2022年内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册.pdf

《2022年内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册.pdf（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内蒙古自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社联合社2012 年 10 月目录引言1.1 编写目的本操作手册主要描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务-非税收入临柜系统（以下简称临柜系统）的功能和操作。通过阅读该手册，能够了解临柜系统功能，掌握操作方法，实现在非税收入临柜系统中办理非税业务。本手册是为非税收入临柜系统业务办理人员编写。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册各章节。1.2 术语定义术语解释非税收入是指政府在税收、债务以外取得的财政资金，是政府收入的重要组成部分，管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、彩票公益金和发行费、国有资产（资源）有偿使

2、用收入、国有资产经营收益、主管部门集中收入、转移和赠与收入、利息收入、 其他收入等。执收单位是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。执收单位的派出机构称为执收点。收入项目是指按规定程序由财政和相关部门审批确认后，可用于执收单位执收的项目。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 术语解释代理银行由财政部门选择的代理非税收入业务的商业银行。非税收入一般缴款书收费票据的一种，专

3、用于非税收入征收管理过程，其信息包含执收单位开票日期、缴款书编号、执收单位编码、组织机构代码、缴款人名称、收入项目编码、缴款金额等内容。由执收单位开票，缴款人持此凭证到银行缴款。该票据简称“非税缴款书”。票号校验码每一张非税收入一般缴款书都有一个唯一标识这张缴款书的票据编号，为了保证录入票据编号的准确性，票据编号的最后一位是通过前几位按照一定规则运算产生的，我们把最后一位称作票号的校验码。票面信息校验码为了保证非税收入一般缴款书票面信息的准确性，将票面上重要信息按照一定规则计算生成四位校验码，生成校验码信息的内容包括票号、开票日期、执收单位编码、付款人全称、项目编码、数量、金额、收款人账号等。

4、当前业务日期办理非税业务的日期。收缴日期代理银行将非税收入缴款书或财政分成资金确认为非税收入的日期。暂存款指已划入财政非税专户，但未确认非税收入的资金。非税收入缴库指将纳入预算管理的非税收入，缴入人民银行国库业务。非税收入退付指将已完成收缴的非税收入资金退还给缴款人的业务。非税收入拨付指将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执收单位。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 术语解释非税收入调整指在缴款书总金额不发

5、生变化的前提下，对已完成收缴的非税收入缴款书内容进行调整。第2章系统概述2.1 系统简介非税收入收缴临柜系统主要功能是代理各地区财政所管理的各执收单位财政非税收入收缴业务，从财政端服务自动接收电子票据信息，并按财政部门要求传送当天财政非税收入收缴电子信息。2.2 系统总体结构临柜系统包含收缴处理、分成管理、缴库管理、退付管理、资金拨付管理、收入调整、对账单管理、账务处理、日终处理、查询统计、系统更新等功能。图 2-1 临柜系统结构第3章前台用户登录3.1 功能实现前台用户登录到临柜系统。3.2 操作说明在浏览器中输入登录地址，敲击键盘回车按钮后，界面上呈现如图3-1 所示临柜系统登录界面，在“

6、代理单位代码”输入框中输入代理单位编号，“用户代码”输入框输入用户编号，“用户密码”输入框中输入相应密码后点击【确定】便可登录到临柜系统。点击【重置】可清空已输入的内容。图 3-1 临柜系统登录界面精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 3.3 注意事项1)管理用户无法登录到临柜系统；2)用户所属机构必须已和代理单位建立代理关系；3)登录用户及所属机构、代理单位代理关系和登录用户权限必须已启用。第4章收缴管理主要完成自动接收缴款书电子信

7、息，缴款书查询 (包含单笔与批量查询)，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。图 4-1 收缴管理4.1 收缴处理4.1.1功能主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询 (包含单笔与批量查询)，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。4.1.2操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图4-1 所示选择“收缴管理”下“收缴处理”功能菜单，进入如图4-2 所示的收缴处理界面。图 4-2 收缴处理界面查询操作方法：单笔查询：输入“缴款书编号”点击【查询】按钮，如存在则显示缴款书信息。（注：当缴款书未自动下载时可输入“缴款书编号”

