连锁店营运管理工具正文(共24页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业连锁店营收管理操作程序*-*1 总 则第一条：目的营收管理是片总、子（分）公司及连锁店经理一项重要的管理责任。为了规范连锁店营收管理，明确营业款项的收款、解款、保管、检查、稽核程序，特制定本规定。第二条：适用范围 公司连锁店营收管理组人员、各级营收管理稽查人员，悉依本程序规范工作行为。第三条：责任 1、连锁店经理对检查本单位营收款项每日全部解入银行负责，连锁店营收管理组打单人员和监督人员对各自的操作行为负责，承担因违纪违规操作而发生经济损失的赔偿责任。 2、子（分）公司会计主管、出纳为所辖连锁店营收管理的稽核责任人，承担因稽核不力而发生经济损失的相应连

2、带责任。 3、总部稽查部门设专人负责对各地营收款项每日解交银行情况的监控，并在营业核对日报表总部核对栏目，作出监控记录。发现解交不符的必须立即追踪并向稽查总监汇报，承担因监控不力而发生经济损失的相应连带责任。 4、公司督察人员对各店营收管理人员岗位设置及违规操作行为实施督查，承担因督查不力而发生的经济损失的相应责任。 5、总部稽查部门、各片总、子（分）公司经理对连锁店营收管理操作程序实施每季每店不少于一次的专项检查，应设立专项检查台帐记录并提出整改要求和处理意见，承担因漏检或检查不力而发生经济损失的相应责任。 6、人力资源部分管项目经理、子（分）公司经理负责对营收管理组人员，特别是打单人员的设

3、置及考察、选用，承担因人员选用不当而发生经济损失的相应责任。 营收管理组工作责任和人员设置第四条：工作责任 连锁店营收管理组人员营收工作责任分别为打单责任人，监督责任人和检查责任人三种： 1、打单责任人： （1）人员配置：一般为当班大堂副经理或班长，对未配置大堂副经理的小型连锁店可以是厨房主管或班长。（2）对当班收银员下班时进行打单和清缴（会同当班营收管理组监督员共同执行）。 （3）会同当班营收管理组监督人员共同存放保险箱或共同解交银行。 2、监督责任人： （1）人员配置：一般为当班大堂经理，大堂经理公休，由店经理监督； 小型连锁店可以是店经理，店经理公休，由厨房主管监督。（2）监督当班打单责

4、任人打单、复核收银员交款单和现金、票券。 （3）会同打单责任人抽取大钞（根据营业实际情况而定）。 （4）会同当班打单人共同存放保险箱或解缴银行。 （5）审核当日各台收银机退单，监督打单人员作退单输入处理。 （6）当日营业款必须在次日中午十二点前全部解缴银行，当超过时限还不能解入银行需立即报告当地子（分）公司经理或直呈总部财务总监，作出相应处理。 3、检查责任人（1）人员配置：营收管理检查人为店经理，店经理公休，可由营运经理或厨房主管代替检查。（2）督促上日营业款在规定时限内全部解入银行。 （3）审核已解缴银行的交款单或银行卡存款业务回单必须与上日营业报表金额相符。 （4）审核退单汇总表所填制的

5、品种、金额与退单原件及机单列示的退单金额相符。（5）每日检查营收信封袋中机单、银行解款回单、收银员交款单等营收资料，签封营收信封袋并当日报交子（分）公司出纳核对，独立连锁店由兼职出纳核对。（6）机单只要打出一份，由子（分）公司设立专柜妥善保存。保管责任人为子（分）公司出纳或独立连锁店出纳。各子（分）公司会计每月要按会计档案保存要求，做好当月机单的签封存档工作。（列入督查检查内容）第五条：人员设置1、设置原则：各连锁店应设置营收管理小组（经总部指定的由分公司出纳直接负责收款的店除外），营收管理组一般由（3-5）名人员组成，必须保证每个营运班次或每次打单、每次开闭保险箱时有一名打单人员和一名监督人

