2022年内部管理制度.pdf

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1、管理制度汇编甘肃省交通工程建设监理公司G247线靖远至会宁（侯家川）段公路改建工程项目管理处二一五年十月精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 综合管理制度汇编批准： 王强审核：孙亚文缪禄杰编制：余倩张晓敏发布日期： 2015.10.1 实施日期： 2015.10.1精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 41 页 - - -

2、- - - - - - - 目录一、监理工作制度篇 . 3（一）工程开工审批制度. 3（二）施工组织设计审核制度. 3（三）首件工程认可制度. 4（四）工程材料设备质量检验制度. 6（五）隐蔽工程质量验收制度. 6（六）单位分部分项工程验收制度. 6（七）定期开展工程质量检查的制度. 7（八）工程质量事故处理制度. 7（九）质量追究责任制. 8（十）旁站监理制度. 9（十一）巡视检查制度. 10（十二）监理试验管理制度. 10（十三）工程进度监督及报告制度. 11（十四）监理月度报告制度. 12（十五）工地会议制度. 12（十六）监理文件行文制度. 13（十七）监理工作日志制度. 13（十八）

3、监理文件与资料管理制度. 14二、内部管理制度篇 . 14（一）文明办公生活制度. 14（二）考勤考核制度. 15（三）财务管理制度. 18（四）后勤管理制度. 24（五）新闻稿件报送制度. 31（六）公文及领导交办事项办理制度. 32（七）工作考核 . 33（八）廉政教育学习制度. 38精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 41 页 - - - - - - - - - - G247线靖远至会宁（侯家川）段公路改建工程项目管理处管理制度一、监理工作制度篇（一）工程开工审批制度1、分部

4、工程开工前，承包人应向总监办提交分部工程开工报告 。开工报告应提出施工计划和施工方案：质量控制指标及检验频率和方法；说明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况，提供放样测量、施工图等必要的基础资料。2、总监办收到分部工程开工报告后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对报告进行全面审查，必要时召开专题会议进行澄清，具体明确该分部工程必须填报的原始记录、质检单、工序交接单等表格的种类、填报时间等事宜，审批分部工程开工报告，应在 14 天内审批完毕。（二）施工组织设计审核制度工程项目开工七天前, 施工单位必须向总监办提交施工组织设计或施工方案, 总监办必须在四天内审核完毕, 并返还施工单位。审

5、核内容主要包括施工组织设计或施工方案对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施；结合工程项目的具精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 体情况 , 要求施工单位编制重点分部( 项) 工程的施工工艺文件；要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施；针对工程项目具体情况, 要求施工单位提交为保证工程质量而制定的质量预控措施；要求总包单位编制施工总平面布置图和工程协调的具体措施；专业监理工程师对在施工组织设计或施工方案审查中发现的问题应认

6、真帮助施工单位解决 , 落实具体的工艺要求和技术措施, 保证施工组织设计的可行性、合理性和经济性。总监办对施工组织设计或施工方案应提出书面的审核意见, 交施工单位执行, 并归入工程档案。（三）首件工程认可制度1、 “首件工程认可制”是指对每一个分项工程，在开工前，从技术培训、技术交底、材料进场、施工工艺、技术要求、质量控制、验收评定等方面进行分析、论证，制定施工组织设计。按施工组织设计中的工艺技术要求先完成样品工程，随后对样品的各项质量指标进行检测。并对检测结果进行分析、对比，再对施工组织设计进行修改完善，然后下发试生产，待施工工艺和质量满足要求后正式批量生产。2、 “首件工程认可制”按照“预

7、防为主，示范引领”的原则，对首件工程的各项工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺，建立样板工程，以指导后续工程批量生产，预防和纠正后续批量生产中可能产生的质量问题。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 3、 “首件工程认可制”以施工标段为基本单位分别进行，凡未经首件工程认可的分项工程，一律不得批量生产。4、 “首件工程认可制“的工程范围：路基工程：特殊路基、结构物台背回填、路基填筑、填挖结合部、路基边坡、边坡绿化。桥梁工程：基