8、和“金额”点击【查询】完成从财政端下载单笔缴款书功能。 ）批量查询：选择相应的“执收单位”， “凭证状态” ， “开票起始日期” ， “开票结束日期” ，点击【查询】按钮，显示相应的缴款书信息。查看明细操作方法：查询显示相应的缴款书信息后，点选缴款书信息左侧复选框，点击【查精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 看明细】按钮，显示如图4-3 缴款书明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 4-3 缴款书明细信息界面确认操作方

9、法：根据缴款书明细信息，核对纸质缴款书票面信息，根据实际情况选择是否核销暂存款，选择后点击【确认】按钮，在弹出对话框中选择相应的实际缴款方式点击【确认】按钮确认相应的缴款书。暂存款核销操作方法： 选中缴款书信息，核销暂存款标志选择是，进入如图 4-4 所示暂存款选择界面，在界面中根据日期查询暂存款，勾选暂存款（可多选）后点击【确定】按钮。图 4-4 暂存款选择界面撤销确认操作方法：查询相应的已确认缴款书，选择相应信息，点击【撤销确认】按钮，撤销相应的缴款书信息。撤销后的缴款书可以执行“退回”或者“确认”操作。退回操作方法：查询相应的未处理状态下的缴款书信息，点击【退回】按钮，输入退回原因，将相

10、应的与纸质单据不符的缴款书电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。回执发送操作方法： 查询相应的已确认的缴款书(若确认时选择核销暂存款方式为“否”，则需要进行记账 )，点击【回执发送】按钮，将相应信息发回给财政。建议日间对账成功后回执发送，回执发送可以重复操作。第5章分成管理代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。图 5-1 分成管理精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5

11、 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 5.1 分成处理5.1.1功能代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。5.1.2操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图5-1 所示选择“分成处理”的“分成确认”功能菜单，进入如图5-2 所示的处理界面。图 5-2 分成处理界面查询操作方法：单笔查询：输入“分成单编号”点击【查询】按钮，显示存在的分成单信息。批量查询：选择相应的“分成单状态”， “确认起始日期” ， “确认截止日期” ，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。查看明细

12、操作方法：查询显示相应的分成单信息后，点选分成单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图5-3 分成单明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 5-3 分成单明细信息界面确认操作方法：选择查询到的未确认的分成单信息，点击【确认】按钮，将收到的分成信息确认为非税收入。撤销确认操作方法：选择查询到的已确认的分成单信息，点击【撤销确认】按钮，分成信息设成未处理状态。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 第6章缴库管理缴库管

13、理主要完成接收国库缴款书信息，确认并发送回执。缴库管理模块分两个子模块，分别为缴库确认和缴库回执。图 6-1 缴库管理6.1 缴库确认6.1.1功能自动接收国库缴款书信息，根据收到的纸质单据的缴库单编号及金额单笔查询缴库单电子信息，确认缴库单信息；对于不符的缴库单信息退回相应财政。6.1.2操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图6-1 所示选择“缴库管理”下“缴库确认”功能菜单，进入如图6-2 所示缴库确认界面。图 6-2 缴库确认界面查询操作方法：根据收到的纸质缴库单信息，输入国库缴款书编号，金额，点击【查询】按钮查询相应的国库缴款书信息。确认根据查询出的相应的国库缴款书信息，核对纸质国库缴

14、款书信息，若相符点击【确认】进行确认。注：缴库确认前必须在管理子系统中维护缴库中间账户。退回根据查询出的相应的未处理国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若不符点击【退回】按钮，并输入相应的退回原因，将相应的电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 6.2 缴库回执6.2.1功能缴库回执模块主要实现查询国库缴款书、查看明细、确认撤销和回执发送功能。6.2.2操作说明进入临柜系统主

15、菜单界面后，如图6-1 所示选择“缴库处理”的“缴库回执”功能菜单，进入如图6-3 所示的缴库回执界面。图 6-3 缴库回执界面查询操作方法：单笔查询：输入“国库缴款书编号”点击【查询】按钮，显示存在的缴库单信息。批量查询： 选择相应的 “凭证状态”， “确认起始日期” ， “确认截止日期” ，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。查看明细操作方法：查询显示相应的国库缴款书信息后，点选缴库单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图6-4 国库缴款书明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 6-4 缴库单明细信息界面撤销确认操作方法：单笔或批量查询出已确认未记账的国库缴款书，选

