差旅管理办法.docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅管理办法第一章 总则第一条 目的 为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。 第二条 报销范围因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。第三条 适用范围 本办法适用于总部及所属各中心、分子公司（以下统称各公司）。第四条 报销原则 差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请。第二章 差旅费报销制度及流程第五条 办理流程（一）各部门人

2、员出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单并由其部门负责人安排，并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。审批权限表如下：审批级次职务级别审批层级总经理分管副总裁裁总裁副总裁/子公司总经理-总部职能部门-子公司员工-（二）出差人员填报出差申请单，应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经部门负责人签字后交行政专员备案。出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。（三）出差人需预支差旅费时，应填写借款单，预借款需由部门经理审核，财务负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批

3、，超过3万（含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。（四）出差人员出差归来应形成书面的出差报告，报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等。（五）根据出差报告及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。第六条 差旅费使用原则实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差；禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。每笔差旅费使用必需有明确的目的。第七条 差旅费报销标准:一、乘坐交通工具的

4、标准和说明：交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用）。1、出差标准乘坐交通工具：机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订，其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时，公司要求给出差人员购买相关保险（如航空意外保险、交通意外保险）。职务工具飞机轮船火车/动车长途汽车总裁经济舱二等座软卧软座/一等座实报实销副总裁/总经理经济舱二等座硬卧软座/一等座实报实销部门经理二等座硬卧硬座/二等座实报实销其他人员三等座硬卧硬座/二等座实报实销部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。（特殊情况指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车

5、程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差）。购买卧铺的规定：20：00至次日凌晨7：00，在火车上过夜达6小时以上者，或连续乘车10小时以上可购买硬卧。夜间（20点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱6个小时以上的，加发一天出差补贴。机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：出差人员市内往返机场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。到达时间在晚上10点之后的市内交通费可乘坐出租车凭票报销。第八条 住宿费的等级标准和补充说明对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。住宿标准： 项目职别省会以下城市省会城市（含计划单列市）北上广深领导层（总经理及以上）300400

6、500其他人员（部门经理含以下）180250300说明：1住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。出差人员住宿原则上在指定经济型商务酒店的标准间（如：如家连锁酒店、7天连锁酒店、汉庭连锁酒店等），无以上经济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。因特殊情况，出差人员住宿费用支出超出标准的，必须提前报备部门负责人，报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销。2住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗衣费、餐费）一概不予报支。3出差不报销住宿费的，按100元/天给予补贴（除公司、客户安排住宿外），需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴

7、纳个人所得税。4驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用，床被等生活必需品，费用标准见外派驻地房租标准。驻外员工可享受差旅费包干，但不再享受100元/天的住宿补贴。外派驻地房租标准外派区域等级每月租金（含房租、水电、宽带）北京、上海、广州、深圳3,000.00省会城市2,500.00地市1,300.00第十条 出差交通及伙食补贴标准及补充说明：出差期间的交通及伙食补贴均实行“包干制”，即出差期间包干费的费用不在另行报销。包干补助中包含出差期间的伙食费、出差地的市内交通费、出差期间的通讯费。出差交通及伙食补贴标准及补充说明，国内差旅费标准表：项目金额（元）省内工作日

8、当日往返20元/天省内不能当地往返40元/天省内假日及法定节假日60元/天？省外工作日60元/天省外假日及法定节假日80元/天？备注：若出差在高原2000-2500米，加补20元/日；出差在高原2500-3000米，加补30元/日；出差在高原3000米以上，加补50元/日说明：1出差补贴按定额发放，差旅费包干应扣除已发放的误餐补贴，除法定节假日与双休日例外。如遇对方公休日，无法开展工作时可在当地休息，按上述补助标准给予出差补贴。2出差补贴天数计算：按行程票面日期计算，如遇晚点等特殊情况，需提供相应的证明资料。中午12点以前离开出发地的按出差全天计算，12点以后离开按出差半天计算；中午12点以前

9、到达目的地按出差半天计算，12点以后到达目的地按出差全天计算，时间以交通工具离京或到京时间为准。3、出差不报销住宿费的住宿补助天数以出差的差旅时间计算补助。4、使用公车出差的不享受路途交通费报销和市内交通费补助，只享受包干的其他补助，按照包干补助的80%予以补助。公车出差的相关油费、过路费等据实报销。5、夜间乘车的不享受住宿报销和住宿补助。6、出差时如接待方提供吃住（如出席会议），依上述标准报销包干补助的60%，不享受住宿报销及住宿补助；对方提供住宿不提供其他配套服务的，依上述标准给与包干补助。第三章 差旅费报销第十一条 报销凭证员工申请报销差旅费时需附相应出差审批单原件，并提供以下正规凭证：

10、1交通费凭乘车凭证或飞机票；2住宿费必须取得住宿发票并附带住宿清单；3因公携带行李的运费，应以正式的运费单据为凭。第十二条 费用报销注意事项（一）出差人员必须在返回公司后三个工作日内提交差旅费报销单。发票日期超过10个工作日以上的报销单，给予报销票面金额80%，超过20个工作以上的，给予报销50%。（二）报销单的填写注意事项1报销凭证应包括出差申请单、出差报告单、发票、超规使用交通工具审批邮件等组成。1）发票内容包括:城际交通费、住宿费用。2）在异地产生的市内交通费已在包干补助中不再另行报销；业务招待费根据费用报销管理办法执行。（三）出差人填写/粘贴完毕后交由部门经理审核、财务负责人复核、公司

11、负责人审批后提交财务报销。分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由总部财务负责人审核，总裁审批。（四） 出差人员出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销。（五）共同出差的费用各自报销，不得代他人报销。（六）出差存在借款的，在报销款项中直接扣除并核销。第四则 附则第十三条 本制度的修改和解释由海都公众公司总裁办负责。第十四条 本制度自发布之日起执行。附件目录：附件一、出差申请单附件二、出差报告单附件三、差旅费报销单出 差 申 请 单出差人姓名出差人职务所在部门出差地点出差时间 年 月 日 年 月 日 共 天出差事由部门主管审批意见年 月 日 总经理/分管副总裁审批意见年 月 日总裁审批意见年 月 日出差报告单出差人姓名职务出差时间目的地出差事项出差事项的完成情况领导汇签备注：出差报告需要审批人确认后方可报销差旅费用。差旅费报销单部门 年 月 日 出差人出差事由出发到达交通工具交通费出差补贴其他费用月日时地点月日时地点单据张数金额天数金额项目单据张数附件 张金额合计报销总额人民币（大写）预借差旅费￥补领金额退还金额审批： 财务负责人： 部门经理： 领款人：专心-专注-专业