公司制度正文(共20页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上大中软件技术公司管理制度手册2011年修订一、制度总则为规范公司的各项工作规范和流程，推荐公司各项工作的有序开展，特制定本规章。除条文明确说明外，公司所有人都必须遵守本规章，不得例外。本规章经董事会大会审议通过并执行。二、行政经费管理制度1.总则为了提高资金使用效果和财务管理水平，节约经费开支，保证行政管理任务的圆满完成，促进企业各项事务的发展，特制定此制度。2.办公用品及低值易耗物品的经费管理（1）企业所有的办公用品和低值易耗物品，由行政部负责统一采购。行政部应根据办公用品和低值易耗物品的库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定订购数量，每季度定期采购。（2）各部门

2、急需或特殊的办公用品，经总经理办公室批准后，可自行购买。（3）单价在50元以下或总价在500元以下，由总经理办公室主任审批；单价在50元以上或总价在500元以上，由总经理审批。（4）办公用品购买后，经总经理办公室相关人员检查实物后，可凭发票报销，原则上，办公用品的装卸费不予报销。3.车辆使用经费管理（1）车辆使用费包括油费、维修保养费、停车费、路桥费和驾驶员的补贴。（2）总经理办公室根据各部门的车辆使用情况、车辆所需的相关费用情况等，制定当月的车辆使用费用计划。（3）车辆驾驶员每次出车时，必须凭借车辆使用人出示的车辆使用申请表出车。收车后，驾驶员应在车辆使用申请表上，标明出车的时间、地点、行驶

3、路线、使用人、出车前公里数、收车后公里数、是否加油，加油的金额等，同所需报销的发票，一同交到总经理办公室。总经理办公室进行复核。（4）车辆维修前由驾驶员填写车辆维修单，说明车辆需维修的故障及维修预计费用，由总经理办公室审核后维修。维修费用报销时，驾驶员应出具维修发票和详细的维修明细单。（5）车辆过桥费、过路费及停泊费，每月底总经理办公室复核车辆使用记录和车辆使用申请表，统一报销。（6）货车驾驶员、本月加班或跑长途的驾驶员，根据相关标准给予补助，补助随工资一起发放。4.交通补贴经费管理（1）路途遥远而又无企业班车接送者，每天享受4元的交通补贴费用。交通补贴费随工资一起发放。（2）公司销售人员或外

4、出出差人员每天享受交通补贴6元，特殊情况，经领导批准后，员工可乘坐经济型出租车。（3）公司派车或未经批准乘坐出租车者，不予报销相关费用。5.招待应酬经费管理（1）招待应酬经费根据公司对外接待规定中的标准执行。（2）员工在应酬前须向上级领导请示，领导批准后方可进行。如有特殊原因无法事前申请的，事后补上。（3）员工的招待应酬应在企业签约酒店、签约宾馆进行。应酬费用应在签单卡上签字确认，由财务人员根据消费情况，按月结算。三、固定资产管理制度模板1.总则（1）为加强企业所属固定资产的使用及保管，使固定资产管理工作规范化，提高固定资产的利用率，特制定此制度。（2）企业所属固定资产是指满足规定使用年限的或

5、价值在2000元及以上的物品，主要包括建筑物、房屋、土地、各种机械设备、车辆、船舶、工具、器具、山林树木等。2.固定资产管理的注意事项（1）企业所属的固定资产应按照固定资产科目入账，不满足规定使用年限的或价值低于2000元的，应以费用入账。（2）建筑物、房屋、土地、山林树木及其他固定资产，由企业总务部门管理；各种机械设备、工具、器具由其相关使用部门管理；车辆、船舶由总经理办公室管理。（3）固定资产的管理细则、使用细则和保养细则，由上述负责管理的部门自行制定，报总经理审批。（4）业会计部门和固定资产管理部门应在固定资产取得后，依据固定资产的类别和会计科目，给固定资产编序并填写固定资产登记表，予以

6、备案。（5）固定资产的增置、盘点、移交、减损、租入租出、报废、处理等必须向总经理请示，经总经理批准后方可进行。3.固定资产的增置、登记和盘点（1）固定资产的增置后，应由会计部门根据固定资产的实际情况，填写一式三联的固定资产增置单，详细列明固定资产的增置方式、固定资产的价值、使用年限、折旧率等，一联交给固定资产管理部门保存，一联交与使用部门保存，另一联由会计部门参照填写固定资产登记表，并同固定资产登记表一同妥善保存。（2）固定资产增置与移交时，应办理不动产登记手续。（3）建筑物、房屋、土地、各种机械设备、车辆、船舶、山林树木等应按其不同类别办理相关保险，保险的办理和续保工作由会计部门负责。（4）