6、员共同执行。2、人员组成（均为兼职人员）（1）营收组打单员：由总部人力资源部会同地区公司或分公司考察确认并备案，下列人员可以担任打单员：连锁店大堂副理或班长（店经理原则上不得担任打单人员）连锁店其他员工（由人事部门调查考察后推荐确定）（收银员除外）（2）营收组监督员：由总部人力资源部分管项目经理备案原则上可以由店副经理、大堂经理等管理组人员担任，E级以下连锁店可以考虑店经理担任。（3）营收组检查人：由连锁店经理担任。3、人员变动：（1）调动：打单人员期间发生调动，当地主管经理和总部人事部门应提前配置接替人员，并由店经理监督办理移交手续。（2）公休：营收管理组人员公休日，店经理应明确其他营收管理

7、组人员顶替。店经理公休，由营运经理或厨房主管顶替其营收管理工作。（3）人事部门应建立各连锁店营收管理组人员档案。 营收管理工作操作程序规定第六条：连锁店营收管理工作各环节操作程序序号操作环节时间当班营收管理操作人员操作程序备注1开库上班前10分钟打单员、监督员共同开库闲杂人员回避监督员输入密码（打单员回避）打单员用钥匙打开保险箱门取出营收信封清点核对钱（券）共同在保险箱交接盘点表上作记录、签字保险箱盘点交接表（详见附表1）2解缴银行当日上午二人共同解缴填制银行解款单取得银行确认的解款回单共同将回单及收银机单等资料放入当日营收信封袋共同关闭库门按分公司规定线路至银行，解缴入规定的帐户3店经理检查

8、营收信封袋并报交分公司出纳检查时间当日上午报交时间，当日完成（检查人）店经理在店经理监督下按（序号1）办法打开保险箱门取出装有银行回单的营收信封袋店经理检查核对营业款是否全部解交银行在保险箱盘点交接表上作检查记录、签字确认签封银收袋报交分公司出纳各地分公司应规定报交时间，或规定转交人4抽大钞参照分公司有关规定监督员、打单员共同执行抽取大钞填开大钞抽取收据交款联给收银员作为抽钞凭证（写明面额、张数、总额，收银员号与监督员、打单员共同签字确认）放入保险箱登记保险箱盘点交接表是否抽大钞由分公司出纳按连锁店实际情况而定收据暂用公司收款收据5打单各收银员下班时监督员、打单员共同执行各收银员下班时清点钱款

9、、填制缴款单共同审核退单、填制退单汇总表打单员在监督员监督下输入退单打单员按规定步骤打出机单核对机单所列退单金额必须与退单汇总表金额相符收缴现金和票券入库收银员先清点，填制缴款单，然后与打单核对6存箱监督员、打单员共同执行登记保险箱盘点交接表营收资料放入营收信封袋并存放在保险箱专用仓按步骤关库机单、钱券、交接表、退单资料7班次交接营收管理班次交班时二个班次的营收管理组人员共同移交按步骤开库清点钱、券核对机单金额与交接钱券相符登记保险箱盘点交接表并签字确认关库监督员设置密码打单员交接保险箱钥匙钥匙移交给下班打单员密码由下班监督员重新设置8关库营业结束时打单员、监督员共同执行清点箱内现金填制保险箱

10、盘点交接表按步骤关闭库门设置密码钥匙带回移交明日早班打单员 稽核和检查第七条：稽核1、对连锁店营收管理稽核由分公司稽核和总部稽核二个层次执行，主要稽核要点如下表：连锁店营收管理稽核表（表2）分公司出纳总部稽核责任人分公司出纳（独立连锁店为经理）总部稽查室（或出纳室）扎口稽核内容1、退单审核要点：退单汇总所列退单品种、数量、金额（退现金、退票券）与所附的退单原件相符退单原件必须有当班经理、服务员等经手人的责任签字机单所列退货金额（现金退货+折扣退货）必须与退单汇总表记录相符2、收银员交款单核对要点：缴款单无涂改，金额与机单相符，缴款单有收银员和打单员、监督员签字确认3、银行解款核对银行解款回单真