16、择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对国库缴款书进行撤销确认。回执发送操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的国库缴款书，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的国库缴款书回执发送给财政。建议日间对账成功后回执发送。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 第7章退付管理将已完成收缴的非税收入资金全部或者部分通过转账方式退还给缴款人。退付管理下分两个子模块，分别为退付确认和退付回执。图 7-1 退付管理7.1 退付确认7.1

17、.1功能自动接收退付信息，根据收到的纸质退付拨款单信息编号及金额查询相应的电子信息，进行确认或退回操作。7.1.2操作说明登录临柜系统后，如图7-1 所示选中“退付管理”菜单下的“退付确认”子菜单进入如图 7-2 退付确认操作界面。图 7-2 退付确认界面查询操作方法：根据收到的纸质退付拨款单信息，输入拨款单编号及金额，点击【查询】按钮，查询相应的退付拨款单信息及退付明细。确认操作方法：根据查询到的退付信息，核对纸质退付拨款单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的退付信息，进行记账确认。退回操作方法： 根据查询到的退付信息，核对纸质退付拨款单信息，若不相符，点击【退回】按钮，单笔退回相

18、应的退付拨款单信息到财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 7.2 退付回执7.2.1功能退付回执模块主要实现退付拨款单的查询、查看明细、确认撤销和回执发送等功能。7.2.2操作说明登录临柜系统后，如图7-1 所示选中“退付管理”菜单下的“退付回执”子菜单进入如图 7-3 所示退付回执界面：图 7-3 退付回执界面查询操作方法：单笔查询：输入“退付拨款单编号”点击【查询】按钮，显示存在的退付拨款单信

19、息。批量查询： 选择相应的 “凭证状态”， “确认起始日期” ， “确认截止日期” ，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。查看明细操作方法：查询显示相应的退付通知单信息后，点选退付拨款单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图7-4 退付明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 7-4 退付拨款单明细信息界面撤销确认操作方法： 单笔或批量查询出已确认未记账的退付信息，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对退付信息进行撤销确认。回执发送操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的退付拨款单信息，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的退付信息回执发送给财政。建议日

20、间对账成功后回执发送。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 第8章拨付管理将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执收单位。拨付管理下分两个子模块，分别为拨付确认和拨付回执。图 8-1 拨付管理8.1 拨付确认8.1.1功能自动接收拨款单信息，根据收到的纸质调整通知单信息编号查询相应的电子信息，进行确认操作。8.1.2操作说明登录临柜系统后，如图8-1 所示选中“拨付管理”菜单下的“拨付确认”子菜单进入如图 8

21、-2 拨付确认操作界面：图 8-2 拨付确认界面查询操作方法：根据收到的纸质资金拨款单信息，输入拨款单编号，点击【查询】按钮，单笔查询相应的拨款单信息。确认操作方法：根据查询到的拨款单信息，核对纸质拨款单单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的调整信息。退回操作方法：根据查询到的拨款单信息，核对纸质拨款单信息，若不相符，点击【退回】按钮，单笔退回相应的拨款单信息到财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。8.2 拨付回执8.2.1功能拨付回执模块主要实现拨款单的查询、查看明细、撤销确认和回执发送。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳

22、 - - - - - - - - - -第 11 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 8.2.2操作说明登录临柜系统后，如图8-1 所示选中“拨付管理”菜单下的“拨付回执”子菜单进入如图 8-3 所示拨付回执界面。图 8-3 拨付回执界面查询操作方法：单笔查询：输入“拨款单编号”点击【查询】按钮，显示拨款单信息。批量查询：选择相应的“拨款单类型”， “凭证状态” ，点击【查询】按钮，显示相应的拨款单信息。查看明细操作方法：查询显示相应的拨款单信息后，点选拨款单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，界面上弹出如图8-4 所示拨款单明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看

