项目商务管理检查表(共9页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 项目商务管理检查表 记录编号：GC-04-06-项目部检查时间检查人序号检查项目检查内容检查方式或标准分值得分检查记录改进要求1目标成本目标成本编制1、根据项目进展，在不同阶段编制各期的目标成本。（无目标成本扣3分） 32、当取得项目概算或者合同中标后，目标成本中的收入是否有依据，应与概算或者中标价对应。（不对应扣1分） 13、编制目标成本时，应对工程所在地的劳务、物资进行充分的调研，确保成本的真实性。（每一家单位成本失真扣0.5分，最高扣2分）24、目标成本编制按时完成，经公司审核通过后，签字确认。（每一版目标成本未签字确认扣0.5分，最高扣2分）25、编制与目标

2、成本匹配的全周期预算及资金预算，预算合理，除前期外，过程中累计净现金流如为负值，须有补救措施，打专项报告说明。（预算不合理扣1分，出现负现金流无报告扣1分，无预算扣5分）5目标成本调整1、当合同施工范围调整或增加变更洽商和签证时，应及时对目标成本进行调整。（考核期内未调整一次扣1分，最多扣2分）22、竣工结算后，形成实际成本与目标成本的对比。（未按时间对比扣2分）22业主合同 合同评审1、合同评审所需资料齐全，业主合同项目评审表、信息表填报完整、特殊情况报告明确合理。（信息不全扣0.5分，无评审表扣1分） 1合同编号1、按公司下发的合同编号管理规定进行编号，每次合同盖章前，合同评审表上显示合同

3、编号，编号唯一（编号不连续扣0.5分，无编号扣1分） 1合同台帐1、按公司下发的商务工作手册中的业主合同台账进行填报，台帐中合同编号连续，且编号唯一；签订补充协议及时更新台账上报公司成本部进行备案 。 （台账有错误扣0.5分，无台账扣1分） 1合同交底1、完成业主合同发放及交底工作，确保包含所有合同重点及难点信息，合同责任及风险进行分解并落实到人，交底信息完整。（交底签字不全扣0.5分，未交底，扣1分） 13分包/分供合同合同评审1、评审合同在招标计划内。0.52、使用公司下发的标准合同文本起草合同，合同评审表及附件签字齐全，如决标报告、收支对比等，合同评审表上有合同编号，且编号与分包、分供合

4、同台账连续。0.53、评审合同的合同额在目标成本范围内，无合理理由不允许超目标成本，项目需严格把关合同价格，不允许出现合同价格明显高于合理价格。 2合同签订1、无正当理由出现未签订合同先进场情况。 12、合同履行过程中对方变更我方履约主体，同一单位在同一项目不得出现两次变更我方履约主体情况。（变更1次扣0.5分，最高扣1分）13、项目零采金额、零星机械使用金额符合公司规定上限。（本项考核为，在项目零采金额超过零采规定上限后至项目结束所有考核时间均按100%扣分） 14、合同份数与合同约定相符，双方签字、盖章，合同基本信息齐全、有效。 15、合同补充协议签订条款清晰，明确增加原因、增加工程量、定

5、价依据；明确原合同金额，增加后的金额，不允许先发生，在结算前补充补充协议。（条款不清晰扣0.5分，先施供后签订协议扣1.5分） 2合同台帐1、按公司下发的商务管理手册编制合同台账，项目有专人合同台账管理，人员更换要有完成交接记录，台帐要时时更新，记录完整准确。 0.5合同交底1、各类合同的主管部门要根据各部门的职能对其进行交底，资料保存完整，清晰的交底台帐。 0.54业主批量及变更洽商索赔业主、监理批量及台账1、过程结算资料齐全、编制准确、申报及时，催促批复方按合同约定时间完成。（未按时上报扣1分，未按时审批扣1分） 22、批量单资料完整、甲乙双方签字齐全，过程结算率应不低于100%。（资料不

6、完整扣1分，过程结算率低于100%扣1分） 23、按公司下发的商务工作手册进行登记批量，台帐编号要连续，反映出主要的数据；台帐要定期经审核人签字（项目商务经理）。 1洽商变更单索赔及台帐1、对业主申报的洽商变更索赔预算书编制及时、准确、完整，编制人、审核人的签字完善，不低于预期收益。（不及时编制扣1分，低于预期收益扣1分） 32、变更洽商索赔申报、符合业主合同要求的时间点，催促批复方按合同约定时间审批完成。（未按时间节点上报扣1分，未按时审批扣1分） 33、台帐要连续编号，反映出主要的数据；台帐要定期经审核人签字（项目商务经理）。（未签字扣0.5分，无台账扣1分） 15成本确认及付款预结单上报