11、实、账号相等解入金额与机单相符，销售折扣与报交的票券相符（如统计软件可应用后，各地出纳可以查询统计软件）上日营收款全部缴入银行核对各分公司、独立连锁店营业收入是否全部解入银行记录每日编制营收核对表每日编制营收核对表并做好台帐记录处理对稽核中发现的问题，必须即时向当事人提出责询或到现场调查、并追缴钱款重大问题当日向分公司（地区公司）、总部稽查室反映对稽核中发现的问题，必须即时向分公司出纳或连锁店询问，要求其作出合理解释（重大问题向稽查室主任报告）对各连锁店违纪违规行为次数作出记录，并按公司规定对当事人扣分时间要求过夜营业款在次日中午十二点前全部解缴银行稽核工作每日完成每日下午一时开机核对，当日完

12、成2、子（分）公司出纳公休，由下列人员替代其营收稽核工作。（1）大分公司由分公司经理安排专职会计或人事工资员、分公司副经理、后勤经理替代稽核工作。（2）小分公司由分公司经理替代稽核工作。（3）独立连锁店由店经理替代稽核工作。3、星期日、节假日如开户银行不办理解款业务，应将营业款解缴当地办理解款业务的支行。由出纳会同解款监督人（分公司经理或分公司经理指定的其他管理人员）共同执行。解款监督人不得直接接触现金。（由分公司经理负责解决交通车辆）第八条：现场检查1、各地出纳应对各连锁店营收管理情况实施每月不少于2次的现场检查，并设立检查记录台帐备查。2、各子（分）公司经理、会计主管应定期对连锁店营收管理

13、情况实施抽查并在保险箱盘点交接表上签注抽查意见。（每店每月不少于一次）3、总部稽查室、督察室必须将连锁店营收管理行为列入常规检查项目并设立检查记录台帐备查。（每店每月不少于一次） 附 则第九条：保险箱和密码钥匙掌握规定 1、各连锁店必须配置保险箱，保险箱必须保证有不少于二个独立的保存仓（双门、双电子密码），保险箱原则上必须放在连锁店办公室或连锁店仓库内，办公室（仓库）必须安装门锁。 2、营业款与备用金保管必须严格分开独立保管分别设置营业款专用门（仓）和备用金专用门（仓）。 3、营业款专用门（仓）的密码由监督员掌握，班次交接后，下班次日监督员必须重新设置密码，设置密码时可以要求其他人员回避，严禁

14、密码泄露。 4、营业款专用门（仓）的钥匙有二把，其中一把由当班打单人员保管（当班结束后移交下班打单人员），另一把钥匙由分公司经理、分公司出纳共同签封后交分公司出纳保管（独立连锁店由总部稽查室签封保管），发生特殊情况时必须经二位签封人验证后拆封使用。 5、备用金门（仓）的密码、钥匙由店经理掌握，备用金门（仓）专门用于存放保管连锁店零钞备用金。备用金保管责任人为店经理，店经理休息时由店经理委托人员代理。 6、使用单门保险箱的单位（一门、一抽屉、一密码）由监督员掌握大门钥匙，打单员掌握密码和抽屉钥匙，营收款必须存放在抽屉内。7、禁止看夜值班人员接触保险箱密码和钥匙（钥匙必须由打单员随身携带，不准存放

15、在办公室）。8、保险箱的应急钥匙由分公司经理、分公司出纳共同签封后交分公司出纳保管（独立连锁店由总部稽查室签封保管），发生特殊情况时必须经二位签封人验证后拆封使用。第十条：连锁店备用金设置 1、连锁店备用金设置标准由分公司经理、出纳确认并备案（原则上大店1000-2000元、中型店500-1000元、小型店200-500元）。 2、设置的备用金由连锁店经理向当地出纳暂借，并出具借条，该借条不得核销，人员调动时由出纳负责收回。 3、各收银员备用金参照公司规定执行。第十一条：营收款解缴银行帐户规定（连锁店经理、分公司出纳应认真核对） 1、各连锁店营收款应解入当地分公司在工行开设的收入专用帐户。 2