23、界面。图 8-4 拨款单明细信息界面撤销确认操作方法：单笔或批量查询出已确认未记账的拨款单，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对拨款单进行撤销确认。回执发送操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的拨款单信息，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的退付信息回执发送给财政。建议日间对账成功后回执发送。第9章收入调整在保证缴款书总金额不变的前提下，将已完成收缴的非税收入缴款书内容进行调整，调整内容包括：缴款人，收费项目，单位，数量，明细金额。图 9-1 收入调整精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -

24、- - - -第 12 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 9.1 收入调整确认9.1.1功能自动接收收入调整信息，根据收到的纸质调整通知单信息编号查询相应的电子信息，进行确认操作。9.1.2操作说明登录临柜系统后，如图9-1 所示选中“收入调整”菜单下的“收入调整确认”子菜单进入如图9-2 收入调整确认操作界面。图 9-2 收入调整确认界面查询操作方法：根据收到的纸质调整通知单信息，输入调整通知单编号，点击【查询】按钮，单笔查询相应的调整通知单信息及明细。确认操作方法：根据查询到的调整通知单信息，核对纸质调整通知单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的调整信息。

25、9.2 收入调整处理9.2.1功能收入调整处理模块主要实现收入调整单的查询、查看明细和撤销确认功能。9.2.2操作说明登录临柜系统后，如图9-1 所示选中“收入调整”菜单下的“收入调整处理”子菜单进入如图9-3 所示收入调整处理操作界面。查询操作方法：单笔查询：输入“调整单编号”点击【查询】按钮，显示存在的调整单信息。批量查询：选择相应的“调整起始日期”， “调整截止日期” ，点击【查询】按钮，显精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 32 页 - - - - - - - - - -

26、 示相应的批量信息。图 9-3 收入调整处理界面查看明细操作方法：查询显示相应的调整通知单信息后，点选收入调整单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图9-4 调整单明细信息界面.点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 9-4 收入调整单明细信息界面撤销确认操作方法：点选收入调整单信息左侧复选框，点击【撤销确认】按钮，对收入调整单进行撤销确认。第10 章对账单管理对账单管理下包含对账单处理子模块，主要实现非税专户对账单的生成及发生功能。图 10-1 对账单管理10.1 对账单处理10.1.1功能生成财政非税专户对账单，并发送给财政。10.1.2操作说明登录临柜系统后，如图 10-1 所示

27、选中选择 “对账单管理” 的“对账单处理” 子菜单，进入如图 10-2 所示的对账单处理界面。生成操作方法：选择待生成对账单的起始日期，截止日期，点击【生成】按钮，生成相应月份的对账单。图 10-2 对账单处理界面精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 查询操作方法：选择对账单生成日期，点击【查询】按钮，查询已生成的对账单。查看明细操作方法：选择查询到的对账单信息点击【查看明细】按钮，显示相应对账单的明细信息。显示如图10-3 对账单

28、明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 10-3 对账单明细信息界面发送操作方法：选择查询到的对账单信息，点击【发送】按钮，将对账单信息发送给相应财政。第11 章账务处理账务处理模块主要实现记账、记账撤销和日间对账等功能。图 11-1 账务处理11.1 记账11.1.1功能对已确认的非税收入一般缴款书，国库缴款书，拨付拨款单，退付拨款单进行账务处理确认。11.1.2操作说明登录临柜系统后，如图11-1 所示选中“账务处理”菜单下的“记账”子菜单进入如图 11-2 记账界面。图 11-2 记账界面查询操作方法：输入单据【确认】时产生的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的票据信息并显

29、示。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 注：1）批量确认多个票据的批次或收缴方式为现金记账时付款人信息不提供自动反显，需要手工录入实际缴款人；2）分成和收入调整业务无需记账。记账操作方法：输入或选择相关信息，点击【记账】；柜员制机构记账成功后自动弹出记账界面。注：1）临柜系统不会自动计算收取手续费（柜员在确认后需要手工计算并在核心业务系统中收取手续费） ；2）现金记账时付款人信息允许输入；3）批量确认多个票据且收缴方式为转账时需手

