北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京一轻控股有限责任公司项目需求调研提纲 建立日期: 2007-8-13修改日期:文控编号:客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 1. 公司总体调研建议描述内容提要：1、 公司领导对ERP软件了解程度；2、 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到什么目标；3、 整个公司的组织架构；4、 公司的经营策略；调研内容：对象序号资料名称备注一轻控股1组织结构图（包括二级公司，并注明独资、控股、参股形式）2战略规划（十一五规划）3上报国资委的2006年度工作总结和2007年度工作计划42006年度年鉴52006年度预算执行分析报告和2007年预算目标6国资委

2、对一轻控股2006年度和2007年度考核指标7对本部和二级公司的2006年度和2007年度考核指标8财务和资产分析常用综合指标和各行业特有指标说明92007年度内部刊物、工作通报及其他与企业经营管理相关的资料一轻控股各部门10部门职责11各部门2006年度工作总结和2007年度工作计划12部门内部报表（包括二级公司上报报表）请在报表后注明报表填报、上报岗位名称和数据来源一轻控股二级公司132006年度和2007年度考核指标142006年度和2007年度各月报表（包括内部报表和上报控股的报表）请在报表后注明报表填报、上报岗位名称和数据来源高层访谈内容（咨询部分）：财务分析现状1. 请简单介绍目前

3、财务分析的方式和效果a) 财务分析的流程b) 财务分析的范围c) 财务分析关注的重点d) 财务分析的方式（分析现状，还是与预算比较分析）e) 财务分析使用的指标，行业在指标中是否有体现f) 财务分析的效果2. 指标a) 指标如何分类、分层b) 认为指标是否体现了经营全貌3. 数据a) 数据收集流程b) 数据源范围c) 评价数据源质量4. 财务分析在公司范围内的认可程度建议5. 财务分析的瓶颈是什么（指标设计、数据源、展现、重视程度，还是二级公司因素等）6. 财务分析改进的建议7. 经营决策对财务分析的需求2. 财务核算调研提纲2.1 总体部分（由集团人员填写）建议描述内容提要：1. 集团的组织

4、结构图及部门编码、名称、主要职责；2. 63家单位编码及名称、主要负责人、单位联系方式及地点；（启动会已经提供的部分略）3. 财务部的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责.请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数(可利用文字或图表，或提供相关资料说明)；4. 目前执行的是新会计准则还是执行旧准则；5. 账套的会计年度，会计期间；6. 记账本位币；7. 财务核算需要出的统一报表。（报表名称、格式和填报说明以excel列示；63家单位的统一报表由控股公司本部提供，其他个别报表由各自单位提供）2.2 总账部分建议描述内容提要：1. 单位主营业务2. 会计人员结构3. 会计科目的结构和具体编码规则；

5、（需要进行nc帐务核算的单位提供目前使用的会计科目和编码规则）4. 凭证类别及凭证编号、打印规则，每月凭证发生数量；5. 结算方式；6. 客商编码、客商名称；（主要涉及单位往来核算使用、内部关联交易采集使用、共享内部成员单位简化设置使用）7. 项目编码、项目名称；8. 人员分类规则、人员编码规则；（主要涉及个人往来核算使用）9. 银行凭证、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的会计分录；8. 是否有外币业务9. 记账、结帐流程2.3 固定资产管理建议描述内容提要：1. 固定资产的分类标准（资产类别）；2. 固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率；3. 目前使用固定资产折旧方法4. 部门对应折

6、旧科目；5. 对固定资产的管理情况（比如总资产数量、是否有超提折旧的情况等）；6. 固定资产的卡片编号；7. 固定资产的卡片样式；8. 固定资产的增加、减少处理流程；9. 固定资产变动及评估处理流程；10. 固定资产的相关统计查询报表。不2.4 资产管理部分建议描述内容提要：1. 希望通过该系统应用实现的目标；2. 资产管理的业务分类；3. 资产管理与财务的关系；4. 资产管理操作流程；5. 资产管理权限设计；6. 资产管理的报表格式和内容；7. 资产管理业务分析内容；2.5 报表及合并报表管理1. 财务报表和统计报表的种类；2. 财务报表和统计报表的编制周期（日报、月报、年报等）及表样（只列

7、示企业自己设计非通用的表样，并将其用excel提供）；3. 财务报表和统计报表上报确认流程；4. 以往年度合并报表的编制方法；（请提前准备2006年底63家完整的合并报表数据和抵销分录数据，为测试和方案设计提供依据。）5. 集团内部投资关系；6. 合并执行的周期；7. 抵销事项；8. 有无需要说明的特殊事项；说明：合并报表的调研部分只由合并单位填写，非合并单位不用填写2.6 网银部分1. 目前集团及成员单位在各银行开户情况（开户行名称、帐号、帐户性质、币种和用途）（请提供今后配合网银查询详细调查表）2. 与银行之间的网银系统应用情况3. 目前与主要开户银行有何种业务协议（利率、汇划结算方式等）

8、4. 目前银行对账方式和时间间隔（对帐流程）说明：银企直联系统（网银部分）运行前基本步骤说明l 首先，与需要办理银企直联的开户银行发出申请，表达需要开通银企直联的意愿；l 银行就企业需要的业务服务进行商务会谈；（包括年费、初装费等费用）l 报价确定后，银行、使用单位、用友公司签订三方协议；l 集团下属所有对应该银行的帐户要按银行要求做授权；l 银行提供测试环境，要求软件公司进行模拟环境下的数据测试，并提交测试报告；l 符合传输服务条件后，银行在客户申请下开通正式环境；l 系统部署，完成应用；3. 硬件及网络情况建议描述如下内容：控股公司服务器：1. 控股公司及其所属单位应用NC系统的广域网连接

9、方式；2. 控股公司数据服务器品牌、型号、配置说明；3. 控股公司应用服务器品牌、型号、配置说明；4. 控股公司服务器操作系统名称和数据库名称及版本；客户端配置：建议填写下表：单位信息客户端电脑信息客户端网络信息操作系统及IE版本信息单位名称所在省市CPU内存系统盘剩余空间与总公司连接方式带宽操作系统版本IE版本如：用友集团北京分公司北京市海淀区P4 3.0G512M20G专线+VPN10M（50人共享）Windows XP sp2IE6sp14. 目前使用其他软件系统情况建议描述内容提要：1. 现状：手工处理还是使用软件？2. 如使用软件，请说明下列情况：3. 软件公司名称：4. 软件版本号：5. 购买时间：6. 使用了哪些模块：7. 使用情况：8. 与财务核算系统的关系：（例如，是否自动生成凭证传递到总账）。5. 未尽事宜除以上内容，在财务管理、固定资产等方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。专心-专注-专业