7、固定资产管理部门与会计部门应每年对固定资产盘点一次，填写一式三联的固定资产盘点登记表，详细列明盘盈盘亏的原因，固定资产管理部门与会计部门各持一联，另一联送达总经理办公室，请总经理审批。4.资产移交、修理、闲置与减损（1）固定资产移交时，必须填写一式四联的固定资产移交清单，由移交、接受单位及相关负责人签字，移交单位和接受单位各持一联，其余两联分别送达财务部门和固定资产管理部门。（2）固定资产修理时，必须填写一式四联的固定资产请修单，由请修部门填写，报固定资产管理部门审核后，外出修理；承修的厂商须仔细填写请修单中损坏应修情况说明并盖章；修理完后，由固定资产管理部门派人验收，并填写验收意见。固定资产

8、请修单一联交给承修厂商，一联由使用部门保存，其余两联分别送达财务部门和固定资产管理部门。（3）固定资产闲置的，由固定资产管理部门填写固定资产闲置明细表，并根据闲置固定资产情况拟定处理意见，报总经理审批，并按相关处理方式处理，处理后填写一式两联的闲置固定资产处理表将处理的详细情况填好，一份自留，另一份报给财务部备档。（4）固定资产报废的，应由使用部门填写一式三联的固定资产报废单，送往固定资产管理部门与会计部门审核签注意见，并呈报总经理审批，一联由使用部门保存，其余两联分别送达财务部门和固定资产管理部门。（5）固定资产租出、租入、外借、抵押、质押的，必须签订相关合同或协议，并将租出、租入、外借的固

9、定资产的名称、规格型号、数量、外借期限等事项报给财务部门备档。5.工具、器具及其他随附设备的处理（1）车辆、船舶的管理参见企业车辆管理条例。（2）工具、器具未领用前由物资管理部门予以保管，并登记入账；领用后，由使用部门或个人予以保管，同时填制两份工具或器具保管卡，由物资管理部门和器具使用部门分别保存。（3）其他随附设备的管理参照其主管设备的保管条例，予以保管。四、会议管理制度1.会议的组织（1）企业级会议：由企办人员组织，企业总裁主持，经理以上人员及员工代表参加，每半年举行一次；会议结束后，参会人员负责回本部门传达会议精神。企业级会议包括：员工代表大会、企业成果/信息发布会等。（2）专业会议：

10、包括技术性会议，营销型会议，管理性会议，生产性会议等，专业会议定期的举行，由分管副总或部门总监负责组织主持。（3）部门会议：部门会议每月举行12次，由各部门经理组织员工召开。由部门经理对上周期的工作进行点评，并提出本周期部门工作要点。（4）主题会议：企办人员根据企业近期发生的事件，不定期的组织召开；主题会议包括：安全知识讲座，法律知识讲座等。（5）班组会：由各生产车间、各班组自行安排时间召开，每月12次，每次时间不超过2小时。由班组长就对上周期的工作进行点评，并提出本周期班组工作计划。2.会议的安排（1）为避免会议过多、重复，企业将企业级会议、专业会议和部门会议列为例会，并规定固定时间、固定地

11、点、固定人员组织召开。（2）如遇到特殊情况会议需要延期或提前召开的，组织部门应报请企业办公室核准后，对会议的安排进行相关的调整。否则，任何人不得扰乱会议计划。（3）对参加人员相同、内容相近、时间相近的几个会议，企业办公室有权安排会议的合并召开。（4）各部门小会议必须服从企业大会，时间安排上不得与企业例会有所冲突。3.会议的准备（1）会议召开前，组织人员应提前通知参会人员会议召开的时间、地点、会议的主题等，需要相关人员发言的，应通知相关人员做好准备工作。（2）会议组织者应在开会前布置好会场，安排好作为，做好相关准备工作。需要发放纪念品、奖品的，应提前准备好纪念品、奖品。（3）任何人不得以任何理由

12、拒绝参加企业例会。确有特殊原因的，需报董事长批准。4.会议的召开（1）会议期间需保持会场的安静，参会人员应将手机调成静音或关机。任何人不得在开会期间睡觉、吃东西、打骂、随意走动、私自开小会，不得做与会议主题无关的行为。（2）会议要求讨论发言时，参会人员应就会议主题畅所欲言，集思广益，经会议决定之事，应按期完成。（3）部门会议、班组会议尽量的安排在企业会议、专业会议和主题会议之后召开，以便向部门人员传达例会的内容和企业精神。（4）会议召开过程中，应有专人负责会议的记录，会后进行整理备档。企业会议、专业会议和主题会议结束后，参会人员应就会议的主题写一份会后感想，以部门为单位，上交到企业办公室。（5