8、础、墩台身、梁板预制、梁板安装、预应力张拉（注浆） 、上部结构现浇、桥面铺装、防撞护栏、伸缩缝安装、橡胶支座安装、桥头防护。5、 “首件工程认可制”的实施程序：（1）施工单位根据分项工程内容，按总体施工组织计划，对每个分项工程的首件工程制定施工工艺和质量要求，编制首件工程施工组织设计。除写明分项工程的工程特点、工程部位等内容外，应重点阐述人员、设备管理准备情况，施工工艺，技术培训和交底及质量控制措施等，报总监办审批。（2）总监办对施工组织和施工工艺认真审核，并据此制定相应的监理实施细则，明确质量目标和监理责任人，书面指令施工单位开始实施首件工程。（3）施工单位应严格按照批准的施工组织设计施工，

9、操作过程中要详细记录操作程序和有关技术指标，修正完善施工组织设计。总监办监理人员必须对首件工程全过程旁站，做好相应记录。对实施过程中发现的问题应及时提出处精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 理方案，以保证其顺利实施。（4）首件工程完成后，施工单位应对其施工工艺和质量进行综合评价，提交总结报告，由现场办、总监办组织进行检测，验证施工工艺的可靠性、合理性，提出改进意见，开成评审报告。（四）工程材料设备质量检验制度分部工程施工前，监理人员

10、要审阅进场材料的出厂证明，材质证明，试验报告，并对钢筋、水泥等材料进行复检，不合格材料严禁使用于工程建设。（五）隐蔽工程质量验收制度隐蔽工程覆盖之前，施工单位应进行自检，并提交自检资料，填报隐蔽工程质量验收通知单。监理工程师根据施工单位报来的隐蔽工程检查计划，安排进行隐蔽工程检查，合格后方可覆盖。（六）单位分部分项工程验收制度每道分项工程完成后承包人要先进行自检，承包人自检合格后，向监理组报送检验申请批复单，专业监理工程师到现场对完工后合格的分项工程进行检查验收并签认，按规范要求进行测量和抽样试验，对不合格的工程指示承包人进行返工或缺陷修补。返工合格后再予检验签认。未经检验或检验不合格的工程，

11、不得进行下道分项工程项目的施工。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 41 页 - - - - - - - - - - （七）定期开展工程质量检查的制度为了普遍提高现场质量控制力度，统一质量标准，及时排查发现现场质量缺陷，及时消除质量隐患，有效治理工程质量通病，考核监理人员工作绩效，特制定此制度。 1、检查内容：桥梁工程、路基土石方工程、防护排水工程、原材料等， 检查依据为设计图纸，质量检验评定标准，技术标准、施工规程等。2、检查结果处理：检查结果以监理指令形式要求施工返工修复，现场

12、工程师予以落实。监理指令作为计量直接依据，对于不能彻底整改的工程在当月计量中予以扣除。如发现重大质量问题，可采取停工整顿的手段要求纠正。3、检查中若发现监理工程师因发现不了问题，或者管不住现场，造成重大工程质量缺陷、事故者，按照总监办内部处罚制度处理。4、每旬由总监牵头，副总监、各监理组长、中心试验室主任组成检查小组，进行检查。（八）工程质量事故处理制度1、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出验标规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。2、凡因工程质量不符合规定标准和设计要求，致使工精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - -

13、 - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 程质量低劣或产生不可弥补的质量缺陷，影响结构安全和降低使用能力的均属质量事故。3、发生质量事故要做好质量事故记录，质量问题由监理工程师通知施工单位立即纠正并抄报业主；一般、重大和特大质量事故，由施工单位填写工程质量事故报告表，迅速报业主和上级单位，有关部门将对事故做出处理。4、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经总监办同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验收计量。（九）质量追究责任制1、监理人员在施工现场发现

14、因承包人的施工方法、工艺流程及工程材料不合理及不合格，可能出现或已经出现质量缺陷时，必须立即通知承包人更换不合格的人员、材料、设备。改变不合理的施工工艺、流程和方法。否则，造成永久工程缺陷将追究监理人员的责任。发现一次降级使用，并并处以 500 元罚款。2、当质量缺陷已经出现，现场监理人员未发出口头指令也未向专业工程师及有关领导反映汇报，要追究现场监理人员的失职责任。专业工程师及有关领导失职的，要给予严重警告，并处以1000 元罚款。3、当质量缺陷出现在某道工序或单项工程完成以后，且对下道工序或单项工程产生质量影响时，专业工程师如果精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - -

15、 - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 对质量缺陷产生的原因不作分析，质量责任不作判定，要追究专业工程师责任，并处以2000 元罚款。4、当出现工程质量事故时，未按事故等级程序汇报处理者，追究相关人员责任，并交上一级主管部门处理，构成犯罪的移交司法部门处理。5、各专业工程师必须严格履行各自的岗位责任制，本着“严格监理、优质服务，科学公正、廉洁自律”的服务宗旨和认真负责的工作态度，做好工程质量过程控制。把质量隐患消除在萌芽状态，否则，出现上述质量问题、质量缺陷及质量事故，要追究相关人员责任并给予处罚

16、。（十）旁站监理制度1、现场监理应对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡视、全过程的旁站、全环节的检查，以达到对施工质量有效的监督和管理。2、对承包人施工的隐蔽工程、重要工程部位、重要工序及工艺，应由专业监理工程师或其助理人员实行全过程的旁站监督，及时消除影响工程质量的不利因素。3、发现承包人有违反技术规范和操作规程时应及时加以制止，对不听劝阻和已施工的不符合要求的工程可令其暂时停工，并立即报请专业监理工程师或总监理工程师处理。4、旁站人员应全环节地对每道施工工序结束后及时进精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎

17、下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 行检查和认定，并现场监督承包人的试样抽取及施工记录。5、旁站人员要坚守岗位，不得擅自离岗。要监督施工人员遵守工艺操作程序，保证工程质量，杜绝弄虚作假，对所旁站工程的工艺及操作负现场监督责任。6、旁站结束后要求旁站人员认真填写工程质量检验报告单，当天交给总监理工程师或专业监理工程师（十一）巡视检查制度监理人员现场巡视检查是监理日常工作活动的重要内容，是对工程建设实施动态控制管理的主要手段，各级监理人员要做到腿勤、眼勤、口勤、手勤，勤跑、勤看、勤问、勤记，实现对工程施工动态控制

18、管理。总监办各级监理人员，按本人职责范围、 专业分工， 定时到工程现场进行巡视检查，并且要逐级督促检查，做好巡视检查记录。现场巡视检查发现较为严重的违规、重大安全隐患，要及时向上报告，并在监理日记中记录。（十二）监理试验管理制度1、总监办试验工程师应对承包人的试验全过程进行监督检查，对各项目的材料、配合比和强度进行有效的控制，以确保各项工程的物理化学性能达到规定的要求。2、 为提高工程质量， 试验室监理人员应按照“严格监理、优质服务，科学公正、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -

19、- - - -第 11 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 关施工监理的各项方针政策。3、在施工现场， 试验人员应该坚守岗位，认真严谨地进行每项抽检工作，原始记录及试验报告要认真复核。提供的数据必须真实可靠，正确指导施工全过程。4、在施工现场，试验人员抽检后如发现有疑问的情况，要及时反馈到施工现场，必要时，要求承包商增加抽检频率，尽量做到事前监理。5、在施工现场监理过程中，如发现试验人员所提供数据不真实，并且影响施工质量或进度，要追究个人责任并进行处罚。6、在施工过程中， 试验人员不论是对原材料或是路基压实度抽检必须遵循监理程序，每项抽检工作必须独立完成（包括内业资料）

20、。如有违者，并造成施工中有误，要追究个人责任并进行处罚。7、对所做试样（件） 要进行认真详细的检查，对不符合标准要求的要重新在现场取样。必须做到试样有代表性，方可进行试验。8、 试验人员在试验前， 必须认真检查所用仪器性能如何，试验必须在仪器完好状态下进行。（十三）工程进度监督及报告制度要求承包人及时上报月施工进度计划，总监办及时了解月进度计划的执行情况及存在的问题，以周例会与联席会议精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 等形式对进

21、度计划执行情况予以加强和落实，及时协调解决影响施工进度的难点问题，积极做好协调工作，重大问题及时向现场办反映。（十四）监理月度报告制度总监办每月根据承包人报送的施工进度月报，结合总监办的工作情况编写当月的监理月度报告，及时送现场办。上述报告中应说明监理工作、工程进度、 工程质量、 资源投资、合同管理以及重大安全、质量事故、索赔、会议、与工程有关的经验、建议、独立抽检的试验结果等。（十五）工地会议制度项目管理处在主持召开第一次工地会议后，原则上每月召开一次工地例会，也可根据工作需要不定期召开，工地例会主要包括以下主要内容：管理处将按第一次工地会议之约定每月召开工地工程例会，工地例会主要包括以下主

