固定资产导入说明(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 固定资产数据导入方法一、 目的为了各单位更好的使用U850固定资产模块，尽快的做好新软件的衔接和实施工作，特此编写了固定资产数据的导入方法详细说明，指导固定资产数据的初始建帐工作。二、 数据来源由于各单位的固定资产管理特点不同，所以各单位的固定资产数据的格式也不相同，但大体上分为如下几种情况：1 原有固定资产管理部门使用的固定资产台帐管理系统，该系统是由原机电部组织编写开发的，在许多单位一直在延续使用。该系统数据台帐比较清楚，由于资产管理部门的管理特点不同，所以，该资产管理部门的台帐没有固定资产折旧信息。如果使用该数据作为新建帐数据的依据，必须将固定资产折旧费数据补

2、充完整。2 有些单位原来使用不同版本固定资产软件的，这类型的单位固定资产数据比较全面，可以采用一定的接口将数据转换成U850所需要的固定资产格式，然后依据U850固定资产模块提供的统一接口将数据引入系统。3 以清产核资的数据为准，清产核资时的数据具有折旧费和原值等财务数据信息，必须在补提从2002年1月到见帐日期的折旧和固定资产增减情况后才能够引用。4 只有固定资产卡片的单位，可以考虑直接录入卡片数据，或着先将固定资产数据分别录入到EXCEL文件中，再整理成导入数据所要求的格式，才能够引用。三、 原则与数据准备固定资产模块导入数据对固定资产数据的个数有严格的要求，其中有以下几点需要特别明确。1

3、 固定资产分类标准必须依据集团公司统一的固定资产分类标准和固定资产折旧年限区间进行选择，并依据本单位的实际情况指定各类设备折旧年限。2 在固定资产卡片中必须依照统一的部门编码进行管理。部门编码作为基础档案在所有的业务模块中都参照使用，所以，固定资产的整理数据必须先整理出统一的部门编码。3 有些单位在固定资产部门分类时较细致，可以在集团公司统一的固定资产分类编码的基础上进行增设下一级分类编码，但不允许改变现有的固定资产分类编码规则，也不允许增设同级编码。4 原有的固定资产编码规则可以保留，但是必须是将所有的设备、仪器、房产等各类资产统一进行整理后都依据不同的分类导入到固定资产模块中。固定资产的基

4、本字段属性都一样，对于现有固定资产项目中没有的字段属性，可以通过自定义项目的方式进行处理。如果原有的固定资产编码方式中包涵分类信息的，可以保留，并依据本单位的管理特点继续使用。资产编号必须唯一。5 固定资产模块是卡片是管理为主的业务模块，如果有的单位原来一直在使用其它不同形式的固定资产管理软件，并按月份进行折旧费等业务的处理。在建帐时，如果有六月底数据备份的话，可以使用六月底数据备份作为新系统衔接的基础，从七月份开始建帐处理，如果已经在七月份进行大量的业务处理，并且六月备份数据不可用的基础上，可以选择实际建帐当期作为固定资产建帐使用日期，但总帐的建帐日期必须是符合公司统一要求。固定资产卡片建帐

5、与总帐模块的建帐日期可以不相同，但影响到实际的模块之间的数据自动核对。6 由于固定资产导入时的文件格式要求所限，在整理的文件各字段内容中不能出现逗号字符，不然会在导入数据时提示错误。四、 固定资产数据导入步骤1 首先确认固定资产资产模块启用日期。2 将固定资产卡片数据按照集团项目要求的格式进行整理。详细内容见附录：？3 整理固定资产卡片数据的折旧额、原值等。并依据中国电子科技集团公司会计核算暂行办法的要求进行固定资产的追溯调整和确认等会计处理。4 确认各类固定资产的折旧年限，并确认为本单位的财务制度。5 将按照集团项目要求的格式进行整理的固定资产数据在EXCEL文件中存储为带有逗号分隔的文本文