13、）经会议讨论形成的决议，无论个人是否赞同，都必须贯彻执行。（6）参会人员及会议的组织者，在会议内容和相关决议未正式公布之前，任何人不得私自泄露会议内容和决议，影响会议的进程和会议的效果。五、企业人事档案管理制度1.总则（1）将企业的人事档案管理规范化、制度化，使其更有效的服务于企业，特制定此制度。（2）人事档案管理的原则为安全、保密、清晰、完整。（3）企业各分公司和分支机构内部的人事档案管理，必须依照本制度进行。2.人事档案的管理体制（1）企业各分公司和分支机构的人力资源部负责其员工的档案管理工作。没有人事部的，由机构负责人指定专人进行保管。分公司经理和机构负责人的档案由企业人力资源总部保管。

14、（2）企业人员调动时，调动人员的档案由调出部门人力资源部整理好，转交到调入部门人力资源部保存。（3）企业人员借调时，员工档案仍有原部门进行保存。但借调部门必须存有借调人员档案的复印件，档案的复印件内的材料应与原件保持一致。3.档案管理的要求（1）企业须由专门的档案室存放档案，由专门人员负责管理。企业分公司的分支机构有条件的可以建立档案室，没有条件的须购买档案柜存放档案。（2）正式员工的档案使用档案袋存放。企业统一采用黄褐色牛皮纸档案袋，档案袋的规格为30*24cm，外部有密封线缠绕封口。试用期员工和临时工暂用普通文件夹保存，转为正式员工后，按相关要求存放。（3）档案袋外皮上必须列明人员姓名、所

15、在部门、档案内容等，以便查找。4.人事档案的管理规范（1）档案的分类1) 试用期员工和临时工档案。主要包括的内容有：员工个人简历，员工等级表，身份证、毕业证和相关证书复印件，试用期劳动合同，入职培训期间的考核表和评价表，申请转正的相关材料等。2) 正式员工档案。主要包括内容有：员工个人简历，员工等级表，身份证、毕业证和相关证书复印件，劳动合同及相关协议，在岗培训期间的考核表和评价表，季度/年度考核材料，岗位升迁调动材料，奖励惩罚记录，重大科技成果等。3) 离职员工档案。主要内容包括正式员工档案的所有内容，另外增加离职申请、审核和交接方面的材料，劳动关系解除方面的材料等。（2）档案的归类人事档案

16、材料按其名称、内容、属性等不同分别归入相应的类别，若材料内容涉及多种类别时，按其主要内容归入相应类别。（3）档案的排列人事档案归类后，相关材料的排列应按照时间顺序依次排列，时间最久的排在最前面，依次类推。这样排列的好处是便于查阅，同时可以反映出员工的职业发展历程。（4）档案的编号档案的编号方法很多，如汉语拼音法、姓氏笔画法、单位编号法等，目前企业采用的是汉语拼音法。具体方法如下：1) 档案排列顺序按拼音字母的次序排列，由姓开始，姓第一个字母为a的排在最前列，依次类推；第一个字母相同的，按第二个字母的顺序排列。同姓的按名字的每一个字的拼音顺序进行排列。2) 重名的人员按入职时间的先后顺序排列，入

17、职时间早的排在前面，入职时间晚的排在后面。5.人事档案所提供的利用方式（1）查阅。相关利用人到档案室查阅档案资料时，必须在档案管理人员的要求下进行查阅登记，写明查阅的时间、查阅人、查阅的事由，查阅的内容。（2）调阅。相关利用者对人事档案的调阅必须进行调阅登记，并取得档案管理部门主管的核准，调阅期限为7天，逾期未还者须办理续借手续，档案管理部门也须及时催还。档案调阅期间不得转借、调换。需复印的，要到档案管理部门登记。（3）出具证明材料。对于需要复制档案中的相关资料作为证明材料时，必须经过档案管理部门主管审批，并加盖部门公章后才能发出。（4）其他6.档案的保存期限与销毁（1）人事档案须永久性的进行

