L财务结账--用友操作手册(共29页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务-T6用友软件业务操作：1、 系统结账前准备以下主要讲：采购管理采购发票、销售管理销售发票、应付管理付款单、应收管理收款单、以及相应的生成凭证一、采购管理：采购管理业务发票采购普通发票（采购专用发票）采购专用发票与采购普通发票区别：税率，分摊成本采购普通发票：增加供货单位选择-生单（采购入库单）日期：按月、过滤全选确定确认 金额正确保存-结算结算完后，最好在进入到，应付管理 将这张发票进行审核二、应付管理应付单审核-确认全选-审核 （取消审核也在这里处理）-确认应付账款采购管理-账表-采购账簿-暂估入库余额表（财务暂估与采购对账功能）2、 应付（收）管理-付（收）

2、款付（收）款单录入增加 先点（切换）-是指付款退回供应商（收款退回客户）供应商、结算方式、结算科目、金额确认完，以上信息无误，保存、审核点否制单（指生成凭证，后面会讲到专门的模块专讲）此处点否应收款管理收款单操作功能（操作功能与应付款管理操作一致）应付 款管理生成凭证1、 付款单生成凭证应付款管理日常处理-制单处理1、发票制单（对于采购入库与采购发票的生成凭证，到存货核算管理生成）2、收付款单制单- 确定全选合并-制单保存-凭证三、销售管理销售管理业务开票销售普通发票增加生单-发货增加生单-发货客户选择-日期-（显示）-选择Y 表体全选 -确定客户选择-日期-（显示）-选择Y 表体全选 -确定

3、保存-复核三、应收款管理应收款管理-应收单据审核-确认全选审核（取消审核也在这边上）应收款管理-生成凭证发票制单-确定全选、合并、制单四、应收款管理-收付款制单-操作类似。删除凭证 应付款管理-单据查询凭证查询确定找到对应的单据后，点删除五、存货核算以上工作都已经确认完成后存货核算-业务核算正常单据记账记账的顺序：原则-先记入库类单据，后记出库类单据1、外购材料仓-采购入库单-确定（包含未审核单据）全选-记账确定、这个窗口由于，此存货上月已经，负出库，成本提前确认。这次将入库单成本调整。里面为空就可以。2、外购材料仓-材料出库单-确定全选记账3、 半成品-产成品入库单（由于入库单要有单价、金额

4、才能进行记账，因而，要先分配半成品的成本单价）蓝色不许记账所以先退出来，到-产成品成本分配，进行半成品的成本分配查询-半成品 底下三个都打勾金额 （在手工或者EXCEL计算下的金额，（包括料、工、费）在此录入）录完后，点分配分配完成回到刚才，正常单据记账，半成品记账（半成品，有了单价、金额就可以记账了）4、半成品材料出库单 4、 产成品仓-产成品入库单由于产成品入库单要有单价、金额才能进行记账，因而，要先分配产成品的成本单价录入）蓝色不许记账所以先退出来，到-产成品成本分配，进行半成品的成本分配查询-产成品仓全打勾同样的进行料、工、费的分配分配完成品单的单价后，就可以进行成品仓的，产成品入库单

5、记账。5、 产成品的-销售出库单全选、记账如果发现以上有错，要取消记账：恢复记账-确定-全选-恢复，恢复完就可以以上记账工作完成后，要在次仓库-全选，单据类型全选。确保单据都记账完成。业务核算结算成本处理-全选确定全选暂估结算成本处理指：上月有暂估采购入库单、次月来发票后，经过这个处理，系统会自动形成红字回冲单、蓝字回冲单记账完成后，凭证生成财务核算-生成凭证-点，选择-全消1、01采购入库单（暂估记账）-确定01采购入库单（暂估记账）-指：已经办理入库的，但是采购发票没有来的暂估入库全选-确定确定完后，点合成-合成一张凭证（保存）科目（暂估应付款）01采购入库单（报销记账）-指：已经办理入库的，当月采购发票已经结算了-确定采购入库单（报销记账）-全选-（打勾-已经结算采购入库，自动与结算）-确定合成凭证，结算单凭证科目（应付账款）全消，勾材料出库单-确定以下-合成凭证-的顺序可以理解为跟正常单据记账顺序一样。勾材料出库单、产成品入库单、销售出库单继续生成凭证删除凭证-财务核算-凭证列表-确定找到，凭证，点删除完。专心-专注-专业