30、工输入付款人信息；4）当前登录用户所属机构为非柜员制机构时无需选择“录入账务信息”；5）无论此处记账是否成功，请勿在核心系统手工记账； 6）收款人为他行用户时“划款方式”选择大额或小额时产生的手续费需要柜员手工收取；7）缴库记账时只记非税专户转缴库中间户的账务，缴库中间户到人行国库专户的账务通过其他系统来完成；8）根据付款人实际情况选择“卡账标志”，如果“卡账标志”选择卡号时，需要刷卡获取“付款人账号”，刷卡完成后通过密码键盘输入卡密码，随后需输入卡对应的付款人名称；如果“卡账标志”选择账号时账号可手工录入；9）对公账户不允许在非开户机构完成转账；10 ） “摘要编码”选择其他时“摘要备注可手

31、工修改；11） “卡账标志”选择账号后“票据种类”必须选择，然后输入对应“票据号”；12）现金账务大于等于 5 万，转账账务大于等于20 万时需输入“授权员代码”和“授权员密码”，此处“授权员密码”为临柜系统用户密码；13 ）当记账时提示“账务已撤销，请重新记账”说明上一次记账时有些信息输入错误，这时应重新输入正确信息，点击【记账】 。补打操作方法：柜员制机构用户记账成功后未及时打印情况下通过补打功能完成补打凭证，点击【补打】按钮，界面上弹出打印预览界面，在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。11.2 复核11.2.1功能非柜员制机构复核员对记账信息的复核及打印，柜员制机构用户无需

32、复核。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 11.2.2操作说明登录临柜系统后，如图11-1 所示选中“账务处理”菜单下的“复核”子菜单进入如图 11-3 复核界面。图 11-3 复核界面查询操作方法：输入已完成记账的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。复核操作方法：录入账务信息，点击【复核】。注：注意事项请参考中注意事项。补打操作方法：非柜员制机构用户复核成功后未及时打印情况下通过补打功能完成补打凭证，点击【补打】

33、按钮，界面上弹出打印预览界面，在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。11.3 复核抹账11.3.1功能非柜员制机构用户需要抹账时需先复核抹账，然后才能记账抹账。复核员使用此功能对记账信息进行复核抹账。柜员制机构用户无需复核抹账，需要抹账时可直接进行记账抹账即可。11.3.2操作说明登录临柜系统后，如图11-1 所示选中“账务处理”菜单下的“复核抹账”子菜单进入如图 11-4 复核抹账界面。图 11-4 复核抹账界面查询操作方法：输入已完成复核的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名

34、师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 复核抹账操作方法：录入授权员信息后，点击【复核抹账】。注：1）此交易需要授权；2） “授权员代码”输入同属登录机构的其他用户代码；3）对大小额系统已支付成功的账务信息无法抹账。11.4 记账抹账11.4.1功能用户需要抹账时使用此功能对记账信息进行记账抹账。柜员制机构用户可直接进行记账抹账，非柜员制机构需先复核抹账，再记账抹账。11.4.2操作说明登录临柜系统后，如图11-1 所示选中“账务处理”菜单下的“记账抹账”子菜单进入如图 11-5 记账抹账界面。图 11-5 记账抹账界面

35、查询操作方法：柜员制机构用户输入已完成记账的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。非柜员制机构用户输入已完成记账或复核抹账的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。复核抹账操作方法：柜员制录入授权员信息后，点击【记账抹账】。非柜员制机构用户直接点击【记账抹账】 。注：1） “授权员代码”输入同属登录机构的其他用户代码；2）大小额系统已记账成功的情况下不允许记账抹账，只有核心系统记账成功，大小额系统记账失败时可抹账。11.5 手工冲正11.5.1功能对平台单边账进行冲正。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 -

36、- - - - - - - - -第 18 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 11.5.2操作说明登录临柜系统后，如图11-1 所示选中“账务处理”菜单下的“手工冲正”子菜单进入如图 11-6 所示手工冲正操作界面：图 11-6 手工冲正界面查询操作方法：支付类型为平台单边的情况下，输入平台流水号，点击【查询】按钮，将导入的对应的财务信息并显示。注：平台流水号可从收入不符流水表中查看，核心流水号需从核心系统中查询。手工冲正操作方法：用户执行完【查询】，填写“授权员代码”和“授权员密码”点击【手工冲正】按钮，可以对平台单边账进行手工冲正。非柜员制手工冲正人员必须是复核人员

