报表管理系统(共36页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 用友报表格式设置一、认识会计报表的结构资产负债表编报单位:玉峰食品厂2015年6月栏次项目期初数期末数栏次项目期初期末1固定资产净值10短期借款2库存现金11应付票据3银行存款12长期借款4应收票据13应交税费5应收账款14应付利息6其它应收款15负债合计7库存商品16实收资本8周转材料17本年利润9资产合计18负债权益合计说明:本表为练习用表会计报表结构分为四个部分、报表标题：包括报表标题、表头：包括关键字、表栏、表体：为报表主体，即报表中显示具体报表数据的部分、表尾：即报表底部的说明文字报表底部说明文字不管有无，表尾这一结构是客观存在的。二、分析报表需求

2、与制作方法、报表大小：即报表行列数，在用友会计报表制作过程中，报表的四个部分都要占用行列数，上述报表共有13行列，其中，报表标题占行，表头占行，表体占行，表尾占行，定义报表大小的功能菜单是“表尺寸”。、填报单位与报表日期的填列：在用友会计报表制作中，填报单位与报表日期是通过设置“关键字”实现的。、报表中表格的设置与文字填列：用友报表中表格设置与文字格式是通过设置“报表格式”功能实现的。、报表中财务数据的填列：用友报表中财务数据是通过“报表公式”功能自动计算填列的。二、启用报表功能具有报表管理权限的操作员以自己的身份登录T3账务系统，打开“财务报表”菜单即可启动报表系统。财务报表窗口三、新建报表

3、、新建空白报表（）通过“文件”菜单新建报表文件通过文件新建菜单新建一个空白报表在左侧选择常用，右侧选择空报表后确定，新建如下空报表（2）利用工具按扭新建空白报表在报表窗口中，点击“新建”按扭，不要作任何选择，也可以新建一张空白报表2、利用报表模板，新建常用报表（1）通过文件新建菜单打开新建窗口（）在左侧窗口选择行业，在右侧窗口选择报表类型（3）点击“确定”按扭生成如下工业企业资产负债表四、保存报表文件通过文件保存按扭，弹出“另存为”对话框与其他类型文件另存为窗口类似，只不过报表文件的扩展名为rep，默认第一个报表文件名为report1.rep，用户可根据需要确定报表的存放路径与报表文件名，本例

4、存放到盘根目录下，玉峰食品厂文件夹中，文件名为资产负债表。五、增加报表表页财务报表中，每月的报表模板是一样的，只是填列数据不同，可以向excel中复制工作表一样得到不同月份的报表，不过用友财务报表增加表页的方式不同。1、将报表状态切换到“数据”状态单击报表底部“格式”按扭，报表状态由“格式”转换到“数据”状态 2、确定插入表页数量通过“编辑插入表页”菜单，打开插入表页对话框，在插入表页数中输入要插入表页的张数，本次我们用的是试用版，最多只允许插入3张表面（正式版无此限制），确认后可得到具有4张表页的报表文件调整显示区域，可显示全部表页六、编辑报表格式新建一个空白报表文件，保存为“新资产负表”，

5、保存到“玉峰”文件夹下，并将报表状态切换到“格式”状态。、确定报表尺寸根据报表内容，估算报表的行列数，其中：报表标题、报表表头、表尾都要计算在内。通过格式表尺寸菜单，调用表尺寸对话框，在其中输入行列数，本例为13行8列。、根据需要，合并报表单元本例中，对第一行进行合并，作为报表标题，对第二行进行合并，作为报表填制单位与报出时间（关键字），对最后一行进行合并，作为表尾。选定要合并的区域，通过“格式组合单元”菜单，对选定区域按要求进行合并，合并方式有按行合并、按列合并、整体组合，本例为整体组合。（）选定合并区域（）调用组合单元功能（）确定组合方式式，完成合并（）按同样的方法完成全部合并区域、设置表

6、格线在会计报表中，表格线是通过区域画线功能实现的。（）选定画线区域（）选择“格式区域画线”菜单，调用区域画线功能（）选定画线类型、线型样式后确定、设置数据类型用友报表中，单元中的数据有三种类型（）表样型：即一张空报表包括的数值类型，即每个表页中都会出现的、内容完全一致的内容，一般包括报表标题、表头文字、表体中的项目名称等；（）字符型：即在每次报表时，用户填列的文字、字符（包括不参与计算的数字字符），主要有报表的表尾说明文字和表头部分的关键字，这些内容在不同的表页之间一般是有差异的;（）数值型：即通过财务函数调用得到，或通过计算公式计算获得的财务数据。报表单元的默认类型是数值型。通过“格式单元属