7、1、分包预结算单的编制准确与实际进度相符，附签字确认的完成形象确认单，按规定时间上报。 12、分供预结算单的编制准确与实际进货量相符，按规定时间上报。（数量不相符扣0.5分，未按时上报扣0.5分） 13、未签合同，提前出具预结单进行挂账。 24、无正当理由，当月冲减上月预结。 1变更洽商及索赔1、现场分包签证单、零工单审核及时，事由描述清楚、责任明确、适当权限人员签字齐全；明确施工轴线范围、时间，可以准确计算工程量。 32、建立清晰的签证单、零工单台账，时时更新。 2付款1、资金计划按规定时间上报，数据准确，付款比例不超合同比例，资金分配合理，未签订合同填报资金计划需做专项审批。（每一笔超比例

8、或特批付款扣1分，最多扣2分） 22、付款单按照规定时间上报。 13、付款单信息编制正确，付款单签字完备；付款台账完整、准确 。 14、月度付款总额不允许超过当月资金计划审批付款总额。（每超一笔扣0.5分，最多扣2分） 25、付款单严格按照资金计划执行。 16、特批流程付款（每个考核期内不允许超过2比特批付款，超一次扣0.5分）。 16成本分析目标成本与实际成本对比1、在要求进行过程经济分析时，如进行三算对比（收入、目标成本、实际成本对比）分析，需项目及时按要求准确填报。（考核期内未分析扣3分）33、按照节点进行成本分析，分析计划成本与实际成本的偏差（未分析扣3分）。34、计划成本确定后，在过

9、程履约过程中，由于漏项或技术方案的失误导致成本增加，每出现一次，扣减3分。35、在成本管理中，分包、分供月度预结数出现超报实际产值，发现一次扣减1分，最多扣减3分。36、在过程履约中，发现上报目标成本数据为虚列项，发现一次扣减2分。47、在季度商务检查中，针对上季度出现问题未整改，发现一项，扣减1分。1成本分析报告审核1、要有项目层面（项目商务经理、项目经理）的审核签字。17结算管理对业主结算1、结算策划按时编制，内容全面、责任到人。 12、完工结算资料齐全，编制准确、申报及时。 1对分包/分供结算1、分包/分供结算书编制正确、及时，按程序报送公司（分供商供货完毕一个月内，分包商完工三个月内）

10、，发生一次扣减0.5分。 22、分包/分供结算超计划成本，超一次扣减1分。13、分包/分供发生纠纷，由公司协助解决，发生一次扣减0.5分。14、分包/分供结算资料台帐编制完整，审核签字完善。15、分包/分供结算未谈妥而报送公司，出现成本增加，发生一次扣减1分。18商务策划策划文件编制1、策划书在新开项目，在接到上级领导指示后，45天内上报商务策划材料，资料未按时上交扣减1分。22、策划书要有管理层的审核签字。 0.53、策划书编写完整、数据齐全无漏项，现金流测算合理，策划点突出、针对性和可执行性强，每不合格一项扣减0.5分。14、商务策划分解落实具体到人，量化分解。 0.5策划更新1、在成本分

11、析过程中如有调整，应同时进行商务策划书的调整、更新，未按照成本调整而调整商务策划，一次扣减1分。1策划实施1、商务策划书中预测的商务策划点按要求执行，策划点未执行，每策划点扣减1分。19法务管理明确工作职责1、项目法务经理工作一览表以岗位职责方式在办公场所明示。1协助处理法律事务纠纷1、发生诉讼案件或收到催款函、律师函等情况时，立刻编制项目法律事务报告表，及时报送公司法律事务部门。12、项目发生诉讼纠纷时，积极配合公司法律事务部门调查收集诉讼证据资料。1报送履约风险情况报告1、按季度报送履约风险情况报告；及时报告重大履约风险情况。110行政管理培训1、公司组织的各项教育培训工作，项目部应该积极响应、有序组织。（每次考核期内，1次不合格扣分100%） 0.5通知、制度落实1、公司下发的各项通知，项目部应该积极响应、按时回复。公司下发的各项制度、文件等，项目部应该认真对待、积极落实。（每次考核期内，1次不合格扣分100%） 0.5项目商务报告1、按规定时间上报项目商务月度报告、重点监控项目报告等商务相关报告，报告内容准确、不能流于形式。（每次考核期内，1次不合格扣分100%） 1地方政策法规1、搜集施工当地建设工程领域的地方法规、政府规章及其他规范性文件，并建立好相关台帐。1合计100专心-专注-专业