煤矿仓库管理办法(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上*煤矿仓库管理办法为保障*煤矿正常生产，规范仓库管理，减少库存资金占用，降低生产成本，提高工作效率，特制定本办法。第一章 仓库管理原则及体制第一条、 *煤矿仓库实行“集中管理、统一归类、专人负责、分级核算”的管理原则。第二条、 仓库归口管理部门为*煤矿采购销售部，各矿由供销科直接负责管理。第三条、 仓库物资按照财务制度规定由各矿以“库存商品”、“原材料”以及“固定资产”等科目进行核算。第四条、 为节约开支、提高设备、工具器具的使用率，*煤矿采购销售部可直接对各矿仓库物资在集团内部进行跨单位调度，各矿仓库管理人员必须积极配合。第五条、 仓库根据工作量大小和重要性原则，设

2、置仓库库管员（以下简称库管员）2人以上，实行24小时设坐班制。第二章 仓库分类管理第六条、*煤矿仓库实行统一归类管理，由*煤矿采购销售部统一类别、物资或产品名称、代码、仓库名称以及仓位名称。第七条、仓库按保管对象不同分为：物资仓库、产品仓库（又称煤坝）、调度仓库、废旧物资仓库。一、物资仓库是指各矿用来堆放建设、生产需要而购进的设备、工具、材料以及劳保用品等等的仓库。物资仓库按管理对象不同分为：工具类、五金塑料类、劳保类、电器、建材类、机电设备类、支护类、刮板及皮带、油类、炸材类、其他等。二、产品仓库是指各矿用来堆放生产出煤炭的场地，又称煤坝。产品仓库按管理对象不同分为：块煤、丁煤、粉煤、矸石煤

3、。三、调度仓库是指各矿用来堆放已经销售，但当月不能确定销售数量，必须月终后以购货方实收数量为准的仓库。调度仓库按销售对象不同分为：*火电厂调度仓库、*火电厂调度仓库等。四、废旧物资仓库是指专门用来堆放废旧物资的仓库。废旧物资仓库按管理对象不同分为：机电类、运输类、支护类、其他类。第三章 物资、产品储存管理第八条、 物资仓库必须遵循“适质、适量、适时、适地”的原则，避免资金积压和供货不足。物资仓库管理人员应会同供销科、采购销售部、财务部等有关部门以及矿长、工程师等，根据每月生产计划，制定最优订购点、安全库存指标等，对重点物资品种进行控制，根据仓储警示及时提请供销科订货，供销科根据需求量及时提出采

4、购申请。第九条、物资仓库管理人员应做好“五无”和“六防”，即“五无”是指无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；“五防”是指防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第十条、加强物资、产品仓库安全管理，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故的发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧火和烧电。第十一条、各矿应根据物资属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。仓位设置必须报经*煤矿采购销售部审批同意。各仓库必须按类别、体积、重量等特征决定摆放方式及区位。第十二条、仓库物资堆放必须整齐、平稳、分类清楚，并保持仓库清洁。第十三条、对仓库内物资、设备实行挂牌（标示卡）

5、管理，标示卡所有内容必须填写清楚，卡、帐数量随物资数量的变化而变化，做到手工账、系统账、物资标示卡、实物相一致。第十四条、保管的物资，未经分管领导同意，一律不准借出，成套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报分管领导批准。第四章 物资采购入库管理 第十五条、物资采购入库管理一、 所有物资无论是新购入、领后收回，均按相关规定由库管员检验确认后方准入库进行管理。二、 办理入库手续时，应对照物资与采购单、送货清单所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号及规格不符的，应通知采购负责人处理。库管员在物资入库时发现问题，未及向供销科报告，该物资视为无误，责任由库管员负责。三、 库管员应对所有入库物资

6、及时录入*系统，如遇系统运行出问题时，应登记手工台账，做好系统运行日志，日志内容主要包括：系统故障原因、系统事故时间（具体到分钟）、分管领导意见（签章）等。系统正常后立即录入*系统。第十六条、物资采购入库流程管理一、库管员应根据供货商提供的发货单、系统生产的采购订单验收物资，生成外购入库单。时间要求：采购员或送货商送货到达后，立即办理入库手续。二、采购员核实物资与外购入库单相符，物资入库，库管员按仓储管理规定进行分类存放；库管员登记材料标识卡；如物资与发货单、采购订单不相符，库管员应及时与采购销售部沟通处理，重新执行入库流程。超权限报经分管领导作进一步调查处理。时间要求：物资入库当天完成。三、

