公司出差管理制度(附审批单、报销单)(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，和在公司出差管理条例签字同意，并按以下权限进行审批。（1）部门负责人出差，报请总经理审批。（2）其他人员出差，报请部门领导审批。（3）国外出差，一律由董事长核准。第二章 出差管理细则第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出

2、差差旅费。第5条 交通工具选择标准（1） 短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。（2） 远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。第8条 出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。 职务费用标准董事长总经理公司员工交通费实报实报每人每天20元补助每日住宿费实报实报每人每天150元每日餐费早餐实

3、报实报10元每日午餐、晚餐实报实报 50元业务必要的开支实报实报实报实报表1 出差费用标准规定（2）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第三章 出差费用报销第9条 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第10条 出差人员返回企业后，1个工作日内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。第11条 业务招待费报销，须填写报销单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

4、第12条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第14条 本制度经公司董事长通过后施行，修改时亦同。第15条 工作期间，员工因个人行为过失导致其人身伤害和任何违法乱纪行为，公司概不负责！第16条 出差人员一切以安全为重。第17条 本制度自颁布之日起执行。 员工签字： 年 月 日 员工出差审批单编号： 填表日期： 年 月 日申请人所在部门出差地点出差人数出差时间 月 日 时至 月 日 时交通工具汽车 火车 飞机 其它_所需费用出差事由部门主管审批总经理审批财务部审批说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、

5、如出差途中变更行程计划需及时汇报。员工出差审批单编号： 填表日期： 年 月 日申请人所在部门出差地点出差人数出差时间 月 日 时至 月 日 时交通工具汽车 火车 飞机 其它_所需费用出差事由部门主管审批总经理审批财务部审批说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 差旅费用详细表单编号： 填报日期： 年 月 日姓名职务出差事由附件张部门起止日期 年 月 日 年 月 日，共计 天备注日期起止地点交通费住宿费餐费其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核差旅费用详细表单编号： 填报日期： 年 月 日姓名职务出差事由附件张部门起止日期 年 月 日 年 月 日，共计 天备注日期起止地点交通费住宿费餐费其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核专心-专注-专业