理：出库组织与开

3、票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。4. 支持预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。5. 收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。6. 内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方中心付款方三方业务协同。7. 多种内部交易处理方式：1) 通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；2) 供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交

4、易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。8. 应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种自动核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9. 支持债权转移。10. 多种坏账计提方法：1) 支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；2) 支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。11. 支持应收款到期自动预警。12. 与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。13. 多种汇兑损益计算方法：1) 月末计算汇兑损益；2) 外币余额结清时计算汇兑损益；3) 计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；4) 汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行

5、。14. 支持欧盟成员国的应收单确定税额时，增值税合并计税方式。2.应用场景2.1应收立账2.1.1 业务描述1、单组织应用： 销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单； 销售管理模块的代垫运费发票形成应收单； 销售出库确认销售收入：n 销售出库单暂估，生成未确认应收单；n 单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的差额形成应收模块的新应收单；n 单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字应收单，同时按销售发票金额形成新的应收单； 销售费用单直接形成红字应收单； 资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生

6、成应收单； 由项目销售合同的收款计划生成应收单； 应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款。2、跨组织应用： 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单； 跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应收单。业务流程图如下：2.1.2 系统操作步骤应收立账业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点供应链销售管理销售发票维护暂估应收处理销售出库结算代垫运费发票内部交易内部结算清单维护库存管理销售出库运输管理应收运费发票代垫运费发票资产管理

7、资产租赁管理应收租金计算对内租出对外租出资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单财务会计应收管理应收单录入应收单管理未确认应收单管理收款管理收款单录入收款单管理场景1.确认由上游业务单据推式生成的应收单第一步：查询上游业务单据推式生成的应收单路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】第二步：对查询出的（上游业务生成）应收单审核确认路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】第三步：审核确认后即完成应收立账，此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】联查单据：联查凭证场景2.由

8、上游业务单据拉式生成的应收单1、根据收款单生成：路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】点击“新增-主收款单”，输入查询条件后，勾选对应的付款单确认，最后保存。如下附各图所示。2、根据应收租金计算单生成：路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】点击“新增-应收租金计算”，输入查询条件后，勾选对应的应收租金计算单并确认，最后保存，如下附各图所示。场景3.自主形成的应收单操作位置：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】 【新增-自制】选择财务组织，此时流程起点为应收单，录入各项必输信息后保

9、存即可，此后收款单生成时可选择应收单，此为产品预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】【流程管理】【业务流】节点中选择“AR01选择收款”查看并修改。第四步：应收单保存后即形成应收明细账路径：【财务会计】-【应收管理】-【明细账】-【客户明细账】2.2收款业务2.2.1 业务描述 订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收销售发票立应收自动核销； 单组织选择收款：应收单生效选择应收单生成收款单自动核销生成凭证； 委托资金组织收款：收款单委托收款书到账通知。收款业务的流程图如下：2.2.2 系统操作步骤收款业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点购销存销售管理销售订单-销售订单维护销售

10、订单-销售收款核销合同管理销售合同-销售合同维护财务会计应收管理收款单录入收款单管理资金管理现金管理划账业务-结账划账业务-到账通知确认上游业务单据推式生成的收款单路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】根据上游各业务场景查询生成的收款单，查出后点击“审批”确认。手工录入收款单路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】选择“新增-自制”-选择财务组织-选择“往来对象（“客户/部门/业务员”任选其一）-根据所选往来对象选择输入“客户/部门/业务员”之一-表体中录入“组织本币金额贷方”等必要字段-点按钮“保存”-点按钮“审批”，收款单即

11、完成立账及生效。如下图所示。参照应收单录入付款单路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】选择“新增-主应收单”-在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定-在弹出的应收单选择窗口中选择应收单后点击“确定”钮-在收款单录入（或收款单管理）主窗口点按钮“保存”-收款单管理主窗口点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。注：参照应收单拉式生成的收款单由系统自动核销,核销情况可点击“联查-联查处理情况”查询，但不在“核销处理”中列示。2.3应收核销2.3.1 业务描述应收核销是指日常进行的收款核销应收款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款

12、单间的核销记录，核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。 应收核销业务通常包括： 赊销：应收与收款核销 预售：预收与应收核销 抵账：应收与应付核销、收款与付款核销 红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销 同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销 核销的处理模式分为： 手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。 自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。 即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差

13、。 业务流程图如下：2.3.2 系统操作步骤应收核销业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理日常日常业务-收款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署核销方式1.自动核销第一步：设定核销方案路径：【财务会计】-【应收管理】-【核销处理】-【核销方案设置】按常用条件、核销规则、核销方式分别确定自动核销方案的各项设置值，如下图所示：第二步:执行自动核销路径：【财务会计】-【应收管理】-【核销处理】-【自动核销】点击“方案-方案加载”，再点击“查询”录入“财务组织、起止日期”等条件，并勾选核