22、要内容：1、检查上周例会议定事项的落实情况，分析有关事项未完成原因，将存在的困难和问题尽快解决落实；2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 4、检查工程量核定及工程款支付情况，做好各阶段计量台账并存工程技术部备案；5、解决需要协商的有关事项；6、其他有关事宜。（十六）监理文件行文制度监理工作要以文字、数据

23、为基本依据。内业资料及文件档案须有专人管理存档，建立收发文制度，一切监理行为都必须依照相应程序进行，并以文字材料及书面签证为准，以避免不必要的纠纷。1、监理文书：指监理工程师通知、联系单、备忘录、会议纪要、停工令、复工令、等常用文书，是实施监控、贯彻监理方意图的重要手段。2、 报验签证：根据监理跟踪掌握的情况和报验复验结果，对工序和分项工程质量进行中间验收签证后，才允许进行后续工序施工。3、检测表：根据交通工程质量检验评定标准，监理按规定不少于30% 比例，对各分项工程质量进行抽验和实测，并及时做好记录，做好工程质量的原始资料收集。（十七）监理工作日志制度监理工程师逐日将所从事的监理工作写入日

24、志，特别涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，要详细记录。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 41 页 - - - - - - - - - - （十八）监理文件与资料管理制度1、落实文件收发、资料管理专职人员。2、分别设置收发文登记薄，凡收发文都要进行分别登记（编号、 来文机关、 发文去向、 文件标题、 收件人签字等） 。3、文件传阅。收文人收到文件后要及时登记并在文件封面上粘贴收文处理单并送领导阅批。收件人再按领导签署的批示转相关人员阅办落实。文件定期收回存档。4、总监办文

25、件、资料统一收发、转送，凡需存档的资料，由管理员统一管理，不得自存，以免遗失。二、内部管理制度篇（一）文明办公生活制度1、所有工作人员要从维护监理人员的形象出发，服从工作安排和指挥，做到文明办公和生活，对于不服从工作安排和管理的将视情节严重程度给予通报批评、罚款或辞退。2、工作人员要注意在办公场所的举止形象，衣着干净、整洁，不得穿拖鞋、高跟鞋、休闲短裤上班，严禁在工作期间大声喧哗，若被发现将进行口头批评或通报。3、办公区和宿舍内必须保持整洁, 不得到处乱扔垃圾，物品（洗刷用品、衣柜、鞋子等）要摆放整齐。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归

26、纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 4、所有工作人员要做到以管理处为家, 不得随便乱写乱画, 要爱护管理处公共物品, 如随意损坏 , 要以市场价为基数加倍赔偿（不小心损坏, 按原价赔偿）。工作人员不得随便翻越宿舍窗户。5、管理处是我们工作人员临时的家，需要每个人去维护，工作人员要搞好内部团结，不得拉帮结派、破坏团结和随意泄露管理处的有关信息。如发现有拉帮结派， 无中生有、夸大其词、扰乱管理处正常秩序的，将直接清退。6、所有员工要树立节约意识，办公区和生活区内杜绝“长明灯，长流水”的现象发生, 要做到及时关停用电设备,随手

27、关掉水龙头, 不得随意浪费办公易耗品和水、电、粮食等，若随意浪费，被发现者将视情况进行罚款。7、工作人员必须严格遵守作息制度，按时起床、就寝和就餐，晚上12:00 后不准看电视。违反作息制度者，每2次处罚50 元。对工作涣散，不积极主动地工作人员将给予警告。如警告后仍我行我素的，将直接清退出场。8、工作人员要按照安排认真做好值日活动，由综合管理部负责组织落实。（二）考勤考核制度1、考勤管理考勤是项目管理处管理的基础性工作，是加强员工管理的重要手段，是支付工资和差费等的重要依据。考勤必须坚精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -

28、- - - - - - -第 16 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 持实事求是、公正、公平、公开的原则。考勤以报到薄和请假条为主要依据。（1）按时上下班和管理处及上级单位安排的出差、开会、学习、培训等均视为出勤。（2）迟到、早退、旷工、病假、事假、工伤假、婚假、丧假、产假、探亲假等均视为缺勤。（3）未经批准或请假期满，未上岗者均视为旷工。旷工期间停发工资，连续旷工7 天或一年内累计旷工30 天以上者予以清退出场。（4）员工必须严格遵守管理处规定的工作时间，按时到达现场或工作岗位。拒绝工作分配（包括拒接工作任务）者，按旷工处理，情结严重者作除名处理。（4）考勤具体工作由