7、性”菜单，可调用单元属性功能对话框，选择其中的“单元类型”选项卡，可以对选这的单元或单元区域设置单元类型。设置报表标题栏（A1）为表样型，并输入报表“标题资产负债表”，效果如下:设置报表表头与相关栏目为表样型，并输入相关内容设置A2（关键字行）及A13（表尾）为字符型、设置文字格式报表文字的字体、字号、颜色等字体格式是通过设置单元属性实现的。通过“格式单元属性”菜单，调用单元属性功能对话框，选择其中的“字体图案”选项卡，可对选定单元文字设置格式。本例高置标题文字为黑体、18号、粗体，其他栏目文字为宋体、14号、黑色。、设置单元格对齐方式通过“格式单元属性”菜单，调用单元属性功能对话框，选择其中

8、的“对齐”选项卡，可对选定单元设置对齐方式。本例设置标题、表头、栏次序号等单元对齐方式为水平居中，垂直居中，其余单元水平自动，垂直居中，效果如下：、设置表格边框线通过“格式单元属性”菜单，调用单元属性功能对话框，选择其中的“边框”选项卡，可对选定单元设置边框或内框线，与EXCEL中操作一样。、整调行高列宽用友报表调整行高列宽的方式与EXCEL的行高列宽调整方式类似，可有菜单法或鼠标拖动法。（）菜单法调整行高列宽选定要调整的行或列，单击鼠标右键，在快捷菜单中点击行高或列宽，再在弹出的对话框中输入具体数值并确定。用同栏的方法可调整列宽，本例设置第一行行高为12毫米，其他行行高为10毫米，所有列列宽

9、为25毫米。（）鼠标法调整行高或列宽与EXCEL中一样，将鼠标指针放在两行之间的分隔线上，鼠标指针变成向上和向下的双箭头，按住鼠标左键向上或向下拖动鼠标，可减小或增大分隔线上一行的行高，依类似方法可调列宽。本例需对B、F两列进行调整，使其内容能完全显示。、设置关键字用友报表中，报表“编制单位”与“填报时间”是通过设置“关键字”实现的，关键字是一类特殊函数，可以控制报表数据的运算。（）设置关键字关键字在“格式”状态下设置，通过“数据关键字设置”菜单操作，通常可设置单位名称、单位编号、年、月、日、季等几个关键字，但一次只能增设一个关键字。将报表状态切换到“格式”状态选定要设置关键字的单元，依次选择

10、“数据关键字设置”菜单，调用设置关键字功能依次增设单位名称、年、月、日关键字（）调整关键字偏移值调整关键字偏移的目的是使报表中关键字（单位名称、报表时间）等排列到合适位置，做表美观大方。关键字的偏移既可在“格式”状态下调整，也可在“数据”状态下调整。先选定关键字所在的单元通过“数据关键字偏移”菜单，调用定义关键字偏移对话框在相应关键字后的方框中输入合适的值，其中，向右调整为正值，向左调整为负值第二部分 报表公式设置一、报表公式简介报表公式计算公式非计算公式取数公式运算公式审核公式舍位平衡公式图形公式、取数公式取数公式就是从账务系统中提取数据到报表系统中的一类公式，通常也叫账务函数。通用会计报表

11、系统一般都提供了账务函数，账务函数架起了报表系统和账务处理系统之间数据传递的桥梁。不同的报表系统提供的账务函数分类和格式不尽相同，在用友系统中，共提供了45种账务函数。账务函数基本格式是：函数名（“科目编码”，会计期，“方向”，账套号，会计年度）函数名：即所引用财务函数的名称，不同函数引用的是不同的值，如取总账期初余额函数是QC，取总账期末余额函数是Q，取总账发生额函数是FS，取总账发生净额函数是JE，取总账计划数的函数是JH。（拼音首字母大写）科目编码：也可以是科目名称，如果是科目名称，则不能重名，且必须将科目括起来（用双引号标出）。会计期：可以是“年”、“季”、“月”变量，也可以是具体数字