16、、加盟店（含分公司所辖加盟店）应解入总部指定的农行借记卡号。 3、法定长假期间银行分理处，储蓄所如不办理介缴的，由当地出纳落实解入受理业务的上一级支（分）行，或由分公司组织将营业款收回保管。第十二条：收银中关于票券的打入与处理及退单的处理 目前票券主要有三种，收银员应严格按下列规定进行收银机打入： 1、顾客购买的或单位购买的品尝券（该券应在售出时加盖识别印章，以作区别）。2、单位与公司约定的月末统一结帐的就餐券。以上二种票券可以购买全部商品，收银中打入就餐券，记入保险箱盘点交接表中的就餐券栏目。3、公司赠送的品尝券和促销券。收银中作为折扣销售打入，记入保险箱盘点交接表中的折扣类品尝券栏目。4、

17、收银员必须严格执行票券和现金分开输入。收款员必须严格按机单上票券和现金分开收缴。5、若有退单，必须对应收银员号一机一退，一单一退。填制退单汇总表。保证退货小票与退单的一致性。第十三条：当日营业额的定义及打单相关规定 1、当日营业额是指一个自然日内的所有营业收入。即从当日零点至次日零点之间所有的营业收入均应计入当日的营业额，超过零点后的营业款计入第二天的营业额中。次日解缴银行的金额为上日营业额。当日营业额必须与次日营业额分开解缴。2、打单时间的规定（1）、营业时间不超过零点的，必须在各收银员下班时打单。（2）、营业时间超过零点的，必须在零点前打一次单。零点前的营业额计入当天营业额，零点后的营业额

18、计入次日营业额。3、严格禁止将当天销售清单后再集中输入。第十四条：收银机联网相关规定 1、包时上网的各店上网时间段统一为：上午： 8：0010：00 下午：16：0020：00在上网时段内所有收银机必须上网。 2、包月或包年上网的各店必须在营业时段内一直保持在线。3、 无论门店内收银机当天是否用来做销售，都必须按时联网，不得遗漏。4、各子（分）公司未经公司营运部批准，不得随意调配各门店收银机。5、不得任意插拔网络线缆。下班后总电源切断，但收银机、网络设备的电源插座不得拔下。6、收银机的机器号不得刮掉。7、各店经理必须每隔一小时检查一次收款机联网情况，发现掉线，必须立即拨号上网。8、各地仓库不允

19、许有备用的“顶尖”牌收银机。9、打单人员工作移交，必须连打单密码一并移交。10、本规定列入店经理交接内容。第十五条：罚则 违反连锁店营收管理规定的行为包括： 1、未按规定设置营收管理岗位的。 2、营业款和备用金未按规定分开保管的或保险箱钥匙及密码未按规定由打单员、监督员分开掌握的。3、打单员以外的其他人员上机打单的或打单员在没有营收管理组监督人员在场监督的情况下，私自打单的。4、未按规定擅自退单、未按规定对退单原件进行审核、未填制退单汇总表的。5、上日营业款在次日中午十二点前未全部解缴银行的。6、擅自将营业款用于其他支付的或挪用营业款的。7、未正确填制保险箱盘点交换表、退单汇总表的。8、店经理（营收管理组检查人）未在规定时间内对营业款全部解缴银行进行检查确认的。9、分公司经理、会计主管、出纳未按第八条规定实施现场检查的。10、未按规定时间打单，造成当天营业额计算不清的。11、未经公司人事部同意，擅自调整营收管理组人员的。 12、其他违反连锁店营收管理的行为。 对上述违反连锁店营收管理的行为，可对行为责任人和主管经理给予通报批评、绩效扣分、差错、调离岗位、降职、降薪、赔偿经济损失等处罚，对违法行为必须追究其刑事责任。