14、销方式后，系统即自动执行核销，过程及结果如下图所示：自动核销结果如下图：核销方式2.手动核销路径：【财务会计】-【应收管理】-【核销处理】-【手动核销】先选定核销的常用条件和核销规则，过程及结果如下图所示：点击“模拟核销”可预查核销情况，点“核销”后即完成核销：已完成的核销可通过点击“核销查询”查出结果后执行“反核销”：手工核销的结果同样可在客户明细账中可查询到：核销方式3.即时核销新增的收款单在审批生效后即可与应收单进行即时核销，操作过程及结果如下图所示：2.4内部往来协同2.4.1 业务描述 内部单位间发生往来业务，可通过单据协同快速生成对方待确认单据； 应收管理的内部往来协同分为应收单和

15、收款单的协同确认。流程图如下：2.4.2 系统操作步骤内部往来协同涉及到如下节点：领域产品模块功能节点企业建模基础数据客户信息-客户-集团财务会计应收管理初始设置-单据协同设置应收日常业务-应收协同确认收款日常业务-收款协同确认第一步：设定协同发生时点路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【参数】-【参数设置】按对应业务单元设置单据协同发生的时机，如下图所示：第二步：设定单据协同方案路径：【财务会计】-【应收管理】-【初始设置】-【单据协同设置】第三步：协同发起方审核并确认应收单，根据参数设置的协同时点生成应收单路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】第四

16、步：被协同方确认发起方传递的应付单路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单协同确认】被协同方确认后，原协同发起方将不能取消审核，被协同方能否删除及再协同受参数制约。2.5并账2.5.1 业务描述 并账指进行应收/收款业务合并或调整的工作。 将应收/收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收/收款业务的调整，解决应收/收款业务在不同对象间入错户或合并户问题。流程图如下：2.5.2 系统操作步骤并账涉及到如下节点：领域产品模块功能节点财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理收款日常业务-收款单管理应收日常业务-债权转移收款日常业务-收款并账查询

17、/账表（客户总账表、客户余额表）应收款并账（债权转移）路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【债权转移】，如下图所示：转移结果可在客户明细账中反映，如下图：收款并账路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款并账】，如下图所示：转移结果可在客户明细账中反映，如下图：2.6坏账管理2.6.1 业务描述 坏账管理包括：坏账计提、坏账发生、坏账收回的业务处理。 坏计提方法包括：应收余额百分比法、销售收入百分比法、账龄分析法。 可按多种方法多维度计提球账准备： 计提对象：可按往来对象（全部、客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，还可细分计提因素形成不同的计提

18、子方案。 针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法。 可配置每一子方案的计提基数，并分别维护每一子方案的期初余额。 坏账发生时，冲减对应的坏账准备。 提供坏账收回处理（对应收款已确定为坏账后又被收回）。流程图如下：2.6.2系统操作步骤坏账管理涉及到如下节点：领域产品模块功能节点基础档案及规则账龄区间设置-集团/组织财务会计应收管理坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账损失坏账收回坏账查询第一步：设置坏账计提方案路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提方案】，如下图所示： 第二步：设置坏账计提比率路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提比率】，如下图所示：

19、 第三步：坏账计提路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提】，如下图所示：发生坏账损失路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账损失】，如下图所示：坏账损失发生后，对应的应收单可通过“联查处理情况”查看坏账情况：坏账收回路径： 【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账收回】，如下图所示：先填列收款单并确认后，针对该收款单执行坏账收回。坏账查询路径： 【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账查询】，如下图所示：坏账查询可查询坏账计提及坏账收回等情况，已发生的坏账损失也在该节点中取

20、消。2.7汇兑损益2.7.1 业务描述 汇兑损益处理支持三种处理方式： 月末计算汇兑损益：每一笔应收在收到款时不计算汇兑损益，而是在月末统一计算汇兑损益； 外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应收在全额收到款时，计算出该笔应收业务的汇兑损益； 计算已实现汇兑损益：对已收到款的业务计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对未收到款的业务月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。2.7.2系统操作步骤汇兑损益涉及到如下节点：领域产品模块功能节点财务会计应收管理汇兑损益企业建模平台基础数据参数设置外币汇率路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【汇兑损益】，各步操作如下图所示2.8关账与结账2