12、表示的年、季、月。方向：为欲取科目的余额方向，如“借”或“贷”，“收”或“付”，缺省时为科目的余额方向，值得注意的是：有些科目的余额有时在借方，有时在贷方，如待处理财产损溢科目，当财务报表确定取其借方余额，而实际余额在贷方时，取数结果并不是显示余额的负值，而是显示为零，这与一般会计人员的习惯不同。账套号：为数字，缺省时系统的默认数据来源为用户所进套账或是报表系统初始化时设定的账套。除财务函数作为主要的取数公式外，财务报表还可从表页内、表页间、甚至不同报表文件间的不同单元格内获取数据，这与EXCEL中的单元格引用类似。、运算公式用加、减、乘、除等运算符号将不同来源的数据连接起来就构成了运算公式，

13、我们把公式中位于运算符两边的数据来源称为运算因子。数据的可获得性、获得数据公式或方法的简易性（易理解性）是衡量一个报表系统优劣比较重要的指标。、审核公式在各类财务报表中，每个数据都有明确的经济含义，并且数据间往往存在着某种对应关系，称为勾稽关系。审核公式正是利用这种勾稽关系而设置的一类验证公式，以测试报表数据的正确性。例如，某资产负债表中c36单元数据是资产总和，而f36单元数据是负债加所有者权益总和，设置如下审核公式c36=f36 MESS “资产总计不等于负债加所有者权益总计”的意义是：当c36与f36单元中的值不相等时，提示出错信息“资产总计不等于负债加所有者权益总计” 。、舍位平衡公式

14、在会计报表中，将以元（或其他单位）为单位的报表通过进位计算变成以百元、千元、万元为单位的报表时，原始的平衡关系可能会被破坏，不能满足上报报表中应有的平衡关系，应进行调整，以保证经舍位后报表仍能保持既定的平衡关系。舍位平衡公式正是为解决这类问题而通过程序设计的方法而编制的一类公式，使得报表经舍位后仍保持平衡关系。、图形公式图形公式是将表格形式转换为图形分析方式的一类公式，这类公式主要在图形制作中用到，这里不作详细介绍。使用报表公式时应注意的事项： 报表运算符主要是等于、加、减、乘、除，审核公式中还可以使用大于号、小于号、不等号（），单元公式一般以等于号开头。 通常表示目标单元的行号和列号是指该单

15、元在表中的实际位置，这个值与屏幕提示栏目显示的当前行号与列号无关。二、编辑单元公式（一）账套初始化为省去输入账套号与会计年度值，并确定默认账套号与会计年度，需对账套进行初始化。将报表切换到“格式”状态，通过“数据账套初始”菜单，调用账套初始设置对话框，按用户要求确定账套号与年度账，确定后完成账套初始。本例选择010账套，账套年度为2015，学员要根据实际账套号进行选择。（二）调用公式编辑器选择要输入公式的单元（本例选择库存现金期初数单元），通过“格式编辑公式”菜单，调用公式编辑器，并选择要编辑公式的类型，这里只介绍单元公式编辑。可以在等号后直接输入公式，也可以使用向导输入公式、直接输入公式（）

16、单个财务函数的输入标准财务函数的输入函数名（科目编码,会计期,方向,账套号,会计年度）示例：QM（1001,月,借,010,年）简化输入方法资产负债表中的公式可简化为函数名（科目编码,会计期）示例：QM（1001,月）损益表中公式可简化为函数名（科目编码,会计期,方向, ,年）示例：FS（6001,月,贷, ,年）输入要求函数名QM或FS可用大写字母表示，也可用小写字母表示；函数名后面的部分要用括与括起来，成对括号要一次输入，再将鼠标移到括号内输入其他内容；科目编号要用双引号引起来，与输入括号一样，双引号也要成对输入，如果用户要指定科目方向，可以在“月”后面加入，科目方向同样要用双引号引起来，