18、保存。对于离职、辞退、开除的人员，自离开之日起，满一年，经过部门领导的审核后，方可销毁档案。（2）档案销毁必须填写申请单，报人力资源部审核、批准、备档，人力资源部指定专门人员进行销毁，负责销毁的人员须为两人以上。7.附则（1）本制度自公布之日起生效。（2）本制度具体操作细则由人力资源部负责解释。对于需修改的部分，人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。六、考勤管理制度1.总则为保证企业各部门工作有序进行，提高员工工作效率，促进企业规范化建设，按照国家有关规定和企业的实际情况，特制定本考勤制度。2.工作时间依照国家法律法规规定和本企业的实际情况，除法定假日和休息日外，一周工作5.5天。周六下午和

19、周末为休息日，工作时间为上午8：0012：00，下午13：4017：10。3.考勤方法企业实行电子打卡考勤制度，考勤工作由人力资源部全面负责，各部门配合落实，各部门负责人应对日常出勤情况进行核查记录，并在每月底汇总上报人力资源部。4.事假、病假规定（1）员工请假需提前填写请假审批单，经领导批准后，方可离开岗位。特殊情况须电话报告或请他人代办，但事后必须补办请假手续。员工请假按相应程序，逐级报批。（2）员工每季度事假不超过3天照发工资，事假期间不发工资，享受带薪休假的除外；月内事假12天者，每天扣发20元；3天以上的，按当月工资日平均数乘以请假天数扣发。（3）员工非因工伤、职业病，连续请假超过三

20、天以上者，应有县级以上医院的证明，否则按事假处理。（4）月内病假13天者，每天扣发10元；315天的，每天扣发15元，15天以上者，每天扣发20元。（5）年内累计病假超过6个月的，工龄不满10年的，扣发当月工资的30%；工龄满10年不满30年的，扣发当月工资的20%。工龄满30年及以上的，扣发当月工资的10%。5.工伤假规定员工因负工伤，经人事部门和医疗单位认可后，或持医院诊断证明，由其部门负责人写书面报告，经人力资源部审核上报企办领导批准同意后，可请工伤假，工伤期间，工资照发。6.婚假、丧假规定员工结婚可请婚假8天；子女结婚可请假2天；兄弟姐妹结婚可请假1天；员工直系亲属死亡可给3天丧假；旁

21、系亲属死亡可给1天丧假。7.产假规定（1）女员工产假90天，其中包括产前假15天；（2）晚育并领取独生子女证的，产假为135天，难产的，增加15天；（3）男员工妻子生育的，可给7天照顾假；（4）女员工行人工流产者，经医院证明，可给产假30天；（5）员工实行相关节育手术的，可给假期12天。8.探亲假规定异地员工不能利用休息日和父母团聚的，每年享受探亲假20天；已婚人员，配偶在异地的，每年享受探亲假30天；夫妻同在一地，父母在异地的，每4年享受探亲假30天；员工探亲假的往返路费由所在部门负担，火车票按硬卧标准计算，长途汽车票超过火车硬卧票的，按火车硬卧票计算。9.加班补休规定因工作需要，员工平日加

22、班按实际加班时间给予同等时间的补休，确实不能补休的，应按实际加班时间，支付员工原工资1.5倍的报酬；法定假日加班的，按时间加班时间支付员工原工资3倍的报酬。10.旷工规定员工旷工的，除给予必要的行政处分外，按实际天数扣发个人当月工资和奖金。旷工半天扣发1/4个月的工资和奖金，1天扣发1/2个月的工资和奖金，以此类推；连续旷工8天者或全年累计旷工10天者，企业按辞退处理。11.附则（1）本制度自公布之日起生效。（2）本制度具体操作细则由人力资源部负责解释。对于需修改的部分，人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。七、现金收支管理制度1.总则为加强企业的现金收支管理，规范现金的收支程序，更好的反映

23、现金的流入和流出，正确预测企业未来现金收支情况，促进企业不断提高经营成果的质量，特制定此制度。2.分公司财务制度每月中旬，各分公司财务部详细列出下月本分公司所需费用，报总部财务部，总部财务部根据各分公司上报费用进行统计概算，月底将相关费用汇入各分公司的账户内备支。3.费用支付各单位应自行支付的一切费用，均应从总部财务部汇入的金额中支付，不得自行挪用、垫付销售收入。分公司销售收入应依据账款管理规定，悉数汇入总部财务部。4.财务审核分公司财务部现金支付的具体情况应在企业ERP财务系统上体现出来，便于总部财务部定期审核，查证。5.费用构成ERP系统上科目栏中的类别指各项费用其分属类别，主要包括营业费