6、件。 保存文件后再将文件的后缀由cvs通过重新命名改为txt，就变成可以有固定资产软件直接进行读取的文本文件了。6打开固定资产软件，并登陆后，提示固定资产启用日期。将选项中固定资产模块与帐务系统接口关闭，如果需要可以在固定资产数据全部录入后，在重新启用。具体的界面如下图所示：由于集团公司的统一要求所属单位必须按月度计提并结转折旧费用，所以选取折旧汇总分配周期为一个月，主要折旧方法选择平均年限法（一）。具体的界面如下图所示：选项界面的其它标签页中定义了固定资产已发生的减少卡片可删除时限，集团公司推荐使用五年，各单位可依据本单位情况适当延长已发生的减少卡片可删除时限。资产类别编码方式采用1.2.2

7、.2的方式，总共为四个级别，长度为七位，其中前三个级别是由集团公司统一要求和规定的。第四级的两位各单位可以根据本单位情况对固定资产类别编码进行细化（仅限四级）。固定资产编码方式选择手工方式，如果数据导入成功后可以根据本单位情况重新设定。具体的界面如下图所示：7依据本单位具体卡片管理的需要进行固定资产自定义项目的增设。因为自定义项目在卡片数据导入时需要指定对应的字段名，所以必须先增设。（卡片具体的样式可以在固定资产数据导入后再调整）。8进入到如下图所示的操作界面，并选取维护中的数据接口管理菜单。如果你进入的月份与建帐月份不相同，数据接口管理的菜单就可能会隐含，所以在使用数据接口管理命令时，必须注

8、意登陆的日期与登陆的操作员。9点击数据接口管理菜单就进入到数据接口管理的界面，可以正式进行数据引入工作。首次使用需要先新建一个数据借口，点击新建命令钮后出现如下图所示的提示窗口，提示数据接口向导，并指导完成借口文件的建立过程。 选取的文件类型为文本文件（后缀为TXT），其他的文件类型局限性比较大，所以推荐使用文本文件。数据源本位币缺省选择人民币。 点击浏览，选择要打开的先前已经处理好的文本文件。 选择带分隔符，项目间为逗号分割符的选项，数值没有千分位分割符。 依据数据接口向导，点击下一步，出现如下的窗口，依据整理的TXT文档数据，确认字串序号与对应卡片项目的字段名称。建议按照集团统一要求的固定

9、资产格式进行数据的整理，这样字串序号就与序号一致。只到增加自定义项的选择。 自定义项的选择通过增加行进行，字串序号顺序填列，自定义项选择适当的对应卡片项目，或者选择自己单位定义的项目。所有项目对应关系输入完毕后，点击完成按钮，会提示卡片导入的进度条。出现下列界面，则提示卡片导入完毕，具体的导入成功信息可以通过接口导入报告进行查询。 图所示的文档中详细记录了各资产卡片数据导入的结果报告，并对于导入失败的原因进行描述，对于导入失败的数据，可以通过修改和调整的导入文档数据后，再运行导入菜单。 如果提示大多的文件都没有导入成功，则可能是由于数据的固定资产分类编码或部门编码与帐套中已经录入的信息不符，或

10、者有资产重名的存在，必须查清原因后才能处理下一步工作。如果是少量数据导入不成功，也可以采用手工录入的方式进行弥补。并且点击查看数据，就能够查询到所有通过卡片导入接口检测的合法数据。 10.对于已经提示已经通过导入接口的固定资产卡片数据，就可以运行写入数据命令钮，进行固定资产数据的录入，一旦录入，数据就只能通过固定资产模块进行调整。所以录入数据必须谨慎。如果卡片数据写入失败就会提示如下界面。如果接口数据写入成功，就可以通过查看数据导入结果报告，详细的查询各资产卡片的录入情况。并提示卡片写入成功数以及卡片写入失败数。如果在数据导入过程中出现死机情况,需要重新清除异常后再进行数据导入,第二次导入的数

11、据会在卡片写入借口报告中提示部分写入失败,实际上是由于第一次部分数据已经写入成功,最后可以通过查询实际卡片数据进行核对。 11.在卡片写入成功后，就可以通过卡片管理菜单，查询录入资产的情况，并且通过原值与净值等帐务信息进行判断录入数据的正确性。 12.固定资产卡片的式样可以依据本单位实际情况进行调整，依据本单位自定义项目的情况，编辑固定资产卡片的具体格式。操作界面如下图所示。13.对于固定资产数据在导入前必须认真复核，如果在录入后发现问题，则必须采用重新初始化帐套，将原有录入固定资产业务数据重新清空，重新开始建帐。一般情况下不推荐使用该功能。五、 附录：固定资产格式:栏目名称资产编码资产名称部

