金蝶KIS专业版操作步骤(共178页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金蝶KIS专业版操作步骤金蝶专业版：产品安装 一、安装步骤 1.安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 2.环境检测 3.安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装） （1）服务器 （2）客户端 （3）老板报表需要独立安装 注：产品安装完成后务必重新启动计算机 二、系统安装环境 1.数据库环境 SQLServer 2000 SP4 SQLMSDE 2000 SP4 （5个并发） SQLServer 2005 SP3 SQLMSDE 2005SP3 SQLServer 2008 （企业版、个人版） 其中： 数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统

2、中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server2005要求以80模式安装 2.产品加密 （1）智能卡加密 （2）软加密 3.可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品 （1）KIS：KIS财务系列9.x；KIS商贸系列4.x；KIS零售版4.x （2）K/3：K/3V12.2成长版 三、win7系统下应用的注意事项 1.系统安全性提升 （1）即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 （2）导致有些操作会被系统拒绝 2.正常使用注意事项 （1）程序正常双击下不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行 （2）许多情况下先以管理员身份运行，以后就

3、可以正常双击执行了 （3）或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性 四、金蝶KIS专业版安装常见问题 1.服务器信息变更的问题 （1）安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称 服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息 如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册 （2）电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名 2.IP地址解析的问题 （1）建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置 hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本

4、打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称 在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP 否则容易在客户端登陆时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题 （2）局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装 3.安装完成后上网一段时间即中病毒的问题 （1）SQL弱口令/无口令，这种情况最常见 （2）Windows弱口令/无口令 （3）无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护） （4）没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等 五、KIS专业版实用工具 1.账套管理目录下的工具 （1）路径：%systemdrive%progra1KingdeeK

5、ISprofessioncommon （2）InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库 （3）FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件 （4）KISCOMSQLDB目录下的文件 可删除，否则新建账套不成功 六、客户使用Ghost系统造成的登录故障 1.环境问题 （1）客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中 （2）这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用 （3）正确的Ghost的建议：

6、正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序 使用SID工具清除系统中的SID 重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中 进行Ghost 利用这样Ghost的系统盘来恢复系统金蝶专业版：账套初始化金蝶专业版：日常账务处理金蝶专业版：业务管理之销售管理 系统整体业务流程图 1.总体业务流程 2.系统参数 3.基础资料 客户：信用额度、分类管理 价格资料 销售管理制定销售价格策略 1.销售价格资料 （1）设置物料属性中的销售单价 （2）设置销售价格方案 设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是 可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理 单据录入时，会

7、取优先级最高的价格政策下的价格携带 a.如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格 价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景） 价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景 销售发票审核，形成销售历史价格资料 2.价格管理选项：价格取数、限价控制、应用场景 3.价格管理控制：管理策略、周期设置、最低价控制 4.销售最近价格获取 （1）销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选 （2）如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相

8、同 （3）获取最近销售价格优先级规则： 如果单据有源单，取源单上的价格； 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数 （4）不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则 5.销售价格获取来源毛利率 （1）增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100） 采购成本取数优先级： a.第一优先级：物料属性中“采购价格” b.第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单） c.该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本 ） （2）

9、这种销售价格取数规则优先级最低 6.单据引入引出 （1）基础设置增加“单据引入引出”功能 （2）业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能 （3）原系统工具中单据引入引出功能保留 （4）其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 （5）导入的所有单据状态都为未审核状态 （6）模板全中文显示，简单易懂 模板暂不支持自定义列引入引出 7.销售管理报价单 （1）销售报价单录入 直接新增 根据BOM生成 （2）销售报价单作用 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物

10、料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单 8.销售管理销售订单 （1）销售订单录入 直接录入 关联销售报价单生成 关联BOM单生成 （2）销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格 （3）关闭方式 自

11、动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作 手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态 （4）作废与反作废 未审核 （5）订单的开票数量和出库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 （6）订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除 没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更 9.销售管理销售出库 （1）销售出库单录入 直接录入 关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单 关联外购入库单、产品入库

12、单生成 关联BOM单生成 （2）销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 （3）单销售单价 手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价 （4）实现同单处理多仓库业务 发货仓库设置到单据体 销售出库支持全虚仓 （5）销售出库单的状态：作废与反作废、审核 （6）销售出库单对等核销与反核销 对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 主要用于退货业务 进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关

13、系查询 如果修改，请先进行反钩稽 （7）单据拆分 条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） （8）单据合并 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理 10.销售管理销售发票 (1)销售发票录入 手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联

14、BOM （2）销售发票的对等核销 指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽 （3）销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据

15、可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现 11.销售管理勾稽 销售重点难点业务介绍 销售管理亮点总结 （1）实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 （2）强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 （3）细致的订单管理 （4）可以在单据界面处理赠品问题 （5）单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入 （6）有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 （7）库存查询方便，单据界面即显示 （8）丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 （9）销售出库单可以关联外购