37、。注：手工冲正前需完成对账数据导入和日间对账。11.6 日间对账11.6.1功能实时对财政专户执行非税系统与核心系统的账务流水的对账。11.6.2操作说明登录临柜系统后，如图11-1 所示选中“账务处理”菜单下的“日间对账”子菜单进入如图 11-7 所示日间对账操作界面：图 11-7 日间对账界面对账操作方法：执行“日终处理”的“对账数据导入”功能，完成核心账务流水导入的前提下，选择“机构代码”，点击【对账】按钮，将导入的核心账务流水与非税系统的账务流水进行对账，产生对账结果，对账相符则提示“对账成功”，对账不符则提示“对账失败” 。查询精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - -

38、- - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 操作方法：若点击【对账】按钮后显示“对账失败”字样，分别点击【收入不符流水】标签，点击【查询】按钮，显示相应的对账不符的收入流水信息。点击【暂存款流水】标签，点击【查询】按钮，显示当日新增暂存款信息。注：对账不符原因及处理方法：1） 平台单边：表示临柜系统流水无对应的核心流水，此时首先检查记账后是否已下载对账数据，如果重新下载对账数据后仍提示平台单边，需使用手工冲正功能完成平台单边的冲正工作；2） 金额不符：临柜系统和核心系统金额不相符，此时需抹账后

39、重新记账；3） 多对多账务：表示核销暂存款时多比缴款书核销多笔暂存款，此时应选中已确认缴款书撤销确认；4） 非核销暂存款：表示临柜系统记账的流水对应到暂存款；5） 核心单边：渠道为非税系统的核心系统流水没有找到对应的平台流水号，此时应补账。第12 章日终处理主要完成对账数据导入、对账数据处理、日终开始、日终对账、日报生成、日报发送、日终统计、日终清理和工作结束功能。日终开始、日报生成、日终统计、日终清理和工作结束等5 个操作每个工作日只允许执行一次且必须执行。图 12-1 日终处理12.1 对账数据导入12.1.1功能主办行用户将核心系统下传的核心流水文件导入到非税系统。12.1.2操作说明登

40、录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“对账数据导入”子菜单，进入如图12-2 所示【对账数据导入】的操作界面。图 12-2 对账输入导入界面精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 操作方法：“文件类型”选择核心对账数据，点击【下载】按钮，将核心流水文件导入非税系统。点击【退出】按钮可关闭对账数据导入对话框。建议每个工作日日终工作开始之前执行一次。12.2 对账数据处理12.2.1功能对账数据文件导入完成后，查询账务

41、流水。12.2.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“对账数据处理”子菜单，进入如图12-3 所示“对账数据处理”的操作界面。图 12-3 对账数据处理界面查询操作方法：选择“起始日期”和“结束日期”，点击【查询】按钮，查询相应的其他渠道转入核心流水信息，此处只显示未核销的其他渠道转入核心流水信息。12.3 日终开始12.3.1功能“日终开始”交易由主办行在每个工作日结束交易任务，开始日终对账处理时执行，将主办行和代办行状态置为日终状态。12.3.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“日终开始”子菜单，进入【日终开始】的操作界面如

42、下图12-4 日终开始操作界面所示，点击【是】按钮，完成日终开始操作。图 12-4 日终开始界面精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 12.4 日终对账12.4.1功能进行日终对账，显示对账结果。12.4.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“日终对账”子菜单，进入如图 12-5 所示【日终对账】的操作界面。图 12-5 日终对账界面对账操作方法：点击【对账】按钮。对账相符提示：“对账成功”，对账不符

43、显示对账失败。注意：若存在未回执票据时，执行对账则提示：存在未回执票据。查询操作方法：若点击【对账】按钮后显示“对账失败”字样，分别点击【收入不符流水】标签，点击【查询】按钮，显示相应的对账不符的收入流水信息。点击【暂存款流水】标签，点击【查询】，显示暂存款信息。若存在收入不符流水则返回到【对账数据处理】界面，进行账务流水的检查。12.5 日报生成12.5.1功能用于主办行按照财政的要求生成财政日报。12.5.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“日报生成”子菜单，进入如图 12-6 所示【日报生成】的操作界面。图 12-6 日报生成界面操作方法：点击【是】按钮