12、门编码类别编码原值启用日期增减方式编号使用状况编号对应列数 第1列第2列第3列第4列第5列第6列第7列第8列是否必输11111111应用举例$1020B超机0116500.00 1989-12-11011001折旧方法编号对应折旧科目编码折旧科目名称对应项目编码对应项目名称使用年限已计提月份第9列第10列第11列第12列第13列第14列第15列11000112nullnullnull240 161 累计折旧工作总量工作量单位累计工作量币种外币原值汇率第16列第17列第18列第19列第20列第21列第22列100011141.60 000人民币0.00 1.01 自定义栏目净残值净残值率规格型号

13、国别生产厂家第23列第24列第25列第26列第27列第29列000000825.00 0.05 SDL-300中国西安朝阳机械厂XXX注：1、 第1列至第22列为系统必选项，是系统必选栏目，不可以删除该列；2、系统第22列以后的栏目为自定义栏目，各单位可以根据自己需要自行设定；3、“栏目名称”行列是和U8固定资产数据接口对应的栏目名称，不允许做修改；4、“对应列数”行中标注的列数是为了进行数据导入操作的方便，建议不要调整列次；5、“是否必输”行是说明该栏目是否必须输入数据，“1”为必须输入数据，“0”为可以没有数据，但为了保证数据的处理方便，建议在此列输入“null”值.6、自定义栏目都不是必

14、输项，建议在此类栏目若有数据则按实际数据，若没有数据则填入“null”值固定资产栏目编码对照表使用状况使用方式编号使用方式增减方式增减方式编号增减方式0使用状况目录表1增加方式1使用中101 直接购入1001 在用102 投资者投入1002 季节性停用103 捐赠1003 经营性出租104 盘盈1004 大修理停用105 在建工程转入2未使用106 融资租入3不需用2减少方式折旧方法折旧方法编号折旧方法201 出售1不提折旧202 盘亏2平均年限法(一)203 投资转出3平均年限法(二)204 捐赠转出4工作量法205 报废5年数总和法206 毁损6双倍余额递减法207 融资租出固定资产分类说

15、明类别编码资产类别参考使用年限使用年限折旧率1通用设备部分101机械设备10-14年102动力设备11-18年103传导设备15-28年104运输设备6-12年105自动化控制及仪器仪表10501 自动化8-12 年10502 半自动化控制设备8-12 年10503 电子计算机4-10 年10504 通用测试仪器设备7-12年106工业炉窑7-13年107工具及其他生产用具9-14年108非生产用设备及器具18-22年10801 设备工具5-8年10802 电视机5-8年10803 复印机5-8年10804 文字处理机5-8年10805 其它非生产用设备及器具18-22年2专用设备部分201冶

16、金工业专用设备9-15年202电力工业专用设备20201 发电及供热设备12-20年20202 线路30-35年20203 配电线路14-16年20204 变电配电设备18-22年20205 核能发电设备2-25年203机械工业专用设备8-12年204石油工业专用设备8-14年205化工、医药工业专用设备7-14年206电子仪表电讯工业专用设备5-10年207建材工业专用设备6-12年208纺织、轻工专用设备8-14年209矿山、煤炭及森工专用设备7-15年210造船工业专用设备15-22年211核工业专用设备20-25年212公用事业企业专用设备21201 自来水15-25年21202 燃气

17、16-25年3房屋、建筑物部分301房屋30101 生产用房30-40年30102 受腐蚀生产用房20-25年30103 受强腐蚀生产用房10-15年30104 非生产用房35-45年30105 简易房8-10年302建筑物30201 水电站大坝45-55年30202 其他建筑物15-25年注：使用年限中输入固定资产类型需要核算的准确年限，以便将来在固定资产类别输入使用年限U850固定资产数据标准格式栏目说明数据标准格式中包括导入卡片数据的必输项栏目和自定义的栏目两部分组成。必输项栏目是保证卡片数据完成正确必须的数据项；允许为空的栏目，也可以删除，而且各个栏目的位置顺序不要做调换。自定义项栏目