16、入库单、产品入库单，全程支持BOM （10）可一单多仓库发货金蝶专业版：业务管理之采购管理 单据日期来源 1.新增单据日期修改 （1）每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。 （2）只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。 （3）业务单据中的“单据新增时取系统日期”及录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则 系统整体业务流程图 1.总体业务流程 2.系统参数 3.基础资料 （1）供应商：信用额度 （2）价

17、格资料 采购管理制定采购价格策略 1.采购价格资料 （1）设置物料属性中的采购价格 （2）设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理 价格资料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 （3）采购发票审核，形成采购历史价格资料 采购管理采购价格管理 采购最近价格获取 1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选 2.如需取最近采购价，需根据实

18、际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同 3.获取最近采购价格优先级规则： （1） 如果单据有源单，取源单上的价格； （2）如果单据无源单，取最近一次的价格 ； （3）如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数 不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则 采购管理采购订单 1.单据录入 （1）手工录入 （2）销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议 2.采购订单的状态 （1）审核 当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认 （2）作废

19、 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。 （3）关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识 手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭 （4）支持订单变更 变更依据同销售订单的变更 3.订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理 （1）当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量 （2）当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量 （

20、3）以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询 （4）采购订单是订单执行情况表的订单数据来源 采购管理采购入库 1.单据录入 （1）手工录入 （2）采购订单关联生成、采购发票关联生成 2.拆分与合并 （1）采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能 （2）通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理 （3）对于已经拆分的单据，

21、还可以进行合并操作 3.仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓 4.对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容 批号自动生成 1.在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。 （1）只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选 2.在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能 （1）仅针对入库类单据生效 （2）用户可通过此功能进行入库批号规则设置 （3）用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号 采购管理采购发票 1.出入库单下推发票改进 （1）在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销

22、售出库下推发票取数控制方式”参数 （2）参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改 2.单据录入：手工录入、关联外购入库单、采购订单 3.钩稽 （1）钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识 （2）已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单 （3）已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本 （4）在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与

23、一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 （5）当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽 4.对等核销、反对等核销、反钩稽 采购管理发票与入库单勾稽 采购重点难点介绍 采购系统亮点 1.实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货 2.提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询 3.细致的订单管理 4.单据上查下查 5.可以在单据界面处理赠品问题 6.单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM 7.有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史

24、8.价格查询、手工录入 9.库存查询方便 10.丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 11.销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购 12.可一单多仓库入库 13.根据生产任务可自动生成配套采购订单金蝶专业版：业务管理之生产管理 生产管理 1.生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求 2.生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细 3.生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料

25、，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节 生产管理整体业务流程 生产管理生产任务单 1.生产任务单是生产管理模块的核心单据 （1）下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。 2.可以根据销售订单下推生产任务单 （1）只有自制和组装类型物料才可以生产 （2）下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 （3）下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 （4）表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 3.相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 4.可以手工关闭和反关闭 生产领料和产品入库注意事项 1.在启用生产管理的情况下，

26、要确保产品成本准确，必须： （1）生产领料单： 蓝字单据可以关联生产任务单生成 红字领料单必须关联蓝字领料单生成 表头增加“产品”“单位”“投入产量” a.产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品。 b.单位：显示对应生产任务单表头的产品单位。 c.投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量”的取数来源，非必录。 （2）产品入库单： 蓝字单据可以关联生产任务单生成 红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成 表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。 费用分摊单 1.关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费

27、用 （1）产品入库单必须审核 （2）产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中 2.可以按产成品+生成批号汇总显示 3.支持四种分摊方式 （1）按产品数量 （2）按材料成本 （3）按工时 （4）手工分摊 在产品录入 1.针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供约当产量法进行成本计算。 2.用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。 3.约当系数支持取上期数据 4.支持批量填充 5.支持引入引出 生产成本核算 1.首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。 2.然后进行产品

28、入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。 3.如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。 4.材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。 5.注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。 成本计算原理 1.A产品入库单位成本=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量 2.期初A产品在产品金额=上一期期末

29、A产品在产品金额 生产成本核算 1.在产品与产成品之间直接材料分配的原则 （1）完工产品直接材料成本 =直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数） =直接材料成本*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数） （2）在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产品成本 例 如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6； 4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个 则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33 则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27 注意结果要四舍五入 生产管理亮点 1.以生

30、产任务单为核心，通过生产管理将企业销售、采购、生产、仓管业务环节贯通，规范企业业务流程。 2.生产管理功能，提供生产任务跟踪机制，有效监控生产进度。 3.基于生产任务单，可以在系统中完成生产成本核算全过程，让成本核算工作更高效、更准确。 4.提供生产成本相关报表，便于做成本分析，有效改善生产成本。 5.以生产任务单来控制车间领料，规范领料动作，让车间按计划用量进行领料，有效控制材料成本 6.限额领料金蝶专业版：业务管理之委外管理 委外加工单 1.委外加工单是委外管理模块的核心单据 （1）下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。 2.可以根据销售订单下推委外加工单 （1）只有自制和组