7、稽核中心根据发货单、外购入库单和采购订单进行稽核，主要稽核：入库流程是否合理，三单是否相符，必要时可以进行现场稽核。稽核相符后，由财务部根据外购入库单和发票进行结算；如不相符，则反馈给仓库负责人作进一步查实处理。稽核中心并据实登记稽核情况台账。时间要求：收到领料单后2天内完成。第五章 产品入库管理第十七条、产品入库管理一、 各矿生产的煤炭必须实行产品入库管理，财务部门应严格按照“库存商品”科目进行核算。二、 煤坝管理人员必须根据场地情况按本规定的分类标准进行煤炭堆放；严格看守，防止煤炭被盗或其他安全隐患；认真监督煤炭入场、出场的数量及质量。三、 煤炭生产量每天由调度人员按时分类录入*系统，经供

8、销科负责人审核，生成“库存商品”。四、 月终由*煤矿组织人员验收，财务部门必须以验收人员的验收数据为准，调整当月“库存商品”。第十八条、产品入库管理流程一、 调度室根据煤炭出产情况，录入*系统，生成产品入库单。时间要求：每天根据每班出产量及时入库，遇特殊情况随即入库。二、 供销科负责人认真审核产品入库单，主要审核煤炭出产量、规格品种是否与调度员统计的数值大致相符。如相符则进入*系统产品仓库，按规定进行分类管理；如不相符则要求调度室再次进行核实，重新根据煤炭出产情况，录入*系统，生成产品入库单。时间要求：根据调度员录入的产品入库单及时审核。三、 每月终后，由*煤矿生产技术部组织人员验收，验收数据

9、传*煤矿财务部。时间要求：验收完毕的2天内完成。四、 财务部根据调度员每日录入的产品入库单和*煤矿验收组的数据进行核对，以验收组收据为准，调整差异。第六章 领料出库管理第十九条、领料出库管理一、 领料出库必须实行“专人负责制”，即各部门（工队）必须确定一名领料人员，并填制领料人员备案登记表交库管员备案，备案内容包括：领料人员姓名、性别、年龄、所在部门、签字字样（留印）以及领料人员身份证复印件等。如各部门（工队）变动领料人员，应及时向管库员交领料人员备案登记表进行备案。库管员只能对备案的领料人员发料，对没有备案的领料人员发料，一切责任由库管员承担。二、 库管员必须根据有权审批人签批的领料单（纸质

10、，下同）进行发料，同时必须和领料人员双方确认出库物资的品名、规格、型号、数量后，在领料单（一式三联）上签字，一联仓管留存，一联交领用人，一联交财务部门。库管员并根据双方签字认可的领料单为依据，及时录入*系统。三、 库管员对领料单所领物资缺货或不足时，则应回复领料人员缺料信息，并及时反馈供销科，预定采购到位日期。四、 领料人应与管库员当面认真检点所领物资，物资出库后发现数量或质量等问题，均与库管员无关，直接由领料人员承担责任。五、 库管员在物资出库备货时，禁止领料人员随意进入仓库物资摆放场所，（如遇体重、庞大的物资需经仓库管理人员同意方能进入），对不听规劝的可拒绝发货并上报上级领导处理。六、 根

11、据煤矿实际情况，可对井下生产领料实行“绿色通道”，即可先由领料人凭未经有权人审批的领料单进行发料，但必须在领料后的24小时内完善领料手续。第二十条、领料出库管理流程一、 需求部门本着“服务生产，厉行节约”的精神，根据生产用量填制领料单，领料单必须填制：品名（以*煤矿管理代码规定的设备物资名称为准）、规格型号、数量等要素。及时报分管矿长或工队长审批。时间要求：根据生产需要及时完成。二、 分管矿长（或工队长）认真审核领料单，主要审核：领用的原因；是否属于生产需用；领用的设备物资是否满足生产需求等等。时间要求：收到领料单后及时完成。三、 库管员根据分管领导审核后的领料单再次核实，主要核实：品名、规格

12、型号、数量等要素是否填写齐全，名称不相符的必须再次核对，以*煤矿管理代码规定的设备物资名称为准，经领料人核实领料单（领料部门联）并签字后，发放设备物资。如因特殊情况领料单（纸质）品名有修改痕迹的，必须加以说明，并经库管员和领料人员共同签字认可。库管员根据领料单（仓储联）录入*系统并审核，生成出库单。时间要求：收到领料单后及时完成。四、 供销科收集领料单（财务联），于每旬次日（遇节假日顺延）后送送*煤矿稽核中心。五、 稽核中心根据领料单（财务联）审核，主要稽核：领料单（财务联）填写要素是否齐全，品名、规格型号、数量等是否与*系统录入相一致，有关人员是否完善签字手续等。稽核相符后，将领料单（财务联