21、.8.1 业务描述 集团业务多人协同并发工作下，为保证上下游模块间业务数据的一致，需要分出关账与结账状态。 关账用于关闭本模块的输入，已关账期内禁止接受上游业务数据，与下游模块相关的业务数据同时禁止修改，用于明确各岗位责任，并及时发现相关环节衔接的问题。 月末结账用于关闭一个模块的输出，除查询外，封闭当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况。 关账在先，结账在后；业务上可能会跨会计期间关账。流程图如下：2.8.2系统操作步骤关账与结账涉及到如下节点：领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理组织关账财务会计应收管理关账月末结账关账路径：【财

22、务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【关账】，或【企业建模平台】-【组织管理】-【组织关账】中选定财务组织、应收管理模块后对指定的会计期间关账，操作如下图所示：结账路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【结账】，操作如下图所示：3.初始准备应收管理初始准备工作如下图所示：应收管理初始准备示意图3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据

23、库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业

24、建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：收款协议、客户分类、客户地区分类、客户信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。收款协议、客户基本分类、客户基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“NCV6.3系统管理产品手册”内容。应收管理所需档案的管控模式界面示意图 3.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织管理）、基础数据（档案）、流程管理等方面

25、的设置，才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.1多组织管理通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团应收业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、销售业务委托关系，具体操作应用请参见“NCV6.3多组织管理手册”。1. 组织管理-组织结构定义1) 业务单元公司、分公司、办事处可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应收模块。当一个业务单元同时具有财务、销售属性时，表示该组织同时具有销售业务职能和应收核算职能，此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若

26、一个业务单元只具有财务、销售属性之一时，相互间通过销售业务委托关系完成销售到应收核算的业务处理。 集团内的各业务单元间可以互为内部客商，通过在【业务单元】节点点击辅助功能-生成内部客商实现。承担应收管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击辅助功能-业务期初期间进行指定。2. 功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织应收管理初始设置单据协同设置集团报表初始化报表初始化全局期初余额应收期初财务组织收款期初财务组织应收日常业务应收单录入财务组织应收单管理财务组织应收单协同确认财务组织债权转移财务组织未确认应收单管理财务组织收款日常业务收款单录入财务组织收款单管理财务组织

27、收款单协同确认财务组织收款并账财务组织核销处理核销方案设置财务组织自动核销财务组织手动核销财务组织坏账处理坏账计提方案财务组织计提比率设置财务组织坏账计提财务组织坏账损失财务组织坏账收回财务组织坏账查询财务组织催款催款语气财务组织催款单财务组织期末处理汇兑损益财务组织关账财务组织月末结账财务组织查询客户总账表财务组织客户余额表财务组织客户明细账财务组织应收收款情况查询财务组织应收对账单财务组织明细联查财务组织账表客户应收账龄分析财务组织客户收款账龄分析财务组织客户应收欠款分析财务组织客户收款分析财务组织客户收款预测财务组织应收报警单财务组织3.2.2基础数据维护基础数据维护在系统中包括参数设置

28、，客户信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用参见“NCV6.3基础数据手册”。参数设置即使对于同一业务应用场景或业务流程，不同的核算对象也会有不同的应用要求、控制范围和处理方式；产品实现上NCV6.3可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当地配置，这些变量被称之为参数，配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所提供的参数值，使业务在执行相关处理时通过系统设置的参数值判断应如何控制。NCV6.3根据参数内容的影响范围分为全局、集团、组织（业务单元）三个层次：1) 全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参

29、数。例如上机日志明细级别.等； 2) 集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间.等； 3) 组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）.等。 应收管理模块在V6x中仅提供业务单元级参数，相关参数参阅本文“附录2单据参数”内容。客户信息客户信息包括渠道类型、客户基本分类、客户销售分类、客户档案等,前三者为客户档案提供了销售业务维护的各个分类，应收管理模块关注

30、的是客户档案信息，客户档案信息中以财务页签为重点。客户客户档案是NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销售信息和信用控制信息4个页签分别进行维护。客户档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过“分配”按钮分配相关组织后才可显示出来，并将分配的相关组织带入相关组织页签，形成行记录信息，后续可以补充维护相关其他信息内容，但不能再增加行记录信息，系统支持删除，相当于取消分配处理操作；主要包括：是否供应商、对应供应商、客户类型、上级客户、散户等，上级客户即客户总公司编码，通过指定上级客户实现客户的上

31、下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；财务信息页签主要包括：是否催款、是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中通过函数客户超内控账期天数是按此天数进行信用检查控制；只有勾选了“是否协同”，才能执行“单据协同设置”及完成往来协同操作。结算信息收款协议收款协议主要对设备、周转材料（如液压支柱）、施工用物资（如照明设备）等大宗贸易的分期收款业务，通过收款协议编制分期收款的时点、比例、结算方式和折扣等重要交易因素，对销售合同、销售订单、销售发票的销售收款计划跟踪，实