31、装类型物料才可以进行委外生产 （2）下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 （3）下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 （4）表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 3.相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 4.可以手工关闭和反关闭 委外采购建议 1.可以根据委外加工单和销售订单生成 2.销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单 3.其它功能同生产采购建议 委外发料单 1.蓝字单据必须关联委外加工单生成 2.红字单据必须关联蓝字委外发料单生成 3.委外产品原材料成本依据 委外产品入库单 1.蓝字单据必须关联委外加工单生成 2.红字单据必须关联蓝字委外发料单生成

32、 3.可选择多个委外加工单同时入库 4.发料不足的入库给予提示 委外加工费用单 1.以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据 （1）产品入库单已审核 （2）可同时选多个相同供应商的委外入库单 2.委外加工费两种录入方法 （1）由委外加工单自动带入 （2）可以手工录入，以最后录入金额为准 3.归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款 4.红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用 5.一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本 委外成本核算介绍 1.首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。 2.然后进

33、行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。 3.采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料 4.发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本 5.当月完工回厂的产品按其 BOM所需材料进行材料成本核算 6.结转完工产品成本，即材料成本与加工费用之和 7.最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异 委外成本核算案例分析 委外管理亮点 1.以委外加工单为核心，下游单据紧密关联。流程清晰、严谨。 2.委外加工费用单既起到归集加工费成本的作用，又与应收应付联通，使用户的应付账款更快捷，对账更简单。 3.委外管理功能，提供委外加工跟踪机制，使

34、用户可以更高效的监控整个委外加工进度。 4.基于小企业简单成本核算的需求，规划出简单的成本核算方法。 5.提供委外加工相关报表，便于进行成本分析与管控金蝶专业版：业务管理之仓存管理 仓存管理 1.仓存管理处理所有存货的出入库业务 2.外购入库、销售出库 3.仓库间调拨 4.存货盘点 5.生产领料 6.其他入库、其他出库 （1）其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理 （2）其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理 7.配套产品的组装与拆卸 仓存管理生产领料 1.没有使

35、用生产管理的用户使用 2.车间人员到仓库领料，库管录入 3.生产完工后，库管将产成品验收入库 4.可按BOM或生产任务单领料 5.可处理受托加工来料领用 6.领料用途来源于辅助资料，关联生产任 务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能 仓存管理盘点业务 1.手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单 2.计算机辅助盘点（支持虚仓盘点） （1）备份仓库数据 本期备份仓库的出入库单据均已审核 备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行 建议盘点时不做出入库工作 （2）打印盘点表，根据企业需要 （3）录入盘点数据 支持选择未计算库存的单据 支持引入引出，方便企业应用 （4）编制盘点报

36、告 （5）盘点方案关闭 盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核 即自动关闭 仓存管理调拨&虚仓业务 仓存管理组装&拆卸业务 1.组装单变为组装单和拆卸单 （1）组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单） （2）拆卸单：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单）、组装件出库（其他出库单） （3）生成的单据自动审核 （4）所有子件不再要求必须是同一仓库，可以在不同仓库 （5）组装单中的组装件可以不先建立BOM，可以是物料属性为自制或组装件的任意物料 （6）支持多级组装、拆卸 BOM子件可以是组装件 （7）BOM子件可为组装件，支持

37、多级BOM 组装件允许作为子件来组装成其他组装件；组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件 仓存管理其他出入库业务 1.完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务 （1）存货当福利发给员工了 （2）存货转固定资产了 （3）给了客户些样品 （4）需要独立管理的低值易耗品 2.其他入库单 （1）客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可 3.其他出库单 （1）客户、部门，这二项中任意录入其中一项即可 （2）可关联BOM、其他入库单生成 仓存管理辅助属性使用 1.辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理，如鞋子的尺码、衣服的颜色等 2.辅助属性分类 （1）基本类

38、：只需要按一个纬度区别 （2）组合类：在按基本类区域的前提下，还要再细分，则需要设置组合类 （3）如显示器，只需要对尺码进行区分即可，属于基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分，又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合，即为组合辅助属性 3.物料资料 （1）只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择 （2）并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下 物殊应用建议 1.不使用/不需要采购发票管理的采购业务 （1）这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态 （2）建议使用其他入库业务处理 2.不使用/不需要销售发票管理的销

39、售业务 （1）这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态 （2）建议使用其他出库业务处理 3.部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等 仓存管理辅助属性使用 BOM使用 1.BOM，即物料清单 （1）即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方 （2）当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理，所以 BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别 （3）BOM之间允许相互嵌套，即允许A由BC组成，D由AF组成等 （4）BOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性 （5）BOM的使用

40、BOM单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用 当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他BOM自动处于未使用状态 （6）BOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入 （7）提供多级BOM清单，支持多级BOM清单引出、打印预览 条形码管理 1.所有核算项目都支持条形码的管理 （1）定义条形码规则，并建立与单据的关联关系 （2）在基础资料中录入条形码 2.条形码应用方案有两种 （1）条码等同于代码 系统认为这种条码不需要解析。如果条码与物料代码不同，需要选择单据中的”条码解析”选项。 （2）条码包含较多组合信息 如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。需要解析的条形码，必须先设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联，再根据此规则将条形码设置在物料属性的条形码标签中 3.单据录入 （1）条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料 （2）条形码项目支持录入也支持扫描 （3）不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会