财务部工作总结及工作计划(共5页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部2020年工作总结及2021年工作计划2020年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：一、2020年工作开展情况（一）财务建设工作方面 1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了财务管理制度、项目资金管理办法、预算管理制度、财务会计机构管理制度等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重

2、新出台了规范经费支出报销和资金拨付审批流程；项目资金管理方面，补充出台了项目支出结算程序的通知等。2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照企业会计准则和企业会计制度等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据项目核算办法的相关规定及业务实际，补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础

3、。3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年3月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员9人，承担着全集团公司15个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。（二）财务日常管理工作 1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司三重一

4、大、财务管理制度等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月15日前，向国税、地税机关申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种

5、，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为A级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。（三）资金管理工作1.加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。2020年集团公司共融得资金20000万元，调拨于子公司资金18000万元，其中用于工程项目16000 万元，各子公司运营资金2000万元。2.盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通

6、过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约150万元。3.加紧财务结算，催收应收款项。2020年共办理了10多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款5000余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督。通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。（五）积极配合融资工作。自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，

7、取得拆借资金1.2亿元，银行贷款8000万元。二、存在的问题1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，2020年也就未能执行预算。 2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。三、2021年工作计划财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好

8、家、理好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在2021年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台会计核算制度、财务报表管理制度等；二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置；三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。2021年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本；三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。 财务部2020年12月15日专心-专注-专业