32、现客户应收账龄分析、收款预测、信用管控等管理工作。收款协议主要提供给销售、应收管理模块应用。收款协议包括：分期收款的期数、收款比例、预收款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣；设置固定结账日与设置账期是两种场景，每一期付款只能二选一。V6x支持分多期收款的款项管理，支持固定结账日（附加月功能），支持不同协议行根据业务需要取不同起算日期进行应收款项管理。3.2.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、销售结算规则等，实现多种销售业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务

33、管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“NCV6.3 流程管理手册”。交易类型管理交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。V6x应收应付支持的单据类型有应收单F0、收款单F2、应付单F1、付款单F3；预置有应收单D0、收款单D2、应付单D1、付款单D3四个交易类型；支持自定义交易类型后发布供业务录入使用。NCV6.3起应收单提供“是否行合并计税税额”选项，默认为否。为否时逐行计算增值

34、税；若勾选，则将应收单表体明细行中具有相同VAT code的明细行的无税金额先汇总，然后再计算该VAT code的总税额，再逐个VAT code进行税额汇总。具体处理方式如下：l 对整单中客户、税码、税率、扣税类别、购销类型相同的，作为一组，合计计算税基，再计算税额。l 重新计算的税额 原来的计算结果各行税额合计的差额，作为尾差，挤入本组某一行税额；再对此行调用税额维护的算法，影响无税优先算法无税金额。 增行、插入行、编辑任何一行的数量、金额，多行合并税额计算，差异挤入当前编辑行； 删行带来的差异挤入本组最后一行； 直接编辑某行税额，不重新处理多行合计VAT计算，仅本行的非优先金额有变化，其他

35、数据没有变化； 其他原因导致的数量/单价/金额等变化，原则上都按照上述规则处理； 复制/黏贴单据表体行时，不重新计算税额。l 税码为空时，不参与行合并计算税额。l 打印模板支持打印辅助信息区的税务信息。业务流定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如销售订单生成预收款单、销售发票生成应收单等；“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。V63应收应付预置9个业务流程，4个启用（选择收款、收款结算、选择付款、付款结算），其余5个默认停用状态（收款单推委托收款书、收款单推内转单、付款单推委托付款书、付款

36、单推内转单、付款排程）；若预置业务流程不敷使用，用户可以自己新增业务流，按照业务流四要素匹配原则，不同的交易类型单据可走不同的流程，生效后生成不同业务的凭证。业务流定义示意图 公共信息应收管理涉及的公共信息包括：会计期间、币种、外币汇率、部门档案、人员档案等。其中会计期间、币种、外币汇率、人员档案由集团管理员在【企业建模平台】【基础数据】【公共信息】中按各自功能子节点进入后设置；部门档案则在【企业建模平台】【组织管理】【组织结构】节点中按业务单元分别设置，供应收模块日常单据调用。外币汇率的期间汇率提供给汇兑损益处理调用。3.2.4会计平台设置应收管理产品中，支持通过财务会计平台生成总账会计凭证

37、的单据和业务处理，有关会计平台设置的具体操作请参阅会计平台应用手册，初始应用步骤包括：1. 在【企业建模平台】【会计平台】【通用平台】【平台设置】节点，确定生成凭证的单据及生成处理方式，产品支持按过滤条件选择不同生成总账凭证及是否汇总，如图3.2.4-1所示。会计平台设置界面示意 2. 在【企业建模平台】【会计平台】【通用平台】【入账设置-集团】/【入账设置-业务单元】节点，确定各类单据的影响因素及其所作用范围，产品支持统计型的自定义项作为影响因素，自定义项需在【平台配置】的【影响因素定义】和【单据因素关联】预置。3. 在【企业建模平台】【会计平台】【通用平台】【分类定义-集团】/【分类定义-

38、业务单元】节点，指定各类业务的入账科目。4. 在【企业建模平台】【会计平台】【通用平台】【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】节点设置各类业务单据生成凭证的生成方式、生成总账正式凭证还是临时凭证、 单据表头表体的入账应选的科目分类等具体信息项。注意当勾选了“处理失败则阻止单据生效”，则相应单据确认时必须生成凭证。在转换模板设置功能节点中所对应的单据类型如下表所示。凭证模板设置中的单据类型应收管理中的单据或者业务处理未确认应收单暂估应收，单据审核后传财务会计平台n 应收单应收单，单据审核后传财务会计平台收款单收款单，单据审核或签字确认后传财务会计平台付款单付款单，单据审核或签字确认后传财务会