13、）送财务部结算；如不相符，则通知仓库负责人进一步查实处理。并登记业务稽核情况台账。时间要求：收到领料单后2天内完成。第七章 产品出库管理第二十一条、产品出库管理一、 煤矿实行“叫号装车”制，即煤车必须按顺序在煤坝管理人员处领取票号进行装煤。煤炭装车人员必须按票装车、不装错车，以免造成企业损失。二、 各矿对装有煤炭的车辆必须实行以磅房开具的销售榜单通行出厂，无销售榜单的必须经分管领导同意后放行。三、 每月由财务科人员按用户打印对账单，与用户核对拉运量，并及时收集资料送财务部门结算，并追交有关煤款。第二十二条、产品出库管理流程一、 各矿供销科应根据*煤矿采购销售部编制的销售订单和发货通知通知磅房管

14、理人员，并组织车队进行发煤。时间要求：接到销售订单和发货通知及时完成。二、 过磅员根据销售订单和发货通知进行发煤，并录入税务销售系统，开出准销证。三、 开票员录入*系统，打印销售榜单或调拨单，开出销售证明。四、 销售科按时收集资料交煤矿财务科结算，财务科于每旬次日（遇节假日顺延）交*煤矿财务部进行再结算。第八章 盘点管理第九章 库存物资借用管理第三十一条、 各矿之间物资借用必须通过*煤矿采购销售部统一安排，完善管理手续，建立借用物资管理台账。第三十二条、库存物资借用必须由*煤矿采购销售部提出物资借用通知，经*煤矿分管领导审核同意后，传物资借出矿供销科。第三十三条、物资借出矿供销科填制物资借用单

15、，经分管矿长审核同意后，随物资一起送到借入矿，经借入矿分管领导和工程师检验，确认该物资是否能正常使用，并审核签章。借入矿库管员根据审核签章后的物资借用单验收入库，作为借用物资专项管理。第三十四条，物资借出矿所借出的物资，必须经过分管矿长和工程师进行检查，确认该物资能正常使用方能借出，并点交清该物资能正常使用必须的配件和相关技术资料（如合格证、使用说明书、保修资料等）。第三十五条、如借出矿未严格执行本办法“第三十四条”所造成的损失，应追究相关人员责任；如借入矿未严格执行本办法“第三十三条”所造成的损失，应追究相关人员责任。第十章 部门及人员管理责任第三十六条、仓库管理人员出现以下情况的应承担相应

16、责任：一、 入库物资的品名、规格型号与采购订单以及供货商发货清单不符；或物资验收存在质量、数量问题，未发现，造成经济损失。二、 未按时查询库存，造成库存积压或日用物资超过底线等影响生产或造成经济损失。三、 对“绿色领料”通道未按规定时间完善手续，影响生产或造成经济损失。四、 工作时间擅自离岗，干与工作无关的事，工作交接不清楚，影响生产或造成经济损失。五、 *系统数据入库、出库录入不及，影响库存物资数据，造成相关领导决策依据失真。六、 保管不当，造成设备物资坏损或丢失。第三十七条、调度人员未按规定对煤矿进行分类及时录入*系统，影响生产的，应承担相应责任。第三十八条、产品仓库管理人员未按规定对煤坝

17、进行分类管理，影响生产的，应承担相应责任。第三十九条、煤炭装车人员未按票装车、装错车的，造成企业损失，应承担相应责任。第四十条、稽核中心未按规定组织人员盘点，或盘点方法不对，造成应该发现问题而未发现的，或盘点发现而徇私隐瞒不报的，相关人员应承担责任。第四十一条、分管领导责任。有权审批人未按规定进行审批，影响生产或造成经济损失的，应承担相应责任。第十一章 处罚第四十二条、设备物资丢失或被盗损失，由当事人负责赔偿，或直接从当事人工资中扣除。第四十三条、未严格执行管理规定，造成一般损失的，由相关当事人负责赔偿，或直接从当事人工资中扣除。第四十四条、未严格执行管理规定，造成重大损失的，由办公室报经*煤矿领导层决定处理。 第十二章 附则一、本办法由*煤矿采购销售部负责解释。二、本办法从下文之日起执行。 *煤矿二*年*月*日专心-专注-专业