29、综合管理部负责，每月5 日前综合管理部将考勤统计，经管理处主要领导审核后公示，无异议后上报公司（在公示期间工作人员如对自己或他人的考勤有异议可及时向综合管理部或管理处领导反映，有问题的经查证后及时更正，公示期过考勤上报公司后考勤将不予更改，如有问题由工作人员自行负责）。2、请假制度为规范管理处考勤制度，加强员工的组织纪律性，树立管理处的良好形象，特制定员工请假制度。（1）员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 41 页 - - - - - -

30、 - - - - 事由、交接事项，经各级领导审批，并报综合管理部备案。（2）请假必须在离开项目前填写请假条，先由部门主管审批，最后交由主要领导分别审批。否则不予批准。如遇检查、开会等重要事项，假期顺延。（3）请假必须交接手头工作，被交接人必须在请假条上签字确认，并注明时间，以确保工作连续性。（4）假满回驻地销假，通报综合管理部，交接工作，签字确认，并注明时间。（5）员工要做到有事请假，事后销假。因事不能上班时，必须提前履行书面请假手续，如遇特殊情况事先无法办理请假手续的，须以电话向部门主管请示并得到批准，事后立即补办手续。如未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并按驻

31、地规定处罚。处罚条例，参照公司条例执行。（6）管理处执行带薪休假政策，一个月轮休三天，两个月可以累积轮休六天（包括往返驻地的时间），错过轮休时间将不予累积，自动作废。超过轮休时间将按天数扣除相应工资或差费。规定每月或累计两个月只能请一次轮休假，不得分次享受带薪轮休，选择多次请假者，管理处将视请假天数最少的为带薪轮休，其余则按照事假扣除相应工资或差费。（7）根据公司有关规定，参加公司要求的各类考试及精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 41 页 - - - - - - - - - -

32、 培训离岗不应算休假，按工作人员正常出勤对待。（8）本办法由综合管理处解释、补充，经处长批准执行。3、工作人员进场及退场制度为提高管理处各部门工作效率，规范人员聘用程序，特制定此制度。管理处工作人员进场须按照下列程序办理相关手续。（1）后勤人员安排住宿，发放生活用品。（2）综合管理部登记个人信息，录入证件，发放办公用品。进场时间登记开始考勤，公司备案程序。（3）领至内业组负责人，对管理处制度进行培训。（4）领至项目负责人处安排工作。（5）综合管理部人员领至相关工程师处报到开始工作。5、管理处工作人员离职程序（1）到相关的工程师，副总监处移交工作资料，出具证明，由综合管理部人员核实并签字确认。（

33、2）到综合管理部交回办公用品及领取的个人生活用品，出具考勤证明。（三）财务管理制度 1、基本制度（1）遵守管理处各项规章制度、遵守作息时间，服从工作调配。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 41 页 - - - - - - - - - - （2）管理处财务工作人员必须廉洁自律，备用现金全部存放于保险柜，严禁与私人现金混在一起。（4）管理处财务卡由财务人员保管，需要支取现金时必须填写“取款申请单”，写明用途及数量，且每次支取现金数量不得大于5000 元，由管理处负责人签字确认后到银

34、行取款。无特殊原因，严禁先取款后签字。每次签字前对上次所取备用金的支付报销单报项目负责人复核签认，结余金额转入本次备用金。（5）财务工作人员须对当天发生的支付费用及时登帐，由财务科借出的现金在办理完相关事宜后及时追回记账，严禁出现“隔夜帐” 。报账时须尽量索要正规发票，避免补开发票，重复上税。（6）财务工作人员须每月对伙食费、车辆加油费、办公水电费、招待费、个人预借款进行一次汇总整理，严禁“丢” 、 “漏”、 “错” 、 “乱”行为。（7）财务工作人员须根据公司经营控制目标的相关内容，计算出管理处每月财务控制目标，并分解到人员工资、伙食费、车辆费用、办公水电费、招待费等控制细目，在日常工作中严

35、格控制。做到“先预算、后实施”，严禁出现超支现象。财务人员要对资金的使用情况进行监督，厉行节约，对管理处铺张浪费、财务超支行为及时提示项目负责人予以纠正。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 41 页 - - - - - - - - - - （8）管理处监理费用的结算、签字工作由财务工作人员负责。办公水电费核算、车辆加油及单车燃油核算、伙食费核算公示工作由财务人员负责。年初财务执行计划、年末财务执行报告由财务人员负责。（9）负责管理处住房合同、租车合同、卫生清洁工合同的起草签订工作