39、计平台核销单核销处理，包括即时核销、手工核销、自动核销应收并账单债权转移中转出户为客户，方向为应收的转移收款转预收单单据管理功能节点中，单据表头“预收款”字段未选的已生效状态的收款单，通过预收按钮，将单据表头“预收款”字段改为已选。对应业务描述即收款单转为预收款单。坏账计提单坏账计提处理坏账损失单往来对象为客户的应收单的坏账发生处理坏账收回单往来对象为客户的坏账收回处理，对应两个凭证模板，即坏账收回处理可以生成两张总账会计凭证。坏账收回的处理流程可以分为以下三个步骤：选择收款单、系统自动生成兰字应收单、生成的兰字应收单与选择的收款单核销。系统自动生成兰字应收单步骤，对应应收坏账收回单凭证模板，

40、可以生成会计凭证“借：应收账款，贷：坏账准备”。生成的兰字应收单与选择的收款单核销步骤，对应应收坏账收回核销单凭证模板，可以生成会计凭证“借：应收账款，贷：应收账款”。损益单汇兑损益方式为“计算已实现汇兑损益”时，汇兑损益处理生成的凭证3.3领域基础设置3.3.1基础设置账龄区间设置账龄区间设置用于提前设置往来账款的时间长度，以便总账、应收管理、应付管理三个模块使用。账龄区间按集团统一设定，供各财务组织选用。基础档案对照跨组织间业务协同时，各财务组织间因会计制度、核算口径、业务细化程度的不同，会导致同一业务在不同组织间入账科目的不同，同时也会记入不同的辅助核算类型，因而需要建立一套在两个不同组

41、织间基本档案的对照关系，且由于科目的对照关系可以在折算规则上建立，基本档案对照只针对除科目外其他基本档案的处理。具体操作应用参阅相关节点的在线帮助。3.3.2应收管理单据协同设置各财务组织间发生协同业务时，需要预置财务组织间按交易类型间的协同关系，并对一对协同关系下的字段间对照进行设置。具体操作应用请参见“NCV6.3帮助文件”。期初余额期初余额用于录入期初应收款、期初预付款和期初未核销付款等期初数据，产品以期初单据的形式来实现期初数据的录入。作为应收管理产品初始准备工作中的重要环节，期初余额的处理有其特点，包括：1) 期初单据除了由外部系统导入外，只能由本模块统增加，同样期初余额查询也只能查

42、询本模块增加的期初数据。2) 期初单据保存即审核，因而单据日期和审核日期、录入人和审核人相同。3) 期初单据除不限制起算日期外，其他方面与正常的单据录入规则相同。4) 产品提供按财务组织的期初关闭/取消关闭功能，用户在期初关闭前完成期初单据的增、改、删处理；但启用后的第一个会计期间结账后，期初关闭将不能取消。5) 期初单据反映产品启用期间之前的业务，所以外币期初单据的汇率值无法取自汇率档案，需要手工指定。6) 期初单据不支持审批流、不传财务会计平台和管理会计平台，不进行任何预算、账户额度等业务控制。附录附录1：单据流转单据流转主要通过业务流定义和单据接口定义实现。业务流定义是定义企业业务流程的

43、流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求；业务流定义只支持对流程单据进行配置。非流程单据与流程单据在产品应用上的区别在于流程单据支持通过“业务流定义”配置上下业务单据流转，而非流程单据则是通过“单据接口定义”进行设置与上下游单据发生关联。典型的流程单据如销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、运输单、调入申请、调拨订单等。非流程单据的上下游衔接如预订单生成销售订单、销售合同生

44、成销售订单、销售发票生成应收单等。是否为非流程单据，是通过【应用管理平台】【开发配置工具】【交易管理】【单据类型管理】来设置的，在产品中实际上成为后台的默认设置。1. 应收单领域模块上游单据下游单据供应链销售管理销售发票销售管理销售费用单运输管理应收运费发票运输管理代垫运费发票内部交易内部结算清单库存管理销售出库单资产管理维修管理工单资产租赁管理应收租金计算单对内/对外租出单资产使用管理保险索赔单资产处置财务会计报销管理费用类报销单应收管理收款单应收管理收款单存货核算销售成本结转单2. 未确认应收单领域模块上游单据下游单据供应链库存管理销售出库单3. 收款单领域模块上游单据下游单据是否流程流转条件供应链合同管理销售合同销售管理销售订单销售管理销售报价单财务会计应收管理应收单应收单固定资