17、如不指定科目余额方向，则系统自动使用我们设置会计科目时使用的默认余额方向；公式中各项目之间要用逗号分开，公式中所用到的标点符号一律使用英文半角标点；公式中“年”或“月”的值随表页关键字的变化而变化，从而产生不同月份的报表数据；确定公式输入内容后，在报表中显示“公式单元”，而不是显示具体公式，也不显示具体的值，要到数据状态下才显示具体的数值，这点与EXCEL有本质的区别。公式输入示例格式状态下公式的显示数据状态下公式的显示（）运算公式的输入象EXCEL中一样，用户也可以在用友报表公式编辑器中直接输入运算公式，本例中，资产合计等于库存现金、银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、库存商品、周转材

18、料等科目的合计数，我们可以在c12单元公式编辑器中直接输入公式c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11（）复合公式的输入在某些报表单元中，可能既有财务函数，又有运算公式，这类公式我们称为复合公式，如货币资金等于库存现金、银行存款、其他货币资金之和，这时可以使用公式QC(1001,月)+ QC(1002,月)+ QC(1012,月)，其中1001、1002、1012分别表示库存现金、银行存款、其他货币资金对应的会计科目编码。、使用函数向导输入（）象直接输入公式一样，先将报表切换到“格式”状态，再选择要设置公式的单元，通过“数据编辑公式单元公式” 菜单或直接点击“fx”按扭，打开公式定义对话框

19、。（）点击“函数向导”，选择用友账务函数中的对应函数后进入下一步(3)点击“参照”按扭后弹出如下“财务函数”窗口(4)按要求选择账套号、会计年度、会计科目、余额方向，其中，账套号、会计年度、方向可以由系统默认，截止日期可以不输入，科目可以通过后面的按扭选择。(5)点击“确定”按扭进入下一窗口(6)点击“确定”可以显示整个函数(7)点击“确定”完成函数录入3、用友报表中连续单元区域求和（1）将报表切换到“格式”状态（2）鼠标选定求和区域，包括最后一个放置结果的单元（3）点击工具栏上的向下求和按扭（4）自动求和完成，双击该“公式单元”，显示公式具体内容为：PTOTAL(C4:C11)，类似于电子表

20、格中的SUM(C4:C11)5、电算会计考试中常见的复合公式（比会计基础中简单点）（1）货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金（2）存货=原材料+库存商品+周转材料（3）固定资产净值=固定资产-累计折旧（4）未分配利润=利润分配+本年利润（5）营业收入=主营业务收入+其他业务收入（6）营业成本=主营业务成本+其他业务成本（7）营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用（8）利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出（9）净利润=利润总额-所得税费用第三部分 生成报表数据一、用友财务报表与普通电子表格的主要区别1、报表分两种状态，即格式状态和数据状态，且两种状

21、态之间可灵活切换，而普通电子表格没有这种状态之分。2、“格式”状态下，不显示“第1页”、 “第2页”等表页，而到“数据”状态下才有这种表页之分。3、“格式”状态下设置的格式与公式，对所有表页都是生效的，而普通电子表格中设置的格式与公式是分别对各工作表产生效果的。4、如果在单元中设置了公式，该单元在“格式”状态下显示为“公式单元”，既不显示具体的公式，也不显示运算的结果。5、如果在单元中设置了公式，该单元在“数据”状态下显示为运算结果，且其结果随报表关键字的不同取值而产生不同的数据，也就是说，报表关键字的值能唯一确定不同表页间的差异。（1）第1页中关键字值为2015年6月8日（1）第2页中关键字

22、值为2015年7月8日二、生成报表数据、切换报表状态（由格式状态切换到数据状态）在格式状态下点报表底部的“格式”按扭，将报表切换到数据状态，原来的“格式”按扭变换成“数据”按扭，分别点这两个按扭可在两种状态之间来回切换。2、弹出的“是否确定全表重算”对话话时，点击“是”3、分别点击报表底部不同表页，通过“数据关键字录入”菜单，对各表页录入不同月份的关键字，并确定4、弹出“是否重算第X页？”对话框时，点“是”5、得到有运算结果的表页，即为某月份的报表三、完善表尾报表说明（直接从键盘录入文字）表尾单元数据类型一定要设定为“字符”，以便各表页录入不同的内容。四、输出报表数据、通过文件生成EXCEL可以将报表输出成ECEL文件；（1）选择要输出的文件类型（excel）（2）选择所有行和列（3）确定文件保存的路径与文件名（4）保存成功、直接打印财务报表通过“文件打印”可打印报表。专心-专注-专业