xx工程项目经营策划书(共13页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上xx工程项目经营策划书（大纲）一、经营策划书模板第一部分 工程概况（一）工程的基本情况（包括但不限于）：1、工程名称、建筑面积、结构形式、包含的单体工程等。2、中标时间、中标金额、合同签订时间、合同金额，其中：安全文明施工费、农民工工伤保险费、甲指分包、专业工程整项暂估价等。3、建设单位、总包单位、设计单位、监理单位名称等。（二）合同内主要经济技术约定（包括但不限于）：1、工期要求：总工期天数、计划开工、计划竣工，延误工期罚则等。2、质量目标：长城杯、鲁班奖、优良、合格等。3、付款方式：有无预付款、按工程进度付款、按形象部位付款等。4、合同形式：固定单价合同、固定总价

2、合同、合同调整范围及方法。5、经济洽商经过计量和计价的单次变更项下的单项单子目的变化及超过人民币 XXXX 元（不含）的“单个工作子目”进行合同价格的相应变更。（三）项目承包指标（包括但不限于）：按责任状约定上缴公司考核利润按自行完成产值XX%。（四）工程的特点、难点：第二部分 组织机构精简项目机构，试行项目固定管理费用包干，降低间接成本。项目机构的设置严格依据工程规模大小和工程难易程度等因素，并结合住总集团工程项目管理手册中工程项目构成人数标准及住六公司工程项目管理实施细则，本着“因事设岗，因岗定责，因责授权，高效能干”的原则，通过竞聘述职，选配一专多能的复合型人才，降低管理人员的费用。在机

3、构设置上，项目部在开工前建立经营（成本）策划管理组织机构，树立全员责任成本意识，组织机构建立能够保证项目经营策划管理活动的正常开展。明确项目部领导班子、各职能组室成本管理责任人，下达成本控制责任指标。以项目经理为第一责任人，经营经理为具体负责人，实施人员为项目部各职能组室人员，并结合PMS信息化相关要求，明确工程项目综合管理信息系统PMS合同模块、统计报量模块、劳务模块、物资模块、机械模块、专业分包模块、经营模块相关负责人员。把成本指标分解到项目部所有部门和个人，实行全员责任成本控制，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。结合PMS形成各自的成本控制中心。项目经理对各部门在成本控制中的业绩要

4、进行定期检查和考评，发现问题，及时采取纠正措施，要与绩效考核、效益工资发放挂钩，做到奖罚分明。综上，拟确定 人组成XX工程项目经理部。项目部领导班子由项目经理XX、项目书记XX、主任工程师XX、经营副经理XX、财务副经理XX、生产副经理XX、安全副经理XX组成。下设“五组一室”，即：技术质量组、安全生产管理组、经营预算组、材料组、财务组、综合管理办公室。以项目经理责任制为前提，以“优质、低耗、高效”履行工程承包合同为目标，从接受施工任务到工程竣工交用，在安全、质量、成本、工期、功能、廉政、工程款回收、农民工工资支付、自有职工工资支付等方面实现“九统一”的全方位管理。附：项目部组织机构图暨项目部

5、经营策划成本管控机构图办公室材料组预算组财务组技术组生产组安全经理财务经理主任工程师经营经理生产经理项目书记项目经理第三部分 计划成本编制及收支对比分析（核心）（一）结合技术方案、施组及预控指标，编制计划成本：建议分三部分：零米以下结构、结构封顶、装修阶段（含二次结构、屋面），项目可依据实际情况调整。初步测算：针对零米以下结构、结构封顶、装修阶段的人工费、材料费、机械费、专业分包工程、措施费、工程水电费、间接费、企业管理费、利润、税金等项进行大项的收支对比分析。详细测算：人工费细分结构（0米以下、地上部分）用工、装饰用工，测算工日总数、单方平米用工。材料费主材中钢筋细分规格型号（10以内、10

6、以外），测算单方平米含量；混凝土细分等级（C15、C20、C25、C30、C35、抗渗混凝土），测算单方平米用量。钢筋加工、运输费用。结合现场实际情况，详细测算钢筋现场加工和钢筋委托加工两种方案的优势与不足。机械租赁费（塔吊、汽车吊）中计划进场、计划停租、计划退场，结合生产进度测算月度支出费用。专业分包细化（土方护坡降水、地下防水、屋面防水、外墙保温、屋面保温、室内卫生间防水、人防门、铁艺栏杆、阳光棚），测算每一项计划实现利润额。措施费用：外脚手架租费；顶板支撑体系租费、木方（5*10、10*10）、多层板、竹胶板等周转料具的备料量；其他措施费用。安全文明施工：专项收支对比、建立台账；包含现场

7、与安全文明施工有关的一切费用，包含临边防护、安全网、安全帽、消防栓、灭火器等，住总VI识别系统投入。临设费用：人工费用（建议临设单找一支劳务队伍签劳务合同）、板房租费或采购费用、库房、临水临电布置现场经费、企业管理费：上缴公司管理费、项目部固定管理费用（工资、奖金）、外协费用、报销费用税金以上各项逐项详细对比分析、结合PMS做月度收支对比分析。（二）XX工程收入与计划成本对比表（核心内容）XX工程成本预测表序号名 称收入预测成本差额（元）数量金额（元）数量金额（元）1总计2结构合计3直接费4人工合计5工日/单价6管理费7措施费8不可预见费9税金10材料11其中：商砼12其中：钢筋13其中：钢筋