18、是各单位根据自己的需要加入到卡片中的栏目，需要说明的是，如果准备了自定义栏目，那么在导入卡片前需要设计固定资产的卡片样式，在卡片样式中添加上自定义栏目的相应栏目。格式设置中相关分类信息见附件固定资产分类说明一、 必输项栏目1 资产编码：字符型数据，指每个资产卡片中的资产编号，资产编号不能重复，在数据准备时按照原始卡片的资产编号输入，必输项，不可为空。各单位可以依据原有的固定资产编号和编号规则，原有的固定资产内部分类标识可以保留不变，但新的集团公司统一要求的类别编码必须按要求添列。并且依据新的固定资产分类要求核定本单位的固定资产折旧年限。2 资产名称字符型数据，指资产的实际名称，按照资产卡片中的

19、实际名称进行准备，必输项，不可为空。3 部门编码字符型数据，使指使用资产的部门编码，若在一个会计期间内，为多个部门同时使用，则暂时准备使用比率较高的部门编号，数据导入软件中后再在卡片中补录其他部门。编码必须按照财务账套中的对应的部门编码设置进行，系统必选项，不可为空；应该先编制依据部门编码档案编制部门编码后，才能够使用统一的部门编码,因为固定资产模块的部门编码是参照的基础档案中的部门统一编码规则。4 类别编码字符型数据，是指固定资产在会计核算中所属于的资产类别，资产类别的划分按照附件中提供的资产类别编码进行，每个资产都必须输入所对应的类别，系统必选项，不可为空；依据集团公司的统一的类别编码方案

20、进行类别编码编制。如果本单位原有固定资产的类别编码需要保留可以采取以下步骤：1 将原有的固定资产内部分类编码和固定资产编号进行组合，形成组合码30022 另设辅助的自定义项，单独处理本单位内部的分类信息。3 各单位可以在集团公司统一的分类编码的基础上根据自己单位情况进行下级分类编码，但不允许改变集团公司的编码规则。5 原值数字型，是指固定资产原值，各资产的原值合计数应该同总帐中的“固定资产”科目借方金额完全一致，系统必选项，不可为空；如果卡片数据与帐务数据不相符，必须先进行记录和说明，然后经领导批准后先入卡片帐，待新旧制度衔接后再做帐务调整，不要因为个别设备的问题影响整个固定资产卡片模块的工作

21、进度。在固定资产建帐时应该先将固定资产数据依据新旧制度衔接要求进行固定资产追溯调整,并且依据新制度固定资产确认原则进行相应的业务处理。6 启用日期日期型，格式为xxxx-xx-xx是指固定资产开始使用的日期，将来用来核算固定资产的使用年限是否到期，按照开始使用日期如实填写，系统必选项，不可为空；必须正确处理好使用日期，如果和实际使用日期等原有的信息相矛盾，则建议采用增加固定资产卡片辅助项的方式解决。如果本单位的原有数据中对于开始使用日期不是详细到年-月-日，则依据一定的原则补齐数据，但必须记录。7 增减方式编码字符型数据，是指固定资产在增加或者减少时所对应的增加减少方式，增加减少见附件中增加减

22、少方式，应该选用最末级编码。系统必选项，不可为空；固定资产的增加方式的设置应该满足固定资产报表的设置要求。101直接购入102投资者投入103捐赠104盘盈105在建工程转入106融资租赁8 使用状况编码字符型数据，是指资产使用的状况，按照设备使用的情况分为在用、未使用、停用，应该选用最末级编码。系统必选项，不可为空；在用-1001季节性停用1002经营性出租1003大修理停用-1004未使用-2不需用-39 折旧方法编码字符型数据，选择固定资产折旧的方式，按照财务制度选择折旧方法编码，应该选用最末级编码。编码详见附件，系统必选项，不可为空；1- 不提折旧2- 平均年限法（1）3- 平均年限法