36、。负责管理处固定资产、低值易耗品的采购、领用登记、定期更换等工作。（10）完成项目管理处领导交办的其他工作。2、借款制度(1) 为加强管理处内部管理，规范管理处财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，本制度适用于管理处全体成员。(2) 本制度根据相关的财务制度结合本公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程(3) 借款具体规定出差借款：出差返回或采购物品手续办结后，按照财务报销制度的规定及时到财务部销账。借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，

37、超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。其他临时借款：借款未还者原则上不得再次借款，逾期精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 未还借支者转为个人借款从工资中扣回。各项借款金额超过1000 元应提前一天通知财务备款。除公差借款以外，原则上不给管理处员工个人借款。但如有特殊原因确实需要借款的，按照本制度第(3) 条规定执行。所借款项从当月工资中扣回。（4）借款流程借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（

38、大小写必须完全一致，不得涂改）、支票或现金。审批流程：借款需填写借款申请单，由财务审核后主管领导签字审批。财务付款：借款凭审批后的借款申请单到财务办理领款手续。3、日常费用报销制度及流程（1）日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。（2）费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度） ，且发票背面有经办人签名。填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，金额大小写须完全一致（不得涂改） ；简述费用内容或事由，按规定的审批程序报财务部审核，主管领导签字审批后报销。精品资料 - - - 欢迎下

39、载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 报销 1000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。（3）费用报销的一般流程；报销人整理报销单据并填写对应费用报销单财务部门审核签字管理处负责人审批签字后报销。（4）办公费、低值易耗品等报销制度及流程管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由管理处综合管理部统一管理，集中购置、专人负责。报销流程对外采购活动分工，管理处办公用固定资产由公司后勤保障部负责采购，办公耗材等的对外采购活动由综合管理部负责统计，管理处统一集中采购。

40、购置申请：每个部门根据需求及情况填写购置申请单。购置流程：由采购人员会同财务人员负责选购，选购权和付款权相分离。报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程费用标准招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得管理处负责人的同意。培训费：各部门有培训需求的应及时报送综合管理部。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 41 页 - - - -

41、- - - - - - 综合管理部根据实际需要编制培训计划报管理处负责人审批后安排培训。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门需购买资料前先汇总上报综合管理部，由综合管理部人员安排购买，并按报销流程报销。其他费用 : 根据实际需要据实支付。报销流程：招待费由经办人按日常费用报销流程办理报销手续。培训费由综合管理部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。报销细则（1）管理处员工需要报销的统一填写报销单，报销凭证须真实有效，凭证背面由报销人

42、签字，注明报销日期及用途。（2）经过报销人签字的报销单交财务人员审核签字，主要审核票据的真实性、日期及金额准确相应性、合计费用等，对不符合要求的报销单予以签字的要追究审核人责任，费用由签字人承担。（3）财务人员将审核签字后的报销单交管理处负责人精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 审批签字。（4）报销凭证主要包括：车票、住宿票、餐饮票、管理处办公、生活物品采购票据，维修费、卫生清洁费，车辆过路费、燃油费、学习培训费以及由管理处负责人

43、确认同意的其他凭证。（5）办公耗品采购发票、检查招待费票据、维修费、卫生清洁费、经管理处同意派出公差人员的车票、餐饮票、住宿票、培训发票等要及时核销，伙食费票据每周报销一次，可以报销的休假车票，车辆过路费、燃油费（正常情况下一律到指定的加油站加油）每月报销一次。（6）公司报销单由财务人员进行填写、剪贴、汇总，每个月报销一次，财务人员填写报销单、粘贴发票时要认真细致，严禁出现对所报单据随意涂改、粘贴票据层次不齐等现象发生。（四）后勤管理制度1、车辆租用及管理制度为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地为驻地管理处服务，特制定以下制度：（1）车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的

44、行车思想，自觉遵守交通规则。（2）车辆驾驶员应注意行车安全，严禁酒后驾车。（3）车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 41 页 - - - - - - - - - - （4）车辆驾驶员应服从综合管理部安排，无正当理由，不得拒绝出车和随意交换车辆，更不得将车辆转交他人驾驶。（5）车辆驾驶员应按规定时间上、下班。不得迟到、早退，更不得无故矿工。（6）车辆如需维修与保养必须在7 天以前告知主管领导或综合管理部主任，以免影响正常上班，驾驶员应保持车

