用友软件固定资产操作手册(共25页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上云南建工集团NC信息系统总账固定资产操作手册 编写人：任启华、万兆顺 2010年10月目 录1. 系统设置1.1设置IE浏览器登录NC系统之前需要首先设置浏览器，通过设置“可信任安全站点”和“弹出窗口阻止程序”可以完成整个设置过程。1.1.1 设置可信任站点上网经常使用到的工具，简称为IE浏览器，在电脑中显示为“e”字样图标。双击桌面上打开IE浏览器，点击“工具”，选择“Internet选项”在“Internet选项”中点击“安全”页签，点击“受信任站点”，点击“站点”在弹出的站点对话框中，输入NC登录的IP地址，点击“添加”，注意“对该区域中的所有站点要求服务器验证

2、（https:）”不打勾。添加完毕后，点击“关闭”退出。对受信任站点的安全级别可以设置为“中级”、“中低级”，点击“自定义级别”，“重置自定义设置”处，点击下拉箭头选择安全级别，设置完成后点击“确定”退出。1.1.2 设置弹出窗口阻止程序点击“隐私”页签，点击“设置”在弹出窗口阻止程序对话框中输入NC登录IP地址并添加，完成后点击“关闭”退出1.1.3 注意事项系统中请勿安装“百度搜霸”、“雅虎通”、“3721”等浏览器恶意插件，如无法确认请使用“360安全卫士”软件对系统进行检查并清理。1.2安装NC客户端插件系统提供两种安装方式：离线安装、在线安装。建议采用离线安装方式，可以减少安装等待时

3、间。安装包名称：NC_Client_1.5.0_07，和其他常用软件相同，双击即可完成安装。注意：NC客户端软件需运行在JAVA5.0环境下，如果系统JAVA版本高于5.0请先卸载后重新安装NC插件。2 固定资产2.1资产增加展开“财务会计固定资产新增资产资产增加”进入“资产增加”界面后点击“选择类别”根据资产实际情况选择资产类别不同类别的卡片模板会有所不同，但是填写卡片时注意蓝色项目必须填写卡片填写完成点击“保存”即可。注意：卡片类别不能选择错误，如果选择错误卡片只能删除重做2.2卡片管理展开“财务会计固定资产卡片管理”进入卡片管理界面，点击“查询”所有的卡片信息都可以在此处查询，双击某条记

4、录可切换到卡片信息处，并可对卡片相关项目进行修改。 与总账系统相同，通过“打印”功能也可以将固定资产卡片导出NC系统。2.3资产变动展开“财务会计固定资产资产维护资产变动”当发生资产变动时，用户可以通过此功能填制资产变动单。填制完资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在有关辅助信息卡上。使用资产变动单据可以实现资产卡片原值、累计折旧、资产类别、使用/管理部门、折旧承担部门、资产类别、折旧方法使用状况、使用月限、净残值（率）、使用人等卡片项目的有痕迹变动。进入资产变动界面后，点击“选择模板”系统弹出“选择模板”对话框，在其中选择与实际业务对应的模板类型，点击“确定

5、”开始制作变动单下面以“本币原值变动”为例讲解，其他操作以此类推，操作差异性不大选择“本币原值变动”模板，点击“确定” 点击“增加”在“查询条件输入”对话框中，选择需要变动的资产编码，点击“确定”输入“原值变动值”、选择“变动原因”填写完毕后，点击“保存”并“审核”关于变动单据的修改和删除进入“资产变动”节点，点击“选择模板”，点击“查询”找到需要修改的单据。对单据弃审后，该变动单后才能进行修改和删除操作。2.4资产调拨展开“财务会计固定资产资产调拨”资产调拨需要分两步完成，具体如下2.4.1资产调出展开“资产调出”节点进入“资产调出”界面后，点击“增加”在“查询条件输入”对话框中找到需要调出

6、的资产分别填写“调入公司”、“调出原因”以及“减少原因”，“是否本月调出”请根据实际业务勾选。填写完毕后点击“保存”，“审核”，最后还需点击“确认”，否则该调出单据不能起效。2.4.2资产调入切换到卡片调入公司，展开“财务会计固定资产资产调拨资产调入”进入“资产调入”界面后，选择相应单据，点击“修改”将单据信息补充完整单据填写完毕后，保存单据，对单据进行审核及确认关于单据的删除和修改1.如果整个资产调拨流程已经全部完成，要删除、修改资产调出单据必须先处理下游的资产调入单据，需要将资产调入单据删除后才能修改、删除资产调出单据；2.修改资产调入单据取消确认和审核后即可修改2.5资产减少展开“财务会

7、计固定资产资产减少”进入“资产减少”界面，点击“增加”在“查询条件输入”对话框中，选择欲减少的资产在“资产减少”界面中录入卡片的减少方式、减少原因、清理费用、清理收入录入完成后保存审核确认单据，资产减少业务完成。2.6计提折旧展开“财务会计固定资产折旧与摊销”进入“折旧与摊销”界面，点击“读取数据”后再点击“折旧计提”，系统自动完成折旧计提工作2.7结账展开“财务会计固定资产结账”进入“结账”界面后，选择一个结账期间，点击“结账”完成系统结账操作。3 会计平台3.1生成凭证进入“客户化会计平台财务会计平台凭证生成”进入“凭证生成”界面后点击“重算” 系统弹出“重算”对话框，选择需要重算的业务类

8、型，注意重算的日期范围是否正确，”“重算包括入账规则”处打勾。点击“重算按钮”，系统完成重算重算完成后点击“查询”,选择的业务类型应与重算时候的相同，同时应注意选择“未生成凭证”，点击“确定”系统根据所设置条件，显示出查询结果,点击“全选”，再点击“生成”检查凭证是否正确，核对无误后点击“保存”退出“凭证生成”功能节点，完成凭证生成操作。3.2删除、修改凭证通过会计平台生成的凭证在总账系统的凭证管理下是无法进行删除和修改的，删除和修改操作必须在会计平台下完成。进入“凭证生成”节点后，点击“查询”，注意查询条件应设置为“已生成凭证”选择一条查询记录点击“凭证”按钮可对凭证进行修改，点击“删除会计凭证”按钮则删除该凭证专心-专注-专业