23、（2）4- 工作量法5- 年数总和法6- 双倍余额递减法由于新软件的固定资产是可以实现针对于卡片提取固定资产折旧，所以，针对于清产核资前的固定资产，必须依据新的折旧率采用个别折旧的方法解决。10 对应折旧科目字符型数据，是指固定资产在进行折旧时，折旧分录的借方对应科目科目编码，贷方科目系统默认为累计折旧，系统必选项，不可为空。管理费-折旧费 研制费-折旧费 建议：依据使用部门进行分类，分别入帐管理费用科目和研制费用科目。对于例如幼儿园、家委会等部门依据自己单位的业务特点进行帐务处理。建议固定资产科目使用一个总的二级科目，便于固定资产模块自动能够产生凭证。各单位也可以依据自己单位的管理特点设置固

24、定资产二级或三级科目，但是，固定资产业务模块的凭证就需要进行手工调整。11 对应科目名称字符型数据，第10项对应折旧科目栏目的名称，可以为空，但必须保留占位符；科目名称必须与总帐科目名称一致。12 对应项目编码字符型数据，若对应科目按照项目核算，则在此栏目输入项目课题编号或者其他项目编号, 应该选用最末级编码。可以为空，但必须保留占位符；一般建议为空.13 对应项目名称字符型数据，和12项对应编码的项目名称，可以为空，但必须保留占位符；一般建议为空.14 使用年限(可使用月份)整型数字，是指对固定资产可使用的寿命年数12，系统必选项，不可为空；应该是按照集团公司对固定资产分类标准统一要求的使用

25、年限进行确认使用年限,录入的数据格式是使用月份计量的,所以实际上是使用年限12.在系统采集数据后会自动的计算出折旧年限.15 已计提月份整型数字，从开始计提折旧到最近一次的提折旧时间间隔，时间间隔以月为单位进行计量，系统必选项，不可为空；已计提月份应该小于总的可计提折旧的月份(使用年限12).16 累计折旧数字型，是指从开始计提折旧到最近一次计提折旧时的折旧总额，应该为已计提月份月折旧额的值，各资产累计折旧的总合必须和总帐中的累计折旧的贷方金额相同，系统必选项，不可为空；17 工作总量数字型，若按照工作量法来计提折旧，需要对固定资产的总工作量进行预测，类似使用年限；若不按照工作量法来计算，直接

26、填入0，系统必选项，不可为空；18 工作量单位字符型，若按照工作量法计提折旧，输入计算工作量的单位，因研究所一般按照平均年限法计算折旧，此处输入默认值占位符0，系统必选项，不可为空；19 累计工作量数字型，若按照工作量法计提折旧，输入资产的累计工作量数据，因研究所一般按照平均年限法计算折旧，此处输入默认值占位符0，系统必选项，不可为空；20 币种字符型，若有外币核算的资产，则输入外币名称（需注意，所输入的外币名称必须在总帐系统中币种设置中存在），若无外币核算，则输入默认值 人民币，系统必选项，不可为空；21 外币原值数字型，若有外币核算的资产，则输入外币原值金额，若无外币核算，则输入默认值占位

27、符0，系统必选项，不可为空；22 汇率数字型，若有外币核算的资产，则输入外币汇率数据，精确到小数后2位，若无外币核算，则输入默认值占位符101(必须是一个小数,实际不参加运算)，系统必选项，不可为空；二、 自定义栏目自定义栏目是各单位根据自己的需要而设定的除了系统预制和必须的栏目外的信息描述性栏目，如“出厂日期”、“生产厂家”、“数量”等信息。需要说明的是，U8系统提供了卡片样式设计功能，对于不同分类的资产可以选择不同的卡片样式，因此，在对房产、设备、仪器仪表等固定资产的自定义栏目设计时，应该先在固定资产卡片样式中设置好自己需要的卡片栏目，对于不同类型的固定资产应该在设置固定资产类别时选择相应的卡片样式(卡片栏目必须先明确, 也可以卡片数据导入后再定义具体的样式)，这样在固定资产数据导入时才不会出现错误。自定义栏目的栏目顺序必须与录入的顺序相同.专心-专注-专业