45、容车貌的整洁干净。（7）车辆驾驶员应建立健全车辆技术档案，对车辆的购进时间、产地、型号、金额、行驶里程、维修及发生交通事故的情况进行详细的记载，以便更好的地了解和使用车辆。（8）驾驶员的安全行车规定。驾驶员在驾驶车辆时，须携带有效驾驶证、行驶证及有关证件。不疲劳驾车。遵守交通规则，不违章驾车。驾驶员工作期间不得饮酒。经常学习交通法规。经常检查车辆技术情况，发现问题及时解决。保持车况良好精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 驾驶员不得

46、让无证或不够资质的人员驾驶、必须自己驾驶、确保安全。车辆驾驶员每天必须检查燃油剩余量，当燃油量少于1/2 时，必须在非上班时间进行加油，不得影响正常上班。2、派车制度（1）车辆由综合管理部统一调度，除主管领导外，其他人员不得随意指派。(2) 除处长用车外，一律实行派车单制度。特殊情况需临时用车，视事情的轻重缓急决定派车。(3) 用车工作人员使用车辆过程中不得随意变更原定计划或用公车办私事，如有此情况，驾驶员有权拒绝。(4) 车辆因公出县城区域须经分管领导或综合管理部主任批准。3、违规与事故处理（1）在下列情形之一的情况下，造成的损害由驾驶人或车主负担，并予以解除协议、移交交通部门处理。无照驾驶

47、。未经许可将车委托无资质的人驾驶。违反交通规则的。（2）车辆如在行驶途中遇到不可抗拒之诱发事故，应先急救伤患人员，尽快做好相应的处置措施。并立即与相关精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 27 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 管理部门联络协助处理。如未造成人员伤亡的轻微事故，可先行处理后向管理处报告。（3）意外事故造成车辆损坏，由驾驶员或车主负担。（4）发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，由驾驶人和车主负担。4、伙食管理制度伙食管理人员工作职责（1）坚决服从上级各

48、部门的领导，遵纪守法，遵守管理处各项规章制度，积极完成上级交给的各项工作任务。（2）严格执行食品卫生法的有关规定，伙食管理人员必须持证上岗，定期进行体检。各种操作规范均需严把卫生第一关，强化各岗位卫生措施。（3）树立全心全意服务的思想，本着“服务第一，职工至上”的宗旨，开展“无私奉献，爱岗敬业”活动，不断提高伙食管理员的自身素质，端正服务态度，文明用语，礼貌待人，尽力满足就餐者的合理要求和建议。（4）定期召开生活委员会，积极发挥伙食管理员的作用，及时征求管理处工作人员的意见，让其参与食堂工作，不断调整饮食结构，为他们创造一个自由、宽松、舒适的就餐环境。（5）强化食堂内部管理，建立各项规章制度和

49、工作职责，严格出入库制度，严把食品质量关。伙食管理员严格自精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 41 页 - - - - - - - - - - 律，不准以权谋私。（6）建立安全防火机制，强化安全意识。定期检查厨房、餐具设备、液化气、水电等设施，安全责任落实到人。发现问题及时上报处理。对不按正常操作规程所造成的损失，由当事人承担。（7）爱护和正确使用各种厨房设备和餐具，定期检修和消毒。严格遵守开饭时间，饭前准备工作充分，确保工作人员按时开饭，使他们以更好的精力投入到工作当中去。（8

50、）管理处人员因工作不能回来就餐或延时回来时，应在开饭前一小时之内通知综合管理部，及时与食堂联系，避免浪费和短缺。（9）伙食费由管理处财务部月底报销后按实际就餐人数每人 10 元/ 天的标准进行结算。每月底将伙食收支情况的原始账目公布一次，接受全体人员的监督。（10）及时与炊事员沟通，每两周安排一次自助会餐，做好临时来客来人加餐工作。（11）如需外出办公，每顿伙食费按30 元/ 次报销，超出部分由个人承担，不予报销。5、采购及保管员职责（1）职工食堂的物品采购，必须两人以上同时出去采购，共同签字认可，由厨师验收入库，入库的物品由厨师负责保管使用。蔬菜由附近菜农送货上门，管理人员要对蔬菜精品资料