8、加工运输14其中：套筒15其中：模板租赁费16其他主要材料费17机械费合计18现场经费%19企业管理费%20税金%21分包合计22机械挖土方23基础底板、墙体防水24基坑护坡25外墙保温80厚聚苯板及30厚聚苯颗粒砂浆26外墙保温40、60厚挤塑板27屋面保温防水一体化28天棚保温29卫生间、厨房防水30隔墙板31人防门32楼梯、不锈钢栏杆33土方回运34水落管（水电）35二次结构屋面装修合计36直接费37人工合计38工日/单价39管理费40措施费41不可预见费42税金43材料合计44其中：商砼45其中：钢筋46其中：钢筋加工运输47其他主材48机械费合计49现场经费50上缴管理费51税金52

9、脚手架合计53直接费54人工合计55工日/单价56管理费57措施费58不可预见费59税金60租赁费61机械费62现场经费63上缴管理费64税金65临时设施费及其他合计66总包服务费67工程水电费68临时设施费69扰民费70履约保函费71竣工图编制费1、收支对比文字说明（核心内容）（一） 结构工程 1.结构工程的分包形式为： 2.结构工程造价为 元，单方造价为： 元/。 1）人工费收入总价 元，收入单价为 元/m2，工日单价为 元/工日；劳务费是按建筑面积综合单价（住宅 元/m2；车库 元/m2、）；签订的劳务合同，合同价为： 元，平均工日单价为 元/工日。由于人工费市场价格的持续上涨，考虑到劳

10、务费结算时要超出合同价，住宅部分劳务费按照建筑面积综合单价预估 元/m2，劳务费增加 元，预计劳务费结算总价为 元，平均单价为 元/，平均工日单价为 元/工日。即人工费预计潜亏风险： 元。 2）材料费收入 元。 商品砼收入总价 元，收入单价为 元/。支出总价 元，支出单价为 元/。预计盈利/潜亏风险 元，每平米 元。钢筋收入总价 元，收入单价为 元/。由于市场材料价格不断上涨，支出时钢筋平均单价暂按 元/吨考虑，支出总价为 元。根据合同规定我方承担xx%风险（即 元），预计资金利息 万元，其余差价部分由甲方承担。预计潜亏风险 元，每平米 元。钢筋加工运输收入总价为 元，收入单价为 元/m2。根

11、据市场价格签订了劳务分包合同，合同额为 元，平均单价为 元。预计盈利/潜亏风险 元。 套筒收入总价 元，收入单价为 元/。预计支出 元，单价为 元。预计盈利 元。 模板租赁费收入总价 元，收入单价为 元/。支出大钢模合同额 元，单价为 元/；板方材采购额 元，摊销额为 元，单价为 元/；扩大分包的租赁材料按 元/，辅料费按 元/，中小型机具费按 元/，即 元；支出总额为 元，平米单价为 元/；预计盈利/潜亏风险 元。 3）机械费收入总额 元，单价为 元/。根据方案塔吊设计 台，工期按 个月考虑,塔吊预计在 月份拆塔，可以减少 个月的租赁费，塔吊租赁费预预计支出 元；砼地泵按 台考虑，合同额 元

12、，汽车泵预计支出额 元；机械费合计支出 元，支出单价为 元/。预计机械费盈利/潜亏风险 元。 4）现场经费和规费收入 元。项目部自XX年XX月份至XX年XX月份工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用预计支出 元，结构部分的材料检测费 元（按建筑面积 元/考虑的）。支出合计 元，预计盈利/潜亏风险 元。 5）管理费收入 元。上缴公司管理费 元(按xx%考虑)。 6)税金收入 元，支出 元。结构工程期间预计盈利/潜亏风险 元。（二） 分包工程分包项目总价 元1.机械挖土方收入 元，单方造价为 元/。支出（预计结算额） 元,单价为 元/。预计盈利 元。2.基础底板、墙体防水收入 元，单方造价为 元

13、/。预计支出 元（SBS3+3合同单价为 元/、SBS4合同单价为 元/）。预计盈利 元。3.基坑护坡收入 元。合同额 元，预计盈利 元。4.外墙保温80厚聚苯板及30厚聚苯颗粒砂浆收入 元，支出80厚聚苯板保温市场价格为 元/，30厚聚苯颗粒砂浆 元/，预计支出额为 元；预计盈利 元。5.外墙40厚、60厚挤塑聚苯板保温收入 元，挤塑板材料为暂估价（ 元/m3）,目前市场价约为 元/m3。40厚挤塑板市场分包价 元/，60厚挤塑板市场分包价 元/，甲方承担差价 元。预计支出 元；预计潜亏风险 元。6.屋面保温、防水收入 元，单方造价 元/。预计支出 元，单方造价 元/。预计盈利 元。7.天棚