24、用、管理费用和其他业务支出。6.营业费用构成营业费用是指营业人员所发生的费用，包括车辆所需的各项费用（如油费、维修费、保养费、过路费等），分公司人员差旅费，应酬费，分公司人员的薪资（奖金由总部统一划拨，不在此项之中），名片、牌匾、条幅等费用。7.管理费用是指分公司为正常运营所发生的费用，包括办公室及宿舍租赁费，水电费，办公设施和办公用品的购置费，通信费，运费邮费等费用。8.其他业务支出是指分公司为正常运营，除营业费用和管理费用之外的，应当支付的其他费用。9. 费用申请支付计算分公司费用申请支付计算公式为：下月营业费用=本月营业费用本月销售收入金额/上月销售收入金额下月管理费用=本月管理费用本月

25、销售收入金额/上月销售收入金额下月其他业务支出=本月销售收入金额0.2%八、办公室人员招聘管理制度重视知识，重视人才是企业发展之本。在办公室人员的招聘过程中，企业本着精心组织策划、多方面考核、严格把关录用的原则，为企业招录有才、有志之士，提高办公室人员的整体素质，特制定此制度。1.招聘计划和招聘方式（1）招聘计划：企业根据未来的发展趋势、各部门的业务需求和人员状况、现空缺的岗位情况、近期离退休人员状况等，制定招聘计划，确定所需人才状况。（2）招聘方式：在各招聘网站上刊登招聘信息或从网站人才库中进行检索；参加高校举办的招聘会或招聘讲座；通过新闻媒介（报纸、电视、广播）发布招聘信息；参加地方政府组

26、织的人才招聘会；通过猎头、人才中介寻找；高校教师推荐、知名人士介绍、其他组织机构或人员推荐及其他方式途径。2.求职申请与筛选求职者根据企业所提供的岗位要求，结合自身的实际状况，向企业提出求职申请，主要过程表现递交个人简历、填写企业的求职申请表或发电子邮件。企业在面试的前，应对求职者所提供的相关资料进行全面浏览，筛选，分类。初步挑选适合企业招聘岗位的人员。3.面试通过筛选，确定出面试人员名单，选定面试的地点和面试官。面试的主要目的时为了更进一步了解应聘者，因此挑选出需面试者澄清、证明的与求职申请表或简历有关的问题，同时也应选出与岗位工作相关的问题，全面评估面试者的未来的工作绩效。面试过程中，面试

27、人员应注意以下几方面的问题：面试者的礼仪举止、自主能力、与同事相处的能力、个人的兴趣爱好及其他特殊才能。4.测试选拔企业很多时候，面试结束后，为更加准确的选拔出优秀人才，企业往往会为面试者做一系列的测试，通过测试进一步检验面试者是否具备招聘岗位所要求的多方面的能力。测试主要包括：治理测试、人格测试、能力倾向测试、兴趣测试、价值观测试、态度测试等。测试并不是唯一的手段，而是结合面试的结果，遵循效率的原则，评估面试人员的综合素质。测试的内容应与所招聘的岗位与职务相关。5.人员录用经过面试和各项测试合格的人员，企业通过综合分析，最终确定合适人选。通知录用人员时，应告知其报道时间，所需携带材料等相关事

28、项。录取人员经过试用期的考核后，将与企业签订劳动合同。劳动期限、工作内容、劳动条件、工资报酬、福利待遇、劳动纪律、各种争议的处理等，都应在劳动合同上体现。劳动合同必须符合法律规定，一经签订，即可生效。一、制度总则1二、行政经费管理制度11.总则12.办公用品及低值易耗物品的经费管理13.车辆使用经费管理24.交通补贴经费管理25.招待应酬经费管理3三、固定资产管理制度模板31.总则32.固定资产管理的注意事项33.固定资产的增置、登记和盘点44.资产移交、修理、闲置与减损45.工具、器具及其他随附设备的处理5四、会议管理制度61.会议的组织62.会议的安排63.会议的准备74.会议的召开7五、

29、企业人事档案管理制度81.总则82.人事档案的管理体制83.档案管理的要求84.人事档案的管理规范95.人事档案所提供的利用方式106.档案的保存期限与销毁107.附则11六、考勤管理制度111.总则112.工作时间113.考勤方法114.事假、病假规定125.工伤假规定126.婚假、丧假规定127.产假规定128.探亲假规定139.加班补休规定1310.旷工规定1311.附则13七、现金收支管理制度141.总则142.分公司财务制度143.费用支付144.财务审核145.费用构成156.营业费用构成157.管理费用158.其他业务支出159. 费用申请支付计算15八、办公室人员招聘管理制度161.招聘计划和招聘方式162.求职申请与筛选163.面试164.测试选拔175.人员录用17专心-专注-专业