销售对账管理办法(共1页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上销售对账管理办法为规范销售对账函制作以及销售对账的工作规程，特制定如下管理办法：一、 销售对账函制作的规程：1、 每月3日前销售公司销售内勤岗提供上月销售日报表并编制出“客户往来明细表”，交由片区经理复核；2、 每月5日前财务部销售会计依据上月销售日报表编制“应收账款明细表”（注明上期结存、本期发货、本期回款以及期末结存数）交由财务部负责人复核；3、 每月7日前销售内勤与销售会计进行客户往来核对，主要核对本期发货数是否相符；财务部销售会计编制“内部对账单”，由销售内勤与销售会计分别签字确认。4、 每月8日前销售会计制作“客户往来对账函”一式两联，记录截止上月最后一日的

2、客户往来余额，按片区制作“应核对往来明细表”（客户名称及客户往来余额），交分管副总统一安排片区业务员完成对账工作，销售会计应有分管副总签收的签收文档。二、 销售对账管理规程：1、 各片区业务员负责本片区的销售对账工作，必须严格按照销售会计提供的对账函及其他对账资料完成对账工作，片区经理负有连带管理责2、 对账函必须有客户签名及盖章（客户名称、对账人、对账日期和盖行政公章或财务专用章）。3、 公司将对未完成对账工作的片区业务员及片区经理进行处罚，按对账完成率来核发业务员及片区经理的当月工资及提成（对账完成率已按规定核账的客户数量/累计应核账的客户数量X100%）。4、 销售会计定期将已核账的对账函进行统计存档，并与公司营运会计进行核对。专心-专注-专业