14、保温收入 元，单方造价 元/。预计支出 元，单方造价 元/。预计盈利 元。8.卫生间厨房防水收入 元。单方造价 元/。预计支出 元，单方造价 元/。预计盈利 元。9.隔墙板收入 元。目前市场分包价格为 元/，分包总价格为 元，预计盈利 元。10.人防门收入价格为 元。人防门为暂估价 元/，支出价格预计为 元，甲方承担差价 元, 预计支出 元，预计盈利 元。11. 楼梯、不锈钢栏杆收入 元。预计支出 元，预计盈利 元。12.土方回运收入 元。预计支出 元，预计盈利 元。按此计算，分包项目预计盈利 元（三）二次结构、屋面及装修1. 二次结构、屋面及装修工程的分包形式为：纯劳务分包。2. 二次结构、

15、屋面及装修工程的造价为 元，单方造价 元/。1）人工费收入总价为 元，单价为 元/。劳务费支出是按建筑面积综合单价 元/考虑，工日综合单价为 元/工日。劳务费预计支出 元，预计潜亏风险 元。2）材料费收入为 元。商砼收入 元，支出 元。 钢筋收入 元。由于市场上材料价格不断上涨，支出时暂按 元/吨考虑，根据合同规定我方承担xx%风险（即 元），其余部分由甲方承担。钢筋加工运输收入 元（已含在结构中的钢筋加工费用中）。其他主材收入 元。预计支出 元，预计潜亏风险 元。3）机械费收入 元。根据方案需设置 台物料提升架，按 个月工期考虑需支出 元；商品砼泵 台使用 个月预计支出 元；预计支出合计 元

16、。预计盈利/潜亏风险 元。4）现场经费和规费收入 元。项目部预计支出自XX年XX月份至XX年XX月份 工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用 元、装修部分的材料检测费 元。支出合计 元，预计潜亏风险 元。5）管理费收入 元。上缴公司管理费 元(暂按XX%考虑)6）税金收入 元,支出 元。二次机构、屋面及装修工程预计盈利/潜亏风险 元。（四）脚手架工程脚手架工程的分包形式为：劳务和租赁材料扩大分包。工程造价 元，单方总价 元/。1）人工费收入 元。劳务费支出按建筑面积综合单价 元/签订劳务合同，合同价额为 元，人工费预计潜亏风险 元。2)租赁费收入 元。支出根据施工方案设置，依据合同工期计算脚

17、手架租赁费综合单价 元/，预计支出 元，租赁费预计潜亏风险 元。3）机械费收入 元。4）现场经费和规费收入 元。5）管理费收入 元。上缴公司管理费 。6）税金收入 元。支出 元，预计潜亏风险 元。脚手架工程预计盈利/潜亏风险 元。（五） 临时设施费及其他1）总包服务费收入 元。预计支出 元，预计盈利 元。2)工程水电费收入 元。电费预计支出 元，水费预计支出 元，水电费预计支出 元，水电费预计盈利/潜亏风险 元。3)临时设施费收入 元。临时设施费材料费预计支出 元，人工费预计支出 元，机械费预计支出 元，临时设施费预计支出 元，临时设施费预计盈利/潜亏风险 元。4）扰民费收入 元，支出 元。5

18、）履约保函费收入 元。履约保函费支出 元，剩余 元。6）竣工图编制费收入 元，支出为 元。临时设施费及其他预计盈利/潜亏风险 元。临时设施费预计盈利/潜亏风险 元。2、潜亏风险控制措施以钢筋为例（核心内容）每一项存在的潜亏风险均要制定详细的应对措施（以钢筋为例）从上述分析得出，结构施工期间钢筋面临价差调增风险差及资金延期支付加价等潜亏因素。根据预测潜亏因素，制定以下措施：1、量的控制。项目部一定严把钢筋用量关，杜绝管理因素造成的浪费。正式施工图纸确定后，核算出精确的钢筋收入用量及核量预算收入；支出时要严格依据经审核后的钢筋翻样料表，要确保钢筋用量小于收入量。2、价的控制。大宗物资材料采购一定按

19、集团及公司要求，采用集中招标方式，利用合格供方平台和价格信息平台，通过集中招标把采购价格降下来。支付资金时，在合理的情况下优先支付钢筋款，尽量避免或减少钢筋延期支付所发生的财务费用。（三）深化“三集中一提高管理要求”，结合工期进度计划，编制集中招标方案和资金需求使用计划：项目部充分利用集团及公司的两个平台，及价格信息平台、合格供方平台，将劳务分包、大宗物资采购、专业工程分包做到“应招尽招、应备尽备”。1、劳务集中招标计划包括但不限于：临设、结构、装修、架子、钢筋加工2、大宗物资集中招标计划包括但不限于：商品混凝土、钢筋、水泥、腻子3、专业分包集中招标计划包括但不限于：土方、护坡、降水、CFG桩、基础底板防水、外墙保温、涂料、屋面保温、防水、铝合金门窗、防火门、铁艺栏杆4、分阶段编制资金需用计划结合合同资金回收计划、工期计划（施工平峰/高峰期），关键节点、已付款比例制定月度资金收支计划，规避资金风险。专心-专注-专业