44、生成日报，点击【否】取消生成日报。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 12.6 日报发送12.6.1功能将当天生成的日报发送给财政。12.6.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“日报发送”子菜单，进入如图 12-7 所示“日报发送”操作界面。图 12-7 日报发送界面操作方法：点击【发送】按钮发送日报，点击【取消】按钮，不进行发送。注意：可发送往日已生成日报。12.7 日终统计12.7.1功能完成

45、非税临柜系统当天的业务数据。12.7.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“日终统计”子菜单，进入如图 12-8 所示“日终统计”操作界面。图 12-8 日终统计界面操作方法：选中【是】按钮提交“日终统计”交易，如果成功系统提示“日终统计成功”，如果失败，系统提示相应的失败信息；如要取消日终统计的操作点击【否】按钮。12.8 日终清理12.8.1功能完成非税临柜系统当天业务数据的清理。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 32 页 - - - - -

46、 - - - - - 12.8.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“日终清理”子菜单，进入如图 12-9 所示【日终清理】的操作界面。操作方法：选中【是】按钮提交“日终清理”交易，如果成功系统提示“日终清理成功”，如果失败，系统提示相应的失败信息；如要取消日终清理的操作点击【否】按钮。12.9 工作结束12.9.1功能设置主办行当前工作日的工作状态为“工作结束”状态。图 12-9 日终清理界面12.9.2操作说明登录临柜系统后，如图12-1 所示选中“日终处理”菜单下的“工作结束”子菜单，进入如图 12-10所示工作结束界面。图 12-10 工作结束界面操作方

47、法：选中【是】按钮提交“工作结束”交易，如果成功系统提示“工作结束成功”，如果失败，系统提示相应的失败信息；如要取消工作结束的操作点击【否】按钮。第13 章查询统计主要完成各种查询统计打印，包括账务查询，pos 缴费查询，暂存款变动查询，暂存款明细查询，收入报表，暂存款报表，支出报表，单位对账报表，执收统计。图 13-1 查询统计精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 13.1 账务查询13.1.1功能用于查询当天缴款书的确认及记账情

48、况。13.1.2操作说明登录临柜系统后，如图13-1 所示选中“查询统计”菜单下的“账务查询”子菜单，进入如图 13-2 所示账务查询界面。图 13-2 账务查询界面操作方法：输入批号，点击【查询】按，查询单笔账务信息；输入机构号，选择相应的交易日期，点击【查询】按钮，查询账务信息，如果查询成功，显示查询列表，如果查询失败，系统提示相应的失败信息。13.2 POS 缴费查询13.2.1功能按日期查询非税系统内的待清算流水。13.2.2操作说明登录临柜系统后，如图13-1 所示选中“查询统计”菜单下的“POS 缴费查询”子菜单，进入如图13-3 所示 POS 缴费查询界面。图 13-3 POS缴

49、费查询界面操作方法：选择相应的起始截止日期，点击【查询】按钮，查询待清算信息，如果查询成功，显示查询列表，如果查询失败，系统提示相应的失败信息。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 13.3 暂存款变动查询13.3.1功能按日期查询非税系统内的暂存款变动信息，可以进行打印。13.3.2操作说明登录临柜系统后，如图13-1 所示选中“查询统计”菜单下的“暂存款变动查询”子菜单，进入如图13-4 所示暂存款变动查询界面。图 13-4 暂

50、存款变动查询界面查询操作方法：选择相应的起始截止日期，点击【查询】按钮，查询暂存款变动信息，如果查询成功，显示查询列表，如果查询失败，系统提示相应的失败信息。打印操作方法： 记账成功后点击 【打印】 按钮，界面上弹出如图11-3 所示打印预览界面，在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。13.4 暂存款明细查询13.4.1功能按日期查询非税系统内的暂存款信息，可以进行打印。13.4.2操作说明登录临柜系统后，如图13-1 所示选中“查询统计”菜单下的“暂存款明细查询”子菜单，进入如图13-5 所示暂存款明细查询界面。图 13-5 暂存款明细查询查询操作方法：选择相应的起始截止日期，点